读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
江淮汽车2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-30

公司代码:600418 公司简称:江淮汽车

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务负责人陶伟及会计机构负责人(会计主管人员)张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产47,097,677,002.2547,491,504,865.09-0.83
归属于上市公司股东的净资产12,990,555,088.8612,856,391,904.481.04
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-2,332,274,221.31-4,144,648,951.04不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入37,186,967,124.8936,331,116,268.702.36
归属于上市公司股东的净利润121,639,326.1647,827,292.86154.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,823,257.83-825,834,477.08不适用
加权平均净资产收益率(%)0.940.35增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)0.060.03100.00
稀释每股收益(元/股)0.060.03100.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益1,039,254.123,667,906.87
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外185,350,169.77463,382,373.76
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,715,838.475,495,827.80
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,471,949.68-162,917,175.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目80,764,477.2285,762,720.59
少数股东权益影响额(税后)-86,584,873.32-97,319,853.66
所得税影响额-43,670,840.46-92,609,216.29
合计144,085,975.48205,462,583.99

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)79,424
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司477,671,82225.23国有法人
建投投资有限责任公司134,355,5127.10国有法人
安徽省铁路发展基金股份有限公司84,745,7624.48质押42,372,000未知
天安人寿保险股份有限公司-传统产品79,827,1364.22未知
合肥市国有资产控股有限公司73,726,8953.89国有法人
青岛城投金融控股集团有限公司43,126,1772.28未知
申万菱信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟13号集合资金信托计划43,120,1772.28未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品35,955,1901.90未知
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)34,678,5321.83质押4,867,147境内非国有法人
香港中央结算有限公司28,048,0301.48未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数股份种类及数量
种类数量
安徽江淮汽车集团控股有限公司477,671,822人民币普通股477,671,822
建投投资有限责任公司134,355,512人民币普通股134,355,512
安徽省铁路发展基金股份有限公司84,745,762人民币普通股84,745,762
天安人寿保险股份有限公司-传统产品79,827,136人民币普通股79,827,136
合肥市国有资产控股有限公司73,726,895人民币普通股73,726,895
青岛城投金融控股集团有限公司43,126,177人民币普通股43,126,177
申万菱信基金-招商银行-华润深国投信托-华润信托·博荟13号集合资金信托计划43,120,177人民币普通股43,120,177
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品35,955,190人民币普通股35,955,190
合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)34,678,532人民币普通股34,678,532
香港中央结算有限公司28,048,030人民币普通股28,048,030
上述股东关联关系或一致行动的说明安徽江淮汽车集团控股有限公司与合肥实勤股权投资合伙企业(普通合伙)存在关联关系,与其他股东不存在关联关系和一致行动人关系,其他股东之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收票据较年初增长221.21%,主要系本期销售回款收到的票据结余增加所致;应收账款较年初增长37.36%,主要系本期销售货款未回款金额增加所致;预付账款较年初增长61.21%,主要系本期预付供应商货款增加所致;在建工程较年初增长31.44%,主要系本期新增工程投入所致;开发支出较年初增长31.73%,主要系本期新增研发投入所致;其他非流动资产较年初下降71.65%,主要系本期长期资产购置款减少所致;应交税费较年初下降55.45%,主要系本期应交税费缴纳所致;一年内到期的非流动负债较年初增长77.73%,主要系一年内到期的长期借款增加所致;长期借款较年初下降40.57%,主要系一年内到期的长期借款增加重分类至一年内到期的非流动负债所致;财务费用较上年同期增长332.49%,主要系本期利息收入减少所致;其他收益较上年同期下降54.93%,主要系本期收到的计入当期损益的政府补助减少所致;

