安徽江淮汽车股份有限公司
600418
2014 年第一季度报告
600418 安徽江淮汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示............................................................................................................ 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................ 3
三、 重要事项............................................................................................................ 0
四、 附录.................................................................................................................... 8
600418 安徽江淮汽车股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 安进
主管会计工作负责人姓名 总经理项兴初、财务总监陶伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张立春
公司负责人安进、主管会计工作负责人总经理项兴初、财务总监陶伟及会计机构负责人（会
计主管人员）张立春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 26,861,848,959.73 23,672,235,184.53 13.47
归属于上市公司股东的净资产 7,033,568,372.94 6,839,779,430.84 2.83
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－3 月） （1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -41,810,903.22 1,141,542,247.95 -103.66
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
营业收入 9,785,032,902.96 8,848,568,015.07 10.58
归属于上市公司股东的净利润 260,395,182.73 208,095,487.49 25.13
归属于上市公司股东的扣除非
244,057,536.42 195,717,380.44 24.70
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 3.75 3.42 增加 0.33 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.16 25.00
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -1,482,910.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 14,792,199.07
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
7,417,251.10
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,484,913.76
所得税影响额 -2,891,937.65
少数股东权益影响额（税后） -12,041.83
合计 16,337,646.31
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 90,691
前十名股东持股情况
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持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
安徽江淮汽车集团有限公司 国有法人 35.43 455,288,852 239,420,612 无
国元证券股份有限公司约定购 无
国有法人 2.33 30,000,000
回式证券交易专用证券账户
中国工商银行－易方达价值成 无
未知 1.96 25,156,603
长混合型证券投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘 无
未知 1.79 23,000,136
成长股票型证券投资基金
合肥市国有资产控股有限公司 国有法人 1.59 20,400,000 无
中国银行－易方达策略成长证 无
未知 1.30 16,653,001
券投资基金
科威特政府投资局－自有资金 未知 1.17 15,031,344 无
广发－交行－广发集合资产管 无
未知 1.07 13,711,833
理计划(3 号)
中国银行－易方达策略成长二 无
未知 1.03 13,221,506
号混合型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题 无
未知 0.89 11,491,301
股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
安徽江淮汽车集团有限公司 239,420,612 人民币普通股
国元证券股份有限公司约定购回式证券交易 人民币普通股
30,000,000
专用证券账户
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 人民币普通股
25,156,603
投资基金
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证 人民币普通股
23,000,136
券投资基金
合肥市国有资产控股有限公司 20,400,000 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 16,653,001 人民币普通股
科威特政府投资局－自有资金 15,031,344 人民币普通股
广发－交行－广发集合资产管理计划(3 号) 13,711,833 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券 人民币普通股
13,221,506
投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投 人民币普通股
11,491,301
资基金
上述股东中,安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东
不存在关联关系和一致行动人关系,国元证券股份有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司约定购回式证券交易专用证券账户与合肥市
国有资产控股有限公司是一致行动人关系，其它股东
之间未知是否存在关联关系和一致行动人关系。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收票据较年初增加 33.45%，主要系以银行承兑汇票结算销售款增加所致；
2、应收账款较年初增加 151.40%，主要系预应季节性市场增长，增加铺底资金
所致；
3、存货较年初增加 48.25%，主要系预应季节性市场增长，增加产成品储备所致；
4、短期借款较年初增加 8.25 亿元，主要系流动资金贷款增加所致；
5、应付账款较年初增加 57.79%，主要系应付材料款增加所致；
6、一年内到期的非流动负债较年初减少 61.27%，长期借款较年初增加 55.68%，
主要系一年内到期的长期借款减少以及本期长期借款新增所致；
7、财务费用较上年同期净减少 0.19 亿元，主要系利息收入、汇兑损益收益同比
增加所致；
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 11.83 亿元，主要系应付票据
