2016 年第三季度报告
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................ 6
四、 附录 .................................................................... 8
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2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人郑文伟及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,093,204.47 1,119,803.58 -2.38
归属于上市公司股东的净资产 438,749.18 457,197.13 -4.04
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 37,222.38 -6,206.07 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 146,164.92 144,375.17 1.24
归属于上市公司股东的净利润 -18,586.13 -28,955.37 不适用
归属于上市公司股东的扣除非 -19,565.35 -29,186.42 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -4.15 -5.6 增加 1.45 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.135 -0.210 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.135 -0.210 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
非流动资产处置损益 55.32 121.48
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 223.87 773.31
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70.18 186.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -52.40 -162.20
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少数股东权益影响额（税后） 46.93 60.07
合计 343.90 979.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,199
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 限售条
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 件股份 数量
数量 态
阿拉尔统众国有资产经营有
361,367,646 26.21 0 无 0 国有法人
限责任公司
安徽海螺水泥股份有限公司 146,028,004 10.59 0 无 0 国有法人
中新建招商股权投资有限公
68,800,000 4.99 0 无 0 国有法人
司
新疆阿拉尔水利水电工程总
42,163,052 3.06 0 无 0 国有法人
公司
中央汇金资产管理有限责任
34,080,000 2.47 0 无 0 其他
公司
新疆生产建设兵团投资有限
10,300,000 0.75 0 无 0 国有法人
责任公司
博时基金－农业银行－博时
9,454,800 0.69 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
9,454,800 0.69 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 9,454,800 0.69 0 无 0 其他
计划
广发基金－农业银行－广发
9,454,800 0.69 0 无 0 其他
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任
361,367,646 人民币普通股 361,367,646
公司
安徽海螺水泥股份有限公司 146,028,004 人民币普通股 146,028,004
中新建招商股权投资有限公司 68,800,000 人民币普通股 68,800,000
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新疆阿拉尔水利水电工程总公司 42,163,052 人民币普通股 42,163,052
中央汇金资产管理有限责任公司 34,080,000 人民币普通股 34,080,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公
10,300,000 人民币普通股 10,300,000
司
博时基金－农业银行－博时中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金
9,454,800 人民币普通股 9,454,800
融资产管理计划
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿
拉尔水利水电工程总公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责
上述股东关联关系或一致行动 任公司为一致行动人；中新建招商股权投资有限公司与新疆生产
的说明 建设兵团投资有限责任公司为一致行动人，未知其他持有限售条
件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
无
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金较年初增加 97.18%，主要是降低赊销比例和加强对往年应收款的清收。
应收票据较年初减少 31.79%，主要是票据到期兑现和票据背书转让所致。
存货较年初减少 37.05%，主要是公司本年加大消化库存力度，减少存货采购。
应交税费大幅增加主要是销售旺季、增值税销项增加和将负数余额转至其他流动资产导致
应收票据较年初减少 60.40%，主要是公司的银行承兑票据到期承兑导致。
投资收益较上年同期减少 43.78%，主要是公司投资的联营企业利润减少导致。
营业外支出较上年同期减少 85.50%，主要是捐赠支出减少和资产处置减少。
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利润总额较上年同期增长 35.39%，主要是公司主业水泥产品毛利率大幅上升和公司本年严控各类
非生产经营费用支出。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
阿拉尔统 本公司及本公司控制的其他企业
与再融 解决 众国有资 与新疆青松建材化工（集团）股份有限
2009 年 7
资相关 同业 产经营有 公司不存在同业竞争情形，如果未来可 否 是
月
的承诺 竞争 限责任公 能发生同业竞争行为，遵循新疆青松建
司 材化工（集团）股份有限公司优先原则。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆青松建材化工（集团）
公司名称
股份有限公司
法定代表人 郑术建
日期 2016 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 387,668,632.76 196,608,222.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 85,621,507.80 125,527,216.13
应收账款 586,278,598.00 470,990,015.31
预付款项 126,034,001.06 119,521,290.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 35,863,255.35 35,863,255.35
其他应收款 134,751,089.21 113,979,863.48
买入返售金融资产
存货 530,059,924.36 841,967,844.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212,029,887.42 237,315,265.38
流动资产合计 2,098,306,895.96 2,141,772,972.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 43,035,371.12 41,653,564.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 703,467,089.87 693,607,578.37
投资性房地产
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固定资产 5,748,590,410.37 6,342,812,642.80
在建工程 1,794,903,909.20 1,420,596,543.99
工程物资