投资收益较上年同期增长65.20%,主要系本期联营、合营企业利润同比增长所致;营业外支出较上年同期增长957.90%,主要系本期罚没支出所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加18.12亿元,主要系本期销售回款收到的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.66亿元,主要系本期银行借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称安徽江淮汽车集团股份有限公司
法定代表人安进
日期2019年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金6,632,509,328.349,356,041,807.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,473,669,761.08458,789,146.23
应收账款5,698,473,291.334,148,554,636.16
应收款项融资
预付款项586,774,452.63363,979,412.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,428,939,818.896,379,883,016.54
其中:应收利息
应收股利7,071,347.35
买入返售金融资产
存货2,024,245,850.782,108,064,886.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,965,347,172.722,022,742,438.68
流动资产合计24,809,959,675.7724,838,055,343.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产121,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款148,823,958.64128,297,701.64
长期股权投资3,442,922,285.532,841,544,682.01
其他权益工具投资165,233,926.43
其他非流动金融资产
投资性房地产117,766,309.1696,477,675.84
固定资产11,979,432,780.0413,180,930,708.24
在建工程990,554,915.08753,619,764.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,923,392,704.723,363,932,131.11
开发支出1,353,425,605.741,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用2,636,107.183,636,862.78
递延所得税资产1,127,593,945.891,008,862,727.13
其他非流动资产35,934,788.07126,773,591.41
非流动资产合计22,287,717,326.4822,653,449,521.74
资产总计47,097,677,002.2547,491,504,865.09
流动负债:
短期借款4,227,000,000.003,602,852,461.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,423,321,494.847,192,289,476.04
应付账款11,134,207,359.6010,051,876,763.56
预收款项774,064,593.431,011,177,264.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬421,230,460.37472,505,995.51
应交税费82,157,723.69184,427,327.59
其他应付款3,163,021,235.102,656,699,732.00
其中:应付利息24,058,167.3316,042,788.01
应付股利773,663.16773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,307,900,000.001,861,200,000.00
其他流动负债211,790,867.11186,691,644.73
流动负债合计28,744,693,734.1427,219,720,664.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款2,904,774,000.004,887,792,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,865,239.721,865,239.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,621,566,454.851,654,436,193.80
递延所得税负债14,787,335.112,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计4,542,993,029.686,546,914,377.10
负债合计33,287,686,763.8233,766,635,041.88
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,223,729,021.145,223,933,013.02
减:库存股
其他综合收益2,638,835.414,138,453.62
专项储备114,503,780.80100,276,312.49
盈余公积1,634,862,155.631,634,862,155.63
一般风险准备9,292,402.079,292,402.07
未分配利润4,112,216,776.813,990,577,450.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,990,555,088.8612,856,391,904.48
少数股东权益819,435,149.57868,477,918.73
所有者权益(或股东权益)合计13,809,990,238.4313,724,869,823.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,097,677,002.2547,491,504,865.09

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,473,511,624.576,263,161,427.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据814,495,830.612,030,447.14
应收账款4,117,998,962.802,048,621,747.38
应收款项融资
预付款项435,277,692.91220,344,198.88
其他应收款4,514,700,348.954,413,128,727.29
其中:应收利息721,737.56670,625.00
应收股利27,071,347.35
存货1,355,153,024.431,469,120,323.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,821,871,261.211,838,832,223.64
流动资产合计17,533,008,745.4816,255,239,094.95
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产28,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,924,807,742.126,660,375,154.34
其他权益工具投资66,305,824.79
其他非流动金融资产
投资性房地产7,318,309.39
固定资产7,909,531,272.298,649,367,455.43
在建工程759,162,726.88571,473,259.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,400,320,127.272,749,909,428.08
开发支出1,352,585,491.821,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用214,043.07389,342.01
递延所得税资产981,333,254.52875,555,139.93
其他非流动资产6,637,785.7497,986,017.71
非流动资产合计20,408,216,577.8920,661,429,474.23
资产总计37,941,225,323.3736,916,668,569.18
流动负债:
短期借款3,552,000,000.002,593,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据4,660,830,000.005,683,450,000.00
应付账款8,840,639,696.676,937,420,206.72
预收款项675,333,099.09869,307,228.96
应付职工薪酬320,098,440.57324,108,174.41
应交税费37,695,860.2650,171,953.76
其他应付款2,226,646,227.412,044,277,620.60
其中:应付利息13,912,276.269,246,624.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,700,400,000.001,485,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计23,013,643,324.0019,986,935,184.45
非流动负债:
长期借款1,999,400,000.003,890,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,048,019,413.711,072,788,079.96
递延所得税负债13,898,119.862,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计3,061,317,533.574,965,609,023.54
负债合计26,074,960,857.5724,952,544,207.99
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,351,424,468.625,351,787,796.36
减:库存股
其他综合收益545,525.383,275,362.27
专项储备10,699,758.48
盈余公积1,616,039,115.121,616,039,115.12
未分配利润2,994,243,481.203,099,709,970.44
所有者权益(或股东权益)合计11,866,264,465.8011,964,124,361.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,941,225,323.3736,916,668,569.18

