公司代码：600422 公司简称：昆药集团
昆药集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人钟祥刚、主管会计工作负责人汪磊及会计机构负责人（会计主管人员）汪华先保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,987,574,930.80 | 7,434,930,607.49 | 7.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,347,738,877.86 | 4,196,201,236.63 | 3.61 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,449,529.41 | 225,833,330.43 | -30.28 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 5,424,015,660.46 | 5,765,161,149.64 | -5.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 351,003,368.05 | 359,818,876.39 | -2.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 287,409,179.85 | 310,893,121.29 | -7.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.24 | 9.11 | 减少0.87个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4627 | 0.4720 | -1.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4627 | 0.4720 | -1.97 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 206,044.30 | 3,079,774.23 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 21,086,026.98 | 63,686,988.43 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务 |
| 无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 614,131.50 | -3,576,595.54 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,929,536.52 | 13,255,336.05 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -690,050.60 | -1,231,266.46 | |
| 所得税影响额 | -4,328,583.93 | -11,620,048.51 | |
| 合计 | 22,817,104.77 | 63,594,188.20 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 53,059 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 华立医药集团有限公司 | 234,928,716 | 30.98 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 59,982,730 | 7.91 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 17,054,023 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,073,800 | 1.59 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金 | 5,699,829 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,825,186 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |||
| 杨克峰 | 3,687,597 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 华立集团股份有限公司 | 3,335,456 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 李鑫 | 3,322,445 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 3,157,270 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 华立医药集团有限公司 | 234,928,716 | 人民币普通股 | 234,928,716 | ||||||
| 云南合和(集团)股份有限公司 | 59,982,730 | 人民币普通股 | 59,982,730 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 17,054,023 | 人民币普通股 | 17,054,023 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,073,800 | 人民币普通股 | 12,073,800 |
| 交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金 | 5,699,829 | 人民币普通股 | 5,699,829 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 4,825,186 | 人民币普通股 | 4,825,186 |
| 杨克峰 | 3,687,597 | 人民币普通股 | 3,687,597 |
| 华立集团股份有限公司 | 3,335,456 | 人民币普通股 | 3,335,456 |
| 李鑫 | 3,322,445 | 人民币普通股 | 3,322,445 |
| 云南省工业投资控股集团有限责任公司 | 3,157,270 | 人民币普通股 | 3,157,270 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件流通股股东中，因华立集团股份有限公司（“华立集团”）持有华立医药集团有限公司（“华立医药”）100%公司股权，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间，是否存在关联关系、一致行动人情况 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 科目名称 | 期末数/本期发生数 | 年初数/上年同期数 | 变动比例（%） | 情况说明 |
| 交易性金融资产 | 643,582,919.06 | 210,899,726.46 | 205.16 | 购买理财产品增加 |
| 应收票据 | 139,864,593.13 | 209,541,093.68 | -33.25 | 票据结算减少 |
| 预付款项 | 211,172,436.89 | 126,308,583.64 | 67.19 | 主要是原材料采购预付款增加 |
| 其他应收款 | 175,212,619.45 | 89,809,240.23 | 95.09 | 主要是银诺借款增加5000万 |
| 长期待摊费用 | 53,118,265.52 | 39,901,732.50 | 33.12 | 主要是子公司新增门店装修费增加 |
| 短期借款 | 710,560,000.00 | 501,330,862.81 | 41.73 | 公司由于调整融资结构需要，短期借款有所增加 |
| 应付票据 | 113,466,342.35 | 174,669,228.53 | -35.04 | 公司现金结算增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 38,500,000.00 | -87.01 | 主要是一年以内借款的归还 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 66,700,000.00 | 49.93 | 公司由于调整融资结构需要，长期借款有所增加 |
| 库存股 | 36,911,205.92 | 10,909,083.28 | 238.35 | 主要是本年公司有股权回购 |
| 研发费用 | 59,007,103.35 | 36,446,678.53 | 61.90 | 研发投入费用化增加 |
| 资产减值损失 | 929,228.78 | -86,485.29 | 1174.44 | 主要是本期有部分存货减值转回 |
| 信用减值损失 | -9,289,076.27 | -6,641,042.71 | -39.87 | 主要是本期应收账款和其他应收款增加，坏账准备相应增加 |
| 其他收益 | 63,686,988.43 | 37,127,726.90 | 71.53 | 主要是本期政府补助增加 |
| 投资收益 | 12,215,337.27 | 22,966,153.72 | -46.81 | 主要是本期理财收益减少 |
| 资产处置收益 | 3,079,774.23 | -98,898.01 | 3214.09 | 主要是本期公司处置资产产生收益 |