固定资产清理 145,910,955.23 145,914,245.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产 396,163,713.82 409,771,777.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 996,544.20 1,004,841.68
其他非流动资产 669,785.40 901,634.22
非流动资产合计 8,833,737,779.21 9,056,262,828.68
资产总计 10,932,044,675.17 11,198,035,801.15
流动负债：
短期借款 1,477,000,000.00 1,188,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,052,818.99 75,883,276.10
应付账款 844,816,108.63 926,734,900.27
预收款项 63,195,315.61 47,052,903.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 49,532,965.04 30,027,607.82
应交税费 38,544,289.99 -357,265.79
应付利息 25,038,904.13
应付股利 24,077,533.78 24,077,533.78
其他应付款 649,205,985.13 400,744,148.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,300,000.00 51,000,000.00
其他流动负债 800,000,000.00
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流动负债合计 3,201,725,017.17 3,568,202,008.68
非流动负债：
长期借款 395,086,905.15 95,086,905.15
应付债券 2,300,091,017.67 2,194,852,675.32
其中：优先股
永续债
长期应付款 276,396,362.64 282,500,174.01
长期应付职工薪酬
专项应付款 69,530,300.66 64,910,300.66
预计负债
递延收益 109,389,321.37 115,888,717.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,150,493,907.49 2,753,238,772.23
负债合计 6,352,218,924.66 6,321,440,780.91
所有者权益
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,201,711,675.37 3,201,711,675.37
减：库存股
其他综合收益 1,389,047.42 7,241.12
专项储备 1,712,576.36 1,712,576.36
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
一般风险准备
未分配利润 -327,196,933.56 -141,335,576.95
归属于母公司所有者权益合计 4,387,491,753.62 4,571,971,303.93
少数股东权益 192,333,996.89 304,623,716.31
所有者权益合计 4,579,825,750.51 4,876,595,020.24
负债和所有者权益总计 10,932,044,675.17 11,198,035,801.15
法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
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2016 年第三季度报告
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 335,505,643.98 137,810,228.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,408,190.25 50,745,452.54
应收账款 129,425,939.09 141,211,518.96
预付款项 34,573,511.92 6,615,359.11
应收利息
应收股利 15,213,603.97 17,663,603.97
其他应收款 2,827,236,892.65 2,758,322,068.70
存货 109,473,805.06 132,893,524.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416,097.16
流动资产合计 3,459,837,586.92 3,245,677,852.94
非流动资产：
可供出售金融资产 43,035,371.12 41,653,564.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,791,476,515.02 5,775,000,648.15
投资性房地产
固定资产 576,918,840.95 629,378,030.43
在建工程 98,163,606.29 89,819,219.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,531,417.57 16,245,303.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,269,201.36 25,269,201.36
其他非流动资产
非流动资产合计 6,549,394,952.31 6,577,365,968.35
资产总计 10,009,232,539.23 9,823,043,821.29
流动负债：
短期借款 1,310,000,000.00 1,120,000,000.00
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2016 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 95,181,917.54 71,086,885.32
预收款项 14,902,200.17 8,813,093.29
应付职工薪酬 7,776,943.75 2,666,191.88
应交税费 7,551,390.48 806,737.46
应付利息 25,038,904.13
应付股利
其他应付款 1,214,305,481.33 771,746,030.73
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 800,000,000.00
流动负债合计 2,664,717,933.27 2,850,157,842.81
非流动负债：
长期借款 300,000,000.00
应付债券 2,300,091,017.67 2,194,852,675.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 28,339,100.66 25,519,100.66
预计负债
递延收益 2,862,533.35 3,059,408.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,631,292,651.68 2,223,431,184.33
负债合计 5,296,010,584.95 5,073,589,027.14
所有者权益：
股本 1,378,790,086.00 1,378,790,086.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,186,398,951.01 3,186,398,951.01
减：库存股
其他综合收益 1,389,047.42 7,241.12
专项储备 1,493,461.00 1,493,461.00
盈余公积 131,085,302.03 131,085,302.03
未分配利润 14,065,106.82 51,679,752.99
所有者权益合计 4,713,221,954.28 4,749,454,794.15
负债和所有者权益总计 10,009,232,539.23 9,823,043,821.29
法定代表人：郑术建 主管会计工作负责人：郑文伟 会计机构负责人：吴陇青
12 / 19
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 733,491,099.83 618,721,668.59 1,461,649,242.55 1,443,751,735.32
其中：营业收入 733,491,099.83 618,721,668.59 1,461,649,242.55 1,443,751,735.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 807,759,977.39 762,279,354.09 1,807,777,042.51 1,935,838,508.28
其中：营业成本 641,203,451.20 597,760,776.33 1,304,482,908.59 1,448,287,528.31
利息支出
| 青松建化2016年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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