山东华鲁恒升化工股份有限公司
2013 年年度报告
二〇一四年三月
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
二、 除于希信董事因故请假外，公司其他董事均出席董事会会议。
三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计
主管人员）侯宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
根据董事会 2014 年 3 月 26 日通过的 2013 年度利润分配预案，公司 2013
年 度 实 现 税 后 利 润 489,522,777.33 元 ， 按 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
48,952,277.73 元后，拟以 2013 年末股本 953,625,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发股利 76,290,000.00 元，剩余未分
配利润结转至以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
分配预案待年度股东大会通过后实施。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................................... 3
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 34
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 40
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 ............................................................................................... 47
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 112
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、华鲁恒升 指 山东华鲁恒升化工股份有限公司
华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司
恒升集团 指 山东华鲁恒升集团有限公司
德州热电 指 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、上交所 指 上海证券交易所
质量、环境、职业健康安全、能源四个管
\"四合一\"体系 指
理体系合一
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险，请查阅董事会报告中关于公司未来
发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司
公司的中文名称简称 华鲁恒升
公司的外文名称 SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CO.,LTD
公司的法定代表人 常怀春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高景宏 高文军
联系地址 山东省德州市天衢西路 24 号 山东省德州市天衢西路 24 号
电话 0534-2465426 0534-2465426
传真 0534-2465017 0534-2465017
电子信箱 HL600426@sina.com HL600426@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山东省德州市天衢西路 24 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山东省德州市天衢西路 24 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hl-hengsheng.com
电子信箱 HL600426@sina.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
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公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 华鲁恒升
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 4 月 24 日
注册登记地点 山东省德州市天衢西路 24 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72328685-8
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司控股股东为山东华鲁恒升集团有限公司，上市以来没有发生变更。
七、 其他有关资料
名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场
公司聘请的会计师 办公地址
18 栋 14 层
事务所名称（境内）
刘学伟
签字会计师姓名
姜峰
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减
(%)
营业收入 8,469,413,659.55 7,003,119,191.75 20.94 5,195,467,162.56
归属于上市公司股
489,522,777.33 451,565,349.57 8.41 354,696,581.25
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 487,411,929.82 448,517,767.87 8.67 348,363,150.25
损益的净利润
经营活动产生的现
1,386,820,985.45 505,144,488.42 174.54 347,534,031.99
金流量净额
本期末
比上年
2013 末 2012 年末 同期末 2011 年末
增减
(%)
归属于上市公司股
5,868,658,929.95 5,522,179,902.62 6.27 5,070,614,553.05
东的净资产
总资产 12,378,016,210.00 12,029,174,011.02 2.90 10,632,918,527.63
(二) 主要财务数据
本期比上年同期
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.513 0.474 8.23 0.372
稀释每股收益（元／股） 0.513 0.474 8.23 0.372
扣除非经常性损益后的基本
0.511 0.470 8.72 0.365