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

合并利润表2019年1—9月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10,208,232,101.4112,638,623,290.6337,241,956,216.2436,384,068,902.23
其中:营业收入10,186,867,087.4212,621,950,201.4837,186,967,124.8936,331,116,268.70
利息收入
已赚保费21,365,013.9916,673,089.1554,989,091.3552,952,633.53
手续费及佣金收入
二、营业总成本10,386,428,504.2113,123,988,307.0937,370,435,582.3537,478,804,875.95
其中:营业成本9,098,963,434.4011,639,537,683.1833,086,045,507.0033,164,971,918.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取担保赔偿准备金4,153,915.342,997,097.3117,621,308.3222,626,241.01
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加106,088,791.44110,381,618.77383,095,734.91435,766,655.13
销售费用354,765,820.33595,388,299.921,513,442,233.411,540,973,301.26
管理费用490,040,981.55458,846,757.181,341,435,413.491,305,616,052.35
研发费用277,999,015.36331,302,092.99807,925,344.32957,781,771.27
财务费用54,416,545.79-14,465,242.26220,870,040.9051,068,936.89
其中:利息费用101,084,893.08122,802,410.38344,948,406.14350,587,792.53
利息收入58,428,405.76124,301,032.36156,466,034.61281,372,969.07
加:其他收益185,350,169.77326,248,828.20463,382,373.761,028,175,755.06
投资收益(损失以“-”号填列)75,521,927.2814,751,401.52196,673,534.57119,049,666.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,754,733.007,518,868.26110,561,588.7698,475,293.79
以摊余成本
计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)68,283,345.70-61,380,343.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-93,193,124.36-62,044,967.55-121,909,104.88-211,894,869.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,039,254.12637,884.463,667,906.873,819,421.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)58,805,169.71-205,771,869.83351,955,000.33-155,585,999.71
加:营业外收入4,584,092.742,904,480.0714,958,267.0214,702,484.80
减:营业外支出2,112,143.0611,459,898.81177,875,442.1016,813,999.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,277,119.39-214,327,288.57189,037,825.25-157,697,514.80
减:所得税费用-35,124,304.01-564,060.43-66,476,590.958,291,466.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列)96,401,423.40-213,763,228.14255,514,416.20-165,988,981.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)96,401,423.40-213,763,228.14255,514,416.20-165,988,981.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,475,004.31-115,635,398.78121,639,326.1647,827,292.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)99,876,427.71-98,127,829.36133,875,090.04-213,816,274.58
六、其他综合收益的税后净额-528,866.76198,891.251,173,234.53-1,679,945.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-571,692.44108,387.37-1,499,618.21-1,519,552.16
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-662,793.1929,924.47-1,460,037.52-1,616,000.45
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-662,793.1929,924.47-1,460,037.52-1,616,000.45
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益91,100.7578,462.90-39,580.6996,448.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额91,100.7578,462.90-39,580.6996,448.29
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额42,825.6890,503.882,672,852.74-160,392.94
七、综合收益总额95,872,556.64-213,564,336.89256,687,650.73-167,668,926.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-4,046,696.75-115,527,011.41120,139,707.9546,307,740.70
归属于少数股东的综合收益总额99,919,253.39-98,037,325.48136,547,942.78-213,976,667.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.01-0.060.060.03
(二)稀释每股收益(元/股)-0.01-0.060.060.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