| 营业外收入 | 3,559,359.41 | 5,252,191.30 | -32.23 | 主要是营业外收入减少 |
| 营业外支出 | 7,135,954.95 | 2,154,758.95 | 231.17 | 主要是本期捐赠支出增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,449,529.41 | 225,833,330.43 | -30.28 | 今年受疫情影响，收入有所下滑，导致经营活动收到的现金有所减少； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554,625,344.07 | -142,848,122.64 | -288.26 | 主要是本期末持有理财产品未到期； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,717,856.30 | -94,800,541.82 | 196.75 | 主要是本年贷款较上年同期有所增加； |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的事项为进一步贯彻落实中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》，促进公司健康可持续发展，建立健全投资者回报机制，继续完善公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元，不超过人民币1亿元；并拟将回购股份的50%予以注销，注册资本相应减少，50%用于核心员工股权激励计划。本次回购方案已经公司2020年3月23日召开的九届二十四次董事会会议、2020年4月8日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过。《关于公司股份回购实施完成的议案》已经公司2020年8月20日召开的九届二十九次董事会审议通过。公司本次累计回购股份数量为5,120,046股，占该股份注销前公司总股本的比例为0.67%，支付的资金总额为52,004,245.28元（不含印花税、佣金等交易费用）。根据本次回购方案，上述回购股份的50%（即，2,560,023股）用于注销以减少注册资本，公司已于2020年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司注销该2,560,023股；另外剩余2,560,023股，拟用于核心员工的股权激励计划，并将在公司发布回购结果暨股份变动公告后36个月内完成股份转让。如未能在本次股份回购实施完成之后36个月内就拟用于股权激励计划的股份进行全部转让，剩余未使用的回购股份将根据相关法律、法规及公司章程的规定全部予以注销。有关详情可参阅公司2020-025号、2020-027号、2020-046号、2020-047号、2020-051号、2020-052号、2020-057号、2020-065号、2020-077号、2020-080号、2020-081号、2020-084号、2020-085号公告。2）关于注册发行超短期融资券的事项
为拓宽融资渠道，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过8亿元的超短期融资券。该事项已经公司于2020年3月23日召开的九届二十四次董事会会议，2020年4月8日召开
的2020年第三次临时股东大会审议通过。公司已收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》中市协注[2020]SCP502号，交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为8亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国建设银行股份有限公司主承销。有关详情可参阅公司2020-025号、2020-028号、2020-046号、2020-089号公告。目前，该事项正在持续推进中。3）关于公司公开发行A股可转换公司债券事项
2020年1月，公司收到《关于请做好昆药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函》，公司及中介机构对告知函所提的问题进行了认真的回复说明，并于2020年1月7日公开披露了上述回复。此外，鉴于公司本次发行方案的股东大会决议及授权决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，公司于2020年3月29日召开九届二十五次董事会会议，审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的预案》及《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的预案》，拟将本次发行股东大会决议有效期和授权有效期均自前次决议有效期届满之日起延长12个月，即有效期均延长至2021年6月12日。公司于2020年4月20日召开2019年年度股东大会审议并通过上述事项。2020年6月28日，公司收到中国证监会出具的《关于核准昆药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1179号），核准公司向社会公开发行面值总额65,300万元可转换公司债券，期限6年；本批复自核准发行之日起12个月内有效。有关详情可参阅公司2020-039号、2020-053号、2020-075号、2020-076号公告。4）关于公司涉及土地诉讼的事项2019年7月31日，云南南山企业公司向昆明市中级人民法院提起民事诉讼，请求判令本公司归还侵占云南南山企业公司坐落于昆明高新技术开发区M1-5-1号土地的使用权并赔偿云南南山企业公司由此造成的经济损失。该案经昆明市中级人民法院审理并于2020年1月13日作出裁定，驳回云南南山企业公司的起诉。云南南山企业公司与本公司均未上诉，本案一审裁定已生效。云南南山企业公司于2020年2月3日向昆明市政府和昆明市自然资源和规划局提交了《土地确权申请书》，请求确认登记在其名下的位于昆明市高新技术开发区科医路与海源中路交叉口旁昆国用（96）字第00073号土地7150.228平方米的权属，确定该块土地为其所有，昆药集团股份有限公司公司所持昆国用（2007）第00863号土地证应依法撤销。昆明市自然资源和规划局已通过公司访谈、现场勘查及工作推进会等方式对事项进行调查，目前调查工作
仍在进行中，本公司将积极应对并密切关注后续进展。有关详情可参阅公司2019-103号、2020-002号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 昆药集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 钟祥刚 |
| 日期 | 2020年10月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:昆药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 935,504,470.93 | 1,271,141,633.49 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 643,582,919.06 | 210,899,726.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 139,864,593.13 | 209,541,093.68 |
| 应收账款 | 1,561,385,706.35 | 1,394,811,542.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 211,172,436.89 | 126,308,583.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 175,212,619.45 | 89,809,240.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,623,323,777.40 | 1,431,291,758.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 148,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 64,699,467.27 | 67,909,467.10 |
| 流动资产合计 | 5,354,745,990.48 | 4,801,861,045.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 86,930,539.32 | 86,531,534.45 |
| 其他权益工具投资 | 188,387,296.41 | 184,302,946.41 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,097,958,171.30 | 1,105,151,872.83 |
| 在建工程 | 262,113,831.51 | 248,368,664.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 373,138,954.06 | 419,800,033.25 |
| 开发支出 | 236,647,358.87 | 207,836,589.49 |
| 商誉 | 91,727,481.11 | 91,727,481.11 |
| 长期待摊费用 | 53,118,265.52 | 39,901,732.50 |
| 递延所得税资产 | 203,581,449.20 | 211,481,466.84 |
