600435 北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
北方导航控制技术股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 苏立航
主管会计工作负责人姓名 李俊巍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郭轶
公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,505,433,551.88 3,629,397,914.28 -3.42
归属于上市公司股东的净资产 2,076,252,583.40 2,145,397,115.44 -3.22
归属于上市公司股东的每股净
2.79 2.88 -3.13
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -38,861,692.23 28,038,659.18 -238.60
每股经营活动产生的现金流量
-0.05 0.04 -238.60
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 643,511,175.08 599,189,194.42 7.40
归属于上市公司股东的净利润 3,773,128.91 3,137,784.05 20.25
归属于上市公司股东的扣除非
-307,401.83 -1,700,852.44 不适用
经常性损益的净利润
增加 0.03 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.18 0.15
分点
基本每股收益（元/股） 0.0051 0.0042 21.43
稀释每股收益（元/股） 0.0051 0.0042 21.43
扣除非经常性损益后的加权平
-0.01 -0.80 不适用
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -6,378.86 -44,693.35
单独进行减值测试的应收款项减值
3,686,778.00
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
178,329.79 3,768,056.80
和支出
所得税影响额 -541,939.93 -1,338,281.06
少数股东权益影响额（税后） -62,080.02 -1,991,329.65
合计 -432,069.02 4,080,530.74
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 104,316
前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
北方导航科技集团有
国有法人 51.73 385,198,323 质押 57,160,000
限公司
赵明花 未知 0.28 2,114,623 未知
上海幸天钢塑管业有 未知
未知 0.22 1,642,160
限公司
郑波 未知 0.16 1,166,392 未知
杨英伟 未知 0.14 1,022,222 未知
陈磊 未知 0.13 932,400 未知
中国农业银行股份有 未知
限公司－中证 500 交
未知 0.12 923,680
易型开放式指数证券
投资基金
李宏明 未知 0.11 851,508 未知
董波 未知 0.11 821,600 未知
山西信托有限责任公 未知
司－丰收齐祥三号结
未知 0.11 794,300
构化证券投资集合资
金信托
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
北方导航科技集团有限公司 385,198,323 人民币普通股 385,198,323
赵明花 2,114,623 人民币普通股 2,114,623
上海幸天钢塑管业有限公司 1,642,160 人民币普通股 1,642,160
郑波 1,166,392 人民币普通股 1,166,392
杨英伟 1,022,222 人民币普通股 1,022,222
陈磊 932,400 人民币普通股 932,400
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
923,680 人民币普通股 923,680
易型开放式指数证券投资基金
李宏明 851,508 人民币普通股 851,508
董波 821,600 人民币普通股 821,600
山西信托有限责任公司－丰收齐祥三号结
794,300 人民币普通股 794,300
构化证券投资集合资金信托
公司控股股东北方导航科技集团有限公司与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间不存在关联关系，公司未知其他前十名股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目
（1）货币资金 2013 年 9 月 30 日期末数 252076666.42 元，较年初数 484721655.81 元减少 48.00%，
主要原因是公司本期偿还短期贷款及股利分配所致。
（2）应收票据 2013 年 9 月 30 日期末数 93689591.85 元，较年初数 268924820.00 元减少 65.16%，
主要原因是公司本期承兑汇票到期解付所致。
（3）应收账款 2013 年 9 月 30 日期末数 717519196.25 元，较年初数 465902807.23 元增加 54.01%，
主要原因是公司本期实现的销售收入尚未回款所致。
（4）应交税费 2013 年 9 月 30 日期末数 1753435.55 元，较年初数 8643854.55 元减少 79.71%，
主要原因是公司本期缴纳税费所致。
（5）应付股利 2013 年 9 月 30 日期末数 4378640.00 元，较年初数 14004358.5 元减少 68.73%，
主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司本期完成现金股利分配所致。
（6）专项应付款 2013 年 9 月 30 日期末数 32325516.66 元，较年初数 47235288.18 元减少 31.56%，
主要原因是公司拨款项目在本期发生支出所致。
3.1.2 利润表项目
（1）财务费用 2013 年本期发生数为 7806089.00 元，比上年同期数 13950597.22 元减少 44.04%，
其主要原因是：公司 2013 年本期缩减贷款规模所致。
（2）资产减值损失 2013 年本期发生数为-16746313.44 元，比上年同期数-11044736.93 元减少
51.62%，其主要原因是：依据公司与北方导航科技集团有限公司签订的电脑刺绣机租赁经营业
务的约定，本公司收回北方导航科技集团有限公司代为本公司清理与电脑刺绣机生产、经营业
务相关的债权债务以及本公司加大对绣花机业务长期挂账应收款清理工作收回货款所致。