母公司利润表2019年1—9月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入9,245,156,102.4311,774,923,577.9733,656,661,769.3533,875,549,983.41
减:营业成本8,349,078,219.7710,980,448,910.6830,604,638,920.9531,539,030,969.53
税金及附加72,422,840.6964,959,340.37262,594,340.54289,222,436.93
销售费用281,934,922.09506,295,392.761,233,767,392.841,284,184,517.93
管理费用384,747,822.08337,476,374.55980,846,097.92917,580,118.57
研发费用222,420,733.68285,375,229.69653,059,307.83814,214,646.82
财务费用32,010,007.00-25,156,817.05144,083,223.193,386,072.72
其中:利息费用70,941,900.84100,150,014.79253,100,414.22280,485,085.47
利息收入50,718,803.73116,255,558.32138,818,176.46262,487,373.48
加:其他收益98,126,423.17311,886,883.09294,255,428.72931,850,438.55
投资收益(损失以“-”号填列)-1,862,080.0642,372,689.21121,632,624.39194,832,596.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,881,795.9210,272,719.57109,488,819.0099,902,741.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)26,166,536.39-116,122,435.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-93,850,437.82-88,325,891.25-112,376,616.71-205,267,290.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)62,213.98624,413.08384,560.763,886,646.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-68,815,787.22-107,916,758.90-34,553,951.80-46,766,387.36
加:营业外收入3,975,508.021,466,269.019,034,386.307,697,398.12
减:营业外支出500,169.6810,190,519.46174,166,126.1314,287,838.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-65,340,448.88-116,641,009.35-199,685,691.63-53,356,827.97
减:所得税费用-23,475,898.01-27,970,999.15-94,219,202.39-73,309,939.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-41,864,550.87-88,670,010.20-105,466,489.2419,953,111.33
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-41,864,550.87-88,670,010.20-105,466,489.2419,953,111.33
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-659,029.9029,924.47-2,729,836.89-1,616,000.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-659,029.9029,924.47-2,729,836.89-1,616,000.45
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-659,029.9029,924.47-2,729,836.89-1,616,000.45
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-42,523,580.77-88,640,085.73-108,196,326.1318,337,110.88
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23,121,964,821.7415,798,050,793.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还451,480,788.65779,538,676.83
收到其他与经营活动有关的现金531,763,094.771,532,472,427.55
经营活动现金流入小计24,105,208,705.1618,110,061,898.26
购买商品、接受劳务支付的现金22,463,692,378.0217,998,290,176.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,568,395,242.252,769,075,744.81
支付的各项税费1,015,155,505.061,233,441,577.86
支付其他与经营活动有关的现金390,239,801.14253,903,349.76
经营活动现金流出小计26,437,482,926.4722,254,710,849.30
经营活动产生的现金流量净额-2,332,274,221.31-4,144,648,951.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金175,831,179.041,639,635,953.46
取得投资收益收到的现金14,372,640.4221,984,840.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,148,666.696,964,104.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金882,507,109.71226,195,829.14
投资活动现金流入小计1,076,859,595.861,894,780,727.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金158,750,197.07353,693,350.81
投资支付的现金505,864,415.162,213,003,699.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金320,400,563.95
投资活动现金流出小计985,015,176.182,566,697,049.88
投资活动产生的现金流量净额91,844,419.68-671,916,321.93
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4,392,000,000.007,480,630,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金273,537,348.69489,627,732.09
筹资活动现金流入小计4,665,537,348.697,970,257,752.09
偿还债务支付的现金4,317,431,666.674,120,990,019.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金357,145,645.46473,750,756.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,698,602.742,062,005.00
支付其他与筹资活动有关的现金93,099,177.1611,320,000.00
筹资活动现金流出小计4,767,676,489.294,606,060,776.43
筹资活动产生的现金流量净额-102,139,140.603,364,196,975.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,893,661.738,665,389.46
五、现金及现金等价物净增加额-2,365,462,603.96-1,443,702,907.85
加:期初现金及现金等价物余额6,181,935,025.179,478,083,385.62
六、期末现金及现金等价物余额3,816,472,421.218,034,380,477.77

