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上海现代制药股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-09
                                     2014 年年度报告
公司代码:600420                        公司简称:现代制药
                   上海现代制药股份有限公司
                       2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人肖斌 及会计机构负责人(会计主管人员)程晓瑜声
     明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2014 年度合并后实现归属于母公司
所有者的净利润 189,991,042.57 元,母公司可供股东分配利润 541,458,415.55 元。
    公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 287,733,402 股为基数,向全体股东每十股派送现金红利
2 元(含税),共计分配股利 57,546,680.40 元。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 26
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 45
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 52
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 53
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 142
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                        第一节         释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司、公司、现代制药              指          上海现代制药股份有限公司
国资委                              指          国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会                          指          中国证券监督管理委员会
上交所                              指          上海证券交易所
国药集团                            指          中国医药集团总公司
医工总院                            指          中国医药工业研究总院
上海医工院                          指          上海医药工业研究院
国药容生                            指          国药集团容生制药有限公司
现代海门                            指          上海现代制药海门有限公司
现代哈森                            指          上海现代哈森(商丘)药业有限公司
天伟生物                            指          上海天伟生物制药有限公司
医工医药                            指          上海医工院医药有限公司
国药中联                            指          国药集团中联药业有限公司
国药川抗                            指          国药集团川抗制药有限公司
数图健康                            指          上海数图健康医药科技有限公司
天职国际                            指          天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
现代营销                            指          上海现代制药营销有限公司
二、 重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、投资风险等,敬请查阅第四章董事会报告中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
                               第二节          公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                  上海现代制药股份有限公司
公司的中文简称                  现代制药
公司的外文名称                  SHANGHAI SHYNDEC PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司的法定代表人                周斌
二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                      证券事务代表
姓名                    魏冬松                            刘多
联系地址                上海市北京西路1320号              上海市北京西路1320号
电话                    021-52373839                      021-52372865
传真                    021-62510787                      021-62510787
电子信箱                xdzy_weidongsong@sinopharm.com    xd_zhengquanban@sinopharm.com
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三、 基本情况简介
公司注册地址                              上海市浦东新区建陆路378号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                              上海市北京西路1320号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                  www.shyndec.com
电子信箱                                  mail.sinopharm.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称             上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   上海市北京西路1320号
五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所      股票简称          股票代码       变更前股票简称
      A股           上海证券交易所      现代制药          600420               无
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 公司首次注册情况的相关查询索引
    公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(二) 公司上市以来,主营业务的变化情况
    1、2005 年因业务经营需要,公司对原有经营范围进行变更,变更后的经营范围为:药品,
保健品制造,药用原辅料,制药机械批售,药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨
询、技术服务、技术培训(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。货物进出口业务及技
术进出口业务。
    该事项经公司第二届董事会第六次会议及公司 2004 年度股东大会审议通过,并对章程相应条
款作出调整。
    2、2007 年,鉴于生产经营需要,公司对经营范围作出修订,变更过后的经营范围为:药品,
保健品制造,药用原辅料,制药机械批售,药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨
询、技术服务、技术培训(上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。货物进出口业务及技
术进出口业务、化工原料及食品生产加工经营。
    该事项经公司第三届董事会第三次会议及 2006 年度股东大会审议通过。
    3、2008 年,公司对经营范围作出调整,变更为:药品,保健品制造,药用原辅料,制药机
械批售,药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训,货物进
出口业务及技术进出口业务,生产:大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊。(上述经
营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。
    该事项经公司第三届董事会第八次会议及公司 2007 年度股东大会审议通过。
(三) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
