关于北方导航控制技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于北方导航控制技术股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （不含利息） | （如有） | |||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,422.73 | 2,422.73 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 36,207.78 | 68,884.98 | 88,926.93 | 16,165.83 | 销售 | 经营性往来 | |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 115,153.84 | 301,161.62 | 166,348.97 | 249,966.49 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 本公司的子公司中兵航联科技股份有限公司的副董事长及股东实际控制的企业 | 应收账款 | 20.10 | 20.10 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 江苏武专科技有限公司 | 预付账款 | 1.91 | 1.91 | 采购 | 经营性往来 | |||||
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 372.65 | 884.23 | 1,025.89 | 230.99 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 1,920.57 | 40.58 | 1,949.05 | 12.10 | 采购 | 经营性往来 |
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款-应收利息 | 608.65 | 608.65 | - | 定期存款利息尚未到期 | 经营性往来 | |||
| 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.25 | 0.25 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 156,706.32 | 370,973.57 | - | 258,859.49 | 268,820.40 | / | / |