2014 年第三季度报告
华纺股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王力民、主管会计工作负责人王力民 及会计机构负责人（会计主管人员）刘
水超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,119,165,385.22 1,706,373,340.45 24.19
归属于上市公司 818,461,702.54 420,839,946.54 94.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 61,225,060.04 72,889,280.28 -16.00
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,683,058,171.73 1,595,926,319.45 5.46
归属于上市公司 21,871,250.95 13,913,990.34 57.19
股东的净利润
归属于上市公司 18,247,155.32 11,747,704.22 55.33
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 3.53 3.34 增加 0.19 个百分点
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收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.04 50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.04 50.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -60,793.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 835,000.00 2,694,320.00
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 76,547.96 -157,833.68
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 911,547.96 2,475,692.80
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,132
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质
量 状态
山东滨州印染集团 国有
21,063,362 87,651,441 20.75 22,970,441 无
有限责任公司 法人
汇达资产托管有限 国有
24,140,243 5.72 无
责任公司 法人
广东温氏投资有限 境内
公司 非国
19,000,000 19,000,000 4.50 19,000,000 质押 19,000,000
有法
人
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兴业全球基金－光 境内
大银行－定增 1 号 非国
17,560,000 17,560,000 4.16 17,160,000 无
（分级）特定多客 有法
户资产管理计划 人
华安基金－兴业银 境内
行－外贸信托－瑞 非国
骏资本第 1 期富嘉 13,400,000 13,400,000 3.17 13,400,000 无 有法
1 期结构化定向增 人
发集合信托
财通基金－平安银 境内
行－平安信托－平 非国
安财富创赢一期 12,500,000 12,500,000 2.96 12,500,000 无 有法
96 号集合资金信托 人
计划
上海纺织投资管理 境内
有限公司 非国
9,550,000 9,550,000 2.26 9,550,000 无
有法
人
北京世达祺祥贸易 未知
7,860,000 7,860,000 1.86 无
有限公司
北京盈动安通投资 未知
7,120,000 7,120,000 1.69 无
顾问有限公司
中国长城资产管理 国有
6,704,191 1.59 无
公司 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
山东滨州印染集团有限责任公司 64,681,000 人民币普通股 64,681,000
汇达资产托管有限责任公司 24,140,243 人民币普通股 24,140,243
北京世达祺祥贸易有限公司 7,860,000 人民币普通股 7,860,000
北京盈动安通投资顾问有限公司 7,120,000 人民币普通股 7,120,000
中国长城资产管理公司 6,704,191 人民币普通股 6,704,191
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 6,458,000 人民币普通股 6,458,000
张志东 4,110,000 人民币普通股 4,110,000
中国信达资产管理股份有限公司 3,732,139 人民币普通股 3,732,139
内江市国有资产经营管理有限责任公司 3,373,341 人民币普通股 3,373,341
中国农业银行股份有限公司 3,036,049 人民币普通股 3,036,049
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目：
（1）应收账款 2014 年 09 月 30 日为 161,536,054.61 元，比年初数增加 62.38%，其主要原
因是与去年同期相比，本年外销收入增加，信用证账期较长。
（2）其他应收款 2014 年 09 月 30 日为 102,900,263.56 元，比年初数增加 102.39%，其主要
原因是本年应收出口退税增加。
（3）其他流动资产 2014 年 09 月 30 日为 16,921,294.05 元，比年初数减少 42.54%，其主要
原因是本年增值税留抵减少导致。
（4）在建工程 2014 年 09 月 30 日为 88,354,202.13 元，比年初数增加 38.49%，其主要原因
是本年基建项目、技术改造项目增加。
（5）无形资产 2014 年 09 月 30 日为 244,613,798.97 元，比年初数增加 600.77%，其主要原
因是公司定向增发，滨印集团以土地使用权认购股票；公司收购工业园土地。
（6）应付税费 2014 年 09 月 30 日为 16,987.44 元，比年初数减少 99.52%，其主要原因是本
期缴纳计提的各项税费。
（7）应付职工薪酬 2014 年 09 月 30 日为 3,636,595.76 元，比年初数增加 42.96%，其主要
原因是本期计提的职工薪酬增加。
（8）应付利息 2014 年 09 月 30 日为 0 元，比年初数减少 100%，其主要原因是本期支付了计
提的短期借款利息。
（9）其他非流动负债 2014 年 09 月 30 日为 200,000.00 元，比年初数减少 92.02%，其主要
原因是以前年度收到的财政补贴本年转入营业外收入。
（10）股本 2014 年 09 月 30 日为 422,364,101.00 元，比年初数增加 32.07%，其主要原因是
本年公司定向增发股票 102,564,101 股，导致股本增加。
（11）资本公积 2014 年 09 月 30 日为 649,791,152.08 元，比年初数增加 72.53%，其主要原
因是本年公司完成定向增发，导致资本公积增加。
2、利润表项目：
（1）资产减值损失 2014 年 1-9 月发生数为 369,189.53 元，比上年数增加 146.91%，其主要
原因是本年计提的坏账准备增加。
（2）营业外支出 2014 年 1-9 月发生数为 432,002.28 元，比上年数增加 268.40%，其主要原
因是对外捐赠支出增加所致。
3、现金流量表项目：
（1）支付的各项税费 2014 年 1-9 月发生数为 24,701,498.78 元，比上年数增加 95.76%，其
主要原因是本年支付土地使用转让权契税增加。
（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2014 年 1-9 月发生数为
162,671,449.33 元，比上年数增加 350.71%，其主要原因是增发募集资金完成后，收购土地、设
备。
（3）投资支付的现金 2014 年 1-9 月发生数为 500,000.00 元，其主要原因公司收购子公司华
纺置业有限责任公司 5%的股份。
（4）吸收投资收到的现金 2014 年 1-9 月发生数为 301,945,274.11 元，其主要原因是本期公
司增发募集资金。
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（5）收到其他与筹资活动有关的现金 2014 年 1-9 月发生数为 235,132,963.18 元，比上年数
增加 7203.81%，其主要原因是收回支付的保证金。
（6）偿还债务支付的现金 2014 年 1-9 月发生数为 1,018,275,142.39 元，比上年数增加 60.74%，
其主要原因是本期偿还的短期借款有所增加。
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2014 年 1-9 月发生数为 29,861,330.99 元，比
上年数增加 50.34%，其主要原因是与去年同期相比，银行贷款有所增加。
（8）支付其他与筹资活动有关的现金 2014 年 1-9 月发生数为 174,063,865.99 元，比上年数
增加 41.81%，其主要原因是本期支付的保证金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对公司合并财务报表无影响
公司名称 华纺股份有限公司
法定代表人 王力民
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 514,029,938.29 431,940,912.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,000.00
