读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-24

公司代码:600436 公司简称:片仔癀

漳州片仔癀药业股份有限公司

2021年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 潘 杰 、主管会计工作负责人 杨海鹏 及会计机构负责人(会计主管人员) 何秋勇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,957,448,078.4110,205,569,714.107.37
归属于上市公司股东 的净资产8,429,411,644.827,862,170,023.977.21
主要会计数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生 的现金流量净额679,248,836.63303,830,749.95123.56
主要会计数据年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入2,001,820,981.481,714,451,455.4116.76
归属于上市公司股东 的净利润565,307,136.45467,813,514.0420.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润559,753,736.40462,535,453.2321.02
加权平均净资产收益率(%)6.626.83减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)0.940.7820.51
稀释每股收益(元/股)0.940.7820.51

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益1,480,040.94
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,241,924.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,126,405.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,611,264.56
少数股东权益影响额(税后)-29,451.11
所得税影响额-654,255.21
合计5,553,400.05
股东总数(户)124,250
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
漳州市九龙江集团有限公司349,455,75057.920质押81,060,000国家
王富济27,037,5004.480未知0境内自然人
香港中央结算有限公司19,616,2243.250未知0未知
中国证券金融股份有限公司11,253,4901.870未知0国有法人
漳州市国有资产投资经营有限公司3,017,8120.500未知0国有法人
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金2,749,7680.460未知0其他
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金2,214,9190.370未知0其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金1,500,0000.250未知0其他
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金1,187,2400.200未知0其他
全国社保基金一零一组合1,041,2810.170未知0其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
漳州市九龙江集团有限公司349,455,750人民币普通股349,455,750
王富济27,037,500人民币普通股27,037,500
香港中央结算有限公司19,616,224人民币普通股19,616,224
中国证券金融股份有限公司11,253,490人民币普通股11,253,490
漳州市国有资产投资经营有限公司3,017,812人民币普通股3,017,812
中国建设银行股份有限公司-银华富裕主题混合型证券投资基金2,749,768人民币普通股2,749,768
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金2,214,919人民币普通股2,214,919
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金1,500,000人民币普通股1,500,000
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金1,187,240人民币普通股1,187,240
全国社保基金一零一组合1,041,281人民币普通股1,041,281
上述股东关联关系或一致行动的说明2013年4月16日,漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给漳州市九龙江集团有限公司,漳州市国有资产投资经营有限公司现为漳州市九龙江集团有限公司的全资子公司。除此之外,控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。 公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)报告期公司资产、负债项目发生重大变动说明

单位:万元

序号项目名称本期期末数本期期末数占资产总额的比例(%)上期期末数上期期末数占资产总额的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)
1应收票据2,382.780.224,029.020.39-40.86
2应收款项融资6,087.390.562,457.610.24147.70
3在建工程215.610.02102.590.01110.16
4使用权资产11,392.241.040.000.00100.00
5递延所得税资产12,016.501.108,540.980.8440.69
6应付票据1,098.030.101,851.920.18-40.71
7应付账款29,717.042.7122,222.402.1833.73
8预收款项1,087.160.10328.440.03231.01
9合同负债9,952.250.9128,374.972.78-64.93
10应交税费27,421.372.5013,387.791.31104.82
11其他应付款39,471.003.6030,339.162.9730.10
12其他流动负债671.770.062,906.040.28-76.88
13租赁负债11,111.721.010.000.00100.00

6.应付票据减少主要系报告期末子公司片仔癀(漳州)医药有限公司以票据结算的采购款减少所致。

7.应付账款增加主要系报告期末子公司片仔癀(漳州)医药有限公司应付采购款增加所致。

8.预收款项增加主要系报告期末公司收取无对应合同且可能退还的预收货款增加所致。

9.合同负债减少主要系本期末具有履约义务的预收货款减少所致。

10.应交税费增加主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。

11. 其他应付款增加主要系公司报告期末按照本公司营销计划用于市场推广的尚未结算的相关费用增加所致。

12.其他流动负债减少主要系公司报告期末合同负债减少,相应的待转销项税减少所致。

13.租赁负债增加主要系自2021年1月1日起执行新租赁准则,新增确认的租赁负债所致。

(二)报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明

单位:万元

序号项目名称本期数上年同期数增减额变动比例(%)
1其他收益105.22187.96-82.74-44.02
2投资收益52.221,561.10-1,508.88-96.65
3公允价值变动收益449.34-0.59449.93不适用
4信用减值损失-249.15-722.83473.67不适用
5资产减值损失-260.15-591.67331.52不适用
6资产处置收益151.784.76147.013,085.69
7营业外收入40.10563.54-523.43-92.88
8营业外支出186.0343.67142.36326.02
9经营活动产生的现金流量净额67,924.8830,383.0737,541.81123.56
10投资活动产生的现金流量净额-1,357.6452.12-1,409.76-2,705.07
11筹资活动产生的现金流量净额-4,404.483,645.21-8,049.68-220.83

