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湘电股份2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-31

公司代码:600416 公司简称:湘电股份

湘潭电机股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人柳秀导、主管会计工作负责人熊斌及会计机构负责人(会计主管人员)林琳保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产22,540,520,383.5522,035,506,543.852.29%
归属于上市公司股东的净资产6,026,219,273.996,481,868,045.78-7.03%
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额148,271,438.48-790,952,775.99不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,523,903,882.426,659,592,015.71-32.07%
归属于上市公司股东的净利润-429,851,459.7354,252,899.39不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-449,072,403.5329,155,551.61不适用
加权平均净资产收益率(%)-6.86%0.84%不适用
基本每股收益(元/股)-0.450.06不适用
稀释每股收益(元/股)-0.450.06不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益77,459.40976,840.85
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,299,747.915,824,888.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,603,549.8311,139,926.67
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益4,000,000.003,386,834.78
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,323.98-778,076.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)2,423,407.411,688,620.66
所得税影响额-975,917.32-3,018,091.10
合计10,324,923.2519,220,943.80

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)31,888
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
湘电集团有限公司317,212,26433.5464,392,713质押165,000,000国有法人
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金32,627,9733.45未知未知
全国社保基金五零三组合22,999,9362.43未知未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品21,769,2302.3未知未知
中国证券金融股份有限公司20,856,5562.21未知未知
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金15,360,0921.62未知未知
华夏人寿保险股份有限公司-传统产品13,067,9001.38未知未知
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金12,159,2721.29未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司9,685,5001.02未知未知
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金8,419,6700.89未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份种类及数量
流通股的数量种类数量
湘电集团有限公司252,819,551人民币普通股252,819,551
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金32,627,973人民币普通股32,627,973
全国社保基金五零三组合22,999,936人民币普通股22,999,936
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品21,769,230人民币普通股21,769,230
中国证券金融股份有限公司20,856,556人民币普通股20,856,556
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金15,360,092人民币普通股15,360,092
华夏人寿保险股份有限公司-传统产品13,067,900人民币普通股13,067,900
中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金12,159,272人民币普通股12,159,272
中央汇金资产管理有限责任公司9,685,500人民币普通股9,685,500
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金8,419,670人民币普通股8,419,670
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东湘电集团有限公司与其他九大股东无关联关系或一致行动人关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用1. 资产及负债

项目期末余额年初余额变动金额变动比例(%)
预付款项650,943,792.03301,870,124.26349,073,667.77115.64%
其他应收款334,617,780.13161,657,329.69172,960,450.44106.99%
预收款项921,295,356.74349,432,600.87571,862,755.87163.65%
应付职工薪酬51,729,382.1593,855,413.79-42,126,031.64-44.88%
长期借款1,088,359,707.89590,539,166.14497,820,541.7584.30%
预计负债5,322,862.9452,064,199.41-46,741,336.47-89.78%
未分配利润3,268,911.96461,495,401.44-458,226,489.48-99.29%

1) 预付款项较去年报告期增加,其主要是预付货款增加所致。

2) 其他应收款较去年报告期增加,其主要是投标保证金增加及未抵扣进项税额增加所致。3) 预收账款较去年报告期增加,其主要是相应所收的预收货款增加所致。4) 应付职工薪酬较去年报告期减少,其主要是公司上年末余额中含计提的部分职工奖金,并已

在报告期内发放所致。5) 长期借款较去年报告期增加,主要是借款补充资金周转所致。6) 预计负债较去年报告期减少,主要是本期发生售后服务所致。7) 未分配利润较去年报告期减少,其主要是本期公司利润减少所致。

2. 收入、费用

项 目本期数上年同期数变动金额变动比例(%)
营业收入4,523,903,882.426,659,592,015.71-2,135,688,133.29-32.07%
销售费用226,963,037.64196,031,087.0230,931,950.6215.78%
管理费用244,943,041.98256,445,285.96-11,502,243.98-4.49%
财务费用265,460,758.79210,783,179.2754,677,579.5225.94%
营业利润-452,879,191.2465,958,918.24-518,838,109.48-786.61%

1)营业收入较去年报告期减少,其主要原因是风电装机处于低位,风电销售量下降影响。2)销售费用较去年报告期增加,其主要原因是为扩大销售而增加销售费用投入。3)管理费用较去年报告期减少,其主要原因是公司加大了对预算的严格审核,实现了对销售费用

的科学控制。4)财务费用较去年报告期增加,其主要原因是长期借款增加。5)营业利润较去年报告期减少,其主要原因是营业收入下降影响。

3. 现金流

项 目本期数上年同期数变动金额变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额148,271,438.48-790,952,775.99939,224,214.47-118.75%
投资活动产生的现金流量净额-366,762,499.1797,317,495.44-464,079,994.61-476.87%
筹资活动产生的现金流量净额-306,189,388.47880,994,045.31-1,187,183,433.78-134.75%