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:安徽江淮汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金18,956,590,148.7112,405,674,305.81
收到的税费返还342,562,881.43582,357,769.93
收到其他与经营活动有关的现金4,052,308,379.784,400,080,029.19
经营活动现金流入小计23,351,461,409.9217,388,112,104.93
购买商品、接受劳务支付的现金19,191,555,965.5815,459,631,589.50
支付给职工及为职工支付的现金1,721,420,334.791,880,111,740.50
支付的各项税费566,372,320.81750,171,526.99
支付其他与经营活动有关的现金3,488,251,086.233,356,125,874.66
经营活动现金流出小计24,967,599,707.4121,446,040,731.65
经营活动产生的现金流量净额-1,616,138,297.49-4,057,928,626.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金83,341,881.001,480,006,325.90
取得投资收益收到的现金40,420,056.2295,866,351.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,994.946,251,034.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金872,486,492.01224,909,900.92
投资活动现金流入小计996,320,424.171,807,033,613.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,623,874.67283,946,224.66
投资支付的现金305,600,000.002,490,980,109.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金289,184,212.50
投资活动现金流出小计727,408,087.172,774,926,333.76
投资活动产生的现金流量净额268,912,337.00-967,892,720.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,652,000,000.006,263,000,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金340,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,652,000,000.006,603,000,020.00
偿还债务支付的现金3,468,931,666.672,526,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金263,381,547.09398,435,564.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3,732,313,213.762,924,565,564.75
筹资活动产生的现金流量净额-80,313,213.763,678,434,455.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21,008,570.343,137,839.69
五、现金及现金等价物净增加额-1,448,547,744.59-1,344,249,052.10
加:期初现金及现金等价物余额3,802,059,369.167,716,131,923.90
六、期末现金及现金等价物余额2,353,511,624.576,371,882,871.80