4.信用减值损失减少主要系报告期末计提应收款项信用减值准备减少所致。

5.资产减值损失减少主要系报告期末计提存货跌价准备减少所致。

6.资产处置收益增加主要系报告期子公司福建片仔癀化妆品有限公司收到的关于“琥珀路项目”征迁补偿收益增加所致。

7.营业外收入减少主要系上个报告期收到厦门中药厂诉讼赔款500万元,本期无类似业务所致。

8.营业外支出增加主要系报告期公益性捐赠增加所致。

9.经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加同时支付的各项税费流出的现金减少所致。

10.投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。

11.筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人潘 杰
日期2021年4月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金5,822,568,578.375,168,461,763.79
交易性金融资产14,628.5213,366.28
应收票据23,827,768.5440,290,163.32
应收账款593,041,949.97509,476,863.55
应收款项融资60,873,946.9224,576,074.52
预付款项173,683,161.50165,176,930.32
其他应收款75,367,006.1670,109,708.89
其中:应收利息
应收股利
存货2,062,349,435.872,190,938,900.93
合同资产
其他流动资产103,435,085.33126,998,447.45
流动资产合计8,915,161,561.188,296,042,219.05
非流动资产:
长期股权投资481,619,601.14481,200,023.48
其他权益工具投资440,738,919.97437,351,346.68
其他非流动金融资产65,934,512.3760,650,458.07
投资性房地产27,809,314.9228,698,400.85
固定资产264,583,029.94260,728,588.93
在建工程2,156,116.911,025,916.91
生产性生物资产13,351,665.0713,207,853.09
使用权资产113,922,411.28
无形资产228,411,681.64259,378,766.91
长期待摊费用49,979,303.8749,415,900.79
递延所得税资产120,165,037.1385,409,783.21
其他非流动资产233,614,922.99232,460,456.13
非流动资产合计2,042,286,517.231,909,527,495.05
资产总计10,957,448,078.4110,205,569,714.10
流动负债:
短期借款673,690,330.26718,384,748.65
应付票据10,980,294.4818,519,183.37
应付账款297,170,411.60222,223,977.93
预收款项10,871,577.183,284,390.18
合同负债99,522,454.23283,749,743.19
应付职工薪酬76,247,413.5287,851,340.30
应交税费274,213,695.25133,877,871.33
其他应付款394,710,005.28303,391,591.67
其中:应付利息
应付股利5,863,977.315,863,977.31
其他流动负债6,717,735.2029,060,393.73
流动负债合计1,844,123,917.001,800,343,240.35
非流动负债:
租赁负债111,117,162.49
长期应付款
长期应付职工薪酬28,926,306.4029,424,577.86
预计负债
递延收益15,779,092.6414,679,999.37
递延所得税负债46,709,864.4047,472,687.81
其他非流动负债55,003,487.1557,093,678.15
非流动负债合计257,535,913.08148,670,943.19
负债合计2,101,659,830.081,949,014,183.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)603,317,210.00603,317,210.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,085,464,516.941,085,464,516.94
减:库存股
其他综合收益313,509,063.22311,574,578.83
专项储备
盈余公积885,172,456.05885,172,456.05
一般风险准备
未分配利润5,541,948,398.614,976,641,262.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,429,411,644.827,862,170,023.97
少数股东权益426,376,603.51394,385,506.59
所有者权益(或股东权益)合计8,855,788,248.338,256,555,530.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,957,448,078.4110,205,569,714.10