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.58 8.53 增加 0.05 个百分点 7.19
扣除非经常性损益后的加权
8.54 8.47 增加 0.07 个百分点 7.06
平均净资产收益率（%）
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根据《企业会计准则第 31 号－现金流量表》的规定，公司现金流量表中只反映
了公司现金、银行存款、其他货币资金等资金流入和流出情况。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -1,337,592.20 -865,759.29 -590,606.71
除上述各项之外的其
3,820,942.21 4,451,149.52 8,041,702.00
他营业外收入和支出
所得税影响额 -372,502.50 -537,808.53 -1,117,664.29
合计 2,110,847.51 3,047,581.70 6,333,431.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司坚持内涵式发展，从内部挖掘潜力，从外部集聚资源，将技术创新
作为贯穿企业发展的主线，以新的思维和机制，推动产品、技术和管理手段的升级，进
一步巩固技术和成本竞争优势，积极推动营销模式和盈利模式创新；持续延伸产业链条、
夯实管理基础，实现新建项目顺利投产、产销衔接有序，继续保持着平稳较快的发展势
头。
报告期内，公司依托“一头多线”柔性多联产生产模式，以市场需求为导向优化产
品结构，抓好各生产系统协同优化，实现了高效稳定生产；积极开展节能改造和技术革
新，针对生产系统关键环节进行重点攻关，实现了产品成本不同幅度的下降。面对供大
于求的市场弱势格局，公司以占有市场、巩固客户为主线，采取标杆管理和个性化营销
策略；同时对接生产需求控制采购节奏，提升了原料供应保障能力。
报告期内，公司强化安全管理，完善安全生产责任体系和问责机制；按照适应生态
文明建设的总体要求，从建设绿色化工、生态化工的高度，降低废弃物排放，抓好三废
综合利用。公司积极推进并建立了 ISO15001 能源管理体系，在行业内率先建立 ESEQ“四
合一”管理体系，被中国石油和化学工业联合会评为能效领跑者标杆企业（合成氨）。
报告期内，公司统筹力量抓好新项目建设和开车工作，按照“技术先进、装备可靠、
设计合理、建设高效”的要求，集合内外部资源，较好地完成了项目建设目标。醋酸装
置节能新工艺改造、20 万吨/年多元醇项目完工投产，进一步巩固和扩大了洁净煤气化
技术优势，丰富了公司产品链条；10 万吨/年三聚氰胺、10 万吨/年醇酮装置节能改造和
年产 60 万吨硝酸等在建项目有序推进，即将成为公司新的增长点。
报告期内，公司以管理提升为主线，深化全面预算、目标考核和全员履职绩效管理，
抓好经营创现，优化资金和负债结构；进一步加强内部控制建设，防范和化解经营风险；
按照控规模、调结构、强能力、重激励的指导原则，继续实施“十百千人才工程”和团
队价值提升工程，为企业发展提供人才支撑。
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
2013 年，在市场复杂多变的形势下，公司圆满完成各项任务，生产经营平稳有序，
发展步伐稳健有力。全年实现营业收入 84.69 亿元、利润总额 5.78 亿元、净利润 4.90 亿
元，同比分别增长 20.94%、8.51%和 8.41%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 8,469,413,659.55 7,003,119,191.75 20.94
营业成本 7,323,986,847.93 5,984,168,573.70 22.39
销售费用 166,801,053.96 141,429,282.90 17.94
管理费用 99,678,118.61 82,202,897.86 21.26
财务费用 302,620,427.88 260,297,805.99 16.26
经营活动产生的现金流量净额 1,386,820,985.45 505,144,488.42 174.54
投资活动产生的现金流量净额 -1,234,783,930.61 -1,130,612,426.36 9.21
筹资活动产生的现金流量净额 -540,204,632.17 539,642,798.90 -200.10
研发支出 295,269,833.60 235,451,869.69 25.41
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年，面对复杂多变的市场环境，公司依托“一头多线”柔性多联产生产模式，
以市场需求为导向优化产品结构，抓好各生产系统的协同优化，实现了高效稳定生产；20
万吨/年多元醇、醋酸装置节能新工艺改造项目完工投产，产品顺利进入市场，实现了达
标达产。本报告期，公司营业收入比上年同期增长 20.94%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
产量
产品名称 2013 年 2012 年 变动比例（%）
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
肥料 166.16 143.62 15.69
DMF 24.41 23.56 3.61
三甲胺 7.17 6.67 7.5
醋酸 45.71 38.09 20.01
己二酸 9.95 8.17 21.79
多元醇 9.49
销量
产品名称 2013 年 2012 年 变动比例（%）
肥料 165.77 142.75 16.13
DMF 24.95 23.98 4.05
三甲胺 7.18 6.63 8.3
醋酸 44.92 37.17 20.85
己二酸 9.92 8.14 21.87
多元醇 9.24
库存
产品名称 2013 年 2012 年 变动比例（%）
肥料 0.34 0.16 112.5
DMF 0.4 0.94 -57.45
三甲胺 0.08 0.09 -11.11
醋酸 0.69 0.47 46.81
己二酸 0.05 0.03 66.67
多元醇 0.25
(3)主要销售客户的情况
客户名称 2013 年度 占营业收入的比例(%)
前五名销售客户合计 889,973,900.20 10.52
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业成本情况
本期金额
本期占总 上年同期占
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 总成本比例
目 期变动比
（%） （%）
例%
化肥行业 直接材料 180,241.53 78.97 172,469.34 80.20 4.51
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
直接人工 10,532.95 4.62 10,148.37 4.72 3.79
