证券代码：600448 证券简称：华纺股份
华纺股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王力民、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 909,165,829.36 | -3.37 | 2,596,627,104.68 | 8.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,296,649.00 | -45.42 | 10,452,908.83 | -47.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,369,489.59 | -37.23 | 12,572,744.82 | -13.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -176,915,160.85 | -255.81 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.25 | 减少0.33个百分点 | 0.78 | 减少0.57个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 3,907,512,545.76 | 3,745,676,135.23 | 4.32 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,435,169,452.93 | 1,424,570,336.87 | 0.74 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 277,345.16 | 1,126,197.67 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,930,200.00 | 公允价值变动损失 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,350,185.75 | -1,315,833.66 | 营业外收支 |
| 合计 | -1,072,840.59 | -2,119,835.99 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 应收票据 | 154.73 | 正常经营业务产生变动。 |
| 其他应收款 | 246.67 | 本期应收款项增加。 |
| 合同资产 | -100.00 | 本期合同执行完毕。 |
| 在建工程 | 216.61 | 本期工业园绿色智能工厂建设投入增加。 |
| 合同负债 | 79.02 | 本期预收的合同款项较多。 |
| 其他应付款 | -48.70 | 本期 应支付的应付款项减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | -62.36 | 一年内到期的长期借款减少。 |
| 长期借款 | 311.64 | 本期工业园绿色智能工厂建设，长期借款增加。 |
| 递延收益 | -1,445.17 | 本期老厂区搬迁产生费用计入专项应付款。 |
| 其他业务收入 | 145.00 | 本期销售原材料较多。 |
| 其他业务成本 | 220.99 | 本期销售原材料较多，成本相应增加。 |
| 销售费用 | -47.31 | 去年同期列入销售费用的运输费，本年调整至主营业务成本。 |
| 其他收益 | -85.65 | 去年同期因疫情原因，收到的政府补助较多。 |
| 营业外支出 | -37.66 | 去年因疫情原因，捐赠支出较多。 |
| 收到的税收返还 | 124.80 | 本期收到的出口退税较多 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 408.46 | 本期收到的往来款项较去年增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 414.89 | 本期支付的往来款项较去年增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金 净额 | -85.87 | 去年同期处置报废资产较多。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 36,811 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 117,364,470 | 18.63 | 无 | |||
| 汇达资产托管有限责任公司 | 国有法人 | 20,921,880 | 3.32 | 无 | |||
| 中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资本润华私募股权投资基金 | 未知 | 19,717,092 | 3.13 | 无 | |||
| 华融融达期货－厦门珑耀投资有限公司－华信期货优选定增5号资产管理计划 | 未知 | 12,085,341 | 1.92 | 无 | |||
| 李枫 | 境内自然人 | 6,300,000 | 1.00 | 无 | |||
| 许伟德 | 境内自然人 | 5,193,477 | 0.82 | 无 | |||
| 李巍 | 境内自然人 | 4,199,900 | 0.67 | 无 | |||
| 刘大鹏 | 境内自然人 | 3,400,000 | 0.54 | 无 | |||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 未知 | 3,178,560 | 0.50 | 无 | |||
| 刘世军 | 境内自然人 | 3,087,120 | 0.49 | 无 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 滨州安泰控股集团有限公司 | 117,364,470 | 人民币普通股 | 117,364,470 | ||||
| 汇达资产托管有限责任公司 | 20,921,880 | 人民币普通股 | 20,921,880 | ||||
| 中诚资本管理（北京）有限公司－中诚资本润华私募股权投资基金 | 19,717,092 | 人民币普通股 | 19,717,092 | ||||
| 华融融达期货－厦门珑耀投资有限公司－华信期货优选定增5号资产管理计划 | 12,085,341 | 人民币普通股 | 12,085,341 | ||||
| 李枫 | 6,300,000 | 人民币普通股 | 6,300,000 | ||||
| 许伟德 | 5,193,477 | 人民币普通股 | 5,193,477 | ||||
| 李巍 | 4,199,900 | 人民币普通股 | 4,199,900 | ||||
| 刘大鹏 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | ||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 3,178,560 | 人民币普通股 | 3,178,560 | ||||
| 刘世军 | 3,087,120 | 人民币普通股 | 3,087,120 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不详 | ||||||
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 506,896,758.85 | 796,413,351.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 8,135,200.00 | 10,065,400.00 |
| 应收票据 | 2,422,535.81 | 951,028.20 |
| 应收账款 | 359,999,068.15 | 316,502,542.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 77,318,009.05 | 78,525,082.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,739,760.44 | 21,559,576.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,039,300,908.13 | 862,580,786.78 |
| 合同资产 | 1,925,448.53 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 37,187,307.69 | 31,417,465.93 |
| 流动资产合计 | 2,105,999,548.12 | 2,119,940,682.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,175,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 92,876,560.52 | 92,876,560.52 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 941,402,313.46 | 990,748,882.29 |
| 在建工程 | 371,346,882.66 | 117,288,778.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 287,557,060.45 | 294,658,417.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,287,089.49 | 3,287,089.49 |
| 其他非流动资产 | 100,868,091.06 | 126,875,723.94 |
| 非流动资产合计 | 1,801,512,997.64 | 1,625,735,452.49 |
| 资产总计 | 3,907,512,545.76 | 3,745,676,135.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 847,821,802.96 | 930,006,949.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 367,910,000.00 | 460,298,000.00 |
| 应付账款 | 484,896,720.19 | 404,092,666.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 160,395,500.15 | 89,596,312.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,904,320.96 | 381,651.10 |
| 应交税费 | 2,700,450.85 | 3,747,314.21 |
| 其他应付款 | 63,852,393.21 | 124,464,558.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,136,291.28 | 183,681,838.29 |
| 其他流动负债 | 192,500.00 | 4,134,497.67 |
