片仔癀 2017 年第三季度报告
公司代码：600436 公司简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
福建漳州
二 0 一七年十月二十七日
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片仔癀 2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,486,720,773.10 5,037,818,928.88 8.91
归属于上市公司股东 4,037,025,687.97 3,493,402,147.91 15.56
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 708,009,148.67 308,854,425.38 129.24
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,744,696,324.42 1,625,678,146.13 68.83
归属于上市公司股东 674,707,080.27 481,056,725.90 40.26
的净利润
归属于上市公司股东 648,994,853.43 474,368,833.19 36.81
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 17.79 14.64 增加 3.15 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.12 0.80 40.00
稀释每股收益（元/股） 1.12 0.80 40.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -301,814.72 13,527,809.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 4,227,259.75 9,797,998.41
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,449.86 107,529.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 7,085,184.77 8,455,514.19
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,355.28 -2,017,994.21
少数股东权益影响额（税后） 168,108.05 314,449.32
所得税影响额 -1,779,411.72 -4,473,079.89
合计 9,411,420.71 25,712,226.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,902
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
漳州市九龙江 349,455,750 57.92 81,060,00 国家
质押
集团有限公司
王富济 27,037,500 4.48 境内自然
未知
人
全国社保基金 11,500,000 1.91 未知
未知
一零四组合
招商银行股份 7,275,707 1.21 未知
有限公司－汇
添富医疗服务
未知
灵活配置混合
型证券投资基
金
片仔癀（漳州） 6,346,635 1.05 国有法人
未知
医药有限公司
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全国社保基金 4,505,476 0.75 未知
未知
四一四组合
中央汇金资产 3,405,750 0.56 未知
管理有限责任 未知
公司
漳州市国有资 3,017,812 0.50 国有法人
产投资经营有 未知
限公司
中国银行股份 2,040,000 0.34 未知
有限公司－工
银瑞信医疗保 未知
健行业股票型
证券投资基金
中国人寿保险 1,999,912 0.33 未知
股份有限公司
－分红－个人 未知
分红－005L－
FH002 沪
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
漳州市九龙江集团有限公司 349,455,750 人民币普通股 349,455,750
王富济 27,037,500 人民币普通股 27,037,500
全国社保基金一零四组合 11,500,000 人民币普通股 11,500,000
招商银行股份有限公司－汇 7,275,707 7,275,707
添富医疗服务灵活配置混合 人民币普通股
型证券投资基金
片仔癀（漳州）医药有限公司 6,346,635 人民币普通股 6,346,635
全国社保基金四一四组合 4,505,476 人民币普通股 4,505,476
中央汇金资产管理有限责任 3,405,750 3,405,750
人民币普通股
公司
漳州市国有资产投资经营有 3,017,812 3,017,812
人民币普通股
限公司
中国银行股份有限公司－工 2,040,000 2,040,000
银瑞信医疗保健行业股票型 人民币普通股
证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司 1,999,912 1,999,912
－分红－个人分红－005L－ 人民币普通股
FH002 沪
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上述股东关联关系或一致行 （1）2013 年 4 月 16 日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有
动的说明 的漳州市国有资产投资经营有限公司 100%的股权无偿划转给九龙
江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资
子公司。
（2）片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。
（3）除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行
动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（A）报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明
单位：万元
本期期末 上期期末
本期期末金
序 数占总资 数占总资
项目名称 期末数 期初数 额较上期期
号 产的比例 产的比例
末变动比（%）
（%） （%）
1 应收票据 3,780.75 0.69 2,067.60 0.41 82.86
2 其他应收款 6,444.68 1.17 1,580.14 0.31 307.86
划分为持有待售的资
3 10,586.13 1.93 0.00 0.00 100.00
产
4 在建工程 331.50 0.06 996.28 0.20 -66.73
5 无形资产 17,610.33 3.21 29,344.34 5.82 -39.99
6 递延所得税资产 4,365.93 0.80 3,337.10 0.66 30.83
7 其他非流动资产 906.31 0.17 6,262.84 1.24 -85.53
8 短期借款 47,759.82 8.70 35,086.00 6.96 36.12
9 应付票据 2,986.04 0.54 7,692.48 1.53 -61.18
