中远航运 股份有限公司
2014 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任；
1.2 公司全体董事出席董事会会议；
1.3 公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪
亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明：保证季度报告全文及正文中财务报告的真
实、完整；
1.4 本季度财务报告未经审计。
§2 公司基本情况简介
2. 1 主要会计数据及财务指标
币种: 人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 16,777,172,433.64 17,520,909,977.57 -4.24
归属于上市公司股东的净
6,485,654,167.27 6,482,464,688.82 0.05
资产
报告期 年初至报告期期末 本报告期末比上
（1-3 月） （1-3 月） 年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
194,734,563.91 -183,742,007.57 205.98
净额
报告期 年初至报告期期末 本报告期末比上
（1-3 月） （1-3 月） 年同期增减(%)
营业收入 1,669,595,700.24 1,741,577,031.40 -4.13
归属于上市公司股东的净
-13,124,257.30 -45,073,143.68 70.88
利润(元)
归属于上市公司股东的扣
-15,302,063.01 -46,626,093.09 67.18
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) -0.20% -0.61% 增加 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股) -0.008 -0.027 70.88
稀释每股收益(元/股) -0.008 -0.027 70.88
扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额：
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 说明
（1-3 月）
非流动资产处置损益 1,531,804.70 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助 1,438,600.00 收到政府发放的财政补贴
除上述各项之外的其他营业
-133,368.57 支付滞纳金等
外收入和支出
所得税影响额 709,259.04
少数股东权益影响额(税后) -50,028.62
合计 2,177,805.71
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表
报告期末股东总数 101,202 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称 种类
流通股的数量
中国远洋运输(集团)总公司 853,945,155 人民币普通股
中国广州外轮代理公司 10,256,301 人民币普通股
诺安平衡证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股
吴雪辉 4,010,156 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,816,124 人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,769,323 人民币普通股
苏云雷 3,338,500 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,338,324 人民币普通股
赤子之心成长集合资金信托计划 3,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1 截至报告期末，变动幅度较大的资产类项目如下：
单位：人民币元
资产类项目 2014.3.31 2012.12.31 变动额 变动幅度
货币资金 1,122,192,729.13 2,058,130,980.11 -935,938,250.98 -45.48%
应收账款 581,650,503.12 400,655,450.62 180,995,052.50 45.17%
应收利息 3,375,187.15 6,024,414.74 -2,649,227.59 -43.97%
（1） 货币资金本期余额比上期减少 935，938，250.98 元，主要是报告期公司归还
了 10.5 亿分离交易可转债。
（2） 应收账款本期余额比上期增加了 180,995,052.50 元，主要是待结算应收运费
增加所致。
（3） 应收利息本期余额比上期减少 2,649,227.59 元，主要是报告期末未到期的银
行定期存款减少导致应收利息减少。
3.1.2 截至报告期末，变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下：
单位：人民币元
负债及所有者权益类
2014.3.31 2013.12.31 变动额 变动幅度
项目
预收款项 182,626,049.28 130,650,488.00 51,975,561.28 39.78%
一年内到期的非流动
1,092,218,961.18 1,864,961,754.76 -772,742,793.58 -41.43%
负债
（1） 预收款项本期余额比上期增加 51,975,561.28 元，主要是报告期末预收的运
费增加。
（2） 一年内到期的非流动负债本期余额比上期减少 772,742,793.58 元，主要是报
告期公司归还了 10.5 亿分离交易可转债。
3.1.3 报告期内，变动幅度较大的利润表项目如下：
单位：人民币元
利润表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动额 变动幅度
资产减值损失 -11,882,047.94 15,957,778.42 -27,839,826.36 -174.46%
投资收益 7,338,457.00 2,975,899.13 4,362,557.87 146.60%
营业外收入 2,993,383.55 2,073,945.94 919,437.61 44.33%
营业外支出 156,347.42 3,455.06 152,892.36 4425.17%
（1） 资产减值损失本期发生额比去年同期减少 27,839,826.36 元，主要是报告期
变更按账龄分析法计提坏账准备的计提比例所致。
（2） 投资收益本期发生额比去年同期增加 4,262,557.87 元，主要是参股公司盈利
增加所致。
（3） 营业外收入本期发生额比去年同期增加 919,437.61 元，主要是报告期固定资
产处置收益增加所致。
（4） 营业外支出本期发生额比去年同期增加 152,892.36 元，主要是报告期其他零
星营业外费用开支增加所致。
3.1.4 报告期内，变动幅度较大的现金流量表项目如下：
单位：人民币元
现流表项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 变动额 变动幅度
经营活动产生的
194,734,563.91 -183,742,007.57 378,476,571.48 205.98%
现金流量净额
投资活动产生的
-43,351,503.53 -1,611,369,236.49 1,568,017,732.96 97.31%
现金流量净额
筹资活动产生的
-1,098,001,592.61 -34,354,459.19 -1,063,647,133.42 -3096.10%
现金流量净额
汇率变动对现金
-22,932.82 -8,415,218.46 8,392,285.64 99.73%