| 流动负债合计 | 1,998,809,979.60 | 2,200,403,787.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 468,999,688.90 | 113,933,611.88 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | -2,690,341.30 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,509,810.00 | 1,509,810.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 467,819,157.60 | 115,643,421.88 |
| 负债合计 | 2,466,629,137.20 | 2,316,047,209.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 629,819,662.00 | 629,819,662.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,041,739,066.51 | 1,041,739,066.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -75,700,033.95 | -75,846,241.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,928,393.01 | 7,928,393.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -168,617,634.64 | -179,070,543.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,435,169,452.93 | 1,424,570,336.87 |
| 少数股东权益 | 5,713,955.63 | 5,058,589.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,440,883,408.56 | 1,429,628,925.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,907,512,545.76 | 3,745,676,135.23 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,596,627,104.68 | 2,398,826,696.29 |
| 其中：营业收入 | 2,596,627,104.68 | 2,398,826,696.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,585,341,698.50 | 2,376,532,777.57 |
| 其中：营业成本 | 2,328,958,406.27 | 2,092,373,176.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,607,751.20 | 18,107,907.87 |
| 销售费用 | 27,021,307.06 | 51,287,919.59 |
| 管理费用 | 56,937,993.07 | 57,803,539.41 |
| 研发费用 | 115,904,535.66 | 110,106,419.75 |
| 财务费用 | 40,911,705.24 | 46,853,814.44 |
| 其中：利息费用 | 36,231,937.51 | 38,595,687.58 |
| 利息收入 | 2,680,591.28 | 1,818,770.95 |
| 加：其他收益 | 1,126,197.67 | 7,847,953.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,930,200.00 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 3,976,452.93 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -365,176.93 | -3,906,714.38 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,092,679.85 | 26,235,157.86 |
| 加：营业外收入 | 25,319.99 | 12,835.78 |
| 减：营业外支出 | 1,341,153.65 | 2,151,356.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,776,846.19 | 24,096,637.00 |
| 减：所得税费用 | 1,668,570.73 | 3,834,082.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,108,275.46 | 20,262,554.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,108,275.46 | 20,262,554.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 | 10,452,908.83 | 19,965,448.51 |
| “-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 655,366.63 | 297,105.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 146,283.41 | -1,405,165.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 146,283.41 | -1,405,165.13 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 146,283.41 | -1,405,165.13 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 146,283.41 | -1,405,165.13 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,254,558.87 | 19,581,340.28 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,599,192.24 | 19,284,234.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 655,366.63 | 297,105.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,740,703,154.14 | 2,319,013,529.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 263,334,739.81 | 117,141,733.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 249,879,959.08 | 49,144,622.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,253,917,853.03 | 2,485,299,885.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,795,233,993.76 | 2,057,128,856.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 232,938,203.01 | 215,798,292.58 |
| 支付的各项税费 | 21,148,535.66 | 24,734,428.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 381,512,281.45 | 74,096,142.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,430,833,013.88 | 2,371,757,720.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -176,915,160.85 | 113,542,165.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 947,590.00 | 6,705,279.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 947,590.00 | 8,705,279.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,114,972.76 | 227,712,672.91 |
| 投资支付的现金 | 4,175,000.00 | 3,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 245,289,972.76 | 230,912,672.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,342,382.76 | -222,207,393.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,127,819,583.65 | 972,217,660.11 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,767,435.52 | 2,834,748.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,130,587,019.17 | 975,052,408.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 870,138,362.49 | 932,265,782.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,649,758.25 | 34,136,475.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,377,582.92 | 10,912,844.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 920,165,703.66 | 977,315,103.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,421,315.51 | -2,262,694.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575.90 | -2,010.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,836,804.00 | -110,929,933.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,405,198.94 | 399,163,999.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,568,394.94 | 288,234,065.50 |