证券代码：600429证券简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司
2026年第一季度报告
重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
项目
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,720,530,825.46 | 1,647,056,656.16 | 4.46 |
| 利润总额 | 103,056,892.30 | 97,780,719.70 | 5.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 100,365,164.16 | 87,821,823.66 | 14.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 95,115,628.40 | 82,896,179.61 | 14.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,121,533.90 | 149,011,078.02 | -59.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.067 | 0.058 | 15.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.067 | 0.058 | 15.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.096 | 1.755 | 增加0.341个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 |
| 末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 8,859,660,047.86 | 8,696,128,161.93 | 1.88 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,829,387,973.49 | 4,746,512,543.49 | 1.75 |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -794,066.62 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,733,234.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 171,717.17 | |
| 减：所得税影响额 | -10,304.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -128,346.26 | |
| 合计 | 5,249,535.76 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59.65 | 主要是子公司调整经销商销售政策，改为预收款模式，阶段性影响经营现金流。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 535,908,935 | 35.68 | 0 | 无 | ||||
| BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 境外法人 | 283,142,849 | 18.85 | 0 | 无 | ||||
| 上海平闰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 219,277,151 | 14.60 | 0 | 质押 | 125,000,000 | |||
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 21,832,962 | 1.45 | 0 | 无 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 14,111,212 | 0.94 | 0 | 未知 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 6,941,820 | 0.46 | 0 | 未知 | ||||
| 郭彦超 | 境内自然人 | 6,000,000 | 0.40 | 0 | 未知 | ||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 国有法人 | 5,009,724 | 0.33 | 0 | 未知 | ||||
| 工银安盛人寿保险有限公司－自有资金 | 其他 | 5,000,000 | 0.33 | 0 | 未知 | ||||
| 曹钢 | 境内自然人 | 4,327,500 | 0.29 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 北京首农食品集团有限公司 | 535,908,935 | 人民币普通股 | 535,908,935 | ||||||
| BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED | 283,142,849 | 人民币普通股 | 283,142,849 | ||||||
| 上海平闰投资管理有限公司 | 219,277,151 | 人民币普通股 | 219,277,151 | ||||||
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 21,832,962 | 人民币普通股 | 21,832,962 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 14,111,212 | 人民币普通股 | 14,111,212 | ||||||
| 全国社保基金一零七组合 | 6,941,820 | 人民币普通股 | 6,941,820 | ||||||
| 郭彦超 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | ||||||
| 江苏省国信集团有限公司 | 5,009,724 | 人民币普通股 | 5,009,724 | ||||||
| 工银安盛人寿保险有限公司－自有资金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | ||||||
| 曹钢 | 4,327,500 | 人民币普通股 | 4,327,500 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京企业（食品）有限公司（BEIJINGENTERPRISES(DAIRY)LIMITED，简称“北企食品”）为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北企食品与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 | ||||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司第九届董事会第六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，鉴于公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“财务公司”）于2022年签署的《金融服务协议》到期，董事会同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年（详见公司2025-049、051及2026-004号公告）。
2、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》，为进一步提升公司B端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第11964号评估报告，以2025年3月31日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为18,151万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计6,500万元，即增资后必如食品股东全部权益价值约为2.46亿元。本次交易公司共出资约1.04亿元，交易完成后，持有必如食品42%股权；共青城如星共出资约0.66亿元，交易完成后，持有必如食品约26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等（详见公司2026-007、008号公告）。
3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司2025年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对144名激励对象持有的第三个解除限售期相应的453.1639万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本将从150,208.9065万股减少至149,755.7426万股（详见公司2026-010、018号公告）。
同时，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销4,531,639股限制性股票，公司总股本将由1,502,089,065股变更为1,497,557,426股，公司注册资本相应由人民币1,502,089,065元变更为人民币1,497,557,426元，需对《公司章程》进行修订（详见公司2026-020号公告）。本议案尚需提交公司股东会审议。
4、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《公司2025年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行2026年中期分红方案的议案》，鉴于公司2025年度实现归母净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。同时，
为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，公司提请股东会授权董事会在2026年半年度报告披露后实施中期分红，授权董事会制定并实施现金分红具体方案，预计现金分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东净利润的30%（详见公司2026-010、011号公告）。上述议案尚需提交公司股东会审议。
5、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与集团财务公司2026年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司拟向集团财务公司申请10亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过3亿元。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为15亿元，存款利率范围为
0.15%-1.85%（详见公司2026-010、014号公告）。该议案尚需提交公司股东会审议。
6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2026-010、020号公告）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2026年3月31日编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,185,878,441.15 | 1,142,442,998.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,727,861.51 | 8,727,861.51 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 633,337,461.72 | 524,149,901.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 48,765,223.90 | 45,872,107.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,375,498.10 | 33,645,243.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 646,493,882.18 | 610,705,184.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,171,264.40 | 64,184,867.47 |
| 流动资产合计 | 2,609,749,632.96 | 2,429,728,164.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,493,867,990.45 | 3,466,919,352.80 |
| 其他权益工具投资 | 373,558,169.63 | 373,558,169.63 |
| 其他非流动金融资产 | 25,330,789.45 | 25,330,789.45 |
| 投资性房地产 | 13,137,380.27 | 13,323,436.48 |
| 固定资产 | 1,691,191,482.50 | 1,733,263,150.30 |
| 在建工程 | 32,855,736.51 | 26,816,869.75 |
| 生产性生物资产 | 45,823,383.19 | 46,693,106.33 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 54,244,879.81 | 54,783,910.24 |
| 无形资产 | 363,103,190.30 | 366,119,510.68 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 9,533,483.66 | 9,813,248.16 |
| 长期待摊费用 | 42,428,408.37 | 46,991,665.91 |