的影响
（1） 经营活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期增加 378,476,571.48
元，主要是去年同期运费回收放缓及支付了部分人员费用。
（2） 投资活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期增加 1,568,017,732.96
元，主要是去年同期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和办公楼房款。
（3） 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期减少 1,063,647,133.42
元：主要是报告期归还了 10.5 亿分离交易可转债。
（4） 汇率变动对现金的影响本期发生额比去年同期增加 8,392,285.64 元：主要是
报告期内人民币汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
为了保护流通股股东的利益，在公司股权分置改革过程中，公司控股股东作出了
三项承诺，其中前两项承诺已经履行完毕，仍在履行中的承诺如下:
承诺事项 履行情况
为了充分调动中远航运管理层的积极性，促进中远航运的健康稳定发展，股权分
置改革工作完成后，在遵循国家相关法律法规要求的前提下，支持中远航运制订并实 履行中
施管理层股权激励制度。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
报告期，特种货运输市场运价及货量保持平稳。公司通过扎实推进各项工作，预计 2014 年
1-6 月经营效益同比有望进一步减亏。
中远航运股份有限公司
董事长：叶伟龙
二○一四年四月二十九日
§4 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,122,192,729.13 2,058,130,980.11
结算备用金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 1,793,618.79
应收账款 581,650,503.12 400,655,450.62
预付款项 478,828,149.82 435,475,780.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,375,187.15 6,024,414.74
应收股利
其他应收款 138,121,960.67 123,199,861.43
买入返售金融资产
存货 275,368,031.73 279,841,942.05
一年内到期非流动资产
其他流动资产 18,304,676.29 19,871,324.52
流 动 资 产 合 计 2,619,841,237.91 3,324,993,373.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 698,184,287.44 690,845,830.44
投资性房地产 222,928,907.01 224,207,861.80
固定资产 12,003,150,391.71 12,095,407,924.76
在建工程 833,405,065.01 784,097,241.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,886,163.49 283,098,784.21
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,114,882.24 46,809,270.60
递延所得税资产 67,355,119.59 66,299,830.55
其他非流动资产 5,306,379.24 5,149,860.88
非流动资产合计 14,157,331,195.73 14,195,916,604.32
资产总计 16,777,172,433.64 17,520,909,977.57
流动负债：
短期借款 1,107,378,000.00 975,504,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,677,637,131.87 1,362,428,341.00
预收款项 182,626,049.28 130,650,488.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,359,710,195.19 1,456,068,219.31
应交税费 21,087,104.87 20,394,826.83
应付利息 38,069,156.89 36,095,692.99
应付股利
其他应付款 186,518,716.26 178,211,853.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,092,218,961.18 1,864,961,754.76
其他流动负债
流动负债合计 5,665,245,315.54 6,024,315,176.79
非流动负债：
长期借款 3,748,599,706.96 4,135,826,799.73
应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 196,054,930.39 199,857,243.75
其他非流动负债
非流动负债合计 4,544,654,637.35 4,935,684,043.48
负债合计 10,209,899,952.89 10,959,999,220.27
股东权益：
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
资本公积 2,265,365,731.10 2,268,536,962.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 800,795,375.55 800,795,375.55
一般风险准备
未分配利润 2,007,291,135.88 2,020,415,393.18
外币报表折算差额 -278,244,468.26 -297,729,435.01
归属于母公司所有者权益合计 6,485,654,167.27 6,482,464,688.82
少数股东权益 81,618,313.48 78,446,068.48
股东权益合计 6,567,272,480.75 6,560,910,757.30
负债和股东权益总计 16,777,172,433.64 17,520,909,977.57
公司法定代表人：叶伟龙 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人: 刘雪亮 会计机构负责人: 黄晓晖
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 475,722,710.47 680,459,932.14
交易性金融资产
应收票据
应收账款 156,444,457.00 94,880,410.61
预付款项 120,444,421.35 123,422,993.23
应收利息 837,557.72 1,689,854.81
应收股利
其他应收款 63,635,050.53 56,491,490.62
存货 59,764,835.01 51,792,041.22
一年内到期非流动资产
其他流动资产 1,834,559.52 12,277,736.06
流 动 资 产 合 计 878,683,591.60 1,021,014,458.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,179,706,520.41 3,178,401,922.41
投资性房地产 174,868,823.40 176,385,027.09
固定资产 3,778,782,078.04 3,835,880,392.04
