公司代码：600419 公司简称：天润乳业
新疆天润乳业股份有限公司
2017 年第三季度报告
新疆天润乳业股份有限公司 2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................. 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘让、主管会计工作负责人王慧玲及会计机构负责人（会计主管人
员）牟芹芹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,417,403,480.68 1,162,125,213.30 21.97
归属于上市公司股东的净资
823,999,194.42 737,672,535.46 11.70
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净
121,719,351.70 84,149,105.86 44.65
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 911,244,406.18 648,289,535.74 40.56
归属于上市公司股东的净利
86,326,658.96 74,645,255.69 15.65
润
归属于上市公司股东的扣除
90,010,532.47 64,620,732.09 39.29
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 11.06 10.71 增加 0.35 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28
稀释每股收益（元/股） 0.83 0.72 15.28
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
主要系公司处置牛只及
非流动资产处置损益 -5,227,967.77 -9,617,548.69
牛舍报废所产生的损益
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合 主要系公司收到的政府
国家政策规定、按照一 2,021,452.96 6,036,222.18 拨款按照资产使用年限
定标准定额或定量持 分摊计入当期损益
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其
46,580.14 588,621.71
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
300,352.25 236,433.67
（税后）
所得税影响额 -300,530.96 -927,602.38
合计 -3,160,113.38 -3,683,873.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,443
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条件 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 股份数量 股份状态 数量
新疆生产建设兵团第十二师
国有资产经营（集团）有限 38,142,206 36.83 0 无 0 国有法人
责任公司
新疆生产建设兵团乳业集团
14,058,254 13.58 14,058,254 质押 12,450,000 国有法人
有限责任公司
南方基金－建设银行－中国
人寿－中国人寿委托南方基 3,470,019 3.35 0 无 0 其他
金混合型组合
中国平安人寿保险股份有限
3,394,778 3.28 0 无 0 其他
公司－投连－个险投连
全国社保基金四零四组合 2,899,837 2.80 0 无 0 其他
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中国农业银行股份有限公司
－鹏华先进制造股票型证券 2,332,225 2.25 0 无 0 其他
投资基金
境内自然
王柯华 2,177,500 2.10 0 无
人
中国银行股份有限公司－富
国改革动力混合型证券投资 2,000,089 1.93 0 无 0 其他
基金
中国平安人寿保险股份有限
1,749,900 1.69 0 无 0 其他
公司－万能－个险万能
中国邮政储蓄银行有限责任
公司－中欧中小盘股票型证 1,309,419 1.26 0 无 0 其他
券投资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经
38,142,206 人民币普通股 38,142,206
营（集团）有限责任公司
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人
3,470,019 人民币普通股 3,470,019
寿委托南方基金混合型组合
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－
3,394,778 人民币普通股 3,394,778
个险投连
全国社保基金四零四组合 2,899,837 人民币普通股 2,899,837
中国农业银行股份有限公司－鹏华先进制
2,332,225 人民币普通股 2,332,225
造股票型证券投资基金
王柯华 2,177,500 人民币普通股 2,177,500
中国银行股份有限公司－富国改革动力混
2,000,089 人民币普通股 2,000,089
合型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－
1,749,900 人民币普通股 1,749,900
个险万能
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中
1,309,419 人民币普通股 1,309,419
小盘股票型证券投资基金(LOF)
全国社保基金一零一组合 1,067,605 人民币普通股 1,067,605
新疆生产建设兵团第十二师国有资产经营（集团）有限责任公司、新
上述股东关联关系或一致行动的说明 疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司第一大股东均为新疆生产建设
兵团第十二师国有资产监督管理委员会。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条
件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
资 产 期末余额 年初余额 变动原因
（%）
主要系报告期公司销量
货币资金 279,258,851.16 122,384,874.32 128.18 增加，收到的货款增加所
致
主要系报告期公司预付
预付账款 45,435,778.13 26,370,332.99 72.30
材料款增加所致
主要系报告期公司银行
短期借款 20,000,000.00 0.00 100.00
借款增加所致
主要系报告期公司产销
应付账款 194,503,843.16 119,098,032.72 63.31 量增加，相应生产物资采
购量增加所致
主要系报告期公司归还
应付利息 0.00 10,441.56 -100.00 银行长期借款，支付利息
减少所致
一年内到期的 主要系报告期公司归还
8,045,715.42 14,926,584.65 -46.10
非流动负债 银行长期借款所致
主要系报告期公司融资
长期应付款 11,003,333.32 0.00
租赁设备所致
主要系报告期公司退回
专项应付款 588,520.10 12,563,520.10 -95.32 廉租住房保障专项补助
资金等所致
主要系报告期公司销量
未分配利润 97,368,964.10 11,042,305.14 781.78 增长，收入增加，相应的
利润增加所致
主要系报告期公司投资
少数股东权益 106,908,764.04 45,678,093.38 134.05 设立控股子公司收到少
数股东投资款所致
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利润表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
主要系报告期公司加强
市场结构调整，加大对疆
