2015 年年度报告
公司代码：600435 公司简称：北方导航
北方导航控制技术股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2015 年度的分配预案为：以公司 2015 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元。剩余的未分配利润
114,273,724.97 元留待以后分配。
以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股
转增 10 股，共转增 744,660,000 股。转增后母公司股本总额 1,489,320,000 股，母公司资本公积
余额为 177,601,162.28 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中公司
未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。
十、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 30
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 31
第九节 公司治理........................................................................................................................... 36
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 41
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 42
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 139
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司
导航集团 指 北方导航科技集团有限公司
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司
衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司
泰兴航联 指 泰兴市航联电连接器有限公司
中兵通信 指 中兵通信科技有限公司
兵工财务 指 兵工财务有限责任公司（原名：兵器财务有限责任公司）
北方专用车 指 哈尔滨建成北方专用车有限公司
广东建成 指 广东建成机械设备有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司
公司的中文简称 北方导航
公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 NNCC
公司的法定代表人 苏立航
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晗 刘志赟
联系地址 北京市北京经济技术开发区科 北京市北京经济技术开发区科
创十五街2号 创十五街2号
电话 010-58089788 010-58089788
传真 010-58089552 010-58089552
电子信箱 600435@bfdh.com.cn 600435@bfdh.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bfdh.com.cn
电子信箱 600435@bfdh.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市北京经济技术开发区科创十五街2号证券事
务部
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 北方导航 600435 中兵光电、北方天鸟
六、 其他相关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼
内） 中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 姜斌 沈云力
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 期增减
2013年
(%)
营业收入 1,849,322,333.46 1,606,267,313.31 15.13 1,400,052,065.33
归属于上市公司股东的净利 38,581,201.59 32,506,870.57 18.69 24,073,401.01
润
归属于上市公司股东的扣除 32,423,950.83 -35,064,167.22 不适用 12,779,339.75
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 263,592,466.63 244,759,605.62 7.69 259,549,930.93
额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归属于上市公司股东的净资 2,059,100,801.59 2,018,967,269.07 1.99 2,287,148,133.98
产
总资产 4,382,815,321.74 4,102,499,391.32 6.83 4,334,682,000.53
期末总股本 744,660,000.00 744,660,000.00 0 744,660,000.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.05 0.04 25 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.05 0.04 25 0.03
扣除非经常性损益后的基本每 0.04 -0.05 不适用 0.02
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.90 1.42 增加0.48 个 1.04
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 1.59 -1.54 增加3.13个百 0.55
均净资产收益率（%） 分点
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八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 243,620,044.54 298,287,048.89 361,515,926.7 945,899,313.33
归属于上市公司股东