10 预收账款 7,619.41 1.39 5,344.02 1.06 42.58
11 应交税费 7,609.99 1.39 2,756.50 0.55 176.07
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本期期末 上期期末
本期期末金
序 数占总资 数占总资
项目名称 期末数 期初数 额较上期期
号 产的比例 产的比例
末变动比（%）
（%） （%）
12 应付利息 39.46 0.01 1,411.01 0.28 -97.20
13 应付债券 0.00 0.00 29,986.50 5.95 -100.00
14 资产总额 548,672.08 100.00 503,781.89 100.00 8.91
说明：
1、应收票据期末余额3,780.75万元，比上期期末2,067.60万元，增加1,713.15万元，主要系报告
期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司未到期的银行承兑汇票增加所致。
2、其他应收款期末余额6,444.68万元，比上期期末1,580.14万元，增加4,864.54万元，主要系由
于宏观经济环境的变化和公司战略的调整，漳州片仔癀药业股份有限公司终止实施片仔癀产业园
投资计划。2017年7月，公司与漳州市高新区管委会签订了《土地收回框架协议》。8月，公司与
南靖县土地收购储备中心签订了《收回土地使用权协议书》，根据协议，公司将原预付70亩商业
用地的项目开发建设资金及700亩地的平整费等合计5,311.10万元调整至其他应收款所致。
3、划分为持有待售的资产期末余额10,586.13万元，比上期期末增加10,586.13万元，主要系根据
上述第2点所述协议，公司将原片仔癀产业园-片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目612.96
万元及产业园四块土地净值9,973.17万元调整至划分为持有待售的资产所致。
4、在建工程期末余额331.50万元，比上期期末996.28万元，减少664.78万元，主要系根据上述第
2点所述协议，公司将原片仔癀产业园-片仔癀系列产品、保健品等生产基地建设项目612.96万元
调整至划分为持有待售的资产，及子公司福建片仔癀化妆品有限公司专业实验室完成验收，由在
建工程结转为固定资产所致。
5、无形资产期末余额17,610.33万元，比上期期末29,344.34万元，减少11,734.01万元，主要系
根据上述第2点所述协议，公司将产业园四块土地净值9,973.17万元调整至划分为持有待售的资产
所致。
6、递延所得税资产期末余额4,365.93万元，比上期期末3,337.10万元，增加1,028.83万元，主要
系报告期可抵扣暂时性差异增加所致。
7、其他非流动资产期末余额906.31万元，比上期期末6,262.84万元,减少5,356.53万元，主要原
因同根据上述第2点所述。
8、短期借款期末余额47,759.82万元,比上期期末35,086.00万元，增加12,673.82万元，主要系子
公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司向银行借款增加所致。
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9、应付票据期末余额2,986.04万元,比上期期末7,692.48万元，减少4,706.44万元，主要系报告
期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司开具银行承兑汇票金额减少所致。
10、预收账款期末余额7,619.41万元，比上期期末5,344.02万元，增加2,275.39万元，主要系报
告期末母公司漳州片仔癀药业股份有限公司预收货款增加所致。
11、应交税费期末余额7,609.99万元，比上期期末2,756.50万元，增加4,853.49万元，主要系报
告期末公司未交企业所得税增加所致。
12、应付利息期末余额39.46万元，比上期期末1,411.01万元，减少1,371.55万元，主要系报告期
内母公司漳州片仔癀药业股份有限公司兑付到期“11片仔癀”债券利息所致。
13、应付债券期末余额0.00元，比上期期末29,986.50万元，减少29,986.50万元，主要系报告期
内母公司漳州片仔癀药业股份有限公司兑付到期“11片仔癀”债券本金所致。
（B）报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明
单位：万元
科目 本期数 上年同期数 增减额 变动比例（%）
营业收入 274,469.63 162,567.81 111,901.82 68.83
营业成本 155,884.12 73,675.47 82,208.65 111.58
税金及附加 2,999.26 1,855.04 1,144.22 61.68
销售费用 25,739.37 17,225.51 8,513.86 49.43
财务费用 -323.74 -961.76 638.02
资产减值损失 756.80 1,293.77 -536.97 -41.50
投资收益 4,279.54 682.20 3,597.34 527.31
其他收益 14.43 14.43 100.00
营业外收入 1,012.29 295.96 716.33 242.04
营业外支出 302.49 191.87 110.62 57.65
经营活动产生的
70,800.91 30,885.44 39,915.47 129.24
现金流量净额
投资活动产生的
8,914.67 -30,813.12 39,727.79
现金流量净额
筹资活动产生的
-37,061.74 14,848.64 -51,910.38
现金流量净额
说明：
1、报告期内，公司实现营业收入274,469.63万元，比上年同期162,567.81万元，增加111,901.82
万元，增长68.83%，主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司自2016年8月23日后全面承接厦门
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宏仁医药有限公司业务，本报告期内新增医药商业收入86,110.71万元；以及母公司片仔癀药业主
导产品片仔癀系列产品销售收入增加导致营业收入的增长。
2、报告期内，公司营业成本发生额155,884.12万元，比上年同期73,675.47万元，增加82,208.65
万元，增长111.58%，主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司自2016年8月23日后全面承接厦
门宏仁医药有限公司业务，本报告期新增营业成本82,199.70万元，以及母公司销售收入增长，相
应营业成本增加所致。
3、报告期内，税金及附加发生额2,999.26万元，比上年同期1,855.04万元,增加1,144.22万元，
增长61.68%，主要系本报告期销售收入增加，相应流转税附加税费增加以及根据财会【2016】22
号规定，自2016年5月1日期起，原计入管理费用的相关税金调整到“税金及附加”科目所致。
4、报告期内，销售费用发生额25,739.37万元，比上年同期17,225.51万元，增加8,513.86万元，
增长49.43%，主要系：（1）子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司本期销售费用增加1,989.71万元，