营业收入 911,244,406.18 648,289,535.74 40.56 外市场的开发力度，累计
销量较上年同期增加所
致
主要系报告期公司销量
营业成本 652,204,534.64 448,176,339.86 45.52 增长及原材料消耗增加
所致
主要系报告期公司根据
税法规定，费用性税金计
税金及附加 5,887,264.30 2,593,351.01 127.01 入税金及附加科目及收
入、增值税增加相应的附
税增加所致
主要系报告期公司积极
开拓市场，公司销量较上
销售费用 110,755,970.38 83,777,688.74 32.20
年同期增长，运输费、促
销费等增加所致
主要系报告期公司偿还
财务费用 -1,000,781.20 744,422.32 -234.44
银行长期借款所致
主要系报告期公司部分
固定资产预计的使用价
资产减值损失 1,995,814.94 0.00 100.00
值下降，计提减值准备所
致
主要系报告期公司收到
营业外收入 7,937,879.65 23,502,276.54 -66.23 的保险赔偿降低和淘汰
牛只收入降低所致
现金流量表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
经营活动产生的 主要系报告期公司销量增
121,719,351.70 84,149,105.86 44.65
现金流量净额 加，收到的货款增加所致
投资活动产生的 主要系报告期公司支付的
-35,598,417.39 -58,848,777.91 -39.51
现金流量净额 工程款减少所致
主要系报告期公司收到少
筹资活动产生的
70,753,042.53 -47,072,654.55 不适用 数股东投资及对外借款所
现金流量净额
增加所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内公司经营情况
2017 年 1-9 月，公司实现营业收入 9.11 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.86
亿元。截止 2017 年 9 月 30 日，公司实现乳制品销售量 10.17 万吨。
公司名称 新疆天润乳业股份有限公司
法定代表人 刘让
日期 2017 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 279,258,851.16 122,384,874.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,861,000.00
应收账款 29,569,538.21 28,244,034.92
预付款项 45,435,778.13 26,370,332.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,755,277.08 11,222,068.73
买入返售金融资产
存货 117,171,545.35 121,919,275.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 487,051,989.93 310,140,586.53
非流动资产：
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项目 期末余额 年初余额
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 536,817,623.53 473,763,873.22
在建工程 54,597,938.64 60,784,122.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 264,334,962.67 241,460,578.78
油气资产
无形资产 23,095,125.34 23,548,247.63
开发支出
商誉 18,851,350.25 18,851,350.25
长期待摊费用 2,789,585.33 3,144,571.24
递延所得税资产 648,783.27 648,783.27
其他非流动资产 29,216,121.72 29,783,099.92
非流动资产合计 930,351,490.75 851,984,626.77
资产总计 1,417,403,480.68 1,162,125,213.30
流动负债：
短期借款 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 194,503,843.16 119,098,032.72
预收款项 25,873,835.82 21,364,656.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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项目 期末余额 年初余额
应付职工薪酬 32,371,687.13 32,229,861.84
应交税费 8,889,550.22 9,646,171.84
应付利息 10,441.56
应付股利 209,186.30 209,186.30
其他应付款 62,718,140.53 49,290,565.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,045,715.42 14,926,584.65
其他流动负债
流动负债合计 352,611,958.58 246,775,501.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 11,003,333.32
长期应付职工薪酬
专项应付款 588,520.10 12,563,520.10
预计负债
递延收益 122,291,710.22 119,435,563.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 133,883,563.64 131,999,083.27
负债合计 486,495,522.22 378,774,584.46
所有者权益
股本 103,557,209.00 103,557,209.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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项目 期末余额 年初余额
资本公积 606,783,995.50 606,783,995.50
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,289,025.82 16,289,025.82
一般风险准备
未分配利润 97,368,964.10 11,042,305.14
归属于母公司所有者权益合计 823,999,194.42 737,672,535.46
少数股东权益 106,908,764.04 45,678,093.38
所有者权益合计 930,907,958.46 783,350,628.84
负债和所有者权益总计 1,417,403,480.68 1,162,125,213.30
法定代表人：刘让 主管会计工作负责人：王慧玲 会计机构负责人：牟芹芹
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆天润乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 263,697,371.76 88,270,388.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 22,395,322.55 22,961,850.36
应收利息
应收股利
其他应收款 63,738,630.83 87,355,626.59
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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| 公告日期:2017-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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