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通威股份有限公司2014年第三季度季报 下载公告
公告日期:2014-10-30
     2014 年第三季度报告
 通威股份有限公司
2014 年第三季度报告
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                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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         一、 重要提示
         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
             整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
         1.3 公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人(会计主管人员)宋枭保
             证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
         1.4 本公司第三季度报告未经审计。
         二、 公司主要财务数据和股东变化
         2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                                           本报告期末比上年度
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                               末增减(%)
总资产                                       5,826,011,994.99           5,336,404,230.16                     9.17
归属于上市公司股东的净资产                   2,344,278,693.79           2,264,731,119.30                     3.51
                                      年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                           比上年同期增减(%)
                                        (1-9 月)                     (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                     318,784,547.75             788,178,581.00                    -59.55
                                      年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                           比上年同期增减(%)
                                        (1-9 月)                     (1-9 月)
营业收入                                    12,062,815,618.31          11,893,542,419.25                     1.42
归属于上市公司股东的净利润                     328,701,839.26             290,621,253.11                    13.10
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                               309,394,001.92             279,366,927.21                    10.75
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                14.00                     16.88     减少 2.88 个百分点
基本每股收益(元/股)                                   0.4023                    0.4057                     -0.84
稀释每股收益(元/股)                                   0.4023                    0.4057                     -0.84
         扣除非经常性损益项目和金额
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                         本期金额      年初至报告期末       说明
                             项目
                                                                       (7-9 月)     金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                                         -316,116.42      -3,150,687.16
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    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                   6,686,952.79           19,977,214.05
    国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         1,886,203.36           10,549,692.97
    所得税影响额                                                                   -295,475.99          -6,015,198.31
    少数股东权益影响额(税后)                                                   -1,497,186.48          -2,053,184.21
                                 合计                                             6,464,377.26          19,307,837.34
            2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                                              40,172
                                                前十名股东持股情况
                                                                   持有有限售       质押或冻结情况
           股东名称            报告期内     期末持股数     比例
                                                                   条件股份数      股份                           股东性质
           (全称)              增减           量         (%)                                   数量
                                                                       量          状态
通威集团有限公司                            468,615,572    57.35   129,589,632     质押        448,600,000     境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司
-盛唐 33 号定向投资集合资                   39,500,000     4.83                    无                              未知
金信托计划
招商证券股份有限公司           -1,892,973    25,607,027     3.13                    无                              未知
全国社保基金四零四组合          1,490,431    12,000,000     1.47                    无                              未知
中国农业银行股份有限公司-
鹏华动力增长混合型证券投资      1,999,897    11,099,666     1.36                    无                              未知
基金(LOF)
刘定全                                        9,423,984     1.15                    无                           境内自然人
中国农业银行-中邮核心成长
                                7,191,175     7,191,175     0.88                    无                              未知
股票型证券投资基金
中国工商银行-景顺长城新兴
                               -1,279,243     3,691,862     0.45                    无                              未知
成长股票型证券投资基金
北京锦绣江南咨询有限公司         -200,000     3,610,420     0.44                    无                              未知
中国农业银行-华夏复兴股票
                                3,286,527     3,286,527     0.40                    无                              未知
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
                                                                        持有无限售条件                   股份种类及数量
股东名称
                                                                          流通股的数量                  种类              数量
通威集团有限公司                                                                 339,025,940     人民币普通股           339,025,940
陕西省国际信托股份有限公司-盛唐 33 号定向投资集合资金信托计划                    39,500,000     人民币普通股            39,500,000
招商证券股份有限公司                                                              25,607,027     人民币普通股            25,607,027
全国社保基金四零四组合                                                            12,000,000     人民币普通股            12,000,000
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)                   11,099,666     人民币普通股            11,099,666
刘定全                                                                             9,423,984     人民币普通股             9,423,984
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金                                       7,191,175     人民币普通股             7,191,175
                                                          4 / 20
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 中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金                                 3,691,862   人民币普通股    3,691,862