1) 经营活动产生的现金流量净额比去年报告期增加,主要原因是购买商品、接受劳务支出同比减

少,导致经营活动产生的现金流量净额增加。2)投资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少,主要原因是募集资金项目支出同比增加以及

募集资金投资理财同比减少导致投资活动产生的现金流量净额减少。3)筹资活动产生的现金流量净额比去年报告期减少,主要原因是偿还债务支付的现金同比增加,

导致筹资活动产生的现金流量净额减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明√适用 □不适用

公司2018年度累计净利润可能出现亏损情况,其主要原因是:公司销售收入较去年同期大幅下降,且生产原材料上涨导致毛利率下降。

公司名称湘潭电机股份有限公司
法定代表人柳秀导
日期2018年10月30日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金2,796,058,765.722,946,509,362.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,588,251,358.808,887,555,933.04
其中:应收票据1,652,425,748.681,433,897,016.95
应收账款6,935,825,610.127,453,658,916.09
预付款项650,943,792.03301,870,124.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款334,617,780.13161,657,329.69
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货3,134,980,890.822,884,736,649.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产593,611,623.14772,460,920.48
流动资产合计16,098,464,210.6415,954,790,319.27
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产130,976,061.21130,976,061.21
持有至到期投资
长期应收款1,472,378,000.001,472,378,000.00
长期股权投资38,096,094.0941,415,660.32
投资性房地产
固定资产1,833,837,469.631,713,699,349.62
在建工程862,698,031.69817,943,135.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产750,417,583.28778,337,632.17
开发支出1,194,690,479.28969,647,415.52
商誉634,503.00634,503.00
长期待摊费用
递延所得税资产152,475,870.03149,779,386.63
其他非流动资产5,852,080.705,905,080.70
非流动资产合计6,442,056,172.916,080,716,224.58
资产总计22,540,520,383.5522,035,506,543.85
流动负债:
短期借款5,391,410,000.005,371,249,478.30
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款7,666,682,746.977,649,834,659.44
预收款项921,295,356.74349,432,600.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬51,729,382.1593,855,413.79
应交税费18,027,149.3622,968,021.71
其他应付款186,759,342.60197,456,133.69
其中:应付利息12,237,338.10
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债222,330,006.24136,909,717.60
其他流动负债
流动负债合计14,458,233,984.0613,821,706,025.40
非流动负债:
长期借款1,088,359,707.89590,539,166.14
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款242,660,809.68345,805,355.20
长期应付职工薪酬
预计负债5,322,862.9452,064,199.41
递延收益138,982,815.03131,036,770.33
递延所得税负债4,888,637.204,888,637.20
其他非流动负债900,000.00900,000.00
非流动负债合计1,481,114,832.741,125,234,128.28
负债合计15,939,348,816.8014,946,940,153.68
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)945,834,325.00945,834,325.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积4,867,535,901.044,869,400,754.58
减:库存股
其他综合收益-19,437,301.31-23,494,039.43
专项储备4,971,606.784,585,773.67
盈余公积224,045,830.52224,045,830.52
一般风险准备
未分配利润3,268,911.96461,495,401.44
归属于母公司所有者权益合计6,026,219,273.996,481,868,045.78
少数股东权益574,952,292.76606,698,344.39
所有者权益(或股东权益)合计6,601,171,566.757,088,566,390.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计22,540,520,383.5522,035,506,543.85