应收账款 161,536,054.61 99,482,665.69
预付款项 38,586,614.08 34,125,325.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 102,900,263.56 50,842,780.01
买入返售金融资产
存货 510,834,613.72 492,722,601.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,921,294.05 29,448,927.68
流动资产合计 1,344,848,778.31 1,138,563,213.48
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 434,405,193.33 462,214,272.82
在建工程 88,354,202.13 63,797,251.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,613,798.97 34,906,427.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 148,914.15 148,914.15
其他非流动资产 6,794,498.33 6,743,261.03
非流动资产合计 774,316,606.91 567,810,126.97
资产总计 2,119,165,385.22 1,706,373,340.45
流动负债：
短期借款 506,038,084.36 588,973,119.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 330,000,000.00 285,000,000.00
应付账款 290,647,007.25 241,991,863.12
预收款项 34,579,238.57 34,585,755.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,636,595.76 2,543,705.99
应交税费 16,987.44 3,526,054.76
应付利息 2,096,595.73
应付股利
其他应付款 56,399,024.33 43,976,150.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,221,316,937.71 1,202,693,246.11
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 200,000.00 2,505,000.00
非流动负债合计 80,200,000.00 82,505,000.00
负债合计 1,301,516,937.71 1,285,198,246.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,364,101.00 319,800,000.00
资本公积 649,791,152.08 376,629,977.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -261,621,943.55 -283,493,194.50
外币报表折算差额 -25,229.24
归属于母公司所有者权益合计 818,461,702.54 420,839,946.54
少数股东权益 -813,255.03 335,147.80
所有者权益合计 817,648,447.51 421,175,094.34
负债和所有者权益总计 2,119,165,385.22 1,706,373,340.45
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华纺股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 472,378,148.72 410,886,526.95
交易性金融资产
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2014 年第三季度报告
应收票据 40,000.00
应收账款 169,967,368.66 93,930,067.83
预付款项 28,243,975.93 39,100,204.81
应收利息
应收股利
其他应收款 161,643,248.31 115,727,411.34
存货 422,303,372.53 371,613,987.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,755,904.32 27,187,772.05
流动资产合计 1,268,332,018.47 1,058,445,970.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,170,910.00 56,670,910.00
投资性房地产
固定资产 429,051,971.09 447,244,446.16
在建工程 87,105,440.95 50,422,652.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 244,110,670.76 34,434,353.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 5,493,623.03 5,493,623.03
非流动资产合计 822,932,615.83 594,265,985.12
资产总计 2,091,264,634.30 1,652,711,955.31
流动负债：
短期借款 506,038,084.36 588,973,119.98
交易性金融负债
应付票据 330,000,000.00 275,000,000.00
应付账款 266,462,836.97 206,288,558.68
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2014 年第三季度报告
预收款项 30,208,636.10 27,163,456.65
应付职工薪酬 3,098,944.72 2,155,729.24
应交税费 59,480.37 2,416,270.78
应付利息 2,096,595.73
应付股利
其他应付款 38,957,602.20 40,923,392.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,585,959.13
流动负债合计 1,176,411,543.85 1,145,017,123.52
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,000,000.00 3,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 100,000.00 2,505,000.00
非流动负债合计 83,100,000.00 85,505,000.00
负债合计 1,259,511,543.85 1,230,522,123.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,364,101.00 319,800,000.00
资本公积 649,791,152.08 367,778,763.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,928,393.01 7,928,393.01
一般风险准备
未分配利润 -248,330,555.64 -273,317,325.21
所有者权益（或股东权益）合计 831,753,090.45 422,189,831.79
负债和所有者权益（或股东权 2,091,264,634.30 1,652,711,955.31
益）总计
法定代表人：王力民 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：刘水超
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合并利润表
编制单位：华纺股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 610,866,761.40 572,577,598.39 1,683,058,171.73 1,595,926,319.45
其中：营业收入 610,866,761.40 572,577,598.39 1,683,058,171.73 1,595,926,319.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 604,424,113.08 569,476,860.80 1,664,811,016.41 1,584,198,287.83
其中：营业成本 569,497,712.57 533,693,816.44 1,568,112,129.76 1,479,314,793.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 585,765.82 1,279,223.26 4,224,772.61 3,648,969.49
销售费用 11,332,847.76 9,984,292.06 29,341,269.20 27,166,137.36
管理费用 13,235,580.03 14,319,981.64 36,058,946.32 39,916,789.85
财务费用 9,772,206.90 10,199,547.40 26,704,708.99 34,938,620.38
资产减值损失 369,189.53 -787,022.62
加：公允价值变
动收益
投资收益 | 华纺股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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