证券代码:600422 证券简称:昆药集团 公告编号:2021-057号昆药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购
买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 委托理财受托方:交通银行股份有限公司昆明高新支行
? 委托理财金额:人民币5,000万元
? 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款121天
? 委托理财期限:1年以内
? 履行的审议程序:2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。
一、 委托理财概况
(一) 委托理财目的
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,将部分阶段性闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品,以提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。
(二) 资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置的募集资金。
(三) 使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》(证监许可[2013]792号)核准,昆明制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以公开发行方式发行了26,954,177股人民币普通股股票(A股),发行价格为25.97元/股,共募集资金总额人民币699,999,976.69元,扣除发行费用人民币19,069,954.18元,募集资金
净额为人民币680,930,022.51元,该等募集资金已于2013年7月11日划至募集资金专用账户,上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所有限公司验证,出具中审亚太会计师事务所有限公司以中审亚太验[2013]020006号《验资报告》审验确认。
截至2021年06月30日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 已累计投入募集资金金额 |
高技术针剂示范项目 | 22,000.00 | 20,167.96 |
对子公司西双版纳药业有限责任公司增资扩股项目 | 2,500.00 | 2,500.00 |
对子公司昆明制药集团金泰得药业股份有限公司增加投资项目 | 4,390.00 | 4,389.74 |
Diabegone(长效降糖药)研发项目 | 8,110.00 | 8,110.00 |
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(二期-1)--化学合成原料药中试车间项目 | 6,400.00 | 3085.15 |
昆药集团股份有限公司生物医药科技园天然植物原料药创新基地(一期)--提取二车间中试生产线改造项目 | 3,600.00 | 0 |
中药现代化基地建设 | 23,000.00 | 23,000.00 |
项目名称 | 拟投入募集资金金额 | 已累计投入募集资金金额 |
收购北京华方科泰100%股权 | 25,333.00 | 25,333.00 |
中药现代化提产扩能建设项目(二期) | 48,989.32 | 47,830.88 |
补充流动资金 | 50,677.68 | 50,677.68 |
(四) 委托理财产品的基本情况
1. 本次委托理财产品赎回情况
序号 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 收益类型 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 收益金额(万元) |
1 | 交通银行昆明高新支行 | 银行理财产品 | 结构性存款 | 保本浮动收益 | 7,500 | 1.35-3.0% | 52.92 |
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 收益类型 | 产品期限(天) | 金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 投资方向/挂钩标的 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
交通银行昆明高新支行 | 银行理财产品 | 定期型结构性存款 | 保本浮动收益 | 121 | 5,000 | 1.35%/3.02%/3.22% | 上海黄金交易所AU99.99合约收盘价 | / | 否 |
总计 | 5,000 |
二、 本次委托理财的具体情况
(一) 委托理财合同主要条款
产品名称 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款121天(黄金挂钩看跌) |
产品代码 | 2699215651 |
币种 | 人民币 |
产品性质 | 保本浮动收益型 |
产品风险评级 | 保守型产品(1R) |
发行规模 | 产品发行规模下限0.5亿元,上限0. 5亿元 |
产品成立日 | 2021年8月25日 |
产品期限 | 121天 |
浮动收益率范围 | 1.35%/3.02%/3.22%(年化) |
挂钩标的 | 上海黄金交易所AU99.99合约收盘价 |
本金及收益 | 产品成立且投资者成功认购产品的,银行向投资者提供本金完全保障,并根据本产品协议的相关约定,向投资者支付应得收益。 |
公司本次购买理财产品的受托方,包括:交通银行股份有限公司(601328.SH)昆明高新支行为上海证券交易所上市公司之下属地支行,属于已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、 对公司的影响
(一) 公司主要财务指标情况
单位:元
项目 | 2020年12月31日(经审计) | 2021年6月30日(未经审计) |
资产总额 | 8,122,108,294.77 | 8,334,111,402.95 |
负债总额 | 3,519,443,681.62 | 3,567,503,642.02 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,450,662,333.77 | 4,609,585,612.41 |
归属于上市公司股东的净利润 | 456,856,228.87 | 332,069,672.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 409,939,216.42 | -148,777,715.26 |
(二) 流动性风险
若公司经营突发发生重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前赎回理财产品的风险。
(三) 政策风险
如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格出现波动,将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事意见
2020年9月29日,公司召开的九届三十二次董事会、九届二十二次监事会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品。独立董事、监事会对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均发表同意的意见,保荐机构出具核查意见,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。2020年10月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会审议并通过该项议案。具体内容详见公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-095号)。
七、 截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 59,500 | 59,500 | 392.34 | 0 |
2 | 银行理财产品 | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 |
合计 | 69,000 | 59,500 | 392.34 | 9,500 |
最近12个月内单日最高投入金额 | 9,500 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 2.13 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.86 |
目前已使用的理财额度 | 9,500 |
尚未使用的理财额度 | 10,500 |
总理财额度 | 20,000 |
注:上表序号1为最近十二个月累计已到期银行理财产品情况,序号2为最近十二个月累计未到期银行理财产品情况。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2021年8月26日