通威股份有限公司
600438
2014 年第一季度报告
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ...............................................................................................................2
二、公司主要财务数据和股东变化 ...........................................................................3
三、重要事项 ...............................................................................................................5
四、附录 .......................................................................................................................7
600438 通威股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 刘汉元
主管会计工作负责人姓名 袁仕华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋枭
公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16 14.85
归属于上市公司股东的净资产 2,229,465,712.10 2,264,731,119.30 -1.56
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -140,329,249.90 337,890,928.85 -141.53
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 1,970,470,823.56 1,935,151,254.94 1.83
归属于上市公司股东的净利润 -32,224,171.51 -56,599,902.27 43.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -38,597,256.63 -59,849,614.85 35.51
加权平均净资产收益率（％） -1.43 -3.90 增加 2.47 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.0394 -0.0823 52.13
稀释每股收益（元/股） -0.0394 -0.0823 52.13
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -609,489.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
8,467,596.87
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,632,866.56
所得税影响额 -2,561,145.64
少数股东权益影响额（税后） -1,556,743.34
合计 6,373,085.12
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 43,175
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
通威集团有限公司 境内非国有法人 62.18 508,115,572 129,589,632 质押 447,300,000
招商证券股份有限公司 未知 3.66 29,871,889 0 未知
刘定全 未知 1.15 9,423,984 0 未知
全国社保基金四零四组合 未知 0.92 7,499,798 0 未知
中国农业银行－鹏华动力增长混合
未知 0.73 5,999,895 0 未知
型证券投资基金(LOF)
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中国工商银行－景顺长城新兴成长
未知 0.61 4,971,105 0 未知
股票型证券投资基金
云南联创投资咨询有限公司 未知 0.50 4,080,100 0 未知
北京锦绣江南咨询有限公司 未知 0.47 3,810,420 0 未知
中信实业银行－招商优质成长股票
未知 0.37 3,059,630 0 未知
型证券投资基金
刘汉中 未知 0.37 3,004,008 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
通威集团有限公司 378,525,940 人民币普通股 378,525,940
招商证券股份有限公司 29,871,889 人民币普通股 29,871,889
刘定全 9,423,984 人民币普通股 9,423,984
全国社保基金四零四组合 7,499,798 人民币普通股 7,499,798
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金
5,999,895 人民币普通股 5,999,895
(LOF)
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基
4,971,105 人民币普通股 4,971,105
金
云南联创投资咨询有限公司 4,080,100 人民币普通股 4,080,100
北京锦绣江南咨询有限公司 3,810,420 人民币普通股 3,810,420
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 3,059,630 人民币普通股 3,059,630
刘汉中 3,004,008 人民币普通股 3,004,008
在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》
中的有关规定，通威集团有限公司、刘定全、刘汉中属关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联股东，存在关联关系，公司未知上述其它股东之间是否
存在关联关系和一致行动情况。
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三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
项目 增减额（万元） 增减率（%） 增减说明
（万元） （万元）
主要系以公允价值计价的金融资产
交易性金融资产 3,186.72 6,227.38 -3,040.66 -48.83
减少所致。
应收票据 697.48 2,314.61 -1,617.13 -69.87主要系票据到期所致。
预付款项 20,775.66 13,878.55 6,897.11 49.70主要系采购原料预付款增加所致。
存货 162,166.36 104,189.16 57,977.20 55.65主要系采购原料增加所致。
主要系公司根据经营需要增加银行
短期借款 138,426.52 91,519.38 46,907.14 51.25
借款增加所致。
预收款项 88,865.93 37,074.15 51,791.78 139.70主要系预收客户饲料款所致。
主要系发行公司债计提债券利息所
应付利息 1,531.91 679.87 852.04 125.32
致。
主要系计提应收账款坏账准备所
资产减值损失 1,636.91 680.05 956.86 140.70
致。
主要系本期出售了以公允价值计量
的交易性金融资产，将上年确认的
公允价值变动收益 -3,129.09 -3,129.09
公允价值变动损益转入了投资收
益。
主要系出售股票投资及交割期货投
投资收益 4,239.33 34.52 4,204.81 12,180.79
资所致。
主要系计入本期损益的政府补助增
营业外收入 1,421.79 827.45 594.34 71.83
加所致。
经营活动产生的现
-14,032.92 33,789.09 -47,822.01 -141.53主要系本期储备原料增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现 主要系本期出售交易性金融资收回
-672.90 -6,304.39 5,631.49 89.33
金流量净额 投资增加所致。
筹资活动产生的现 主要系本期根据公司经营所需增加
42,541.52 -13,213.71 55,755.23 421.95
金流量净额 借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
承诺 是否 是否 时履
行应说
时间 有履 及时 行应
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 明未完
