西部证券股份有限公司 关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐人”)作为宝鸡钛 业股份有限公司(以下简称“宝钛股份”或“公司”)2019 年非公开发行A 股 股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监 管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等有关规定,对宝 钛股份拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了审慎核查,核查情况及 核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2021〕17 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)47,511,839 股,发行价格为42.20 元/ 股,募集资金总额为人民币 2,004,999,605.80 元,扣除承销保荐费人民币37,089,992.90 元(含税)及其他发 行费用人民币1,668,814.95 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,966,240,797.95 元。
2021 年2 月2 日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司非公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(希会验字 (2021)0009 号)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立 了募集资金专项账户,对募集资金专户存储。募集资金到账后,已全部存放于募 集资金专项账户内,公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专 户存储三方监管协议。
2、募集资金存储情况
公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的商业 银行签署了募集资金专户的相关监管协议。截至2026 年3 月31 日,公司有1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:万元
开户银行 银行账号 募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司宝鸡分行 458020100100120752 15,458.10
二、募集资金使用情况
截至2026 年3 月31 日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:
单位:万元 注:补充流动资金项目募集资金计划投入51,500 万元,扣除发行费用后实际投入47,624.08 万元;
序 号 项目名称 项目总投资 拟使用募集
已使用募集资金
资金金额
金额
1 高品质钛锭、管材、型材生产线 建设项目 51,243.60 51,000.00 47,677.60
2 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材 建设项目 77,998.70 77,000.00 75,103.32
3 检测、检验中心及科研中试平台 建设项目 21,435.00 16,575.85 13,329.39
4 钛合金3D 打印中试产线建设项 目 5,657.20 4,424.15 1,389.63
5 补充流动资金 51,500.00 47,624.08 47,624.08
合计 207,834.50 196,624.08 185,124.02
截至2026 年3 月31 日,募集资金余额为15,458.10 万元,其中:募集资金 专户余额为15,458.10 万元;临时补充流动资金0.00 万元。
三、前次使用闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025 年4 月18 日,公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监 事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案》,同意公司使用不超过1.5 亿元(含1.5 亿元)的非公开发行股票闲置 募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限 自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
截至2026 年4 月17 日,公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资
金临时补充流动资金5,000 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超 过12 个月。具体详见公司2026 年4 月18 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司关 于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,为提高募集 资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募 集资金安全的前提下,使用不超过人民币1 亿元(含1 亿元)闲置募集资金临时 补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司将 随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生 产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及 其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变资金用途的情形,不会 影响募集资金投资计划的正常进行。
五、相关审批程序
公司于2026 年5 月7 日召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超 过人民币1 亿元(含1 亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过12 个月。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。
六、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,符合相关的法律法规 并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法规的规 定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常 进行,不存在损害股东利益的情况。
综上,保荐人对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司使用部分 闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页)
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年
5月