    公司自 2004 年上市以来,未发生控股股东变更情形,公司控股股东为上海医药工业研究院。
七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所     名称               天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(境内)                   办公地址           北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座
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                                 签字会计师姓名        胡建军、金晓、邓世凌
                            第三节         会计数据和财务指标摘要
    一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
    (一) 主要会计数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                       2013年                 本期比上
   主要会计数据            2014年                                             年同期增       2012年
                                             调整后            调整前           减(%)
营业收入              2,748,835,668.70   2,349,747,994.32 2,349,747,994.32         16.98 2,201,640,377.28
归属于上市公司股东      189,991,042.57     132,787,532.96    132,787,532.96        43.08   127,865,513.03
的净利润
归属于上市公司股东      154,197,950.86     100,396,210.16      100,396,210.16          53.59      97,353,489.45
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金      258,514,766.29     207,496,007.55      207,496,007.55          24.59     265,875,734.24
流量净额
                                                      2013年末                    本期末比
                                                                                  上年同期
                         2014年末                                                                  2012年末
                                             调整后                调整前         末增减(%
                                                                                      )
归属于上市公司股东    1,167,096,042.19     979,448,107.71      995,182,252.53           19.16    980,752,663.57
的净资产
总资产                3,809,215,842.77   3,145,613,879.21     3,145,613,879.21         21.10    2,711,166,168.93
    (二)    主要财务指标
                                                             2013年              本期比上年
            主要财务指标                 2014年                                    同期增减      2012年
                                                      调整后       调整前            (%)
    基本每股收益(元/股)                 0.6603      0.4615         0.4615           43.08        0.4444
    稀释每股收益(元/股)                 0.6603      0.4615         0.4615           43.08        0.4444
    扣除非经常性损益后的基本每             0.5359      0.3489         0.3489           53.59        0.3383
    股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)               17.69       13.05          13.05     增加4.64个          13.79
                                                                                     百分点
    扣除非经常性损益后的加权平              14.36           9.87        9.87     增加4.49个          10.50
    均净资产收益率(%)                                                              百分点
    二、 境内外会计准则下会计数据差异
    (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
         的净资产差异情况
    □适用 √不适用
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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                  附注(如
      非经常性损益项目           2014 年金额                 2013 年金额      2012 年金额
                                                  适用)
非流动资产处置损益                -4,502,949.49               3,923,653.36    15,609,972.80
计入当期损益的政府补助,但与      39,195,300.55              35,478,016.87    12,415,753.77
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
同一控制下企业合并产生的子公                                  6,194,179.80    13,992,538.93
司期初至合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收       9,479,153.60                 458,201.21      400,132.09
入和支出
少数股东权益影响额                -3,568,661.71              -7,088,779.92    -6,174,023.06
所得税影响额                      -4,809,751.24              -6,573,948.52    -5,732,350.95
             合计                 35,793,091.71              32,391,322.80    30,512,023.58
                               第四节       董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司完成营业总收入 27.49 亿元,比上年同期增长 16.98%,实现利润总额 29,713.98
万元,比上年同期增长 37.33%,实现归属母公司的净利润 18,999.10 万元,比上年同期增加 43.08%。
    2014 年度,公司整体运营情况稳健,经济效益增长良好,主要制剂产品在细分领域内继续保
持较高的市场份额并逐年递增;原料药销售在加强向规范市场进军的同时保持一定幅度的增长;
研发领域加速成果转化与新产品开发;主要子公司经营效益持续增长。报告期内,公司上下群策
群力,应对复杂环境,超额完成了年度经营目标。
    1、营销整合
    报告期内,公司把握市场脉搏,根据市场变动情况积极调整营销策略。制剂营销方面,进一
步集中和归拢经销商,组建新药商务队伍,梳理全国新药配送渠道。推广方面,合理扩大销售推
广队伍,调整区域人员编制,强化专业的学术推广。在制剂营销策略的推动下,公司重点产品实
现稳健增长,潜力品种实现快速增长,新产品特康唑栓、米那普仑片和风寒砂熨剂已在全国多个
省市上市销售,有望成为公司新的利润增长点。
    原料药销售在国内国际两大市场都取得一定突破。国内市场在国家加强环保控制的政策指引
下,市场秩序回归理性。公司把握时机,通过积极的市场引导实现了国内销售的量价齐升。国际
