北方导航控制技术股份有限公司 2014 年半年度报告
北方导航控制技术股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）
郭轶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北方导航控制技术股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 91
北方导航控制技术股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
北方导航、公司 指 北方导航控制技术股份有限公司
导航集团 指 北方导航科技集团有限公司
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司
衡阳光电 指 衡阳北方光电信息技术有限公司
中兵通信 指 中兵通信科技有限公司
泰兴航联 指 泰兴市航联电连接器有限公司
兵工财务有限责任公司（原名：
兵工财务 指
兵器财务有限责任公司）
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北方导航控制技术股份有限公司
公司的中文名称简称 北方导航
公司的外文名称 North Navigation Control Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写 NNCC
公司的法定代表人 苏立航
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晗 刘志赟
北京市北京经济技术开发区科 北京市北京经济技术开发区科
联系地址
创十五街 2 号 创十五街 2 号
电话 010-58089788 010-58089788
传真 010-58089552 010-58089552
电子信箱 600435@bfdh.com.cn 600435@bfdh.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.bfdh.com.cn
电子信箱 600435@bfdh.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
北京市北京经济技术开发区科创十五街 2 号 证
公司半年度报告备置地点
券事务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
中兵光电、北方天
A股 上海证券交易所 北方导航
鸟
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 429,374,281.03 361,162,020.05 18.89
归属于上市公司股东的净利润 2,745,437.05 3,410,552.64 -19.50
归属于上市公司股东的扣除非经常
808,877.14 -1,102,047.12 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -101,753,159.12 2,494,126.66 -4,179.71
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,061,096,408.71 2,094,278,879.39 -1.58
总资产 3,481,530,617.88 3,719,602,538.67 -6.40
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.004 0.005 -20
稀释每股收益（元／股） 0.004 0.005 -20
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.001 -0.001 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.13 0.16 减少 0.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.04 -0.05 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,372.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,830,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556,305.28
少数股东权益影响额 -922,155.15
所得税影响额 -528,962.87
合计 1,936,559.91
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司全面推进全价值链体系化精益管理战略，持续提升公司科学发展能力和发
展质量；转变作风，加强人才队伍和党建、企业文化建设，全力推进\"十二五\"\"三步走\"发展规划
的实施。
（一）履行核心使命，按期完成生产任务
通过精心策划、认真组织，克服了部分产品配套件延期、生产周期紧张等困难，上半年公
司按期完成各类产品的交付任务。同时不断丰富产品谱系，为公司收入的不断增长、产品结构
的转型升级、实现可持续发展打下了坚实的基础；
（二）加强科研管理，完成年度科研任务
根据公司年度科研计划，严格按照计划节点统筹各方资源，组织项目研制；强化科研计划
执行情况的检查、考核，按期完成研制任务。环境控制系列完成样机装调及摸底试验；导航控
制系列进入通关批生产，后续产品完成原理样机试验。
（三）全面推进能力建设，促进产品结构转型
立足公司产品结构转型，加强顶层设计，稳步推进当前核心能力体系化建设。稳步推进数
字化、柔性化装配线的建设，加快实施信息化协同平台项目建设，进行精密机械加工及老化筛
选检测专项能力建设。
（四）全面推进全价值链体系化精益管理战略
继续加强全面预算管理，进一步强化预算对公司生产经营的引领作用。持续推进内部挖潜，
实现降本增效，努力实现从核算财务到管理财务的转变。提高生产管理水平，推进精细化生产
和精益采购管理。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 429,374,281.03 361,162,020.05 18.89
营业成本 275,911,038.35 244,170,606.93 13.00
销售费用 25,114,081.77 19,991,786.38 25.62
管理费用 97,098,557.04 86,196,327.86 12.65
财务费用 5,388,986.29 5,861,580.57 -8.06
经营活动产生的现金流量净额 -101,753,159.12 2,494,126.66 -4,179.71
投资活动产生的现金流量净额 -55,366,444.43 -18,395,666.79
筹资活动产生的现金流量净额 -172,245,628.22 -164,621,417.93
研发支出 17,520,057.84 17,494,708.74 0.14
销售费用变动原因说明：公司本期销售人员报销冲账增加所致；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期回款较上年同期减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期控股子公司中兵通信科技有限公司
科技工业园区项目购建款增加所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
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按照公司年度经营计划，报告期内，公司能够按照计划节点，克服了配套件延期、生产周
期紧张等困难，基本按期完成各项生产、科研任务，较好的保障了公司经营活动的有序进行。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.45
制造业 421,399,882.80 275,083,916.25 34.72 18.92 12.95
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