及期 行期 严格 说明
成履行
限 限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,279,760,725.39 1,016,862,646.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,867,239.01 62,273,826.32
应收票据 6,974,840.00 23,146,055.80
应收账款 257,442,264.78 340,373,180.46
预付款项 207,756,563.80 138,785,482.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 125,935,270.56 141,230,891.61
买入返售金融资产
存货 1,621,663,636.81 1,041,891,632.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,531,400,540.35 2,764,563,715.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,004,156.85 25,511,249.78
投资性房地产 3,961,521.20 4,034,676.20
固定资产 1,890,574,927.20 1,901,652,399.75
在建工程 99,142,592.73 88,395,064.33
工程物资 1,436,582.43 1,371,168.43
固定资产清理
生产性生物资产 8,852,431.46 9,647,325.18
油气资产
无形资产 399,538,352.64 382,763,027.09
开发支出
商誉 74,189,497.85 74,189,497.85
长期待摊费用 10,200,873.60 7,871,740.96
递延所得税资产 83,479,843.72 76,404,364.99
其他非流动资产
非流动资产合计 2,597,380,779.68 2,571,840,514.56
资产总计 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16
流动负债：
短期借款 1,384,265,242.40 915,193,800.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 581,492,193.01 728,415,931.55
预收款项 888,659,327.94 370,741,543.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,693,379.76 78,129,563.85
应交税费 -39,624,137.80 -30,685,840.01
应付利息 15,319,070.42 6,798,689.02
应付股利
其他应付款 152,320,203.90 161,076,503.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 146,000,000.00 146,000,000.00
其他流动负债 25,121,617.81 23,791,560.41
流动负债合计 3,226,246,897.44 2,399,461,751.80
非流动负债：
长期借款 36,650,000.00 36,650,000.00
应付债券 495,519,944.41 494,762,663.68
长期应付款
专项应付款 4,059,277.34 3,621,695.97
预计负债
递延所得税负债 1,124,364.50 7,614,898.50
其他非流动负债 98,279,096.69 104,893,311.73
非流动负债合计 635,632,682.94 647,542,569.88
负债合计 3,861,879,580.38 3,047,004,321.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 817,109,632.00 817,109,632.00
资本公积 465,352,604.78 470,510,771.60
减：库存股
专项储备 6,562,303.34 6,370,373.48
盈余公积 169,461,274.25 169,461,274.25
一般风险准备
未分配利润 817,794,418.41 850,018,589.92
外币报表折算差额 -46,814,520.68 -48,739,521.95
归属于母公司所有者权益合计 2,229,465,712.10 2,264,731,119.30
少数股东权益 37,436,027.55 24,668,789.18
所有者权益合计 2,266,901,739.65 2,289,399,908.48
负债和所有者权益总计 6,128,781,320.03 5,336,404,230.16
法定代表人：刘汉元 主管会计工作负责人：袁仕华 会计机构负责人：宋枭
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:通威股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 505,804,068.72 660,975,104.03
交易性金融资产 721,300.00 14,846,390.00
应收票据 750,000.00 398,000.00
应收账款 21,418,537.34 27,268,389.60
预付款项 75,407,677.25 41,487,241.21
应收利息
应收股利
其他应收款 2,017,406,582.76 1,240,779,396.42
存货 406,153,363.00 283,182,852.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,027,661,529.07 2,268,937,373.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,815,024,524.24 1,727,541,617.17
投资性房地产
固定资产 357,778,449.26 361,474,251.11
在建工程 23,777,860.68 20,449,637.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 37,168.89 42,391.44
油气资产
无形资产 73,167,435.15 73,887,530.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,540,946.17 12,653,150.97
其他非流动资产
非流动资产合计 2,281,326,384.39 2,196,048,578.97
资产总计 5,308,987,913.46 4,464,985,952.84
流动负债：
短期借款 1,235,000,000.00 725,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 168,337,347.52 230,235,806.46
预收款项 317,213,454.90 90,111,457.91
应付职工薪酬 60,312,375.08 69,029,520.52
应交税费 3,815,607.12 3,195,111.47
应付利息 14,641,848.56 6,349,126.35
应付股利
其他应付款 311,737,224.31 378,241,085.22
一年内到期的非流动负债 142,000,000.00 142,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,253,057,857.49 1,644,162,107.93
非流动负债：
长期借款 24,650,000.00 24,650,000.00
应付债券 495,519,944.41 494,762,663.68
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 730,827.00 2,226,958.50
其他非流动负债 810,000.00 810,000.00
非流动负债合计 521,710,771.41 522,449,622.18
负债合计 2,774,768,628.90 2,166,611,730.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 817,109,632.00 817,109,632.00
资本公积 | 通威股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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