 北京锦绣江南咨询有限公司                                                         3,610,420   人民币普通股    3,610,420
 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金                                         3,286,527   人民币普通股    3,286,527
                                                                            在公司的前十名无限售条件股东中,根据《股票
                                                                            上市规则》中的有关规定,通威集团有限公司与
 上述股东关联关系或一致行动的说明                                           刘定全属关联股东,与公司存在关联关系;公司
                                                                            未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一
                                                                            致行动情况。
             三、 重要事项
             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
             √适用 □不适用
                  期末余额       年初余额       增减额      增减率
     项目                                                                                     说明
                    (万元)       (万元)         (万元)        (%)
交易性金融资产      2,920.90       6,227.38     -3,306.48    -53.10 主要是期初持有的部分期货在本期进行了平仓。
其他应收款          8,596.64      14,123.09     -5,526.45    -39.13 主要系期货交易保证金减少影响所致。
可供出售金融资
                   15,580.66       1,209.38    14,371.28    1,188.31 主要系本公司对通威置业投资所致。
产
在建工程           15,301.67       8,839.51     6,462.17      73.11 系公司新建公司和技改项目增加所致。
生产性生物资产        602.59         964.73      -362.14     -37.54 系公司养殖公司减少养殖所致。
短期借款          127,230.50      91,519.38    35,711.12      39.02 系公司根据资金状况增加银行融资所致。
预收款项           22,464.67      37,074.15    -14,609.48    -39.41 系客户已在本期使用其去年末预付的货款所致。
应交税费            2,153.50       -3,068.58    5,222.09     170.18 系公司本期利润增加应缴企业所得税所致。
应付利息            3,087.81         679.87     2,407.94     354.18 主要系债券利息增加影响所致。
专项应付款            612.70         362.17       250.53      69.18 系公司增加专款专用政策补助所致。
                  年初至报      上年年初至
                                                增减额      增减率
     项目         告期期末      报告期期末                                                    说明
                                                (万元)        (%)
                    (万元)        (万元)
投资收益            5,150.43         201.08     4,949.35    2,461.36 主要系期货投资业务平仓获得收益增加。
营业外收入          4,151.92       2,887.22     1,264.70      43.80 系公司政策补助增加所致。
营业外支出            683.34         319.05       364.28     114.18 系公司处置流动资产损失增加所致。
经营活动产生的                                                      主要系上期末部分存货未到付款期,该部分货款在期后
                   31,878.45      78,817.86    -46,939.40    -59.55
现金流量净额                                                        支付,而本期公司根据原料价格优势提前进行了支付。
投资活动产生的
                   -38,731.54     -31,035.48    -7,696.06     24.80 主要系本期对外投资增加所致。
现金流量净额
筹资活动产生的                                                        主要系公司根据生产经营情况向金融机构借款增加所
                   14,275.44      -39,962.52   54,237.96    -135.72
现金流量净额                                                          致。
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             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
             □适用 √不适用
             3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
             √适用 □不适用
承                                                                                                 是否   是否
诺   承诺                                                                               承诺时间   有履   及时
            承诺方                              承诺内容
背   类型                                                                                 及期限   行期   严格
景                                                                                                   限   履行
与                   不会而且将促使其附属公司不会单独或者连同、代表任何人士、商号或     该承诺持
     解决   通威集
首                   公司(企业、单位),发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能     续有效并
     同业   团有限                                                                                  否     是
次                   导致与通威股份有限公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。同意赔     正在履行
     竞争   公司
公                   偿由于违反承诺书导致通威股份有限公司遭受的一切损失、损害和开支。   中。
开                                                                                      该承诺持
     解决   刘汉
发                                                                                      续有效并
     同业   元、管   不再新投资参股与本公司业务相关或相近的企业。                                   否     是
行                                                                                      正在履行
     竞争   亚梅
相                                                                                      中。
关                   不再无偿占有和/或有偿使用通威股份有限公司的资产、资金及其他资      该承诺持
            通威集
的                   源;如果集团公司与通威股份有限公司发生正常的资金往来行为,将严     续有效并
     其他   团有限                                                                                  否     是
承                   格遵守有关法律法规、行政规章规则和公司章程等规范性文件的要求(包   正在履行
            公司
诺                   括但不限于有关关联交易的规范方面的规定)规范运作。                 中。
             3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
                 示及原因说明
             □适用 √不适用
             3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
                  2014 年 1-7 月,财政部陆续修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准
             则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—
             合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》,颁布了《企业会计准则第 39 号—
             公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体
             中权益的披露》等企业会计准则。其中,除《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》规定在 2014
             年年度及以后期间的财务报告中按照准则要求对金融工具进行列报外,其余 7 项准则要求于 2014
             年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
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                执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企
            业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会
            计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 37 号—在其他主体中权益的披露》、《企业会
            计准则第 41 号—金融工具列报》的相关情况:公司执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司
            2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响,也无需进行追溯调整。
            3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                                   单位:元     币种:人民币
                                                           2013年1月1                       2013年12月31日
