漳州片仔癀药业股份有限公司2010年第一季度报告
二○一○年四月二十三日
目录
§1 重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 重要事项 2
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
罗鶄 独立董事 因身体不适未能出席 卢永华
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 冯忠铭
主管会计工作负责人姓名 庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙
公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,348,499,744.45 1,284,539,847.23 4.98
所有者权益（或股东权益）(元) 865,861,046.43 824,633,214.41 5.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.18 5.89 5.00
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 23,357,019.67 2,718.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.17 2,718.21
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,623,346.31 33,623,346.31 29.43
基本每股收益（元/股） 0.24 0.24 29.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.239 0.239 29.21
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.24 29.43
加权平均净资产收益率（%） 4.00 4.00 增加0.4815个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.98 3.98 增加0.4771个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -114,598.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 227,357.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,339.08
所得税影响额 -37,625.46
少数股东权益影响额（税后） 51,829.85
合计 157,302.19
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 12,004
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
王富济 6,200,000 人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,520,202 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 2,759,407 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 2,466,758 人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金 2,199,998 人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,200,000 人民币普通股
东方证券－农行－东方红3号集合资产管理计划 1,115,589 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期公司资产、负债构成发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币
序号 项目 期末数 年初数 2010年3月31日比2009年12月31日
合并数 所占
比(%) 合并数 所占
比重(%) 增减额 增减
幅度(%)
1 交易性金融资产 504.59 0.39 -504.59 -100.00
2 应收账款 14,149.65 10.49 12,118.36 9.43 2,031.28 16.76
3 预付账款 4,568.47 3.39 3,508.15 2.73 1,060.31 30.22
4 其它应收款 482.26 0.36 1,348.02 1.05 -865.76 -64.22
5 存货 35,243.93 26.14 33,306.32 25.93 1,937.61 5.82
6 可供出售金融资产 12,681.59 9.40 10,973.49 8.54 1,708.11 15.57
7 在建工程 1,736.08 1.29 572.18 0.45 1,163.90 203.41
8 短期借款 19,185.52 14.23 21,260.94 16.55 -2,075.42 -9.76
9 应付账款 9,954.44 7.38 6,241.78 4.86 3,712.66 59.48
10 应付职工薪酬 725.94 0.54 1,127.63 0.88 -401.69 -35.62
11 应交税费 267.89 0.20 645.78 0.50 -377.89 -58.52
1、 交易性金融资产年初数504.59万元（子公司福建片仔癀化妆品有限公司持有），本期全部出售；
2、 应收账款期末数14,149.65万元，比年初数12,118.36万元，增加2,031.28万元，主要是子公司片仔癀医药公司销售额增加所致；
3、 预付账款期末数4,568.47万元，比年初数3,508.15万元，增加1,060.31万元，主要是本公司母公司预付战略储备物资款1,800万元，收回预付房屋租金300万元，净增加1,500万元，子公司片仔癀化妆品公司增加128万元，子公司片仔癀医药减少410万元，及子公司片仔癀医药、国药堂、四川麝业公司之间预付账款合并抵消158万元等。
4、 其他应收款期末数482.26万元，比年初数1,348.02万元，减少865.76万元，主要是母公司核销应收闽发证券款账面净值1,005万元，及其他增加所致；
5、 存货期末数35,243.93万元，比年初数33,306.32万元，增加1,937.61万元，主要是本公司母公司战略储备物资等增加1,560.44万元，子公司片仔癀医药增加325.23万元等所致；
6、 可供出售金融资产期末数12,681.59万元，比年初数10,973.49万元，增加1,708.11万元，主要是本公司母公司应收闽发证券清算款以"双鹤药业"、"辽宁成大"二只股票清偿债务，本公司将其确认为可供出售金融资产，期末公允价值为2,589.60万元，本公司子公司片仔癀化妆品公司持有"兴业银行"股票报告期内公允价值减少396.44万元，本公司子公司片仔癀医药持有本公司"片仔癀"股票报告期内公允价值减少484.95万元所致；
7、 在建工程期末数1,736.08万元，比年初572.18万元，增加1,163.90万元，主要是本公司母公司增加金糖宁产业化项目、医药仓储车间项目等技术改造增加支出1,163.09万元所致；
8、 短期借款期末数19,185.52万元，比年初数21,260.94万元，减少2,075.42万元，主要是本公司母公司偿还银行借款；
9、 应付账款期末数9,954.44万元，比年初数6,241.78万元，增加3,712.66万元，主要是本公司母公司采购物资暂估入账款2,725万元，子公司片仔癀医药增加采购物资应付款1,209万元等；
10、 应付职工薪酬期末数725.94万元，比年初数1,127.63万元，减少401.69万元，主要是母公司支付上年度年终奖金结算款；
11、 应交税费期末数267.89万元，比年初数645.78万元，减少377.89万元，主要是本公司母公司入库上年度汇算清缴税费。
（2）报告期公司经营业绩同比发生重大变动的说明 单位：万元 币种：人民币
项目名称 2010年第一季度 2009年第一季度 2010年第一季度比2009年第一季度
增减额 增减幅度（%）
营业收入 19,232.10 15,163.42 4,068.68 26.83%
营
