2017 年第三季度报告
公司代码：600439 公司简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2017 年第三季度报告
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2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录..................................................................... 10
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2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑有全、主管会计工作负责人郑文青及会计机构负责人（会计主管人员）晁慧霞
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,289,326,574.30 4,263,364,498.14 0.61
归属于上市公司 2,424,263,319.10 2,333,682,313.81
3.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 174,785,729.26 322,147,848.92 -45.74
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,467,081,690.31 1,369,664,241.77 7.11
归属于上市公司 157,034,267.36 118,280,724.54
32.76
股东的净利润
归属于上市公司 153,793,540.38 116,551,263.43
股东的扣除非经
31.95
常性损益的净利
润
加权平均净资产
6.57 4.96 增加 1.61 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.1387 0.1045 32.73
（元/股）
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稀释每股收益
0.1387 0.1045 32.73
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -16,568.93 -1,701.84
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 14,000.00 1,060,040.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
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产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 646,850.63 2,754,281.82
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -96,642.25 -571,893.00
合计 547,639.45 3,240,726.98
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 51,490
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前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
河南瑞贝卡控 366,057,217 32.34 0 质押 229,140,000 境内非国
股有限责任公 有法人
司
云南国际信托 50,893,200 4.5 0 未知 0 未知
有限公司－聚
宝 43 号单一
资金信托
陕西省国际信 32,133,353 2.84 0 未知 0 未知
托股份有限公
司－陕国
投鑫鑫向荣
27 号证券投资
集合资金信托
计划
云南国际信托 27,197,626 2.4 0 未知 0 未知
有限公司－云
南信托聚鑫
9 号集合资金
信托计划
中融国际信托 25,048,331 2.21 0 未知 0 未知
有限公司－中
融－鼎富 6 号
单一资金信托
河南瑞贝卡发 22,467,179 1.98 0 未知 0 未知
制品股份有限
公司－第一期
员工持股计划
上海北信瑞丰 22,328,994 1.97 0 未知 0 未知
资产－工商银
行－北信瑞丰
资产丰润 15
号资产管理计
划
光大兴陇信托 21,719,005 1.92 0 未知 0 未知
有限责任公司
－光大信托－
融和证券投资
单一资金信托
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光大兴陇信托 20,763,180 1.83 0 未知 0 未知
有限责任公司
－光大信托－
盈丰证券投资
单一资金信托
陕西省国际信 20,745,401 1.83 0 未知 0 未知
托股份有限公
司－陕国
投鑫鑫向荣
26 号证券投资
集合资金信托
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
河南瑞贝卡控股有限责任 366,057,217 366,057,217
人民币普通股
公司
云南国际信托有限公司－ 50,893,200 50,893,200
人民币普通股
聚宝 43 号单一资金信托
陕西省国际信托股份有限 32,133,353 32,133,353
公司－陕国投鑫鑫向荣 27
人民币普通股
号证券投资集合资金信托
计划
云南国际信托有限公司－ 27,197,626 27,197,626
云南信托聚鑫 9 号集合资 人民币普通股
金信托计划
中融国际信托有限公司－ 25,048,331 25,048,331
中融－鼎富 6 号单一资金信 人民币普通股
托
河南瑞贝卡发制品股份有 22,467,179 22,467,179
限公司－第一期员工持股 人民币普通股
计划
上海北信瑞丰资产－工商 22,328,994 22,328,994
银行－北信瑞丰资产丰润 人民币普通股
15 号资产管理计划
光大兴陇信托有限责任公 21,719,005 21,719,005
司－光大信托－融和证券 人民币普通股
投资单一资金信托
光大兴陇信托有限责任公 20,763,180 20,763,180
司－光大信托－盈丰证券 人民币普通股
投资单一资金信托
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2017 年第三季度报告
陕西省国际信托股份有限 20,745,401 20,745,401
公司－陕国投鑫鑫向荣 26
人民币普通股
号证券投资集合资金信托
计划
上述股东关联关系或一致 前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他
行动的说明 股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或一致行动人关系。本公司第六大股东河南瑞
贝卡发制品股份有限公司－第一期员工持股计划，其管理人为国海
证券股份有限公司，与本公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公
司之间不存在关联关系或一致行动人关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动百分比
资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要原因
（%）
主要由于承兑汇票兑
应收票据
3,500,000.00 17,725,536.76 -80.25 现所致
主要由于应交税费借
其他流动资产
4,291,599.00 7,223,519.13 -40.59 方减少所致
主要由于在建工程完
在建工程
5,504,599.38 13,178,163.63 -58.23 工转固定资产所致
主要由于预付新增在
其他非流动资产
24,039,891.53 4,095,738.42 486.95 建工程款所致
主要由于应付银行承
应付票据
2,700,000.00 5,400,000.00 -50.00 兑汇票减少所致
主要由于应付供应商
应付账款
62,906,277.20 126,952,112.11 -50.45 货款减少所致
主要由于预收客户货
预收款项
26,263,571.31 50,722,149.11 -48.22 款减少所致
主要由于本期应付工
应付职工薪酬
41,083,339.75 72,144,445.60 -43.05 资减少所致
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主要由于计提所得税
应交税费
36,551,359.98 25,580,445.61 42.89 增加所致
主要由于计提公司债
应付利息
25,947,484.96 2,091,484.93 1,140.63 券利息所致
主要由于转赠股本所
资本公积
248,462,511.59 437,126,751.59 -43.16 致
本期金额 上期金额（7-9） 变动百分比
利润表项目 主要原因
（7-9）月 月 （%）
主要由于本期城建及
税金及附加
5,630,623.85 3,435,717.08 63.88 教育费附加增加所致
主要由于会计政策变
其他收益
3,474,605.37 更科目调整所致
主要由于会计政策变
营业外收入
1,321,207.47 5,607,799.78 -76.44 更科目调整所致
本期金额 上期金额 变动百分比
