上海现代制药股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌及会计机构负责人(会计主管人员)王洪香声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 996,995,891.64 901,164,350.29 10.63
所有者权益(或股东权益)(元) 586,336,422.29 589,962,760.00 -0.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.038 2.050 -0.61
年初至报告期期末
(1-9月) 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 119,131,558.85 167.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4140 167.40
报告期
(7-9月) 年初至报告期期末
(1-9月) 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,039,486.41 56,619,697.27 53.84
基本每股收益(元) 0.0801 0.1968 53.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.2032 -
稀释每股收益(元) 0.0801 0.1968 53.84
全面摊薄净资产收益率(%) 3.93 9.66 增加1.17个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 9.97 增加1.64个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
(1-9月)
(元)
非流动资产处置损益 676,283.55
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,079,886.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 162,175.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,033,312.85
减:少数股东权益影响额 (828,023.45)
所得税影响额 (-102,129.90)
合计 -1,840,860.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 19,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
上海医药工业研究院 109,756,311 人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 10,562,401 人民币普通股
上海现代药物制剂工程研究中心有限公司 10,000,000 人民币普通股
上海广慈医学高科技公司 9,301,724 人民币普通股
上海高东经济发展有限公司 8,353,904 人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 7,148,345 人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 6,508,159 人民币普通股
全国社保基金一零一组合 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 5,205,533 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-中融景气行业证券投资基金 4,997,397 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
序号 变动科目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
1 应收票据 88,383,820.75 44,361,326.96 99.24% 销售资金结算采用银行承兑汇票方式增加
2 其他应收款 9,221,687.45 27,724,237.55 -66.74% 收购医工股份公司的保证金作为股权转让款已支付
3 长期股权投资 1,000,000.00 16,576,909.36 -93.97% 秀龙公司股权投资收回
4 在建工程 45,910,026.70 17,521,053.26 162.03% 母公司二期工程和天伟公司扩建工程尚未完工
5 开发支出 20,542,279.40 12,342,430.69 66.44% 新老产品研发投入的加大
6 应付票据 26,753,300.00 51,150,000.00 -47.70% 哈森公司采购以票据方式支付减少
7 应付账款 138,940,635.33 66,706,921.72 108.29% 采购原材料增加,储备生产用材料
8 应交税费 14,811,257.16 -1,607,404.00 1021.44% 9月应缴的增值税和企业所得税增加
9 其他应付款 70,968,310.05 36,410,916.07 94.91% 收购医工公司的股权转让款未支付款项
10 资本公积 32,436,887.11 77,674,463.49 -58.24% 收购医工股份公司收购款高于资产净值部分冲减资本公积
序号 变动科目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变动原因
1 营业总收入 949,011,524.94 556,998,212.59 70.38% 拓宽市场,收入大幅上升;合并公司范围增加
2 营业成本 669,462,053.03 353,327,017.97 89.47% 收入上升,成本上升
3 营业税金及附加 2,733,831.47 1,764,263.59 54.96% 应缴增值税增加,按增值税计提的税金及附加增加
4 销售费用 111,335,946.28 69,090,334.58 61.15% 拓宽市场;合并公司范围增加
5 资产减值损失 436,677.29 152,104.55 187.09% 上年同期存货跌价准备冲回因素
6 投资收益 -5,126,639.25 -286,382.01 -1690.14% 主要为秀龙公司清算损失
7 营业外收入 4,329,092.96 1,737,296.84 149.19% 收到政府补助投入增加
8 营业外支出 410,747.48 756,145.33 -45.68% 非流动性资产减少
9 经营活动产生的现金流量净额 119,131,558.85 44,552,195.85 167.40% 销售货物提供劳务收到的现金增加
10 投资活动产生的现金流量净额 -64,611,185.34 -19,143,453.19 -237.51% 收购医工有限的股权转让款及二期工程的投资款
11 筹资活动产生的现金流量净额 -21,084,927.75 -33,335,551.43 36.75% 母公司现金股利同比支付减少
12 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -81,251.69 -142,471.92 42.97% 汇率损失减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2008年7月11日和9月5日召开的第三届十一次和第三届十三次董事会审议通过了《关于收购上海医工院医药股份有限公司股权》的议案,并经2008年9月25日召开的2008年度第一次临时股东大会审议通过,根据2008年6月30日经评估的净资产总值9,488.38万元,公司以自有资金收购上海医工院医药股份有限公司全部的股权,收购价格为9,488.38万元。
产权交割及同本次交易相关的工商变更等手续现已完成,上海医工院医药股份有限公司正式成为公司全资子公司,于2009年1月起合并报表,并于2009年7月2日获得工商局核准,名称变更为上海医工院医药有限公司。为了更好的发展,现代制药将对该公司进行减资,经公司第三届二十次董事会审议通过,其注册资本由人民币6242.6248万元减至人民币2000万元,目前正在减资过程中,预计年底可以完成。作为减资工作的一项内容,报告期内,医工有限将持有的两家子公司上海数图健康医药科技有限公司90%的股权和上海浦力膜制剂辅料有限公司63.77%的股权转让给现代制药,根据两家公司2008年12月31日经评估的净资产计算,转让价格分别为261.359073万元与967.1492万元,目前产权交割手续已完成,该两家公司成为现代制药控股子公司。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺内容
(1) 如果现代