市场方面,子公司现代海门抗艾滋病原料药齐多夫定通过了美国 FDA 认证,获取了进入国际规范
市场的通行证,也为公司其他产品进入规范市场带来契机。重点产品阿奇霉素、齐多夫定、盐酸
奈必洛尔先后获得了出口欧盟的原料药证明文件,子公司天伟生物的尿源生物制品获得了日本厚
生省 PMDA 认证。原料药销售经过多年的投资改造和国际认证,正在逐步改变“靠天吃饭”的被动
局面,将有望迎来销售的春天。
    2、研发加速
                                          6/142
                                    2014 年年度报告
    报告期内,公司进一步完善研发体系,推进制剂与原料药两个研发团队的建设,形成了开发
计划与进度跟踪的管理模式;继续强化集团化研发管控,取得了一定的协同效应。
    2014 年度,公司共完成了 8 个新产品 15 个品规的注册申报,其中申报生产 8 项 、申报临床
7 项。公司母体共申请发明专利 5 项,获得授权 5 项,子公司天伟生物新申请专利 6 项,获得国
内专利授权 20 项,国外专利授权 15 项。
    3、质量预控
    报告期内,公司优化了质量管理中心的组织构架,组建了合规部、药物警戒部和分析技术部,
对子公司和生产厂区的大品种、高毛利品种及市场潜力品种开展了质量回顾工作。公司还根据企
业实际情况,以突出提升临床需要和工艺流程优化为重点,开展了药品标准提升计划、仿制药一
致性评价工作计划、工艺技术改进计划等工作,进一步提升了公司的产品标准。
    2014 年度,公司母体和子公司 26 个剂型和产品获得了新版 GMP 证书,5 个剂型和产品通过
了新版 GMP 认证的现场检查。
    质量管理预控成效显著,报告期内全部通过了药监部门的 22 次专项检查与飞行检查,全部通
过药监部门 193 个批次的产品抽检。
    4、资源整合
    通过公司集团化统一管控,公司母体与子公司逐渐形成在重点产品研发、上下游产业链建设,
市场营销扩展、工程项目指导等方面的协同配合,如降血脂药普伐他汀钠产品,其原料药由子公
司天伟生物生产,制剂生产在公司母体进行;硫辛酸注射液其原料由母公司生产,制剂由子公司
现代哈森生产;罗红霉素原料药由子公司现代哈森生产,制剂由母体生产。公司通过类似方式实
现了资源的优化配置。
    5、安全防范
    报告期内,为全面落实安全生产的指导意见,公司对下属 6 个生产型子公司和 3 个生产厂区
开展了隐患排查工作,重点是针对工艺、区域和设备进行了专业性的安全检查,并开展危险源梳
理工作,对各类危险源进行辨识、分级和审定,全部登记在案,有效地控制了危险事故的发生。
    年内子公司现代海门和国药容生也通过了安全标准化的三级评审,至此,公司母体和全部子
公司均已通过了安全标准化三级评审。子公司天伟生物还在 10 月份通过了二级安全标准化审核,
成为公司体系内部第一个通过二级标准化验收的公司。
    报告期内,公司及各子公司总体安全形势平稳。
    6、合规经营
    为进一步加强企业内控管理,促进企业合规经营,2014 年度,公司对多家子公司进行了合规
经营检查,重点针对采购、资产处置、工程项目招投标、市场销售活动等生产经营中的重点环节,
对发现的问题和缺陷提出整改意见,敦促并跟进整改情况。报告期内,公司生产经营情况正常,
未发生相关违规情形。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
              科目                     本期数          上年同期数       变动比例(%)
营业收入                           2,748,835,668.70   2,349,747,994.32             16.98
营业成本                           1,473,795,753.16   1,368,796,917.92              7.67
销售费用                             645,910,402.43     518,539,112.74             24.56
管理费用                             291,461,760.52     233,145,879.59             25.01
财务费用                              46,926,006.12      19,326,843.34            142.80
经营活动产生的现金流量净额           258,514,766.29     207,496,007.55             24.59
投资活动产生的现金流量净额          -721,747,941.83    -580,851,790.96            -24.26
筹资活动产生的现金流量净额           438,411,962.14     344,116,189.16             27.40
研发支出                              94,673,593.33      74,620,704.36             26.87
                                        7/142
                                         2014 年年度报告
  2   收入
  (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
      2014 年度,公司实现营业收入 27.49 亿元,较上年度增长了 16.98%,增长的主要原因是公司
  进一步加大市场开发力度,调整销售策略,根据不同产品类型和渠道,各有侧重地采用不同措施,
  稳定规模、扩大覆盖、深耕重点产品,提升了公司销售收入。此外,母子公司率先通过新版 GMP
  认证,确保了产品供应,并分享了由于市场产品供应短缺带来的价格优势,为公司销售收入的增
  长做出了贡献。
  (2) 主要销售客户的情况
                                                                                        单位:元
                                                                             占营业收入的比重
                客户名称                              收入金额
                                                                                   (%)
                  客户①                                   203,868,749.90                    7.42
                  客户②                                    71,624,611.27                    2.61
                  客户③                                    66,050,252.19                    2.40
                  客户④                                    56,247,750.17                    2.05
                  客户⑤                                    37,860,326.52                    1.38
                合      计                                 435,651,690.05                   15.86
  3   成本
  (1) 成本分析表
                                                                                          单位:元
                                           分行业情况
                                             本期占总                        上年同期     本期金额较
              成本构成项
  分行业                       本期金额      成本比例        上年同期金额    占总成本     上年同期变
                  目
                                                 (%)                         比例(%)      动比例(%)
原料药       原料药          417,382,591.86       28.32     354,653,642.05       25.91          17.69
制剂         制剂            843,428,090.78       57.23     775,181,080.12       56.63           8.80
贸易         贸易            208,343,189.94       14.14     241,884,103.87       17.67        -13.87
信息服务     信息服务         15,102,231.74         1.02     13,338,370.28         0.97         13.22
抵销         抵销            -18,704,853.94        -1.27    -17,944,581.41       -1.31          -4.24