| 其他非流动资产 | 39,225,593.02 | 37,967,240.75 |
| 非流动资产合计 | 2,632,828,940.32 | 2,633,069,561.86 |
| 资产总计 | 7,987,574,930.80 | 7,434,930,607.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 710,560,000.00 | 501,330,862.81 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 113,466,342.35 | 174,669,228.53 |
| 应付账款 | 681,991,599.01 | 574,689,041.73 |
| 预收款项 | 68,592,364.34 | |
| 合同负债 | 92,874,342.56 | - |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,852,307.46 | 91,678,339.51 |
| 应交税费 | 139,101,985.24 | 149,911,554.78 |
| 其他应付款 | 1,305,229,445.52 | 1,178,328,078.63 |
| 其中：应付利息 | 641,421.48 | 1,016,383.72 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 38,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,117,076,022.14 | 2,777,699,470.33 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 66,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,232,372.00 | 2,232,372.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,490,958.06 | 3,490,958.06 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 248,774,937.71 | 227,700,217.15 |
| 递延所得税负债 | 20,760,373.11 | 22,962,593.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 375,258,640.88 | 323,086,140.47 |
| 负债合计 | 3,492,334,663.02 | 3,100,785,610.80 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 758,387,769.00 | 760,947,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,170,144,422.85 | 1,191,442,319.27 |
| 减：库存股 | 36,911,205.92 | 10,909,083.28 |
| 其他综合收益 | -1,124,441.23 | -2,493,365.67 |
| 专项储备 | 2,484,185.93 | 2,484,185.93 |
| 盈余公积 | 262,784,668.58 | 262,784,668.58 |
| 一般风险准备 | - | |
| 未分配利润 | 2,191,973,478.65 | 1,991,944,719.80 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,347,738,877.86 | 4,196,201,236.63 |
| 少数股东权益 | 147,501,389.92 | 137,943,760.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,495,240,267.78 | 4,334,144,996.69 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,987,574,930.80 | 7,434,930,607.49 |
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:昆药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,423,287.55 | 379,975,811.42 |
| 交易性金融资产 | 619,000,000.00 | 206,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 19,805,543.00 | 30,254,380.50 |
| 应收账款 | 271,690,897.73 | 343,801,676.04 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 42,129,171.35 | 36,078,764.76 |
| 其他应收款 | 544,801,351.00 | 713,534,853.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 787,703,907.85 | 616,694,679.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,040,593.60 | 2,145,414.41 |
| 流动资产合计 | 2,560,594,752.08 | 2,328,485,579.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,783,008,007.46 | 1,744,321,598.97 |
| 其他权益工具投资 | 188,387,296.41 | 184,302,946.41 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 228,652,915.11 | 236,743,137.67 |
| 在建工程 | 199,154,594.36 | 176,832,113.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 68,060,323.58 | 94,467,542.09 |
| 开发支出 | 162,563,659.53 | 130,163,454.93 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 79,330,507.57 | 112,560,821.32 |
| 其他非流动资产 | 5,502,715.03 | 17,357,189.18 |
| 非流动资产合计 | 2,714,660,019.05 | 2,696,748,803.77 |
| 资产总计 | 5,275,254,771.13 | 5,025,234,383.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 263,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 103,983,494.37 | 74,300,361.73 |
| 预收款项 | 25,605,208.19 | |
| 合同负债 | 30,276,700.75 | |
| 应付职工薪酬 | 32,527,355.79 | 48,707,364.14 |
| 应交税费 | 10,816,557.95 | 59,743,333.19 |
| 其他应付款 | 1,033,750,861.60 | 674,739,021.74 |
| 其中：应付利息 | 383,541.67 | 604,463.19 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | - | 33,300,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,474,354,970.46 | 1,296,395,288.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 66,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 103,220,139.16 | 102,295,739.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 203,220,139.16 | 168,995,739.16 |
| 负债合计 | 1,677,575,109.62 | 1,465,391,028.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 758,387,769.00 | 760,947,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,364,831,133.47 | 1,386,333,008.10 |
| 减：库存股 | 36,911,205.92 | 10,909,083.28 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 261,686,436.58 | 261,686,436.58 |