| 递延所得税资产 | 91,963,074.35 | 91,963,074.35 |
| 其他非流动资产 | 12,872,446.41 | 10,823,712.91 |
| 非流动资产合计 | 6,249,910,414.90 | 6,266,399,996.99 |
| 资产总计 | 8,859,660,047.86 | 8,696,128,161.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 953,122,052.02 | 953,655,976.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 837,315,317.92 | 619,239,942.51 |
| 预收款项 | 7,308,477.69 | 6,323,463.31 |
| 合同负债 | 202,610,183.39 | 376,627,404.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,326,598.97 | 59,263,096.08 |
| 应交税费 | 42,737,583.40 | 17,656,230.28 |
| 其他应付款 | 474,512,647.70 | 392,047,839.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,111,270,410.54 | 1,154,680,295.99 |
| 其他流动负债 | 16,141,583.45 | 30,430,307.62 |
| 流动负债合计 | 3,694,344,855.08 | 3,609,924,556.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 38,809,925.63 | 38,426,380.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 6,071,002.15 | 6,071,002.15 |
| 预计负债 | 7,905,886.86 | 7,905,886.86 |
| 递延收益 | 176,973,390.55 | 177,314,209.68 |
| 递延所得税负债 | 18,961,342.36 | 19,189,373.56 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 248,721,547.55 | 248,906,852.99 |
| 负债合计 | 3,943,066,402.63 | 3,858,831,409.32 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,502,089,065.00 | 1,502,089,065.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,092,017,825.57 | 3,092,017,825.57 |
| 减：库存股 | 13,327,550.60 | 13,327,550.60 |
| 其他综合收益 | -143,143,191.68 | -125,653,457.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 151,347,912.84 | 151,347,912.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 240,403,912.36 | 140,038,748.20 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,829,387,973.49 | 4,746,512,543.49 |
| 少数股东权益 | 87,205,671.74 | 90,784,209.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,916,593,645.23 | 4,837,296,752.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,859,660,047.86 | 8,696,128,161.93 |
公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
合并利润表2026年1—3月编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,720,530,825.46 | 1,647,056,656.16 |
| 其中：营业收入 | 1,720,530,825.46 | 1,647,056,656.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,712,317,767.44 | 1,647,282,956.48 |
| 其中：营业成本 | 1,323,941,081.04 | 1,245,859,291.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,864,052.44 | 9,708,605.61 |
| 销售费用 | 285,185,721.85 | 295,150,781.38 |
| 管理费用 | 61,422,917.31 | 67,708,671.98 |
| 研发费用 | 16,927,058.64 | 11,525,522.02 |
| 财务费用 | 15,976,936.16 | 17,330,083.92 |
| 其中：利息费用 | 14,452,441.56 | 18,100,034.91 |
| 利息收入 | 1,353,553.96 | 1,444,828.61 |
| 加：其他收益 | 11,833,250.94 | 7,037,193.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 83,632,932.79 | 91,934,711.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 83,632,932.79 | 91,934,711.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -766,827.72 | -1,144,943.42 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 102,912,414.03 | 97,600,660.70 |
| 加：营业外收入 | 302,174.45 | 697,985.51 |
| 减：营业外支出 | 157,696.18 | 517,926.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 103,056,892.30 | 97,780,719.70 |
| 减：所得税费用 | 6,027,997.42 | 10,580,815.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,028,894.88 | 87,199,903.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 97,028,894.88 | 87,199,903.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 100,365,164.16 | 87,821,823.66 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,336,269.28 | -621,919.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,732,002.26 | 31,180,846.59 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,489,734.16 | 31,176,780.19 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,538,473.52 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,538,473.52 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -19,028,207.68 | 31,176,780.19 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -19,028,207.68 | 31,176,780.19 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -242,268.10 | 4,066.40 |
| 七、综合收益总额 | 79,296,892.62 | 118,380,750.56 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,875,430.00 | 118,998,603.85 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,578,537.38 | -617,853.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.067 | 0.058 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.067 | 0.058 |
公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
合并现金流量表2026年1—3月编制单位：北京三元食品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,596,988,342.56 | 1,959,052,764.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,704,228.51 | 34,467,478.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,624,692,571.07 | 1,993,520,242.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,111,166,935.90 | 1,403,474,174.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 229,200,833.60 | 239,920,433.20 |
| 支付的各项税费 | 33,879,077.85 | 39,483,716.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,324,189.82 | 161,630,840.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,564,571,037.17 | 1,844,509,164.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,121,533.90 | 149,011,078.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,796,057.84 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,102,886.90 | 1,014,454.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,898,944.74 | 1,014,454.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,992,388.65 | 17,391,718.23 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,992,388.65 | 17,391,718.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 906,556.09 | -16,377,263.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,385,508.96 | 150,425,084.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,059,342.85 | 9,169,332.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 210,617.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,084,560.96 | 1,375,582.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,529,412.77 | 160,969,999.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,529,412.77 | -10,969,999.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,062,517.31 | -1,247,907.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,436,159.91 | 120,415,906.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,137,353,311.94 | 923,376,025.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,180,789,471.85 | 1,043,791,932.44 |
公司负责人：袁浩宗主管会计工作负责人：付盈会计机构负责人：范文姬
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2026年4月24日