                                           分产品情况
                                             本期占总                        上年同期     本期金额较
              成本构成项
  分产品                       本期金额      成本比例        上年同期金额    占总成本     上年同期变
                  目
                                                 (%)                         比例(%)      动比例(%)
大环内酯类   大环内酯类      209,868,645.37       14.24     204,267,426.31       14.92          2.74
抗生素       抗生素
头孢菌素类   头孢菌素类       45,693,284.75        3.10      44,372,861.50         3.24          2.98
抗生素       抗生素
防治心绞痛   防治心绞痛       55,649,011.25        3.78      25,423,618.73         1.86       118.89
药           药
抗高血压病   抗高血压病       26,305,540.25        1.78      31,603,478.13         2.31        -16.76
药           药
肾上腺皮质   肾上腺皮质       48,799,016.97        3.31      79,072,242.15         5.78        -38.29
激素类药     激素类药
生化产品     生化产品         99,007,551.46        6.72      74,247,248.32         5.42         33.35
                                              8/142 
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4    费用
    报告期内,公司三项费用共计 98,429.82 万元,较上年同期增加了 27.66%。其中:销售费用
增长了 24.56%,主要是公司扩大制剂的销售比重以及本身销售增长带来的市场开发费、广告宣传
费等费用增加所致;管理费用率较上年同期基本持平,费用总额增加了 25.01%,主要是:(1)
各公司用工成本的上升带来的公司职工薪酬的增加;(2)子公司现代海门、现代哈森和国药容生
新厂区转固带来的折旧费用的增加;财务费用增长了 142.80%,主要是借款规模扩大所致。
5    研发支出
(1) 研发支出情况表
                                                                                              单位:元
本期费用化研发支出                                                                        83,976,771.22
本期资本化研发支出                                                                        10,696,822.11
研发支出合计                                                                              94,673,593.33
研发支出总额占净资产比例(%)                                                                      6.80
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                    3.44
(2) 产品研发进展
1) 报告期内研发项目进展情况
                                                                                               报告期内
序
      药品名称    注册分类         企业名称                     功能主治            所处阶段   研发投入
号
                                                                                               (万元)
                                                                                               该项目已
                                                   1.胃食管反流性疾病(GERD)。2.                经处于报
     注射用埃索                 国药集团容生制     糜烂性反流性食管炎的治疗。3.                批阶段,
1                 化药 6 类                                                         申报生产
     美拉唑钠                   药有限公司         已经治愈的食管炎患者防止复发                报告期内
                                                           的长期维持治疗                      未发生研
                                                                                               发投入。
                                                                                               该项目已
                                                                                               经结束,
                                上海天伟生物制     降低开角型青光眼或高眼压症患
2    贝美前列素   化药 3.1 类                                                       申报临床   报告期内
                                药有限公司                 者升高的眼压
                                                                                               未发生研
                                                                                               发投入。
                                                   本品适用于成人患者和儿童患者
                                                   三个月及三个月以上:经验性治疗
     醋酸卡泊芬                 上海天伟生物制
3                 化药 3.1 类                      中性粒细胞减少、伴发热病人的可   申报生产
     净                         药有限公司
                                                   疑真菌感染治疗对其它治疗无效
                                                   或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。
                                                   本品适用于成人患者和儿童患者
                                                   三个月及三个月以上:经验性治疗
     注射用醋酸                 上海天伟生物制
4                 化药 6 类                        中性粒细胞减少、伴发热病人的可   申报生产      56.45
     卡泊芬净                   药有限公司
                                                   疑真菌感染治疗对其它治疗无效
                                                   或不能耐受的侵袭性曲霉菌病。
                                                   本品适用于成人患者和儿童患者
                                                   三个月及三个月以上:经验性治疗
     注射用醋酸                 上海天伟生物制
5                 化药 6 类                        中性粒细胞减少、伴发

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