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金4,673,861,205.473,918,192,914.90
交易性金融资产6,423.168,191.90
应收票据571,101.98
应收账款96,665,849.9542,739,451.91
预付款项6,382,290.826,994,851.51
其他应收款4,314,585.013,334,551.48
其中:应收利息
应收股利
存货1,402,932,600.751,560,387,334.11
其他流动资产20,374,613.9546,152,268.45
流动资产合计6,205,108,671.095,577,809,564.26
非流动资产:
长期股权投资1,408,691,698.051,408,012,732.87
其他权益工具投资349,322,071.46357,609,617.64
其他非流动金融资产65,934,512.3760,650,458.07
投资性房地产38,973,292.0839,785,912.66
固定资产101,670,031.6998,606,490.83
在建工程262,264.16262,264.16
无形资产154,953,836.31156,174,533.59
长期待摊费用33,320,309.5034,800,120.86
递延所得税资产38,512,699.9225,495,208.49
其他非流动资产232,666,674.29231,363,913.39
非流动资产合计2,424,307,389.832,412,761,252.56
资产总计8,629,416,060.927,990,570,816.82
流动负债:
应付账款19,917,562.8127,917,751.87
预收款项542,933.42376,681.74
合同负债40,609,817.83168,352,263.23
应付职工薪酬48,041,858.2750,350,954.21
应交税费197,702,996.9567,365,004.78
其他应付款178,166,409.5086,205,220.55
其中:应付利息
应付股利
其他流动负债5,279,276.3221,885,794.21
流动负债合计490,260,855.10422,453,670.59
非流动负债:
长期应付职工薪酬23,252,048.3723,767,948.37
递延收益5,607,692.924,580,192.92
递延所得税负债30,275,541.8727,866,940.17
非流动负债合计59,135,283.1656,215,081.46
负债合计549,396,138.26478,668,752.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)603,317,210.00603,317,210.00
资本公积628,219,129.59628,219,129.59
其他综合收益247,968,704.71255,013,118.96
盈余公积885,172,456.05885,172,456.05
未分配利润5,715,342,422.315,140,180,150.17
所有者权益(或股东权益)合计8,080,019,922.667,511,902,064.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,629,416,060.927,990,570,816.82

合并利润表2021年1—3月编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入2,001,820,981.481,714,451,455.41
其中:营业收入2,001,820,981.481,714,451,455.41
二、营业总成本1,320,976,356.461,160,263,119.63
其中:营业成本1,035,453,850.01891,781,753.05
税金及附加17,775,204.6214,495,802.27
销售费用181,253,031.54159,525,011.03
管理费用76,920,239.6476,602,079.86
研发费用22,037,414.4030,902,313.85
财务费用-12,463,383.75-13,043,840.43
其中:利息费用7,531,376.887,874,318.36
利息收入20,424,915.4019,357,223.45
加:其他收益1,052,199.941,879,572.29
投资收益(损失以“-”号填列)522,245.6215,611,035.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益419,577.6615,355,019.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,493,419.04-5,873.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,491,529.04-7,228,264.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,601,530.46-5,916,747.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,517,787.5647,643.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)683,337,217.68558,575,701.97
加:营业外收入401,026.465,635,368.71
减:营业外支出1,860,312.64436,675.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)681,877,931.50563,774,394.84
减:所得税费用91,222,561.9785,352,938.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)590,655,369.53478,421,456.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)590,655,369.53478,421,456.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)565,307,136.45467,813,514.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)25,348,233.0810,607,942.28
六、其他综合收益的税后净额3,060,808.52-35,111,866.09
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,934,484.39-33,742,448.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益1,905,609.76-34,460,876.41
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动1,905,609.76-34,460,876.41
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益28,874.63718,428.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额201,995.94975,196.85
(7)其他-173,121.31-256,768.44
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,126,324.13-1,369,418.09
七、综合收益总额593,716,178.05443,309,590.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额567,241,620.84434,071,066.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额26,474,557.219,238,524.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.940.78
(二)稀释每股收益(元/股)0.940.78