军民两用 增加 0.76
415,390,704.67 269,903,587.04 35.02 23.93 22.50
产品 个百分点
纺织服装 增加 34.90
6,009,178.13 5,180,329.21 13.79 -68.65 -77.68
设备 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京地区 217,789,960.22 27.37
天津地区 11,536.03 -99.85
武汉地区 5,997,642.10 -47.49
衡阳地区 12,308,870.52 -13.52
河南地区 112,191,646.52 27.35
江苏地区 73,100,227.41 18.15
(三) 核心竞争力分析
北方导航依托中国兵器工业集团的优势力量，专注于导航与控制相关产品的研发、生产及
调试。近年来通过积极联系科研院所、知名高校，引进外部人才，设立院士工作站等方式，从
设计研发阶段便积极介入，迅速消化吸收新技术、新方法，进一步增强了核心竞争力，逐步实
现研发、试制、生产的一体化进程，公司本年度有两个型号项目进入定型生产阶段，\"十二五\"
末期至\"十三五\"初期预计还有五个型号项目完成设计定型，产品结构转型升级日益加快，使得
公司进一步在导航与控制领域保持优势地位。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 持有金融企业股权情况
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报告期
所持 期末持 报告期
最初投资金 期初持股 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 股比例 损益
额（元） 比例（%） 值（元） 权益变 算科目 源
名称 （%） （元）
动（元）
该项目
属本公
司 2010
新 乡
年收购
市 商 长期股
3,300,000.00 0.5892 0.5892 3,300,000.00 河南万
业 银 权投资
象通信
行
有限公
司的资
产范围
合计 3,300,000.00 / / 3,300,000.00 / /
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司主要产品是军用电子控制箱制造、检测系统及
石油在线测量分析仪器，注册资本 7518 万元，截止报告期末，总资产 369,598,960.35 元，净资
产 124,635,336.32 元，报告期内，累计实现营业收入 12,984,251.93 元，净利润 330,972.07 元。
公司子公司中兵通信科技有限公司主要产品是军用通信产品，超短波地空通信及数字卫星
移动通信产品，注册资本 18300 万元，截止报告期末，总资产 780,019,677.80 元，净资产
520,094,902.14 元，报告期内，累计实现营业收入 114,667,202.21 元，净利润 29,011,364.08 元。
公司子公司泰兴市航联电连接器有限公司主要产品是军用电连接器，注册资本 8418 万元，
截止报告期末，总资产 197,077,236.64 元，净资产 141,455,695.88 元，报告期内，累计实现营业
收入 73,100,227.41 元，净利润 7,231,970.20 元。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
本公司 2013 年度利润分配方案已经 2014 年 5 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审
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议通过 ,每股税前红利金额 0.05 元，现金分红已于 2014 年 6 月 27 日发放。详见 2014 年 6 月
20 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《北方导
航控制技术股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
详见《上海证券报》、《中国证券报》2013 年 12
月 5 日《关于重新挂牌出售子公司武汉北方天鸟
重新挂牌出售子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花 佳美电脑绣花机制造有限公司股权的进展公告》；
机制造有限公司股权 2013 年 10 月 29 日《关于重新挂牌出售子公司武
汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司股权的
公告》。
详见《上海证券报》、《中国证券报》2014 年 4 月
15 日《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公
司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限公司部分股权
的公告》；2014 年 7 月 2 日《关于子公司衡阳北
子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌
方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵
出售伊春中兵矿业有限公司部分股权
矿业有限公司部分股权的进展公告》；2014 年 7
月 4 日《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限
公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限公司部分股
权的进展公告》。
详见《上海证券报》》、《中国证券报》2013 年 12
月 3 日《关于与控股股东北方导航科技集团有限
向控股股东北方导航科技集团有限公司协议转让
公司签订房地产转让协议的关联交易的公告》；
部分资产
2013 年 12 月 6 日《关于房地产转让关联交易事
项相关评估结果公告》。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
（1）截至 2014 年 6 月 30 日，本公司在兵器财务有限责任公司存款余额为 24,918,529.93 元，
向兵器财务有限责任公司借款余额为 170,000,000.00 元；均在经 2011 年年度股东大会审议通过
的预计额度范围内。
（2）公司 2014 年 6 月 10 日召开的 2014 年度第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于与
控股股东北方导航科技集团签订<租赁经营合同>补充协议的关联交易的议案》，同意将合同履行
期限变更为六年，其他条款不变。详见 2014 年 6 月 11 日《上海证券报》、《中国证券报》及上
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海证券交易所网站公司 2014 年度第一次临时股东大会决议公告。
2、 临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
交易
价格
占同
与市
关联 类交 关联
关联 关联 关联 市场 场参
关联交 关联 交易 易金 交易
交易 交易 交易 关联交易金额 考价
易方 关系 定价 额的 结算
类型 内容 价格 价格 格差
原则 比例 方式
异较
(%)
大的
原因
中 国 兵 按 协
器 工 业 采 购 议 约
购 买 详 见
集 团 系 其他 原 材 12,522,627.11 3.32 定 的
商品 下文
统 内 单 料 方 式
位 履行
中 国 兵
器 工 业
接 受 零 件 详 见
集 团 系 其他 305,817.00 19.97 同上
劳务 加工 下文
统 内 单
位
中 国 兵
器 工 业
| 北方导航控制技术股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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