| 未分配利润 | 1,249,685,528.38 | 1,161,785,201.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,597,679,661.51 | 3,559,843,355.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,275,254,771.13 | 5,025,234,383.53 |
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
合并利润表2020年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,999,885,600.79 | 2,009,300,141.64 | 5,424,015,660.46 | 5,765,161,149.64 |
| 其中：营业收入 | 1,999,885,600.79 | 2,009,300,141.64 | 5,424,015,660.46 | 5,765,161,149.64 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,867,162,804.06 | 1,865,798,035.22 | 5,065,826,498.02 | 5,368,593,856.54 |
| 其中：营业成本 | 1,077,773,679.19 | 1,045,420,379.82 | 2,999,025,010.52 | 2,934,504,528.61 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保 |
| 金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 17,104,487.98 | 16,304,563.47 | 46,307,736.86 | 46,207,535.65 |
| 销售费用 | 651,059,484.86 | 701,538,913.97 | 1,692,478,757.92 | 2,091,080,544.74 |
| 管理费用 | 88,346,036.48 | 85,887,022.13 | 245,481,899.36 | 235,276,770.17 |
| 研发费用 | 24,686,058.17 | 14,294,294.07 | 61,074,605.09 | 41,486,457.25 |
| 财务费用 | 8,193,057.38 | 2,352,861.76 | 21,458,488.27 | 20,038,020.12 |
| 其中：利息费用 | 8,380,249.17 | -88,170.60 | 23,926,675.26 | 21,646,967.30 |
| 利息收入 | 801,524.30 | 3,396,243.27 | 4,192,588.96 | 7,915,423.53 |
| 加：其他收益 | 21,086,026.98 | 3,888,273.31 | 63,686,988.43 | 37,127,726.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,612,738.58 | 11,321,316.15 | 12,215,337.27 | 22,966,153.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -266,444.22 | -242,722.56 | -1,989,645.06 | -1,657,005.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞 |
| 口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,949,037.39 | 1,793,029.88 | -9,289,076.27 | -6,641,042.71 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 570,014.84 | 241,143.70 | 929,228.78 | -86,485.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 206,044.30 | -34,626.60 | 3,079,774.23 | -98,898.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 153,248,584.04 | 160,711,242.86 | 428,811,414.88 | 449,834,747.71 |
| 加：营业外收入 | 1,583,707.14 | 3,330,518.02 | 3,559,359.41 | 5,252,191.30 |
| 减：营业外支出 | 969,575.64 | 732,811.73 | 7,135,954.95 | 2,154,758.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,862,715.54 | 163,308,949.15 | 425,234,819.34 | 452,932,180.06 |
| 减：所得税费用 | 28,697,529.70 | 36,063,629.32 | 72,960,603.19 | 84,558,827.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,165,185.84 | 127,245,319.83 | 352,274,216.15 | 368,373,352.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 | 125,165,185.84 | 127,245,319.83 | 352,274,216.15 | 368,373,352.45 |
| 列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 126,395,101.89 | 124,479,064.23 | 351,003,368.05 | 359,818,876.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,229,916.05 | 2,766,255.60 | 1,270,848.10 | 8,554,476.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -86,984.24 | 16,969.34 | 1,383,112.11 | -5,333.49 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -84,984.24 | 16,969.34 | 1,368,924.45 | -14,356.81 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用 | ||||
| 风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -84,984.24 | 16,969.34 | 1,368,924.45 | -14,356.81 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -84,984.24 | 16,969.34 | 1,368,924.45 | -14,356.81 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,000.00 | 14,187.66 | 9,023.32 | |
| 七、综合收益总额 | 125,078,201.60 | 127,262,289.17 | 353,657,328.26 | 368,368,018.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,310,117.65 | 124,496,033.57 | 352,372,292.50 | 359,804,519.58 |
| （二）归属 | -1,231,916.05 | 2,766,255.60 | 1,285,035.76 | 8,563,499.38 |
| 于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1675 | 0.1632 | 0.4627 | 0.4720 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1675 | 0.1632 | 0.4627 | 0.4720 |
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
母公司利润表2020年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 365,970,702.30 | 612,428,773.36 | 1,047,141,202.00 | 1,824,486,844.45 |
| 减：营业成本 | 91,710,993.49 | 98,015,347.32 | 248,263,808.29 | 311,228,118.45 |
| 税金及附加 | 3,500,828.93 | 6,934,348.68 | 12,001,494.34 | 20,428,498.59 |
| 销售费用 | 155,898,421.22 | 373,201,727.19 | 430,917,049.68 | 1,119,103,256.39 |
