证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2020-015
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：全资子公司克州青松水泥有限责任公司、新疆青松建材有限责任公司、新疆五家渠青松建材有限责任公司和控股子公司新疆青松国际货代物流有限责任公司
● 本次提供担保金额：人民币4.58亿元。克州青松水泥有限责任公司融资租赁3亿元，新疆青松建材有限责任公司银行贷款1.38亿元，新疆五家渠青松建材有限责任公司0.1亿元，新疆青松国际货代物流有限责任公司0.1亿元
● 截止目前，公司累计对外担保9.1亿元，无逾期对外担保
一、 担保基本情况概述
1、克州青松水泥有限责任公司办理融资租赁业务30,000万元，融资期限为三年，以实际放款日开始计算；全资子公司新疆青松建材有限责任公司、新疆五家渠青松建材有限责任公司和控股子公司新疆青松国际货代物流有限责任公司分别向银行申请的13,800万元、1,000万元、1,000万元的贷款提供担保，担保期限：一年，自实际放款日开始计算。公司为上述四个控股子公司办理的融资租赁业务和申请的贷款提供连带
责任担保。
2、2020年4月28日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担保的议案》。独立董事对此项担保发表了独立意见。
3、本担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、克州青松水泥有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币107,232万元整
法定代表人：唐绍宣
住所：新疆克州阿图什市重工业园区一区
经营范围：水泥及水泥熟料的生产，通过小额边境贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务；允许经营边贸项下废钢、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；水泥及水泥熟料的销售，水泥产品的研制、开发；工业余热发电、五金交电；房屋租赁；矿产品销售。
财务情况：截止2019年12月31日，资产总额208,955.25万元，负债总额55,067.19万元，净资产153,888.07万元，资产负债率26.35%；营业收入65,476.44万元，净利润24,308.75万元。
截止2020年3月31日，资产总额204,917.11万元，负债总额51,578.37万元，净资产153,338.74万元，资产负债率25.17%；营业收入248.44万元，净利润-448.06万元。
2、新疆青松建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币149,889.79万元法定代表人：唐光强住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区祁家沟经营范围：水泥及水泥制品中、建筑材料、熟料的生产；水泥及水泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的销售；来料加工。财务情况：截止2019年12月31日，资产总额188,723.80万元，负债总额38,019.42万元，净资产150,704.39万元，资产负债率20.15%；营业收入66,309.83万元，净利润30,941.75万元。
截止2020年3月31日，资产总额187,055.21万元，负债总额40,699.80万元，净资产146,355.41万元，资产负债率21.76%；营业收入1,685.20万元，净利润-641.83万元。
3、新疆五家渠青松建材有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币38,800万元
法定代表人：李玉成
住所：新疆五家渠工业区东工业区纬一路以南、经四路以西
经营范围：水泥、熟料、矿渣微粉的生产、销售；水泥设备安装；水泥新产品开发；销售：混凝土、编织袋、汽车配件、五金交化、水暖建材。
财务情况：截止2019年12月31日，资产总额24,834.73万元，负债总额3,390.36万元，净资产21,444.37万元，资产负债率13.65%；营业收入14,442.63万元，净利润2,782.89万元。
截止2020年3月31日，资产总额24,814.65万元，负债总额3,522.81万元，净资产21,291.84万元，资产负债率14.20%；营业收入0万元，净利润-152.53万元。
4、新疆青松国际货代物流有限责任公司
企业类型：有限责任公司注册资本：人民币1,000万元法定代表人：范桂勇住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东南路584号三区85号楼三层经营范围：道路普通货物运输；国际货物运输代理及相关的业务咨询服务；经营除信件和其他具有信件性质以外物品的寄递业务；仓储服务；矿产品、煤炭、水泥及水泥制品、建筑材料、五金交电、橡胶制品、润滑油的销售；房屋租赁；机械设备租赁；代办新车落户手续；装卸、搬运服务；停车场服务。
财务情况：截止2019年12月31日，资产总额1,388.14万元，负债总额216.63万元，净资产1,171.51万元，资产负债率15.60%；营业收入4,326.77万元，净利润265.07万元。
截止2020年3月31日，资产总额2,309.57万元，负债总额1,164.01万元，净资产1,145.56万元，资产负债率50.40%；营业收入0万元，净利润-25.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次为上述四个子公司提供担保总额人民币45,800万元：克州青松水泥有限责任公司办理融资租赁业务30,000万元，新疆青松建材有限责任公司银行贷款13,800万元，新疆五家渠青松建材有限责任公司银行贷款1000万元，新疆青松国际货代物流有限责任公司银行贷款1000万元，担保责任：连带责任担保。
四、董事会意见
公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司办理融资租赁业务并由公司提供担保的议案》和《关于为控股子公司提供担
保的议案》，同意对上述四个控股子公司提供总额45,800万元的担保。
五、独立董事意见
本次会议所审议担保事项是为公司日常生产经营资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意本次会议所审议担保事项。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保91,000万元，其中对全资子公司担保金额为61,000万元，对关联方新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司担保20,000万元，对非关联方阿拉尔市新鑫国有资产经营有限责任公司担保10,000万元，占经审计净资产的19.56%，未超过经审计净资产的50%。公司无逾期担保。特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会2020年4月29日