在建工程 749,491,007.82 702,008,579.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,797,739.19 2,044,621.08
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 54,936,750.29 54,936,750.29
其他非流动资产 4,611,000.36 4,611,000.36
非流动资产合计 7,944,193,919.51 7,954,268,292.75
资产总计 8,822,877,511.11 8,975,282,751.44
流动负债：
短期借款 899,294,000.00 731,628,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 371,813,880.19 292,317,354.38
预收款项 30,829,488.97 10,061,877.85
应付职工薪酬 251,904,410.78 300,847,328.39
应交税费 2,570,173.68 2,815,737.00
应付利息 28,994,583.87 26,487,034.85
应付股利 -
其他应付款 809,646,309.49 116,421,242.19
一年内到期的非流动负债 83,422,476.00 1,128,197,991.30
其他流动负债
流动负债合计 2,478,475,322.98 2,608,776,565.96
非流动负债：
长期借款 54,033,894.30 74,217,563.70
应付债券 600,000,000.00 600,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,284,323.69 4,811,427.17
其他非流动负债
非流动负债合计 659,318,217.99 679,028,990.87
负债合计 3,137,793,540.97 3,287,805,556.83
股东权益：
股本 1,690,446,393.00 1,690,446,393.00
资本公积 2,609,756,030.33 2,612,927,261.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 800,795,375.55 800,795,375.55
一般风险准备
未分配利润 584,086,171.26 583,308,164.73
股东权益合计 5,685,083,970.14 5,687,477,194.61
负债和股东权益总计 8,822,877,511.11 8,975,282,751.44
公司法定代表人：叶伟龙 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人: 刘雪亮 会计机构负责人: 黄晓晖
合并利润表
2014 年 1-3 月
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,669,595,700.24 1,741,577,031.40
其中：营业收入 1,669,595,700.24 1,741,577,031.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,685,858,161.41 1,788,889,558.72
其中：营业成本 1,513,478,923.92 1,618,305,199.60
利息支出
手续费及佣金
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,535,265.79 4,123,073.87
销售费用 11,598,134.49 12,349,917.00
管理费用 110,446,509.04 93,002,852.49
财务费用 57,681,376.11 45,150,737.34
资产减值损失 -11,882,047.94 15,957,778.42
加：公允价值变动收益（损失以“-“号填列）
投资收益（损失以“-“号填列） 7,338,457.00 2,975,899.13
其中：对联合营企业的投资收益 7,338,457.00 2,975,899.13
汇兑收益（损失以“-“号填列）
三、营业利润（亏损以“-“号填列） -8,924,004.17 -44,336,628.19
加：营业外收入 2,993,383.55 2,073,945.94
减：营业外支出 156,347.42 3,455.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-“号填列） -6,086,968.04 -42,266,137.31
减：所得税费用 3,865,044.26 3,277,564.08
五、净利润（净亏损以“-“号填列） -9,952,012.30 -45,543,701.39
归属于母公司所有者的净利润 -13,124,257.30 -45,073,143.68
少数股东损益 3,172,245.00 -470,557.71
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.008 -0.027
（二）稀释每股收益 -0.008 -0.027
七、其他综合收益 16,313,735.75 -8,948,728.57
八、综合收益总额 6,361,723.45 -54,492,429.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,189,478.45 -54,021,872.25
归属于少数股东的综合收益总额 3,172,245.00 -470,557.71
公司法定代表人：叶伟龙 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人: 刘雪亮 会计机构负责人: 黄晓晖
母公司利润表
2014 年 1-3 月
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 517,977,525.13 736,582,944.73
减：营业成本 434,616,126.89 674,396,132.53
营业税金及附加 1,496,072.51 1,481,508.41
销售费用
管理费用 58,363,107.77 45,950,853.18
财务费用 29,308,700.67 22,503,018.85
资产减值损失 -4,221,283.06 3,008,493.77
加：公允价值变动收益（损失以“-“号填列）
投资收益（损失以“-“号填列） 1,304,598.00
其中：对联合营企业的投资收益 1,304,598.00
二、营业利润（亏损以“-“号填列） -280,601.65 -10,757,062.01
加：营业外收入 1,531,504.70 1,484,619.56
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-“号填列） 1,250,903.05 -9,272,442.45
减：所得税费用 472,896.52 385,247.33
四、净利润（净亏损以“-“号填列） 778,006.53 -9,657,689.78
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,171,231.00
七、综合收益总额 -2,393,224.47 -9,657,689.78
公司法定代表人：叶伟龙 首席执行官：韩国敏 主管会计机构负责人: 刘雪亮 会计机构负责人: 黄晓晖
合并现金流量表
2014 年 1-3 月
编制单位：中远航运股份有限公司 单位：元 币种：人民币 | 中远航运股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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