| 管理费用 | 28,228,124.52 | 31,834,607.99 | 77,151,474.99 | 77,861,240.97 |
| 研发费用 | 5,484,070.92 | 5,194,761.48 | 21,536,642.22 | 19,012,457.01 |
| 财务费用 | 1,996,664.00 | 813,384.18 | 8,617,718.47 | 12,323,012.01 |
| 其中：利息费用 | 3,450,361.12 | 5,887,591.97 | 11,680,520.84 | 17,333,683.91 |
| 利息收入 | 542,909.91 | 4,344,832.20 | 2,019,196.44 | 7,517,431.70 |
| 加：其他收益 | 3,732,150.00 | 318,100.00 | 5,437,509.29 | 3,558,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,135,563.16 | 11,079,743.87 | 21,231,025.36 | 26,784,896.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -266,444.22 | -242,722.56 | -1,989,645.06 | -1,657,005.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套 |
| 期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -831,992.91 | 5,195,600.99 | -383,412.13 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | -75,255.02 | -327,628.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 260,959.85 | 3,124,183.04 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 97,448,279.32 | 107,832,440.39 | 283,566,077.67 | 294,162,816.82 |
| 加：营业外收入 | 912,345.41 | 71,165.73 | 1,204,747.58 | 1,816,687.02 |
| 减：营业外支出 | 75,000.00 | -143,126.99 | 2,856,874.24 | -4,530.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,285,624.73 | 108,046,733.11 | 281,913,951.01 | 295,984,034.40 |
| 减：所得税费用 | 14,703,972.95 | 16,207,009.96 | 43,039,015.41 | 50,652,620.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,581,651.78 | 91,839,723.15 | 238,874,935.60 | 245,331,414.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,581,651.78 | 91,839,723.15 | 238,874,935.60 | 245,331,414.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工 |
| 具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 83,581,651.78 | 91,839,723.15 | 238,874,935.60 | 245,331,414.29 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,993,797,672.42 | 6,167,810,850.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,672,254.82 | 30,293,227.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 506,059,872.71 | 344,360,143.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,511,529,799.95 | 6,542,464,221.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,290,970,024.34 | 3,033,963,097.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 384,704,171.29 | 341,982,516.91 |
| 支付的各项税费 | 430,381,094.31 | 520,339,716.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,248,024,980.60 | 2,420,345,560.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,354,080,270.54 | 6,316,630,890.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,449,529.41 | 225,833,330.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,032,464,047.02 | 2,661,740,551.61 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,205,192.33 | 189,658,913.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,094,583.00 | 135,232.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,090,763,822.35 | 2,851,534,697.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,387,613.01 | 236,959,783.35 |
| 投资支付的现金 | 2,513,343,490.53 | 2,750,301,117.94 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,658,062.88 | 7,121,919.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,645,389,166.42 | 2,994,382,820.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -554,625,344.07 | -142,848,122.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,530,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,530,410.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 956,160,000.00 | 520,830,862.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 964,690,410.00 | 520,830,862.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 647,130,862.81 | 500,240,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,837,445.61 | 102,995,533.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,666,278.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,004,245.28 | 12,395,871.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,972,553.70 | 615,631,404.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,717,856.30 | -94,800,541.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,498.72 | -159,863.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -305,714,457.08 | -11,975,197.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,197,665,166.38 | 1,107,810,226.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 891,950,709.30 | 1,095,835,029.30 |