到期解付增加所致；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4.09 亿元，主要系构建固定资
产支付的现金以及投资支付的现金净额少于去年同期所致；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 263.90%，主要系短期借款增
加以及少数股东对子公司增资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014 年 3 月 19 日，公司控股股东江汽集团增持计划实施完毕，在增持计划
实施期间，江汽集团通过二级市场累计买入公司股票 7,380,808 股，占公司总股
本的 0.57%。
2、江汽集团拟通过重大资产重组方式实现整体上市，该事项将对公司构成重大
资产重组。公司股票自 2014 年 4 月 15 日起停牌，停牌不超过 30 天。目前，江
汽集团正与有关方商讨、论证本次重大资产重组方案，并向有关部门进行沟通、
咨询，参与本次重大资产重组事项的中介机构正在开展尽职调查、评估、审计等
相关工作，公司将定期发布进展公告，履行信息披露义务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
1
四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,360,565,761.79 6,368,204,090.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 159,782,074.29 139,426,380.81
应收票据 3,379,471,603.71 2,532,354,688.45
应收账款 1,121,614,553.69 446,145,733.90
预付款项 397,657,936.14 464,645,132.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,208,768.17 130,233,255.49
买入返售金融资产
存货 1,796,494,698.32 1,211,792,055.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,080,662,672.52 1,201,645,467.68
流动资产合计 15,416,458,068.63 12,494,446,804.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,705,446.98 632,855,099.75
投资性房地产
固定资产 6,751,769,921.41 6,859,844,025.37
在建工程 1,749,026,637.50 1,455,463,238.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 937,186,179.91 973,188,517.68
开发支出 919,531,936.28 820,011,224.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 459,170,769.02 436,426,273.90
其他非流动资产
非流动资产合计 11,445,390,891.10 11,177,788,379.85
资产总计 26,861,848,959.73 23,672,235,184.53
流动负债：
短期借款 825,503,065.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,753,249,175.14 7,042,243,481.22
应付账款 6,538,446,893.08 4,143,740,424.24
预收款项 888,731,088.98 974,966,576.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 260,716,411.89 527,668,782.11
应交税费 108,244,946.77 -23,937,133.08
应付利息 2,311,638.89 1,995,049.21
应付股利 4,457,702.82
其他应付款 1,330,104,562.41 1,225,134,610.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 710,000,000.00
其他流动负债 45,545,789.44 37,615,688.43
流动负债合计 17,027,853,571.80 14,643,885,181.69
非流动负债：
长期借款 1,370,000,000.00 880,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,164,770.28 37,557,975.06
其他非流动负债 1,096,087,807.07 1,093,348,521.52
非流动负债合计 2,505,252,577.35 2,010,906,496.58
负债合计 19,533,106,149.15 16,654,791,678.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,284,905,826.00 1,284,905,826.00
资本公积 1,291,220,848.61 1,360,905,622.11
减：库存股
专项储备 7,597,165.25 4,700,269.29
盈余公积 1,092,451,687.80 1,092,451,687.80
一般风险准备
未分配利润 3,358,375,447.29 3,097,980,264.56
外币报表折算差额 -982,602.01 -1,164,238.92
归属于母公司所有者权益合计 7,033,568,372.94 6,839,779,430.84
少数股东权益 295,174,437.64 177,664,075.42
所有者权益合计 7,328,742,810.58 7,017,443,506.26
负债和所有者权益总计 26,861,848,959.73 23,672,235,184.53
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：
张立春
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:安徽江淮汽车股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,555,945,453.13 5,505,626,224.33
交易性金融资产 159,782,074.29 139,426,380.81
应收票据 3,046,625,191.53 2,200,435,961.35
应收账款 985,822,260.17 380,515,635.95
预付款项 316,495,204.00 324,098,712.57
应收利息 1,006,666.70 601,333.36
应收股利 9,050,487.53
其他应收款 118,569,362.47 138,813,935.37
存货 1,525,584,685.37 889,838,202.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,007,422,829.00 1,181,647,602.50
流动资产合计 13,717,253,726.66 10,770,054,476.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,080,198,093.35 1,954,847,746.12
投资性房地产
固定资产 5,856,136,955.56 6,003,259,799.65
在建工程 696,558,234.44 670,991,669.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 827,041,724.45 862,366,946.65