母公司利润表2021年1—3月编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入995,982,873.97773,653,658.57
减:营业成本208,674,018.61176,329,028.75
税金及附加14,263,638.2210,637,893.12
销售费用77,595,826.6362,430,252.19
管理费用20,921,444.3920,675,207.91
研发费用14,787,937.2328,333,140.54
财务费用-15,957,763.52-15,999,664.12
其中:利息费用
利息收入15,515,847.4613,826,688.93
加:其他收益304,407.67479,789.90
投资收益(损失以“-”号填列)725,957.0315,665,584.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益678,965.1815,519,639.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)4,491,971.75-2,936.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,966,648.03-5,572,286.42
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,637,442.64-4,260,395.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)676,616,018.19497,557,555.26
加:营业外收入177,868.105,229,997.02
减:营业外支出1,067,594.98407,495.52
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)675,726,291.31502,380,056.76
减:所得税费用100,564,019.1770,652,884.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)575,162,272.14431,727,171.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)575,162,272.14431,727,171.79
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-7,044,414.25-24,620,672.17
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-7,044,414.25-24,620,672.17
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-7,044,414.25-24,620,672.17
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额568,117,857.89407,106,499.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,888,559,507.691,524,043,874.13
收到的税费返还8,310.4322,361.89
收到其他与经营活动有关的现金30,249,333.1935,000,767.38
经营活动现金流入小计1,918,817,151.311,559,067,003.40
购买商品、接受劳务支付的现金805,256,155.70832,039,586.71
支付给职工及为职工支付的现金96,696,672.41108,234,305.71
支付的各项税费118,439,888.37222,474,848.98
支付其他与经营活动有关的现金219,175,598.2092,487,512.05
经营活动现金流出小计1,239,568,314.681,255,236,253.45
经营活动产生的现金流量净额679,248,836.63303,830,749.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金255,882.6514,500,396.64
取得投资收益收到的现金9,745,939.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,053,840.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4,309,722.6824,246,336.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,736,960.3617,329,141.59
投资支付的现金149,163.486,396,041.91
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17,886,123.8423,725,183.50
投资活动产生的现金流量净额-13,576,401.16521,153.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,880,000.0013,640,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,880,000.0013,640,000.00
取得借款收到的现金478,325,867.75438,007,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计484,205,867.75451,647,900.00
偿还债务支付的现金522,225,867.75398,103,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,024,774.9617,092,468.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润841,850.47
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计528,250,642.71415,195,848.18
筹资活动产生的现金流量净额-44,044,774.9636,452,051.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响658,233.433,184,960.01
五、现金及现金等价物净增加额622,285,893.94343,988,914.78
加:期初现金及现金等价物余额2,411,999,262.081,769,734,326.31
六、期末现金及现金等价物余额3,034,285,156.022,113,723,241.09

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金977,071,272.93680,685,354.25
收到其他与经营活动有关的现金7,208,289.666,165,854.85
经营活动现金流入小计984,279,562.59686,851,209.10
购买商品、接受劳务支付的现金73,818,997.37171,527,960.85
支付给职工及为职工支付的现金21,430,710.8253,469,077.14
支付的各项税费87,999,315.4564,440,729.11
支付其他与经营活动有关的现金49,445,183.3912,114,104.19
经营活动现金流出小计232,694,207.03301,551,871.29
经营活动产生的现金流量净额751,585,355.56385,299,337.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金118,070.9514,500,396.64
取得投资收益收到的现金9,557,905.57
投资活动现金流入小计118,070.9524,058,302.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,276,822.3211,321,253.77
投资支付的现金68,784.766,367,914.15
投资活动现金流出小计7,345,607.0817,689,167.92
投资活动产生的现金流量净额-7,227,536.136,369,134.29
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响458,053.932,210,000.06
五、现金及现金等价物净增加额744,815,873.36393,878,472.16
加:期初现金及现金等价物余额1,401,498,061.86791,947,355.32
六、期末现金及现金等价物余额2,146,313,935.221,185,825,827.48