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：昆药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,155,745,756.99 | 1,865,287,865.97 |
| 收到的税费返还 | 192,060.15 | 753,569.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,878,754,632.36 | 1,584,201,488.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,034,692,449.50 | 3,450,242,923.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,630,636.00 | 280,006,409.09 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 131,189,067.60 | 93,997,328.47 |
| 支付的各项税费 | 157,991,970.30 | 286,698,077.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,849,104,162.15 | 2,637,969,915.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,416,915,836.05 | 3,298,671,730.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,776,613.45 | 151,571,193.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,923,019,349.62 | 2,584,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,220,670.42 | 191,445,903.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,281,600.00 | 113,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,977,521,620.04 | 2,775,559,403.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,277,667.13 | 41,485,314.65 |
| 投资支付的现金 | 2,417,138,602.50 | 2,491,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,830,617.76 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,467,246,887.39 | 2,532,985,314.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -489,725,267.35 | 242,574,088.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 513,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 513,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 530,000,000.00 | 259,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,966,745.33 | 96,691,888.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,004,245.28 | 7,895,871.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 746,970,990.61 | 363,987,759.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,970,990.61 | -13,987,759.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 484,120.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,435,523.87 | 380,157,521.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 379,408,811.42 | 403,214,205.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,973,287.55 | 783,371,727.10 |
法定代表人：钟祥刚 主管会计工作负责人：汪磊 会计机构负责人：汪华先
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,271,141,633.49 | 1,271,141,633.49 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 210,899,726.46 | 210,899,726.46 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 209,541,093.68 | 209,541,093.68 | |
| 应收账款 | 1,394,811,542.86 | 1,394,811,542.86 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 126,308,583.64 | 126,308,583.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 89,809,240.23 | 89,809,240.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,431,291,758.17 | 1,431,291,758.17 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 148,000.00 | 148,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 67,909,467.10 | 67,909,467.10 | |
| 流动资产合计 | 4,801,861,045.63 | 4,801,861,045.63 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 86,531,534.45 | 86,531,534.45 | |
| 其他权益工具投资 | 184,302,946.41 | 184,302,946.41 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,105,151,872.83 | 1,105,151,872.83 | |
| 在建工程 | 248,368,664.23 | 248,368,664.23 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 419,800,033.25 | 419,800,033.25 | |
| 开发支出 | 207,836,589.49 | 207,836,589.49 | |
| 商誉 | 91,727,481.11 | 91,727,481.11 | |
| 长期待摊费用 | 39,901,732.50 | 39,901,732.50 | |
| 递延所得税资产 | 211,481,466.84 | 211,481,466.84 | |
| 其他非流动资产 | 37,967,240.75 | 37,967,240.75 | |
| 非流动资产合计 | 2,633,069,561.86 | 2,633,069,561.86 | |
| 资产总计 | 7,434,930,607.49 | 7,434,930,607.49 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 501,330,862.81 | 501,330,862.81 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 174,669,228.53 | 174,669,228.53 | |
| 应付账款 | 574,689,041.73 | 574,689,041.73 | |
| 预收款项 | 68,592,364.34 | -68,592,364.34 | |
| 合同负债 | 68,592,364.34 | 68,592,364.34 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 91,678,339.51 | 91,678,339.51 | |
| 应交税费 | 149,911,554.78 | 149,911,554.78 | |
| 其他应付款 | 1,178,328,078.63 | 1,178,328,078.63 | |