法定代表人:安进主管会计工作负责人:总经理项兴初、财务负责人陶伟会计机构负责人:张立春

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金9,356,041,807.659,356,041,807.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据458,789,146.23458,789,146.23
应收账款4,148,554,636.164,148,554,636.16
应收款项融资
预付款项363,979,412.09363,979,412.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,379,883,016.546,379,883,016.54
其中:应收利息
应收股利7,071,347.357,071,347.35
买入返售金融资产
存货2,108,064,886.002,108,064,886.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,022,742,438.682,022,742,438.68
流动资产合计24,838,055,343.3524,838,055,343.35
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产121,917,397.60-121,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款128,297,701.64128,297,701.64
长期股权投资2,841,544,682.012,841,544,682.01
其他权益工具投资121,917,397.60121,917,397.60
其他非流动金融资产
投资性房地产96,477,675.8496,477,675.84
固定资产13,180,930,708.2413,180,930,708.24
在建工程753,619,764.37753,619,764.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,363,932,131.113,363,932,131.11
开发支出1,027,456,279.611,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用3,636,862.783,636,862.78
递延所得税资产1,008,862,727.131,008,862,727.13
其他非流动资产126,773,591.41126,773,591.41
非流动资产合计22,653,449,521.7422,653,449,521.74
资产总计47,491,504,865.0947,491,504,865.09
流动负债:
短期借款3,602,852,461.053,602,852,461.05
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据7,192,289,476.047,192,289,476.04
应付账款10,051,876,763.5610,051,876,763.56
预收款项1,011,177,264.301,011,177,264.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬472,505,995.51472,505,995.51
应交税费184,427,327.59184,427,327.59
其他应付款2,656,699,732.002,656,699,732.00
其中:应付利息16,042,788.0116,042,788.01
应付股利773,663.16773,663.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,861,200,000.001,861,200,000.00
其他流动负债186,691,644.73186,691,644.73
流动负债合计27,219,720,664.7827,219,720,664.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款4,887,792,000.004,887,792,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,865,239.721,865,239.72
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,654,436,193.801,654,436,193.80
递延所得税负债2,820,943.582,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计6,546,914,377.106,546,914,377.10
负债合计33,766,635,041.8833,766,635,041.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,223,933,013.025,223,933,013.02
减:库存股
其他综合收益4,138,453.624,138,453.62
专项储备100,276,312.49100,276,312.49
盈余公积1,634,862,155.631,634,862,155.63
一般风险准备9,292,402.079,292,402.07
未分配利润3,990,577,450.653,990,577,450.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计12,856,391,904.4812,856,391,904.48
少数股东权益868,477,918.73868,477,918.73
所有者权益(或股东权益)合计13,724,869,823.2113,724,869,823.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计47,491,504,865.0947,491,504,865.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号――套期会计》及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,263,161,427.616,263,161,427.61
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,030,447.142,030,447.14
应收账款2,048,621,747.382,048,621,747.38
应收款项融资
预付款项220,344,198.88220,344,198.88
其他应收款4,413,128,727.294,413,128,727.29
其中:应收利息670,625.00670,625.00
应收股利27,071,347.3527,071,347.35
存货1,469,120,323.011,469,120,323.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,838,832,223.641,838,832,223.64
流动资产合计16,255,239,094.9516,255,239,094.95
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产28,917,397.60-28,917,397.60
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,660,375,154.346,660,375,154.34
其他权益工具投资28,917,397.6028,917,397.60
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产8,649,367,455.438,649,367,455.43
在建工程571,473,259.52571,473,259.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产2,749,909,428.082,749,909,428.08
开发支出1,027,456,279.611,027,456,279.61
商誉
长期待摊费用389,342.01389,342.01
递延所得税资产875,555,139.93875,555,139.93
其他非流动资产97,986,017.7197,986,017.71
非流动资产合计20,661,429,474.2320,661,429,474.23
资产总计36,916,668,569.1836,916,668,569.18
流动负债:
短期借款2,593,000,000.002,593,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据5,683,450,000.005,683,450,000.00
应付账款6,937,420,206.726,937,420,206.72
预收款项869,307,228.96869,307,228.96
应付职工薪酬324,108,174.41324,108,174.41
应交税费50,171,953.7650,171,953.76
其他应付款2,044,277,620.602,044,277,620.60
其中:应付利息9,246,624.129,246,624.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,485,200,000.001,485,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计19,986,935,184.4519,986,935,184.45
非流动负债:
长期借款3,890,000,000.003,890,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,072,788,079.961,072,788,079.96
递延所得税负债2,820,943.582,820,943.58
其他非流动负债
非流动负债合计4,965,609,023.544,965,609,023.54
负债合计24,952,544,207.9924,952,544,207.99
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,893,312,117.001,893,312,117.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,351,787,796.365,351,787,796.36
减:库存股
其他综合收益3,275,362.273,275,362.27
专项储备
盈余公积1,616,039,115.121,616,039,115.12
未分配利润3,099,709,970.443,099,709,970.44
所有者权益(或股东权益)合计11,964,124,361.1911,964,124,361.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计36,916,668,569.1836,916,668,569.18

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号――金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号――套期会计》及《企业会计准则第 37 号――金融工具列报》,本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则,将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