现金流量表项目 主要原因
（1-9）月 （1-9）月 （%）
经 营 活 动 产 生的 主要由于原材料采购
不适用
现金流量净额 174,785,729.26 322,147,848.92 增加所致
投 资 活 动 产 生的 主要由于本期预付新
不适用
现金流量净额 -22,814,560.45 -10,111,203.44 增工程款所致
筹 资 活 动 产 生的 主要由于偿还借款减
不适用
现金流量净额 -74,068,712.65 -608,787,085.26 少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南瑞贝卡发制品股份有限公司
法定代表人 郑有全
日期 2017 年 10 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 419,690,591.62 351,960,804.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,500,000.00 17,725,536.76
应收账款 243,528,416.64 216,936,600.96
预付款项 51,398,292.30 63,443,240.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,193,075.16 24,632,682.51
买入返售金融资产
存货 2,640,482,720.09 2,660,253,522.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,291,599.00 7,223,519.13
流动资产合计 3,394,084,694.81 3,342,175,906.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 95,740,000.00 95,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 525,847,928.88 553,142,336.79
在建工程 5,504,599.38 13,178,163.63
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2017 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 193,453,540.08 205,223,245.77
开发支出
商誉 15,282,036.63 14,753,240.44
长期待摊费用 13,653,439.45 12,976,031.86
递延所得税资产 21,720,443.54 22,079,835.23
其他非流动资产 24,039,891.53 4,095,738.42
非流动资产合计 895,241,879.49 921,188,592.14
资产总计 4,289,326,574.30 4,263,364,498.14
流动负债：
短期借款 411,744,000.00 394,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,700,000.00 5,400,000.00
应付账款 62,906,277.20 126,952,112.11
预收款项 26,263,571.31 50,722,149.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,083,339.75 72,144,445.60
应交税费 36,551,359.98 25,580,445.61
应付利息 25,947,484.96 2,091,484.93
应付股利
其他应付款 45,992,630.89 42,385,616.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,003,188,664.09 1,369,276,253.73
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 555,895,334.14 555,025,263.19
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 506,652.13 506,652.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 856,401,986.27 555,531,915.32
负债合计 1,859,590,650.36 1,924,808,169.05
所有者权益
股本 1,131,985,440.00 943,321,200.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 248,462,511.59 437,126,751.59
减：库存股
其他综合收益 -376,563,238.85 -366,709,248.78
专项储备
盈余公积 187,974,261.86 187,974,261.86
一般风险准备
未分配利润 1,232,404,344.50 1,131,969,349.14
归属于母公司所有者权益合计 2,424,263,319.10 2,333,682,313.81
少数股东权益 5,472,604.84 4,874,015.28
所有者权益合计 2,429,735,923.94 2,338,556,329.09
负债和所有者权益总计 4,289,326,574.30 4,263,364,498.14
法定代表人：郑有全主管会计工作负责人：郑文青会计机构负责人：晁慧霞
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 198,405,056.98 100,810,815.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 670,281,668.84 684,282,370.84
预付款项 78,149,777.59 135,409,657.36
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2017 年第三季度报告
应收利息
应收股利
其他应收款 515,716,382.24 477,173,172.07
存货 1,612,918,673.42 1,655,112,004.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,427,812.54 3,427,812.63
流动资产合计 3,078,899,371.61 3,056,215,833.39
非流动资产：
可供出售金融资产 95,740,000.00 95,740,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 422,840,845.87 420,508,286.66
投资性房地产
固定资产 388,587,173.52 397,158,831.25
在建工程 1,790,354.78 5,234,858.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,165,959.95 154,924,656.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,314,922.62 5,230,648.15
递延所得税资产 3,049,548.07 3,049,548.07
其他非流动资产 19,483,016.43 4,095,738.42
非流动资产合计 1,091,971,821.24 1,085,942,567.72
资产总计 4,170,871,192.85 4,142,158,401.11
流动负债：
短期借款 411,744,000.00 394,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,068,116.86 87,671,705.31
预收款项 20,029,334.32 40,072,796.33
应付职工薪酬 34,319,746.27 65,245,959.67
应交税费 14,451,306.85 5,670,689.77
应付利息 25,947,484.96 2,091,484.93
应付股利
其他应付款 79,495,570.34 37,944,132.75
划分为持有待售的负债
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2017 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 350,000,000.00 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 985,055,559.60 1,282,696,768.76
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 555,895,334.14 555,025,263.19
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 506,652.13 506,652.13
递延所得税负债
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|---|
| 公告日期:2017-10-20 |
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