| 其中：应付利息 | 1,016,383.72 | 1,016,383.72 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,500,000.00 | 38,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,777,699,470.33 | 2,777,699,470.33 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 66,700,000.00 | 66,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,232,372.00 | 2,232,372.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,490,958.06 | 3,490,958.06 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 227,700,217.15 | 227,700,217.15 | |
| 递延所得税负债 | 22,962,593.26 | 22,962,593.26 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 323,086,140.47 | 323,086,140.47 | |
| 负债合计 | 3,100,785,610.80 | 3,100,785,610.80 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 760,947,792.00 | 760,947,792.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,191,442,319.27 | 1,191,442,319.27 | |
| 减：库存股 | 10,909,083.28 | 10,909,083.28 | |
| 其他综合收益 | -2,493,365.67 | -2,493,365.67 | |
| 专项储备 | 2,484,185.93 | 2,484,185.93 | |
| 盈余公积 | 262,784,668.58 | 262,784,668.58 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 1,991,944,719.80 | 1,991,944,719.80 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,196,201,236.63 | 4,196,201,236.63 | |
| 少数股东权益 | 137,943,760.06 | 137,943,760.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,334,144,996.69 | 4,334,144,996.69 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,434,930,607.49 | 7,434,930,607.49 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 379,975,811.42 | 379,975,811.42 | |
| 交易性金融资产 | 206,000,000.00 | 206,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 30,254,380.50 | 30,254,380.50 | |
| 应收账款 | 343,801,676.04 | 343,801,676.04 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,078,764.76 | 36,078,764.76 | |
| 其他应收款 | 713,534,853.29 | 713,534,853.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 616,694,679.34 | 616,694,679.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,145,414.41 | 2,145,414.41 | |
| 流动资产合计 | 2,328,485,579.76 | 2,328,485,579.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,744,321,598.97 | 1,744,321,598.97 | |
| 其他权益工具投资 | 184,302,946.41 | 184,302,946.41 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 236,743,137.67 | 236,743,137.67 | |
| 在建工程 | 176,832,113.20 | 176,832,113.20 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 94,467,542.09 | 94,467,542.09 | |
| 开发支出 | 130,163,454.93 | 130,163,454.93 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 112,560,821.32 | 112,560,821.32 | |
| 其他非流动资产 | 17,357,189.18 | 17,357,189.18 | |
| 非流动资产合计 | 2,696,748,803.77 | 2,696,748,803.77 | |
| 资产总计 | 5,025,234,383.53 | 5,025,234,383.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 74,300,361.73 | 74,300,361.73 | |
| 预收款项 | 25,605,208.19 | -25,605,208.19 | |
| 合同负债 | 25,605,208.19 | 25,605,208.19 | |
| 应付职工薪酬 | 48,707,364.14 | 48,707,364.14 | |
| 应交税费 | 59,743,333.19 | 59,743,333.19 | |
| 其他应付款 | 674,739,021.74 | 674,739,021.74 | |
| 其中：应付利息 | 604,463.19 | 604,463.19 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 33,300,000.00 | 33,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,296,395,288.99 | 1,296,395,288.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 66,700,000.00 | 66,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 102,295,739.16 | 102,295,739.16 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 168,995,739.16 | 168,995,739.16 | |
| 负债合计 | 1,465,391,028.15 | 1,465,391,028.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 760,947,792.00 | 760,947,792.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,386,333,008.10 | 1,386,333,008.10 | |
| 减：库存股 | 10,909,083.28 | 10,909,083.28 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 261,686,436.58 | 261,686,436.58 | |
| 未分配利润 | 1,161,785,201.98 | 1,161,785,201.98 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,559,843,355.38 | 3,559,843,355.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,025,234,383.53 | 5,025,234,383.53 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
（1）对合并财务报表的影响
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 68,592,364.34 | -68,592,364.34 | |
| 合同负债 | 68,592,364.34 | 68,592,364.34 | |
（2）对母公司财务报表的影响
单位：元币种：人民币
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 25,605,208.19 | -25,605,208.19 | |
| 合同负债 | 25,605,208.19 | 25,605,208.19 | |
4.4 审计报告
□适用 √不适用