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金5,168,461,763.795,168,461,763.79
交易性金融资产13,366.2813,366.28
衍生金融资产
应收票据40,290,163.3240,290,163.32
应收账款509,476,863.55509,476,863.55
应收款项融资24,576,074.5224,576,074.52
预付款项165,176,930.32165,176,930.32
其他应收款70,109,708.8970,109,708.89
其中:应收利息
应收股利
存货2,190,938,900.932,190,938,900.93
其他流动资产126,998,447.45126,998,447.45
流动资产合计8,296,042,219.058,296,042,219.05
非流动资产:
长期股权投资481,200,023.48481,200,023.48
其他权益工具投资437,351,346.68437,351,346.68
其他非流动金融资产60,650,458.0760,650,458.07
投资性房地产28,698,400.8528,698,400.85
固定资产260,728,588.93260,728,588.93
在建工程1,025,916.911,025,916.91
生产性生物资产13,207,853.0913,207,853.09
使用权资产108,498,463.34108,498,463.34
无形资产259,378,766.91259,378,766.91
长期待摊费用49,415,900.7949,415,900.79
递延所得税资产85,409,783.2185,409,783.21
其他非流动资产232,460,456.13232,460,456.13
非流动资产合计1,909,527,495.052,018,025,958.39108,498,463.34
资产总计10,205,569,714.1010,314,068,177.44108,498,463.34
流动负债:
短期借款718,384,748.65718,384,748.65
应付票据18,519,183.3718,519,183.37
应付账款222,223,977.93222,223,977.93
预收款项3,284,390.183,284,390.18
合同负债283,749,743.19283,749,743.19
应付职工薪酬87,851,340.3087,851,340.30
应交税费133,877,871.33133,877,871.33
其他应付款303,391,591.67301,278,291.32-2,113,300.35
其中:应付利息
应付股利5,863,977.315,863,977.31
其他流动负债29,060,393.7329,060,393.73
流动负债合计1,800,343,240.351,798,229,940.00-2,113,300.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债110,611,763.69110,611,763.69
长期应付款
长期应付职工薪酬29,424,577.8629,424,577.86
预计负债
递延收益14,679,999.3714,679,999.37
递延所得税负债47,472,687.8147,472,687.81
其他非流动负债57,093,678.1557,093,678.15
非流动负债合计148,670,943.19259,282,706.88110,611,763.69
负债合计1,949,014,183.542,057,512,646.88108,498,463.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)603,317,210.00603,317,210.00
其他权益工具
资本公积1,085,464,516.941,085,464,516.94
减:库存股
其他综合收益311,574,578.83311,574,578.83
专项储备
盈余公积885,172,456.05885,172,456.05
一般风险准备
未分配利润4,976,641,262.154,976,641,262.15
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,862,170,023.977,862,170,023.97
少数股东权益394,385,506.59394,385,506.59
所有者权益(或股东权益)合计8,256,555,530.568,256,555,530.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,205,569,714.1010,314,068,177.44108,498,463.34

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金3,918,192,914.903,918,192,914.90
交易性金融资产8,191.908,191.90
应收账款42,739,451.9142,739,451.91
预付款项6,994,851.516,994,851.51
其他应收款3,334,551.483,334,551.48
其中:应收利息
应收股利
存货1,560,387,334.111,560,387,334.11
其他流动资产46,152,268.4546,152,268.45
流动资产合计5,577,809,564.265,577,809,564.26
非流动资产:
长期股权投资1,408,012,732.871,408,012,732.87
其他权益工具投资357,609,617.64357,609,617.64
其他非流动金融资产60,650,458.0760,650,458.07
投资性房地产39,785,912.6639,785,912.66
固定资产98,606,490.8398,606,490.83
在建工程262,264.16262,264.16
无形资产156,174,533.59156,174,533.59
长期待摊费用34,800,120.8634,800,120.86
递延所得税资产25,495,208.4925,495,208.49
其他非流动资产231,363,913.39231,363,913.39
非流动资产合计2,412,761,252.562,412,761,252.56
资产总计7,990,570,816.827,990,570,816.82
流动负债:
应付账款27,917,751.8727,917,751.87
预收款项376,681.74376,681.74
合同负债168,352,263.23168,352,263.23
应付职工薪酬50,350,954.2150,350,954.21
应交税费67,365,004.7867,365,004.78
其他应付款86,205,220.5586,205,220.55
其中:应付利息
应付股利
其他流动负债21,885,794.2121,885,794.21
流动负债合计422,453,670.59422,453,670.59
非流动负债:
长期应付职工薪酬23,767,948.3723,767,948.37
递延收益4,580,192.924,580,192.92
递延所得税负债27,866,940.1727,866,940.17
非流动负债合计56,215,081.4656,215,081.46
负债合计478,668,752.05478,668,752.05
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)603,317,210.00603,317,210.00
资本公积628,219,129.59628,219,129.59
其他综合收益255,013,118.96255,013,118.96
盈余公积885,172,456.05885,172,456.05
未分配利润5,140,180,150.175,140,180,150.17
所有者权益(或股东权益)合计7,511,902,064.777,511,902,064.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,990,570,816.827,990,570,816.82

  附件:公告原文
返回页顶