制造费用 37,456.76 16.41 32,424.44 15.08 15.52
合计 228,231.25 100.00 215,042.15 100.00 6.13
直接材料 413,784.24 85.78 310,893.94 85.37 33.09
直接人工 11,190.74 2.32 9,991.65 2.74 12.00
化工行业
制造费用 57,394.23 11.90 43,288.01 11.89 32.59
合计 482,369.21 100.00 364,173.60 100.00 32.46
直接材料 16,605.79 88.63 14,833.17 88.81 11.95
直接人工 571.49 3.05 519.78 3.11 9.95
热电行业
制造费用 1,558.80 8.32 1,349.77 8.08 15.49
合计 18,736.08 100.00 16,702.73 100.00 12.17
分产品成本情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
（%） 比例（%） 动比例%
直接材料 180,241.53 78.97 172,469.34 80.20 4.51
直接人工 10,532.95 4.62 10,148.37 4.72 3.79
肥料
制造费用 37,456.76 16.41 32,424.44 15.08 15.52
合计 228,231.25 100.00 215,042.15 100.00 6.13
直接材料 77,590.29 82.42 87,951.39 85.79 -11.78
直接人工 3,471.28 3.69 3,722.35 3.63 -6.74
DMF
制造费用 13,080.62 13.89 10,850.92 10.58 20.55
合计 94,142.19 100.00 102,524.65 100.00 -8.18
直接材料 28,542.05 84.56 32,489.14 89.16 -12.15
直接人工 1,215.74 3.60 968.89 2.66 25.48
三甲胺
制造费用 3,995.59 11.84 2,979.26 8.18 34.11
合计 33,753.37 100.00 36,437.30 100.00 -7.37
直接材料 71,510.03 76.63 72,404.98 80.22 -1.24
直接人工 2,985.65 3.20 2,626.30 2.91 13.68
醋酸
制造费用 18,819.06 20.17 15,221.58 16.87 23.63
合计 93,314.74 100.00 90,252.86 100.00 3.39
直接材料 84,021.17 88.06 64,122.43 88.69 31.03
直接人工 1,369.76 1.44 1,278.30 1.77 7.15
己二酸
制造费用 10,025.43 10.50 6,901.22 9.54 45.27
合计 95,416.36 100.00 72,301.95 100.00 31.97
直接材料 63,802.83 95.42
直接人工 577.05 0.86
多元醇
制造费用 2,485.73 3.72
合计 66,865.60 100.00
(2)主要供应商情况
单位:元
客户名称 2013 年度 占采购总额比重(%)
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
前五名供应商采购金额合计 3,078,606,436.17 51.01
4、费用
（1）销售费用 2013 年度发生额较 2012 年度发生额增加 17.94 %，主要是公司 2013
年度主导产品销量增长，运输装卸费用增加所致。
（2）管理费用 2013 年度发生额较 2012 年度发生额增加 21.26%，主要原因是公司
2013 年度税费、折旧费和中介费增加所致。
（3）财务费用 2013 年度较 2012 年度增加 16.26%，主要原因系新建项目完工转资
后专项借款的利息不再资本化所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 3,923,357.24
本期资本化研发支出 291,346,476.36
研发支出合计 295,269,833.60
研发支出总额占净资产比例（%） 5.03
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.49
6、 现金流
单位：元
项 目 2013 年度 2012 年度 变动比例(%)
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入 6,747,764,866.71 4,994,585,194.88 35.10
经营活动现金流出 5,360,943,881.26 4,489,440,706.46 19.41
经营活动产生的现金流量净额 1,386,820,985.45 505,144,488.42 174.54
山东华鲁恒升化工股份有限公司 2013 年年度报告
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入 18,250,000.00 310,000.00 5787.10
投资活动现金流出 1,253,033,930.61 1,130,922,426.36 10.80
投资活动产生的现金流量净额 -1,234,783,930.61 -1,130,612,426.36 9.21
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入 1,405,720,000.00 2,727,770,000.00 -48.47
筹资活动现金流出 1,945,924,632.17 2,188,127,201.10 -11.07
筹资活动产生的现金流量净额 -540,204,632.17 539,642,798.90 -200.10
（1）报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 174.54%，主要原因系公司在
主导产品销量增加致现金流入增长的同时，抓住市场变化的契机，调整付款条件和方式
所致。
（2）报告期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 200.10%，主要原因系公司偿
还银行借款所致。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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| 公告日期:2014-03-28 |
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| 附件：公告原文 |
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