9,082,004.62 -5,392,404.36 -300,387.71 35,191,989.04
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 6,802,454.47 -6,550,007.9 -230,151.03 32,401,655.19
后的净利润
经营活动产生的现金
-318,136,353.82 -20,620,586.67 27,598,432.53 574,750,974.59
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -449,346.51 72,898,100.12 1,461,453.95
计入当期损益的政府补助，但与 14,297,879.67 8,234,738.16 15,025,875.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
债务重组损益 -54,306.00
同一控制下企业合并产生的子公 666,253.54
司期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减 567,217.73 3,686,778.00
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收 -3,096,773.47 -1,261,512.34 -623,163.43
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 121,298.58
益项目
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少数股东权益影响额 -2,658,414.78 -2,980,733.32 -3,120,582.09
所得税影响额 -2,003,086.73 -10,553,026.10 -5,136,300.17
合计 6,157,250.76 67,571,037.79 11,294,061.26
十一、 其他
无。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，主要涵盖制导控制、导航控制、探测控
制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等高新技术产品研发及生产，同时逐步构
建以罐式集装箱及专用车为支柱的研发、产业化基地。报告期内主要业务无重大变化。
公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环
境结合十分紧密，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升的阶段。公司在制导
控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产未发生重大变化。
三、报告期内核心竞争力分析
公司拥有制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调
试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术。掌握环境控制系统的制造技术，并
将核心部件进行了系列化和标准化，并发展不同种类以满足不同环控系统的需求。在原有生产线
基础上，近年来陆续建成 5 条生产线，为产品结构转型升级打下坚实基础。
突出科技创新，突破关键技术，提升核心制造能力是公司下一步的重点工作。只有不断地进
行技术创新，不断地将科研成果转化为现实生产力，公司才能在本领域保持技术领先地位，保证
型号产品在市场中的地位，保持公司的生产规模和效益。突出自主创新，增强科技创新能力，把
公司建设成制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、
罐式集装箱及专用车为主的高新技术产品研发产业化基地。按照“十三五”工艺技术发展规划，
重点结合老产品改造、新产品研发和接产，有针对性组织重大工艺技术攻关，突破一批关键工艺
技术，迅速转化为生产能力，提升机械加工能力、装配调试能力和计量检测能力。
通过与科研院所、学校等机构紧密合作，公司从科研阶段就介入到项目的设计和试制中，为
转接产打下良好基础。报告期内，公司完成 6 个新产品的首批生产和交付任务，进一步丰富了公
司的产品类别，并在原有产业布局中加大了智能控制、末制导控制、环境控制等类别的研发投入
力度，从而保持公司核心能力在国内的领先地位。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，在国家政府提出适应“新常态”的经济发展主导思想下， 兵工产业积极应对，通
过调整产业结构、创新增效保持了较为充足的发展动能，而国家大力推进国防军队现代化改革、
军民融合发展等进程，在不断推动兵工产业转型升级的同时，也进一步营造了复杂多变的产业环
境和日趋激烈的市场竞争。公司也不断通过完善产品结构、提升产品质量、狠抓成本效益较好地
完成了全年的生产经营任务。
二、报告期内主要经营情况
1、发展质量和效益持续改善
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2015 年公司实现营业收入 1,849,322,333.46 元，同比增长 15.13%；归属于上市公司股东净
利润 38,581,201.59 元，同比增长 18.69%。主要经营指标实现了预期目标。
2、完成了重点产品生产交付任务和科研任务
2015 年，面对多种新产品集中进入批量生产和科研生产交叉、配套关系复杂等困难，全体员
工奋力拼搏，按期保质完成了全年重点产品的生产交付任务。配合总体单位，完成环境控制、探
测控制等项目科研样机研制工作。重点围绕制导控制、环境控制等项目的科研试制及批生产组织
开展了九项工艺攻关工作，加强基础工艺研究，结合公司“十三五”发展规划，制定了公司工艺
发展规划。
3、深入推进全价值链管理工作
结合公司实际情况，围绕兵器集团“九降低、三改善、一杜绝”的要求，制订下发了《北方
导航控制技术股份有限公司 2015 年度精益管理工作实施方案》，方案分析了当前公司经营管理存
在的突出问题，分解并制定了 2015 年度精益管理的十项重点实施内容，并结合《北方导航控制技
术股份有限公司 2015 年度精益管理工作实施方案》，推进精益管理工作。基本实现年度质量效益
全面提升方案所制定的目标。
4、持续开展管理创新，不断强化基础管理
2015 年公司大力推进管理创新，以创新管理模式解决发展中存在的问题为着力点，在解决问
题中深化改革、强化基础管理，向管理要效益，促进公司高质量、可持续发展。加强人力资源管
理，优化人才队伍结构，动态控制人员规模。平稳推进质量、安全、节能环保、档案管理等工作。
深入开展全员法制教育，切实增强员工法制观念和法制意识。持续深化制度梳理和流程完善工作，