开发支出 919,531,936.28 820,011,224.33
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 399,437,107.28 376,615,250.16
其他非流动资产 380,000,000.00 190,000,000.00
非流动资产合计 11,158,904,051.36 10,878,092,635.95
资产总计 24,876,157,778.02 21,648,147,112.07
流动负债：
短期借款 819,126,000.00
交易性金融负债
应付票据 6,817,953,940.94 6,869,868,071.22
应付账款 5,708,775,179.96 3,439,241,361.35
预收款项 818,516,198.32 771,860,950.49
应付职工薪酬 219,067,156.19 475,609,205.08
应交税费 69,417,490.43 -44,748,067.73
应付利息 2,311,638.89 1,995,049.21
应付股利
其他应付款 1,077,162,574.74 1,001,118,676.56
一年内到期的非流动负债 275,000,000.00 710,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 15,807,330,179.47 13,224,945,246.18
非流动负债：
长期借款 1,370,000,000.00 880,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,164,770.28 37,557,975.06
其他非流动负债 883,694,452.98 892,992,100.73
非流动负债合计 2,292,859,223.26 1,810,550,075.79
负债合计 18,100,189,402.73 15,035,495,321.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,284,905,826.00 1,284,905,826.00
资本公积 1,295,261,978.25 1,364,946,751.75
减：库存股
专项储备 985,321.30
盈余公积 1,092,451,687.80 1,092,451,687.80
一般风险准备
未分配利润 3,102,363,561.94 2,870,347,524.55
所有者权益（或股东权益）合计 6,775,968,375.29 6,612,651,790.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24,876,157,778.02 21,648,147,112.07
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：
张立春
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 9,790,080,950.21 8,851,202,040.07
其中：营业收入 9,785,032,902.96 8,848,568,015.07
利息收入
已赚保费 5,048,047.25 2,634,025.00
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,502,837,063.01 8,617,294,030.22
其中：营业成本 8,190,745,420.60 7,386,165,897.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取担保赔偿准备金 4,678,178.26 1,805,250.98
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 194,165,264.84 211,593,979.29
销售费用 575,005,089.61 558,941,458.11
管理费用 531,884,513.48 435,927,646.37
财务费用 -39,089,207.93 -19,858,067.05
资产减值损失 45,447,804.15 42,717,865.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,229,526.01
投资收益（损失以“－”号填列） 12,590,943.54 -2,080,842.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,149,652.77 -6,963,945.90
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 290,605,304.73 231,827,167.58
加：营业外收入 15,415,264.32 10,363,393.69
减：营业外支出 3,590,889.63 383,309.52
其中：非流动资产处置损失 1,802,168.19 282,977.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 302,429,679.42 241,807,251.75
减：所得税费用 38,377,363.07 30,496,082.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 264,052,316.35 211,311,169.44
归属于母公司所有者的净利润 260,395,182.73 208,095,487.49
少数股东损益 3,657,133.62 3,215,681.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.16
（二）稀释每股收益 0.20 0.16
七、其他综合收益 -69,503,136.59 -47,085.02
八、综合收益总额 194,549,179.76 211,264,084.42
归属于母公司所有者的综合收益总额 190,892,046.14 208,048,402.47
归属于少数股东的综合收益总额 3,657,133.62 3,215,681.95
法定代表人：安进 主管会计工作负责人：总经理项兴初、财务总监陶伟 会计机构负责人：
张立春
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,311,391,803.02 8,423,439,594.39
减：营业成本 7,861,941,826.76 7,067,761,577.94
营业税金及附加 189,217,201.41 207,743,957.85
销售费用 534,856,810.68 527,781,173.67
管理费用 470,398,872.06 390,692,077.63
财务费用 -38,535,626.84 -19,975,270.19
资产减值损失 46,289,838.29 43,686,340.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,229,526.01
投资收益（损失以“－”号填列） 12,497,124.34 -2,396,342.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,149,652.77 -6,963,945.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 250,490,478.99 203,353,394.95
加：营业外收入 14,709,447.22 9,508,317.63| 安徽江淮汽车股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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