涪陵电力：涪陵电力2021年第三季度报告

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	840,438,399.30	723,111,044.41	723,111,044.41	16.23	2,347,602,419.57	1,962,452,339.23	1,962,452,339.23	19.63
归属于上市公司股东的净利润	192,877,368.33	123,141,698.99	123,141,698.99	56.63	433,999,553.76	281,787,241.46	281,787,241.46	54.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,550,126.23	121,483,831.44	121,483,831.44	58.50	431,443,878.46	279,031,401.03	279,031,401.03	54.62

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	417,799,589.13	399,463,916.66	399,463,916.66	4.59
基本每股收益（元/股）	0.27	0.28	0.17	58.82	0.67	0.64	0.44	52.27
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.28	0.17	58.82	0.67	0.64	0.44	52.27
加权平均净资产收益率（%）	5.76	6.10	6.10	减少0.34个百分点	17.09	14.30	14.30	增加2.79个百分点
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
			调整前		调整后		调整后
总资产	6,342,908,131.55		5,978,948,759.10		5,978,948,759.10		6.09
归属于上市公司股东的所有者权益	4,036,998,507.21		1,924,048,524.90		1,924,048,524.90		109.82
总股本(股)	762,173,440		439,040,000		439,040,000		73.60

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		1,090,486.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,200.00	498,278.78
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	383,790.70	1,417,911.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	57,748.61	451,001.52
少数股东权益影响额（税后）
合计	327,242.10	2,555,675.30

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收账款	306.91	主要是配电网业务增长，引起应收账款增加。
预付款项	185.79	主要是预付燃油费、物业费，引起预付款项增加。
其他应收款	57.83	主要是新开展的配电网业务的项目前期费增长，引起其他应收款增加。
存货	3,157.75	主要是项目储备材料增加，引起存货增加。
其他流动资产	-90.84	主要是2020年年末留抵的进项税在本期抵扣，引起其他流动资产减少。
使用权资产	—	主要是根据新租赁准则规定，新增使用租赁资产的权利，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。
长期待摊费用	-75.00	主要是房屋装修费逐月摊销，引起长期待摊费用减少。
短期借款	280.00	主要是根据经营需求增加了短期银行借款，引起短期借款增加。
合同负债	60.26	主要是预收的电费增加，引起合同负债增加。
其他应付款	-89.89	主要是支付2020年末收购国网下属9家省综能公司配电网节能项目资

		产对价款，引起其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	-97.26	主要是一年内需归还的银行贷款减少，引起一年内到期的非流动负债减少。
长期借款	-76.79	主要是偿还长期银行借款，引起长期借款减少。
租赁负债	—	主要是根据新租赁准则规定，在确认使用权资产的同时确认的租赁负债，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关金额，对可比期间信息不予调整。
股本	73.60	一是依据公司2020年度利润分配方案，以2021年5月27日为除权日，派送红股175,616,000股；二是公司非公开发行股票增加股本147,517,440股。
资本公积	503.33	一是接收用户资产增加资本公积12,636,556.60元，二是非公开发行股票股本溢价增加资本公积1,615,385,231.95元。
税金及附加	65.81	主要是应交增值税和印花税的增加，引起相应的税金及附加增加。
销售费用	246.13	主要是节能业务开展需要，差旅费增加，引起销售费用增加。
研发费用	-89.70	主要是节能科技项目减少，引起研发费用减少。
其他收益	-37.52	主要是上期提前收取稳岗补贴，本期无此事项，引起其他收益减少。
投资收益	47.18	主要是参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司经营业绩回升，引起投资收益增加。
信用减值损失	-	主要是收回应收节能服务款，按照会计政策冲回坏账准备，引起信用减值损失减少。
营业外支出	-100.00	上期报废车辆和废旧物资结转营业外支出，本期无此事项，引起营业外支出减少。
所得税费用	59.80	上期冲减了固定资产折旧产生的税会差异对应的递延所得税，本期无此事项，引起所得税费用增加。
营业利润	54.71	主要是新增配电网节能业务投产项目及新收购项目产生的收益，引起营业利润增加。
利润总额	54.28	主要是新增配电网节能业务投产项目及新收购项目产生的收益，引起利润总额增加。
净利润	54.02	主要是新增配电网节能业务投产项目及新收购项目产生的收益，引起净利润增加。
支付的各项税费	-172.59	一是去年留抵增值税额抵减本年应交增值税，导致今年实际支付的增值税减少；二是收到税务局退回留抵增值税额5,032万元。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81.32	主要是收到废旧物资处置款增加，引起处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加。
投资活动现金流入	81.32	主要是收到废旧物资处置款增加，引起投资活动现金流入增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382.98	主要是支付节能项目收购款、工程款以及物资款增加，引起购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。
投资活动现金流出	382.98	主要是支付节能项目收购款、工程款以及物资款增加，引起投资活动现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-	主要是支付节能项目收购款、工程款以及物资款增加，引起投资活动产生的现金流量净额减少。