                                                           日归属于母                                        归属于母
         被投资单位                 交易基本信息                            长期股权投         可供出售金
                                                           公司股东权                                        公司股东
                                                                              资(+/-)        融资产(+/-)
                                                            益(+/-)                                        权益(+/-)
                               本公司对其投资持有
眉山市东坡区苏祠农村信用社                                                        -50,000.00       50,000.00
                               0.03%的股份
                               本公司对其投资持有 5%
天宝粮谷饲料贸易有限公司                                                     -5,323,840.00       5,323,840.00
                               的股份
                               本公司对其投资持有 20%
随州通威天兴生物科技有限公司                                                 -2,000,000.00       2,000,000.00
                               的股份
                               本公司对其投资持有 18%
四川润兆渔业资源有限公司                                                     -3,600,000.00       3,600,000.00
                               的股份
                               本公司对其投资持有
湛江市霞山农村信用社                                                             -100,000.00      100,000.00
                               1.31%的股份
都江堰鑫鑫渔业农民专业合作社   本公司对其投资                                    -900,000.00      900,000.00
都江堰紫龙水产发展有限公司     本公司其投资                                      -120,000.00      120,000.00
            合计               -                                            -12,093,840.00      12,093,840.00
            长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
                根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求,公司将持有
            的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权
            投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。执行上述会计准则,仅对可供出
            售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本期合并财务报表
            的净利润和净资产没有影响。
            3.5.2 准则其他变动的影响
            无其他变动影响
                                                                      公司名称     通威股份有限公司
                                                                 法定代表人        刘汉元
                                                                          日期     2014 年 10 月 28 日
                                                      7 / 20
                             2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2014 年 9 月 30 日
编制单位:通威股份有限公司
                                       单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                      1,121,781,202.16                 1,016,862,646.84
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                    29,209,038.59                   62,273,826.32
    应收票据                          17,984,043.01                   23,146,055.80
    应收账款                         441,101,644.74                  340,373,180.46
    预付款项                         171,113,572.05                  138,785,482.18
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                        85,966,431.45                  141,230,891.61
    买入返售金融资产
    存货                          1,081,401,994.30                 1,041,891,632.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                2,948,557,926.30                 2,764,563,715.60
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                 155,806,640.00                   12,093,840.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      16,292,643.70                   13,417,409.78
                                   8 / 20
                        2014 年第三季度报告
   投资性房地产                   3,815,211.20       4,034,676.20
   固定资产                  1,969,595,909.96    1,901,652,399.75
   在建工程                     153,016,731.28     88,395,064.33
   工程物资                       1,346,672.65       1,371,168.43
   固定资产清理
   生产性生物资产                 6,025,906.17       9,647,325.18
   油气资产
   无形资产                     415,325,866.16     382,763,027.09
   开发支出
   商誉                          74,189,497.85     74,189,497.85
   长期待摊费用                   8,726,381.74       7,871,740.96
   递延所得税资产                73,312,607.98     76,404,364.99
   其他非流动资产
     非流动资产合计          2,877,454,068.69    2,571,840,514.56
       资产总计              5,826,011,994.99    5,336,404,230.16
流动负债:
   短期借款                  1,272,305,000.00      915,193,800.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债                10,562,280.00
   应付票据
   应付账款                     809,304,466.50     728,415,931.55
   预收款项                     224,646,696.22     370,741,543.08
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                 100,933,718.77     78,129,563.85
   应交税费                      21,535,014.22     -30,685,840.01
   应付利息                      30,878,076.27       6,798,689.02
   应付股利
   其他应付款                   161,193,723.99     161,076,503.90
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
                              9 / 20
                                 2014 年第三季度报告
    一年内到期的非流动负债               140,000,000.00                146,000,000.00
    其他流动负债                      22,797,521.69                     23,791,560.41
       流动负债合计                    2,794,156,497.66              2,399,461,751.80
非流动负债:
    长期借款                              34,650,000.00                 36,650,000.00
    应付债券                             497,034,505.87                494,762,663.68
    长期应付款
    专项应付款                             6,127,036.14                  3,621,695.97
    预计负债
    递延所得税负债                                                       7,614,898.50
                                         102,093,560.54                104,893,311.73
    其他非流动负债
                                         639,905,102.55                647,542,569.88
       非流动负债合计
         负债合计                      3,434,061,600.21              3,047,004,321.68
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                   817,109,632.00                817,109,632.00
    资本公积                             465,352,604.78                470,510,771.60
    减:库存股
    专项储备                               7,221,396.08                  6,370,373.48
    盈余公积                             169,461,274.25                169,461,274.25
    一般风险准备
    未分配利润       

  附件:公告原文
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