（3）投资收益 2013 年本期发生数为 0.00 元，比上年同期数 16018348.77 元减少 100.00%，其
主要原因是：上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转让，本期无此事
项所致。
（4）营业外支出 2013 年本期发生数为 462513.97 元，比上年同期数 1546829.77 元减少 70.10%，
其主要原因是：公司本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致。
（5）所得税费用 2013 年本期发生数为 14245121.63 元，比上年同期数 6309946.89 元增加
125.76%，其主要原因是：公司因资产减值损失减少导致递延所得税资产相应减少。
3.1.3 现金流量表项目
（1）收到的税费返还 2013 年本期发生数为 17743.09 元，比上年同期数 6.32 元增加 17736.77
元，其主要原因是：公司本期收到税费返还所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金 2013 年本期发生数为 41926291.87 元，比上年同期数
65428651.54 元减少 35.92%，其主要原因是：本期公司拨款减少及控股子公司陕西华润化工有
限责任公司不再纳入合并范围所致。
（3）收回投资收到的现金 2013 年本期发生数为 2191623.00 元，比上年同期数-18717478.83
元增加 111.71%，其主要原因是：上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股
权转让，本期无此事项所致。
（4）取得投资收益收到的现金 2013 年本期发生数为 0.00 元，比上年同期数 2139579.39 元减
少 100.00%，其主要原因是：上年同期公司控股子公司陕西华润化工有限责任公司进行股权转
让，本期无此事项所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2013 年本期发生数为 5102500.00
元，比上年同期数 432050.00 元增加 1081%，其主要原因是：公司控股子公司中兵通信科技有
限公司本期转让部分土地使用权收回现金所致。
（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年本期发生数为 36311856.48
元，比上年同期数 98319253.29 元减少 63.07%，其主要原因是：本期公司控股子公司陕西华润
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 252,076,666.42 484,721,655.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 93,689,591.85 268,924,820.00
应收账款 717,519,196.25 465,902,807.23
预付款项 138,195,789.75 112,180,949.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,119,871.48 24,399,709.75
买入返售金融资产
存货 601,100,655.07 555,622,794.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,342,055.38 1,537,475.88
流动资产合计 1,826,043,826.20 1,913,290,212.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,330,000.00 3,330,000.00
投资性房地产
固定资产 758,428,789.83 795,144,833.59
在建工程 105,410,293.26 89,046,724.86
工程物资
固定资产清理 7,093.27
生产性生物资产
油气资产
无形资产 565,858,138.79 587,177,252.71
开发支出 161,034,005.49 153,887,923.86
商誉 60,249,485.50 60,249,485.50
长期待摊费用 2,485,996.72 3,323,981.05
递延所得税资产 22,585,922.82 23,947,500.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,389,725.68 1,716,107,701.58
资产总计 3,505,433,551.88 3,629,397,914.28
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流动负债：
短期借款 206,000,000.00 276,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 70,073,262.33 75,344,096.52
应付账款 450,534,643.68 408,575,528.24
预收款项 22,698,718.29 23,803,808.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,657,137.98 43,205,134.57
应交税费 1,753,435.55 8,643,854.55
应付利息
应付股利 4,378,640.00 14,004,358.50
其他应付款 180,027,768.59 173,607,054.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 977,123,606.42 1,023,583,835.01
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 36,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 32,325,516.66 47,235,288.18
预计负债
递延所得税负债 8,862,556.65 8,862,556.65
其他非流动负债 15,359,002.75 15,359,002.75
非流动负债合计 92,547,076.06 107,456,847.58
负债合计 1,069,670,682.48 1,131,040,682.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 760,000,115.95 760,000,115.95
减：库存股
专项储备 1,505,737.17
盈余公积 82,663,827.35 82,663,827.35
一般风险准备
未分配利润 487,422,902.93 558,073,172.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,076,252,583.40 2,145,397,115.44