吸收投资收到的现金	-	非公开发行股票，引起吸收投资收到的现金增加。
取得借款收到的现金	264.50	主要是银行短期借款增加，引起取得借款收到的现金增加。
筹资活动现金流入	854.43	主要是非公开发行股票及银行借款增加，引起筹资活动现金流入增加。
偿还债务支付的现金	395.51	主要是偿还长期银行借款，引起偿还债务支付的现金增加。
筹资活动现金流出	303.02	主要是偿还长期银行借款，引起筹资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-	主要是非公开发行股票，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。

报告期末普通股股东总数	25,025		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				无
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量		持股比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	317,431,579		41.65	0		无
重庆三峡水利电力投资有限公司	未知	32,840,722		4.31	32,840,722		无
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	16,420,361		2.15	16,420,361		无
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪	未知	16,420,361		2.15	16,420,361		无
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	未知	16,420,361		2.15	16,420,361		无
罗明光	未知	14,624,907		1.92	0		无
香港中央结算有限公司	未知	11,087,230		1.45	0		无
华安基金－兴业银行－青岛城投金融控股集团有限公司	未知	9,852,216		1.29	9,852,216		无
UBS AG	未知	7,398,098		0.97	7,389,162		无
国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划	未知	6,639,963		0.87	0		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份种类		数量
重庆川东电力集团有限责任公司	317,431,579			人民币普通股		317,431,579
罗明光	14,624,907			人民币普通股		14,624,907
香港中央结算有限公司	11,087,230			人民币普通股		11,087,230
国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划	6,639,963			人民币普通股		6,639,963
单连霞	4,200,000			人民币普通股		4,200,000

白文起	3,779,376	人民币普通股	3,779,376
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时代6号私募证券投资基金	3,542,000	人民币普通股	3,542,000
谈燕子	3,472,462	人民币普通股	3,472,462
于晶	2,990,000	人民币普通股	2,990,000
蒋超	2,561,720	人民币普通股	2,561,720
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	824,711,842.15	700,418,875.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	1,180,827,978.78	290,193,709.58
应收款项融资
预付款项	1,910,079.62	668,360.42
其他应收款	6,638,276.50	4,205,971.59
其中：应收利息
应收股利

存货	10,094,731.70	309,867.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,346,721.93	102,065,375.39
流动资产合计	2,033,529,630.68	1,097,862,160.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	128,617,383.80	110,778,628.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	8,363,700.00	8,363,700.00
投资性房地产
固定资产	3,743,933,000.16	4,344,499,988.56
在建工程	305,001,506.82	308,130,121.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	16,587,455.28
无形资产	45,283,336.53	46,160,686.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	478,658.76	1,914,634.68
递延所得税资产	12,913,459.52	13,038,839.59
其他非流动资产	48,200,000.00	48,200,000.00
非流动资产合计	4,309,378,500.87	4,881,086,598.56
资产总计	6,342,908,131.55	5,978,948,759.10
流动负债：
短期借款	380,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,461,507,714.57	1,540,610,900.91
预收款项
合同负债	72,484,464.65	45,229,851.83
应付职工薪酬	22,344,232.64	25,513,746.34
应交税费	17,236,876.01	18,174,743.34
其他应付款	134,617,765.58	1,332,088,346.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,500,000.00	164,000,000.00

其他流动负债
流动负债合计	2,092,691,053.45	3,225,617,589.17
非流动负债：
长期借款	190,000,000.00	818,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,831,800.94
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,386,769.95	10,782,645.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	213,218,570.89	829,282,645.03
负债合计	2,305,909,624.34	4,054,900,234.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	762,173,440.00	439,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,951,473,190.97	323,451,402.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	70,631,233.70	70,631,233.70
未分配利润	1,252,720,642.54	1,090,925,888.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,036,998,507.21	1,924,048,524.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,342,908,131.55	5,978,948,759.10

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业收入	2,347,602,419.57	1,962,452,339.23
减：营业成本	1,794,322,379.97	1,551,519,363.57
税金及附加	4,576,479.34	2,760,138.59
销售费用	3,281,747.67	948,119.68
管理费用	70,728,570.99	55,611,072.12

