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国机通用2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-28

公司代码:600444 公司简称:国机通用

国机通用机械科技股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦万波、主管会计工作负责人章小浒及会计机构负责人(会计主管人员)徐旭中保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产936,048,191.93921,636,381.111.56
归属于上市公司股东的净资产592,960,019.54587,303,761.030.96
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额2,515,717.46-7,986,621.44不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入141,240,316.12135,175,048.184.49
归属于上市公司股东的净利润5,376,134.9110,712,724.07-49.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,200,324.81904,875.91253.68
加权平均净资产收益率(%)0.911.90减少0.99个百分点
基本每股收益(元/股)0.0370.07-47.14
稀释每股收益(元/股)0.0370.07-47.14

1、 报告期公司克服了疫情影响,保持了整体上经营的稳定,营业收入同比增长4.49%,资产规模保持稳定。

2、 报告期归属于上市公司股东的净利润为537.61万元,同比下降49.82%,主要是上年同期有确认有处置广东国通破产收回资产的资产处置收益714万元而本年没有此类因素。扣除非经常性因素影响后,报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润320万元,同比增加229.54万元。

3、 报告期经营活动产生的现金流量净额为251.57万元,与上年同比增加1050万元,主要系公司前期垫资项目陆续回款所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益0.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,003,225.01收到政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益0.00
非货币性资产交换损益0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备0.00
债务重组损益0.00
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融0.00
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,142,154.00以前期间单独计提减值准备的应收账款回款
对外委托贷款取得的损益0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响0.00
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出196,237.94经审批程序结转入损益的长期未付且不需再付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
少数股东权益影响额(税后)0.00
所得税影响额-165,806.85
合 计2,175,810.10