法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金1,509,552,221.761,516,094,067.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款3,293,098,040.322,837,930,599.96
其中:应收票据540,689,148.98487,704,394.33
应收账款2,752,408,891.342,350,226,205.63
预付款项129,621,071.7050,298,988.90
其他应收款97,450,692.81179,901,366.23
其中:应收利息
应收股利
存货462,395,494.09425,496,997.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产33,976,379.98440,809,166.19
流动资产合计5,526,093,900.665,450,531,185.61
非流动资产:
可供出售金融资产119,429,226.81119,429,226.81
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,794,097,078.215,792,962,963.48
投资性房地产
固定资产1,034,560,900.75887,752,145.06
在建工程584,898,317.17519,227,856.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产231,363,399.55239,968,879.88
开发支出1,195,378,783.54971,040,076.14
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产28,876,694.2028,876,694.20
其他非流动资产53,000.00
非流动资产合计8,988,604,400.238,559,310,842.01
资产总计14,514,698,300.8914,009,842,027.62
流动负债:
短期借款3,953,000,000.004,094,289,478.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,972,586,131.941,763,964,767.18
预收款项131,663,636.7064,403,322.61
应付职工薪酬39,572,164.8973,785,506.26
应交税费7,887,800.181,338,372.89
其他应付款216,143,504.7369,341,049.75
其中:应付利息8,791,171.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债222,330,006.24136,909,717.60
其他流动负债
流动负债合计6,543,183,244.686,204,032,214.59
非流动负债:
长期借款718,000,000.00390,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款244,816,259.08345,805,355.20
长期应付职工薪酬
预计负债3,132,219.343,132,219.34
递延收益84,938,926.1184,601,926.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,050,887,404.53823,539,500.65
负债合计7,594,070,649.217,027,571,715.24
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)945,834,325.00945,834,325.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,017,347,004.645,017,347,004.64
减:库存股
其他综合收益
专项储备3,856,218.783,856,218.78
盈余公积224,045,830.52224,045,830.52
未分配利润729,544,272.74791,186,933.44
所有者权益(或股东权益)合计6,920,627,651.686,982,270,312.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,514,698,300.8914,009,842,027.62

法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

合并利润表2018年1—9月编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,694,471,540.981,890,920,199.094,523,903,882.426,659,592,015.71
其中:营业收入1,694,471,540.981,890,920,199.094,523,903,882.426,659,592,015.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,940,663,416.201,865,088,764.904,990,141,438.226,613,655,258.88
其中:营业成本1,481,298,340.651,559,566,157.783,937,570,081.715,665,130,182.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,623,962.389,397,183.1328,890,549.9030,000,937.75
销售费用116,655,533.5193,305,701.43226,963,037.64196,031,087.02
管理费用85,173,748.8481,458,155.39244,943,041.98256,445,285.96
研发费用118,651,177.1150,224,467.57256,227,475.93207,873,868.28
财务费用105,617,868.9770,952,111.92265,460,758.79210,783,179.27
其中:利息费用97,791,712.7355,476,482.54244,620,606.47182,344,407.82
利息收入3,381,241.843,850,079.5211,778,950.6410,456,936.58
资产减值损失23,642,784.74184,987.6830,086,492.2747,390,717.63
加:其他收益536,022.91891,000.004,061,163.276,309,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)1,416,868.851,602,979.048,320,360.4414,415,070.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,186,680.981,689,022.59-2,819,566.231,958,053.60
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)77,459.40-141,635.20976,840.85-701,908.88
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-244,161,524.0628,183,778.03-452,879,191.2465,958,918.24
加:营业外收入5,823,455.5810,521,306.766,573,368.0413,948,402.35
减:营业外支出163,054.564.172,200,884.59975,779.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-238,501,123.0438,705,080.62-448,506,707.7978,931,540.75
减:所得税费用-9,079,307.566,255,600.18-1,675,893.8134,529,882.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-229,421,815.4832,449,480.44-446,830,813.9844,401,658.37
(一)按经营持续性分类-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-229,421,815.4832,449,480.44-446,830,813.9844,401,658.37
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-208,602,067.1034,924,947.17-429,851,459.7354,252,899.39
2.少数股东损益-20,819,748.38-2,475,466.73-16,979,354.25-9,851,241.02
六、其他综合收益的税后净额7,045,801.431,400,306.424,056,738.129,106,903.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额7,045,801.431,400,306.424,056,738.129,106,903.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益7,045,801.431,400,306.424,056,738.129,106,903.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额7,045,801.431,400,306.424,056,738.129,106,903.95
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-222,376,014.0533,849,786.86-442,774,075.8653,508,562.32
归属于母公司所有者的综合收益总额-201,556,265.6736,325,253.59-425,794,721.6163,359,803.34
归属于少数股东的综合收益总额-20,819,748.38-2,475,466.73-16,979,354.25-9,851,241.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.220.05-0.450.06
(二)稀释每股收益(元/股)-0.220.05-0.450.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