主要是业务人员薪酬费用增加1,119.19万元，市场推广费用及运杂费等增加606.78万元。（2）子
公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公司拓展口腔护理产品业务需要，新增促销费、广告及业
务宣传费3,028.82万元。（3）母公司漳州片仔癀药业股份有限公司为提高品牌知名度及有效促进
销售的增长，新增广告及业务宣传费1,475.03万元。
5、报告期内，财务费用发生额-323.74万元，同比增加638.02万元，主要系子公司厦门片仔癀宏
仁医药有限公司短期借款增加，相应利息支出增加所致。
6、报告期内，资产减值损失发生额756.80万元，比上年同期1,293.77万元，减少536.97万元，降
低41.50%，主要系本期计提存货跌价准备减少所致。
7、报告期内，实现投资收益4,279.54万元，比上年同期682.20万元，增加3,597.34万元，增长
527.31%，主要系本公司处置福建太尔电子科技股份有限公司股权当期确认投资收益增加等所致。
8、报告期内，实现其他收益14.43万元，同比增加14.43万元，根据《企业会计准则第16号—政府
补助（修订）》规定，将与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致。
9、报告期内，实现营业外收入1,012.29万元，比上年同期295.96万元，增加716.33万元，增长
242.04%，主要系本报告期公司收到的政府补助增加所致。
10、报告期内，营业外支出发生额302.49万元，比上年同期191.87万元，增加110.62万元，增长
57.65%，主要系子公司化妆品公司承接原漳州市家用化学品厂资产，在办理产权证过程中，承担
费用126.80万元所致。
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11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额70,800.91万元，同比增加39,915.47万元，主要系
本期销售收到的现金增加及募集资金定期存款到期永久性补充流动资金所致。
12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额8,914.67万元，同比增加39,727.79万元，主要系本
期投资支付的现金减少及处置太尔科技股权收到现金增加所致。
13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-37,061.74万元，同比减少51,910.38万元，主要系
本期偿还到期应付债券等所支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
漳州片仔癀药业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘建顺
日期 2017 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,034,567,716.38 1,706,119,207.93
以公允价值计量且其变动计入当期损 103,537.91 134,972.24
益的金融资产
应收票据 37,807,490.06 20,675,980.44
应收账款 430,065,962.80 378,686,255.03
预付款项 82,223,849.25 94,752,403.49
应收利息 21,486,738.31 20,013,440.94
其他应收款 64,446,758.32 15,801,414.89
存货 1,225,409,963.56 1,126,010,278.23
划分为持有待售的资产 105,861,300.39
其他流动资产 60,310,650.63 50,202,193.00
流动资产合计 4,062,283,967.61 3,412,396,146.19
非流动资产：
可供出售金融资产 484,442,704.89 438,992,824.97
长期股权投资 384,858,354.76 461,138,475.20
投资性房地产 40,874,252.26 42,560,237.73
固定资产 244,322,248.87 246,779,447.54
在建工程 3,314,986.70 9,962,796.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,981,264.57 7,465,515.28
油气资产
无形资产 176,103,333.44 293,443,423.70
开发支出
商誉 20,790,000.00 20,790,000.00
长期待摊费用 9,027,199.63 8,290,653.45
递延所得税资产 43,659,346.04 33,371,021.64
其他非流动资产 9,063,114.33 62,628,386.79
非流动资产合计 1,424,436,805.49 1,625,422,782.69
资产总计 5,486,720,773.10 5,037,818,928.88
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流动负债：
短期借款 477,598,200.00 350,860,000.00
应付票据 29,860,394.28 76,924,764.65
应付账款 178,888,300.18 147,113,774.77
预收款项 76,194,082.45 53,440,218.89
应付职工薪酬 36,866,327.41 30,394,634.85
应交税费 76,099,863.94 27,564,985.81
应付利息 394,611.49 14,110,107.72
应付股利
其他应付款 251,885,644.77 209,626,872.42
其他流动负债
流动负债合计 1,127,787,424.52 910,035,359.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 299,864,955.23
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬 24,850,566.12 24,236,925.10
专项应付款 210,000.00 210,000.00
预计负债
递延收益 17,438,022.59 18,336,745.25
递延所得税负债 38,267,465.83 32,091,280.08
其他非流动负债 2,294,668.95 2,294,668.95
非流动负债合计 83,060,723.49 377,034,574.61
负债合计 1,210,848,148.01 1,287,069,933.72
所有者权益
股本 603,317,210.00 603,317,210.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 637,542,992.68 637,886,992.68
减：库存股 14,200,738.17 14,200,738.17
其他综合收益 | 片仔癀2017年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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