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)7,655
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
合肥通用机械研究院有限公司53,907,21236.8200国有法人
合肥市产业投资控股(集团)有限公司11,497,3607.8500国有法人
西藏普瑞建筑工程有限公司6,476,5204.420质押6,470,000境内非国有法人
山东京博控股集团有限公司6,249,5004.2700境内非国有法人
曹卫宏2,518,9001.7200境内自然人
周宇光2,383,2351.6300境内自然人
周爽2,206,1001.5100境内自然人
陈建建1,637,1671.1200境内自然人
北京神州牧投资基金管理有限公司-神州牧旭宏证券投资基金1,162,2000.7900未知
熊猫财务顾问管理有限公司1,050,2370.7200境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
合肥通用机械研究院有限公司53,907,212人民币普通股53,907,212
合肥市产业投资控股(集团)有限公司11,497,360人民币普通股11,497,360
西藏普瑞建筑工程有限公司6,476,520人民币普通股6,476,520
山东京博控股集团有限公司6,249,500人民币普通股6,249,500
曹卫宏2,518,900人民币普通股2,518,900
周宇光2,383,235人民币普通股2,383,235
周爽2,206,100人民币普通股2,206,100
陈建建1,637,167人民币普通股1,637,167
北京神州牧投资基金管理有限公司-神州牧旭宏证券投资基金1,162,200人民币普通股1,162,200
熊猫财务顾问管理有限公司1,050,237人民币普通股1,050,237
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系的情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动额变动比例备注
递延收益8,923,791.506,607,016.512,316,774.9935%期末未到确认条件的政府补助规模增加
利润表项目2020年第一季度2019年第一季度变动额变动比例备注
销售费用2,107,552.663,656,442.54-1,548,889.88-42%疫情假日等因素管材业务销量下降导致运费减少;受疫情影响售后服务出差等事项减少;
资产处置收益7,139,989.647,139,989.64100%上年有处置广东国通偿债资产处置收益,本年无此类事项
其他收益1,003,225.011,614,225.01-611,000.00-38%当期符合确认条件计入损益的政府补助规模减少
营业外收入196,237.941,305,276.66-1,109,038.72-85%上年同期经审批程序结转入损益的长期未付且不需再付的应付款规模较大
营业外支出2,909.40-2,909.40-100%上年同期有处置固定资产损失
现金流量表项目2020年第一季度2019年第一季度变动额变动比例备注
收回投资收到的现金30,000,000.0030,000,000.00100%不可提前支取存款到期转为活期存款
收到其他与经营活动有关的现金7,764,099.744,106,741.063,657,358.6889%本期收到的政府补助资金增加
支付的各项税费8,400,316.754,951,036.423,449,280.3370%根据税法规定实际缴纳税金增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金360,903.18630,917.68-270,014.50-43%购置固定资产支付的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,976,029.00-46,976,029.00-100%上年有根据公开拍卖处置广东国通破产收回资产的现金流入
支付其他与投资活动有关的现金1,155,072.00-1,155,072.00-100%上年有按照法院裁定支付的广东国通破产费用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人窦万波
日期2020年4月27日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金209,212,334.74207,710,449.51
结算备付金-
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产-
应收票据5,754,141.456,239,583.39
应收账款312,166,005.37259,803,356.17
应收款项融资15,955,350.9316,676,740.26
预付款项91,497,972.73117,707,703.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,951,622.906,140,011.70
其中:应收利息-
应收股利
买入返售金融资产-
存货168,893,784.86180,664,259.66
合同资产-
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产1,764,996.161,883,570.07
流动资产合计812,196,209.14796,825,673.89
非流动资产:
发放贷款和垫款-
债权投资-
其他债权投资-
长期应收款-
长期股权投资-
其他权益工具投资-
其他非流动金融资产
投资性房地产-
固定资产76,909,391.0778,662,455.02
在建工程-
生产性生物资产-
油气资产-
使用权资产-
无形资产16,914,644.4517,848,775.24
开发支出
商誉-
长期待摊费用7,260,186.797,469,281.87
递延所得税资产22,696,721.3420,759,155.95
其他非流动资产71,039.1471,039.14
非流动资产合计123,851,982.79124,810,707.22
资产总计936,048,191.93921,636,381.11
流动负债:
短期借款-
向中央银行借款-
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债-
应付票据45,709,150.1942,769,738.99
应付账款143,845,504.38160,345,971.56
预收款项85,330,854.25
合同负债104,142,844.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款-
应付职工薪酬4,602,438.325,242,282.43
应交税费20,216,876.8718,299,208.93
其他应付款13,940,538.3914,029,344.27
其中:应付利息-
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债-
一年内到期的非流动负债-
其他流动负债-
流动负债合计332,457,352.48326,017,400.43
非流动负债:
保险合同准备金-
长期借款-
应付债券-
其中:优先股-
永续债-
租赁负债-
长期应付款
长期应付职工薪酬-
预计负债-
递延收益8,923,791.506,607,016.51
递延所得税负债1,707,028.411,708,203.14
其他非流动负债-
非流动负债合计10,630,819.918,315,219.65
负债合计343,088,172.39334,332,620.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)146,421,932.00146,421,932.00
其他权益工具-
其中:优先股-
永续债-
资本公积329,157,734.74329,157,734.74
减:库存股-
其他综合收益-
专项储备1,730,916.281,450,792.68
盈余公积33,405,977.4833,405,977.48
一般风险准备
未分配利润82,243,459.0476,867,324.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计592,960,019.54587,303,761.03
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计592,960,019.54587,303,761.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计936,048,191.93921,636,381.11

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

母公司资产负债表2020年3月31日编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金36,675,015.6038,005,548.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款64,004,909.5669,668,965.59
应收款项融资2,520,000.00520,548.82
预付款项9,884,740.074,454,901.21
其他应收款101,636,243.17101,301,617.12
其中:应收利息
应收股利98,045,950.7898,045,950.78
存货14,557,650.5112,421,128.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,038,643.00642,082.77
流动资产合计230,317,201.91227,014,792.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资405,279,697.29405,279,697.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产23,008.85
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用109,582.51112,392.31
递延所得税资产
其他非流动资产71,039.1471,039.14
非流动资产合计405,483,327.79405,463,128.74
资产总计635,800,529.70632,477,921.67
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,590,671.8510,079,300.99
预收款项12,704,953.03
合同负债14,373,982.42
应付职工薪酬3,820,234.212,975,311.64
应交税费5,671.65514,288.09
其他应付款16,746,612.7113,424,935.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计43,537,172.8439,698,788.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计-
负债合计43,537,172.8439,698,788.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)146,421,932.00146,421,932.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积402,215,280.38402,215,280.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备307,711.83302,671.38
盈余公积20,648,385.2020,648,385.20
未分配利润22,670,047.4523,190,863.90
所有者权益(或股东权益)合计592,263,356.86592,779,132.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计635,800,529.70632,477,921.67