母公司利润表2018年1—9月编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入758,126,465.60507,211,717.471,569,938,253.042,113,844,557.22
减:营业成本547,725,958.34353,585,833.761,216,796,303.321,523,264,707.61
税金及附加4,117,525.602,730,786.2812,513,366.2210,482,021.65
销售费用44,765,671.8328,904,760.6678,284,913.2388,931,763.20
管理费用35,606,233.7530,824,722.2097,061,316.32115,590,280.95
研发费用2,956,671.881,704,239.478,463,729.5127,436,829.93
财务费用70,363,958.7347,901,765.58181,842,979.66138,911,853.40
其中:利息费用65,207,414.2643,874,168.88167,906,728.23123,470,235.07
利息收入2,325,364.782,674,676.438,470,041.636,960,625.32
资产减值损失6,130,087.02222,373.0711,573,106.193,261,622.46
加:其他收益275,341.8020,000.001,722,357.864,895,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,517,810.471,467,678.772,336,888.8914,055,401.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,186,680.981,641,448.28-2,819,566.231,910,479.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-
资产处置收益(损失以“-”号填列)130,879.0581,045.31476,417.81-4,356,976.53
二、营业利润(亏损以“-”号填列)45,348,768.8342,905,960.53-32,061,796.85220,558,903.07
加:营业外收入123,282.9610,063.56158,065.901,789,350.80
减:营业外支出106,916.00222,680.511,363,900.00877,766.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,365,135.7942,693,343.58-33,267,630.95221,470,487.61
减:所得税费用-6,963,758.056,157,784.3032,934,001.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,328,893.8436,535,559.28-33,267,630.95188,536,486.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,328,893.8436,535,559.28-33,267,630.95188,536,486.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额52,328,893.8436,535,559.28-33,267,630.95188,536,486.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.060.04-0.040.20
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.04-0.040.20

法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,741,395,546.565,531,002,790.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还78,715,048.9415,889,363.87
收到其他与经营活动有关的现金229,030,757.25272,145,216.99
经营活动现金流入小计6,049,141,352.755,819,037,371.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,550,714,414.905,252,617,522.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金572,390,285.40606,443,201.59
支付的各项税费155,408,949.93213,462,833.76
支付其他与经营活动有关的现金622,356,264.04537,466,589.45
经营活动现金流出小计5,900,869,914.276,609,990,147.29
经营活动产生的现金流量净额148,271,438.48-790,952,775.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,190,000,000.002,164,000,000.00
取得投资收益收到的现金11,150,654.6613,661,807.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额438,241.00483,563.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50,000.00
投资活动现金流入小计1,201,588,895.662,178,195,370.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金578,351,394.83189,907,474.63
投资支付的现金990,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,890,970,400.00
投资活动现金流出小计1,568,351,394.832,080,877,874.63
投资活动产生的现金流量净额-366,762,499.1797,317,495.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金280,704,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,141,358,711.225,489,363,493.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,110,000.0016,362,687.30
筹资活动现金流入小计5,143,468,711.225,786,430,180.96
偿还债务支付的现金5,075,706,999.904,310,463,553.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金265,108,955.49249,188,185.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金108,842,144.30345,784,396.23
筹资活动现金流出小计5,449,658,099.694,905,436,135.65
筹资活动产生的现金流量净额-306,189,388.47880,994,045.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95,504.97624,094.35
五、现金及现金等价物净增加额-524,584,944.19187,982,859.11
加:期初现金及现金等价物余额1,972,447,778.981,614,344,839.18
六、期末现金及现金等价物余额1,447,862,834.791,802,327,698.29

法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:湘潭电机股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,134,792,256.331,272,689,233.25
收到的税费返还27,501,731.1830,188.68
收到其他与经营活动有关的现金129,670,828.5398,418,498.01
经营活动现金流入小计1,291,964,816.041,371,137,919.94
购买商品、接受劳务支付的现金620,699,131.191,094,381,959.88
支付给职工以及为职工支付的现金368,953,259.76421,979,349.82
支付的各项税费51,526,750.3878,259,164.56
支付其他与经营活动有关的现金163,509,839.19165,298,457.32
经营活动现金流出小计1,204,688,980.521,759,918,931.58
经营活动产生的现金流量净额87,275,835.52-388,781,011.64
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金740,000,000.002,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,661,141.5313,590,335.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计745,661,141.532,173,590,335.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金577,290,241.06188,866,973.73
投资支付的现金340,000,000.001,886,970,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计917,290,241.062,075,837,373.73
投资活动产生的现金流量净额-171,629,099.5397,752,961.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,719,519,397.113,477,301,977.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,106,687.30
筹资活动现金流入小计3,719,519,397.113,479,408,664.30
偿还债务支付的现金3,459,789,478.302,556,806,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金202,644,717.82182,919,659.59
支付其他与筹资活动有关的现金108,742,144.3087,128,702.01
筹资活动现金流出小计3,771,176,340.422,826,854,361.60
筹资活动产生的现金流量净额-51,656,943.31652,554,302.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-136,010,207.32361,526,252.96
加:期初现金及现金等价物余额1,202,177,848.931,019,247,093.27
六、期末现金及现金等价物余额1,066,167,641.611,380,773,346.23

法定代表人:柳秀导 主管会计工作负责人:熊斌 会计机构负责人:林琳

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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