少数股东权益 359,510,286.00 352,960,116.25
所有者权益合计 2,435,762,869.40 2,498,357,231.69
负债和所有者权益总计 3,505,433,551.88 3,629,397,914.28
公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
600435 北方导航控制技术股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,614,862.19 220,125,157.58
交易性金融资产
应收票据 80,695,323.89 234,214,973.00
应收账款 479,436,299.81 318,525,935.47
预付款项 110,193,069.73 79,081,010.42
应收利息
应收股利 5,696,700.00 14,495,641.50
其他应收款 18,425,257.00 18,541,526.72
存货 313,340,320.72 328,614,990.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,169,401,833.34 1,213,599,235.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 90,000,000.00 90,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 429,975,006.60 429,975,006.60
投资性房地产
固定资产 387,062,314.31 404,991,895.46
在建工程 76,983,526.02 76,802,169.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 280,427,036.07 300,887,991.98
开发支出 160,937,345.25 153,887,923.86
商誉
长期待摊费用 2,059,851.58 2,915,706.34
递延所得税资产 13,720,474.59 15,627,681.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,441,165,554.42 1,475,088,374.24
资产总计 2,610,567,387.76 2,688,687,609.83
流动负债：
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短期借款 190,000,000.00 217,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 69,430,262.33 72,517,440.52
应付账款 259,331,989.29 220,946,095.67
预收款项 11,487,744.54 12,038,470.54
应付职工薪酬 29,681,440.64 33,068,535.93
应交税费 -1,037,419.34 -2,065,816.66
应付利息
应付股利
其他应付款 19,577,482.82 17,745,065.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 578,471,500.28 571,249,791.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 17,373,547.02 26,793,426.43
预计负债
递延所得税负债 8,862,556.65 8,862,556.65
其他非流动负债
非流动负债合计 26,236,103.67 35,655,983.08
负债合计 604,707,603.95 606,905,774.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 744,660,000.00 744,660,000.00
资本公积 983,547,203.37 983,547,203.37
减：库存股
专项储备 1,134,442.26
盈余公积 67,141,317.03 67,141,317.03
一般风险准备
未分配利润 209,376,821.15 286,433,314.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,005,859,783.81 2,081,781,835.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,610,567,387.76 2,688,687,609.83
公司法定代表人: 苏立航 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:郭轶
4.2
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合并利润表
编制单位: 北方导航控制技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 282,349,155.03 138,474,025.02 643,511,175.08 599,189,194.42
其中：营业收入 282,349,155.03 138,474,025.02 643,511,175.08 599,189,194.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 273,228,777.48 143,899,745.77 618,794,372.44 598,749,398.44
其中：营业成本 209,876,809.26 98,853,172.68 454,047,416.19 434,498,276.00
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
628,303.20 654,853.02 1,914,701.55 2,632,118.11
加
销售费用 10,742,352.37 9,415,669.27 30,734,138.75 29,630,375.36
管理费用 54,842,012.53 40,823,898.18 141,038,340.39 129,082,768.68
财务费用 1,944,508.43 2,747,489.45 7,806,089.00 13,950,597.22
资产减值损失 -4,805,208.31 -8,595,336.83 -16,746,313.44 -11,044,736.93
| 北方导航控制技术股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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