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

合并利润表2020年1—3月编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入141,240,316.12135,175,048.18
其中:营业收入141,240,316.12135,175,048.18
利息收入-
已赚保费-
手续费及佣金收入-
二、营业总成本138,782,153.84136,081,941.91
其中:营业成本124,022,623.13117,846,937.66
利息支出-
手续费及佣金支出-
退保金-
赔付支出净额-
提取保险责任准备金净额-
保单红利支出-
分保费用-
税金及附加1,013,681.891,080,132.21
销售费用2,107,552.663,656,442.54
管理费用6,065,047.768,210,000.84
研发费用6,713,582.006,173,881.60
财务费用-1,140,333.60-885,452.94
其中:利息费用-6,711.02
利息收入1,161,663.33921,099.41
加:其他收益1,003,225.011,614,225.01
投资收益(损失以“-”号填列)-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-
汇兑收益(损失以“-”号填列)-
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,625,488.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,452,980.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-7,139,989.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,086,875.8210,300,300.94
加:营业外收入196,237.941,305,276.66
减:营业外支出-2,909.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,283,113.7611,602,668.20
减:所得税费用906,978.85889,944.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,376,134.9110,712,724.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,376,134.9110,712,724.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,376,134.9110,712,724.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额5,376,134.9110,712,724.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0370.07
(二)稀释每股收益(元/股)0.0370.07

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

母公司利润表2020年1—3月编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入9,112,194.1530,526,780.69
减:营业成本8,061,545.3725,017,168.70
税金及附加6,939.80122,418.77
销售费用1,576,801.743,359,124.46
管理费用1,501,636.162,861,088.30
研发费用923,625.732,179,130.69
财务费用-214,088.9021,166.90
其中:利息费用118,561.66
利息收入215,666.90101,496.30
加:其他收益200,000.0031,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)216,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,827,211.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)294,365.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)7,139,989.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-717,054.39220,432,037.65
加:营业外收入196,237.941,230,276.66
减:营业外支出-2,909.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-520,816.45221,659,404.91
减:所得税费用-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-520,816.45221,659,404.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-520,816.45221,659,404.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-520,816.45221,659,404.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

合并现金流量表2020年1—3月编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金116,629,574.67135,113,508.87
客户存款和同业存放款项净增加额-
向中央银行借款净增加额-
向其他金融机构拆入资金净增加额-
收到原保险合同保费取得的现金-
收到再保业务现金净额-
保户储金及投资款净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金-
拆入资金净增加额-
回购业务资金净增加额-
代理买卖证券收到的现金净额-
收到的税费返还-
收到其他与经营活动有关的现金7,764,099.744,106,741.06
经营活动现金流入小计124,393,674.41139,220,249.93
购买商品、接受劳务支付的现金90,534,054.06120,400,955.98
客户贷款及垫款净增加额-
存放中央银行和同业款项净增加额-
支付原保险合同赔付款项的现金-
拆出资金净增加额-
支付利息、手续费及佣金的现金-
支付保单红利的现金-
支付给职工及为职工支付的现金20,712,210.3619,144,565.09
支付的各项税费8,400,316.754,951,036.42
支付其他与经营活动有关的现金2,231,375.782,710,313.88
经营活动现金流出小计121,877,956.95147,206,871.37
经营活动产生的现金流量净额2,515,717.46-7,986,621.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000.00
取得投资收益收到的现金-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-46,976,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-
收到其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流入小计30,000,000.0046,976,029.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金360,903.18630,917.68
投资支付的现金-
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-1,155,072.00
投资活动现金流出小计360,903.181,785,989.68
投资活动产生的现金流量净额29,639,096.8245,190,039.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金-
收到其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流入小计-
偿还债务支付的现金-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付其他与筹资活动有关的现金-
筹资活动现金流出小计-
筹资活动产生的现金流量净额-
四、汇率变动对现金及现金等价物的-
影响
五、现金及现金等价物净增加额32,154,814.2837,203,417.88
加:期初现金及现金等价物余额149,886,277.80253,905,164.78
六、期末现金及现金等价物余额182,041,092.08291,108,582.66

