关于国机通用机械科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-66001391
附表2
关于国机通用机械科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企 | 非经营性 |
| 业 | 占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 2,318.78 | 40,182.96 | 41,926.00 | 575.74 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 5.06 | 5.33 | 10.39 | - | 代垫代付款 | 非经营性往来 | ||
| 中国通用机械工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 812.27 | 90.49 | 721.78 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用机电产品检测院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 14.40 | - | - | 14.40 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 合肥通用职业技术学院 | 控股股东、实际控制人的 | 其他应收款 | - | 1.00 | 1.00 | - | 代垫代付款 | 非经营性往来 |
| 附属企业 | ||||||||||
| 安徽省机械工业设计院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.22 | - | 0.22 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥通用环境控制技术有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,804.60 | 3,700.00 | 2,900.00 | 6,604.60 | 股利分红 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 国机财务有限责任公司 | 控股股东的关联方 | 其他反映占用实质科目 | 30,530.84 | 73,572.86 | 64,301.53 | 39,802.16 | 货币资金存款 | 经营性往来 | |
| 国机财务有限责任公司 | 控股股东的关联方 | 其他反映占用实质科目 | 136.35 | 552.21 | 35.00 | 653.56 | 存款利息 | 经营性往来 | ||
| 中机西南能源科技有限公司 | 控股股东的关联方 | 应收账款 | 227.05 | - | - | 227.05 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 山东京博云商物流有限公司 | 参股股东的关联方 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 廉洁保证金 | 经营性往来 | ||
| 山东京博 | 参股股东 | 应收账 | 37.23 | 0.04 | - | 37.27 | 销售款 | 经营性 |
| 石油化工有限公司 | 的关联方 | 款 | 项 | 往来 | |||||
| 山东昆仑京博能源有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 5.41 | - | - | 5.41 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东京博物流股份有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 4.28 | - | - | 4.28 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东博兴华韵水业有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 3.26 | 2.81 | 0.40 | 5.67 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东京博控股股份有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.51 | - | - | 0.51 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东京博控股集团有限公司供需链分公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 1.06 | - | - | 1.06 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东益仁化工有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 15.93 | - | - | 15.93 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东清博生态材料综合利用有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 2.99 | - | - | 2.99 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 山东益丰生化环保股份有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.47 | - | - | 0.47 | 销售款项 | 经营性往来 | |
| 中国空分 | 控股股东 | 应收账 | 0.22 | - | - | 0.22 | 销售款 | 经营性 |
| 工程有限公司 | 的关联方 | 款 | 项 | 往来 | ||||||
| 山东清远环保工程有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.08 | - | - | 0.08 | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 山东中泰化学科技有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | 0.05 | - | 0.05 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 山东省顺天建材有限公司 | 参股股东的关联方 | 应收账款 | - | 2.50 | 2.50 | - | 销售款项 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 39,110.77 | 118,831.98 | 109,267.58 | 48,675.17 | / | / |