继续提升内控体系和法律风险管理体系水平，进一步健全了风险信息分析和预警体系。
5、扎实抓好核心能力体系化建设
立足公司产品结构调整和转型升级，加强顶层设计，稳步推进核心能力体系化建设。全年完
成制导控制、探测控制等产品的生产线建设工作，完成导航与控制产品信息化协同平台项目建设。
补充了环境控制产品的科研生产能力。组织补充了机加、检验试验等能力。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,849,322,333.46 1,606,267,313.31 15.13%
营业成本 1,386,230,722.06 1,161,613,258.88 19.34%
销售费用 60,917,650.66 62,445,532.29 -2.45%
管理费用 251,565,009.40 287,125,631.42 -12.39%
财务费用 19,808,502.99 18,585,883.86 6.58%
经营活动产生的现金流量净额 263,592,466.63 244,759,605.62 7.69%
投资活动产生的现金流量净额 -98,015,125.41 -34,990,396.49 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -72,731,847.05 -46,458,269.84 不适用
研发支出 51,699,868.20 97,939,801.14 -47.21%
资产减值损失 13,985,867.56 24,265,152.72 -42.36%
投资收益（损失以“－”号填列） 10,170.61 12,778,691.77 -99.92%
营业外收入 21,867,718.63 73,184,310.28 -70.12%
（1）报告期内营业收入、营业成本较上年同期增加，主要原因是公司军民两用产品业务收入成本
有所增加。
（2）经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司部分采购商品款未支付致使“购买商品、
接收劳务支付的现金”较上年同期减少。
（3）投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司上年处置土地和房屋，本年无此事项致
使“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”较上年同期减少。
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（4）筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司
收到投资款，本年无此事项致使“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”较上
年同期减少。
（5）研发支出减少，主要原因是母公司本年度研发支出主要为使用国家经费的项目，致使自主研
发支出减少。
（6）资产减值损失减少，主要原因是公司上年度对绣花机业务提取了资产减值准备，该业务
已于 2014 年置出。
（7）投资收益减少，主要原因是上年度处置了公司武汉佳美的股权形成的收益，本年度无此
事项所致。
（8）营业外收入增加，主要原因是上年度公司处置土地和房产，本年度无此事项所致。
现金流量表其他变动项目情况说明：
单位：元
序号 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 说明
收到的税费
主要原因是：公司控股子公司
返还 5,524,908.98
1 / 泰兴市航联电连接器有限公
司收到增值税返还所致。
收到其他与
主要原因是：公司子公司哈尔
经营活动有 61,389,284.26 242,211,063.16 滨建成北方专用车有限公司
2 关的现金 -74.65%
上年度收到单位往来款，本年
度无此事项所致。
支付的各项
主要原因是：公司控股子公司
税费 94,492,184.73 70,952,083.46 中兵通信科技有限公司、泰兴
3 33.18%
市航联电连接器有限公司缴
纳税费增加所致。
支付其他与
主要原因是：公司子公司哈尔
经营活动有 295,342,252.33 220,344,903.43
4 34.04% 滨建成北方专用车有限公司
关的现金
支付单位往来款所致。
收回投资收 主要原因是：公司上年度处置
到的现金 0 11,100,137.00 子公司武汉佳美及其下属子
5 -100% 公司衡阳光电处置伊春中兵
矿业部分股权款，本年无此事
项所致。
处置固定资
产、无形资产 82,189.02 100,043,758.98
和其他长期 主要原因是：公司上年处置土
6 资产收回的 -99.92% 地和房屋，本年无此事项所
现金净额 致。
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处置子公司
及其他营业 4,836,573.00 0 主要原因是：本年收到处置武
单位收到的 汉北方天鸟佳美电脑绣花机
7 现金净额 100%
制造有限公司股权收到的现
金。
支付其他与
公司上年度处置子公司武汉
投资活动有 0 2,508,473.35
佳美及其下属子公司衡阳光
8 关的现金 -100.00%
电处置伊春中兵矿业部分股
权，本年无此事项所致。
吸收投资收 主要原因是：上年度公司子公
到的现金 102,490,000.00 150,000,000.00 司哈尔滨北方专用车公司收
9 -31.67% 到哈尔滨建成集团投资款
15000 万元，本年无此事项所
致。
收到其他与 主要原因是：公司子公司哈尔
筹资活动有 52,119,264.00 28,722,060.00 滨建成北方专用车有限公司
10 关的现金
81.46%
本年收回汇票保证金增加所
致。
分配股利、利
主要原因是公司控股子公司
润或偿付利 127,759,343.19 91,292,619.54
中兵通信科技有限公司、泰兴
11 息支付的现 39.94%
市航联电连接器有限公司本
金
年度利润分配增加所致。
支付其他与 主要原因是：公司上年度支付
12 筹资活动有 39,631,767.86 156,858,087.42 -74.73% 的资产置换项目款，本年度无
关的现金
此事项所致。
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年
（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
制造业 1,842,882,513.67 1,384,217,903.20 24.89 16.79 19.90 减少
1.95 个
百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率
毛利率 入比上