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:国机通用机械科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,119,880.2933,832,641.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,066,601.5080,463.96
经营活动现金流入小计17,186,481.7933,913,105.47
购买商品、接受劳务支付的现金15,524,182.6730,398,614.84
支付给职工及为职工支付的现金440,186.253,184,265.22
支付的各项税费573,384.57164,441.88
支付其他与经营活动有关的现金1,424,998.882,236,389.43
经营活动现金流出小计17,962,752.3735,983,711.37
经营活动产生的现金流量净额-776,270.58-2,070,605.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金127,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额46,976,029.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-173,976,029.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金231,293.18630,917.68
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,155,072.00
投资活动现金流出小计231,293.181,785,989.68
投资活动产生的现金流量净额-231,293.18172,190,039.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金258,390.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计113,258,390.00
筹资活动产生的现金流量净额-113,258,390.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1,007,563.7656,861,043.42
加:期初现金及现金等价物余额37,582,579.3616,543,552.29
六、期末现金及现金等价物余额36,575,015.6073,404,595.71

法定代表人:窦万波 主管会计工作负责人:章小浒 会计机构负责人:徐旭中

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金207,710,449.51207,710,449.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据6,239,583.396,239,583.39
应收账款259,803,356.17259,803,356.17
应收款项融资16,676,740.2616,676,740.26
预付款项117,707,703.13117,707,703.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,140,011.706,140,011.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货180,664,259.66180,664,259.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,883,570.071,883,570.07
流动资产合计796,825,673.89796,825,673.89
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产78,662,455.0278,662,455.02
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,848,775.2417,848,775.24
开发支出
商誉
长期待摊费用7,469,281.877,469,281.87
递延所得税资产20,759,155.9520,759,155.95
其他非流动资产71,039.1471,039.14
非流动资产合计124,810,707.22124,810,707.22
资产总计921,636,381.11921,636,381.11
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,769,738.9942,769,738.99
应付账款160,345,971.56160,345,971.56
预收款项85,330,854.25-85,330,854.25
合同负债85,330,854.2585,330,854.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,242,282.435,242,282.43
应交税费18,299,208.9318,299,208.93
其他应付款14,029,344.2714,029,344.27
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计326,017,400.43326,017,400.43
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,607,016.516,607,016.51
递延所得税负债1,708,203.141,708,203.14
其他非流动负债
非流动负债合计8,315,219.658,315,219.65
负债合计334,332,620.08334,332,620.08
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)146,421,932.00146,421,932.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积329,157,734.74329,157,734.74
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,450,792.681,450,792.68
盈余公积33,405,977.4833,405,977.48
一般风险准备
未分配利润76,867,324.1376,867,324.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计587,303,761.03587,303,761.03
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计587,303,761.03587,303,761.03
负债和所有者权益(或股921,636,381.11921,636,381.11

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),根据规定本公司已采用上述准则编制 2020 年度财务报表。

1、对于首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019 年度的比较财务报表未重列。

2、对2020年报表的资产负债表期初余额具体影响列示如下:

东权益)总计

会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目金额(元)
因执行新收入准则,将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债
预收款项-85,330,854.25
合同负债85,330,854.25

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金38,005,548.7938,005,548.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款69,668,965.5969,668,965.59
应收款项融资520,548.82520,548.82
预付款项4,454,901.214,454,901.21
其他应收款101,301,617.12101,301,617.12
其中:应收利息
应收股利98,045,950.7898,045,950.78
存货12,421,128.6312,421,128.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产642,082.77642,082.77
流动资产合计227,014,792.93227,014,792.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资405,279,697.29405,279,697.29
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用112,392.31112,392.31
递延所得税资产
其他非流动资产71,039.1471,039.14
非流动资产合计405,463,128.74405,463,128.74
资产总计632,477,921.67632,477,921.67
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,079,300.9910,079,300.99
预收款项12,704,953.03-12,704,953.03
合同负债12,704,953.0312,704,953.03
应付职工薪酬2,975,311.642,975,311.64
应交税费514,288.09514,288.09
其他应付款13,424,935.0613,424,935.06
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计39,698,788.8139,698,788.81
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计39,698,788.8139,698,788.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)146,421,932.00146,421,932.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积402,215,280.38402,215,280.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备302,671.38302,671.38
盈余公积20,648,385.2020,648,385.20
未分配利润23,190,863.9023,190,863.90
所有者权益(或股东权益)合计592,779,132.86592,779,132.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计632,477,921.67632,477,921.67

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),根据规定本公司已采用上述准则编制 2020 年度财务报表。

1、 对于首次执行新收入准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019 年度的比较财务报表未重列。

2、 对2020年报表的资产负债表期初余额具体影响列示如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目金额(元)
因执行新收入准则,将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债预收款项-12,704,953.03
合同负债12,704,953.03

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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