研发费用	50,188.68	487,200.00
财务费用	40,278,881.06	39,491,899.13
其中：利息费用	41,478,609.62	39,823,655.85
利息收入	1,632,639.31	487,660.84
加：其他收益	497,078.78	795,613.16
投资收益（损失以“－”号填列）	17,838,755.52	12,119,957.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,838,755.52	12,119,957.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	49,977.97	-31,905,464.78
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	452,749,984.13	292,644,651.79
加：营业外收入	2,509,598.04	2,826,109.81
减：营业外支出		379,557.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	455,259,582.17	295,091,203.85
减：所得税费用	21,260,028.41	13,303,962.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	433,999,553.76	281,787,241.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	433,999,553.76	281,787,241.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合

收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	433,999,553.76	281,787,241.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.67	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.67	0.44

项目	2021年前三季度 （1-9月）	2020年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,582,494,601.11	1,374,511,841.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	100,287,353.44	105,695,881.69
经营活动现金流入小计	1,682,781,954.55	1,480,207,723.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,050,144,350.33	840,201,855.92
支付给职工及为职工支付的现金	133,832,467.31	113,330,468.73
支付的各项税费	-26,801,215.89	36,921,337.81
支付其他与经营活动有关的现金	107,806,763.67	90,290,144.43
经营活动现金流出小计	1,264,982,365.42	1,080,743,806.89
经营活动产生的现金流量净额	417,799,589.13	399,463,916.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,028,412.20	1,670,193.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,028,412.20	1,670,193.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,278,654.64	294,063,905.91

投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,420,278,654.64	294,063,905.91
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,250,242.44	-292,393,712.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,769,810,982.91
取得借款收到的现金	1,093,492,945.90	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,863,303,928.81	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,601,492,945.90	323,200,832.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,067,363.07	108,434,996.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,739,560,308.97	431,635,829.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,123,743,619.84	-131,635,829.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	124,292,966.53	-24,565,625.71
加：期初现金及现金等价物余额	700,418,875.62	347,004,707.01
六、期末现金及现金等价物余额	824,711,842.15	322,439,081.30

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	700,418,875.62	700,418,875.62
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	290,193,709.58	290,193,709.58
应收款项融资
预付款项	668,360.42	668,360.42
其他应收款	4,205,971.59	4,205,971.59
其中：应收利息
应收股利
存货	309,867.94	309,867.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产

其他流动资产	102,065,375.39	102,065,375.39
流动资产合计	1,097,862,160.54	1,097,862,160.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	110,778,628.28	110,778,628.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	8,363,700.00	8,363,700.00
投资性房地产
固定资产	4,344,499,988.56	4,344,499,988.56
在建工程	308,130,121.22	308,130,121.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		21,125,645.75	21,125,645.75
无形资产	46,160,686.23	46,160,686.23
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,914,634.68	1,914,634.68
递延所得税资产	13,038,839.59	13,038,839.59
其他非流动资产	48,200,000.00	48,200,000.00
非流动资产合计	4,881,086,598.56	4,902,212,244.31	21,125,645.75
资产总计	5,978,948,759.10	6,000,074,404.85	21,125,645.75
流动负债：
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,540,610,900.91	1,540,610,900.91
预收款项
合同负债	45,229,851.83	45,229,851.83
应付职工薪酬	25,513,746.34	25,513,746.34
应交税费	18,174,743.34	18,174,743.34
其他应付款	1,332,088,346.75	1,332,088,346.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	164,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,225,617,589.17	3,225,617,589.17
非流动负债：
长期借款	818,500,000.00	818,500,000.00

应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		21,125,645.75	21,125,645.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,782,645.03	10,782,645.03
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	829,282,645.03	850,408,290.78	21,125,645.75
负债合计	4,054,900,234.20	4,076,025,879.95	21,125,645.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	439,040,000.00	439,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	323,451,402.42	323,451,402.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	70,631,233.70	70,631,233.70
未分配利润	1,090,925,888.78	1,090,925,888.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,924,048,524.90	1,924,048,524.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,978,948,759.10	6,000,074,404.85	21,125,645.75

项目	按原准则列示的账面价值 2020年12月31日	新租赁准则影响	其他财务报表列报方式变更影响	按新准则列示的账面价值 2021年1月1日
使用权资产	-	21,125,645.75	-	21,125,645.75
租赁负债	-	21,125,645.75	-	21,125,645.75