北京华胜天成科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
600410 北京华胜天成科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................. 3
§2 公司基本情况 ......................................... 4
§3 重要事项 ............................................. 6
§4 附录 ................................................. 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 胡联奎
主管会计工作负责人姓名 任学英
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李晖
公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人
员）李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,594,870,053.04 4,555,737,776.02 22.81
所有者权益（或股东权益）
2,401,531,085.31 2,369,552,646.94 1.35
(元)
归属于上市公司股东的每股
3.704 3.655 1.34
净资产（元/股）
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净
-166,826,496.72 -58.80
额(元)
每股经营活动产生的现金流
-0.257 -33.16
量净额（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上
报告期
末 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利
31,344,082.15 31,344,082.15 -41.25
润(元)
基本每股收益（元/股） 0.0483 0.0483 -40.95
扣除非经常性损益后的基本
0.0481 0.0481 -41.91
每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） - -
减少 0.99 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.31 1.31
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 1.02 个百
1.31 1.31
平均净资产收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -39,762.04
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 152,663.31
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
非同一控制下企业合并或有对价调整 -12,880.14
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 48,528.01
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 134,645.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -47,267.32
少数股东权益影响额（税后） -86,884.23
合计 149,042.86
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,710
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
王维航 64,587,446 人民币普通股
胡联奎 30,430,477
人民币普通股
刘建柱 22,511,150
人民币普通股
刘燕京 20,755,306 人民币普通股
中国高新投资集团公司 10,802,457
人民币普通股
西安航天新能源产业基金投
10,802,457 人民币普通股
资有限公司
富淑梅 10,742,443
人民币普通股
杨成寿 8,329,895 人民币普通股
荆涛 8,203,866
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人民币普通股
深圳市保腾丰利创业投资企
8,047,000 人民币普通股
业（有限合伙）
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
增加（减少）
项目 2013.3.31 2012.12.31 说明
金额 百分比
货币资金 1,813,464,075.20 780,419,871.08 1,033,044,204.12 132.37% 主要系本期发行公司债券所致
其他应收款 64,949,648.59 48,218,325.40 16,731,323.19 34.70% 主要系本期往来及预支款增加所致
存货 712,884,638.20 499,823,268.60 213,061,369.60 42.63% 主要系本期采购增加所致
主要系上年购买的银行理财产品本期
其他流动资产 11,086,422.32 48,060,063.17 -36,973,640.85 -76.93%
到期所致
长期应收款 169,221,104.27 107,615,340.38 61,605,763.89 57.25% 主要系本期融资租赁业务增加所致
递延所得税资产 31,439,181.05 23,170,401.01 8,268,780.04 35.69% 主要系本期所得税率变动所致
短期借款 536,472,600.17 258,908,637.98 277,563,962.19 107.21% 主要系本期银行借款增加所致
应付票据 105,340,600.18 215,059,934.37 -109,719,334.19 -51.02% 主要系本期票据到期增加所致
主要系本期支付上年末计提的薪酬所
应付职工薪酬 44,250,981.13 68,678,497.96 -24,427,516.83 -35.57%
致
应交税费 102,876,930.87 148,869,071.99 -45,992,141.12 -30.89% 主要系本期应交增值税减少所致
应付利息 2,860,274.00 - 2,860,274.00 100.00% 主要系本期发行公司债利息增加所致
长期借款 256,236,382.53 138,102,507.22 118,133,875.31 85.54% 主要系本期银行长期借款增加所致
应付债券 891,988,767.00 - 891,988,767.00 100.00% 主要系本期发行公司债券所致
增加（减少）
项目 2013.1-3 月 2012.1-3 月 说明
金额 百分比
主要系本期营改增后，计提的营业税金
营业税金及附加 1,815,027.12 5,538,254.03 -3,723,226.91 -67.23%
及附加减少所致
财务费用 8,715,250.61 1,852,665.34 6,862,585.27 370.42% 主要系本期利息支出增加所致
主要系上期应收款项坏账准备的会计
资产减值损失 5,886,058.29 -22,178,273.87 28,064,332.16 126.54%
估计变更所致
-1117.51
-460,912.76 45,298.04 -506,210.80
投资收益 % 主要系本期联营公司产生亏损所致
营业外收入 1,172,964.68 3,122,818.74 -1,949,854.06 -62.44% 主要系本期税收返还减少所致
主要系本期或有对价调整及预计负债
营业外支出 165,313.10 1,916,440.62 -1,751,127.52 -91.37%
减少所致
所得税费用 -2,282,653.59 9,278,486.85 -11,561,140.44 -124.60% 主要系本期所得税率变动所致
其他综合收益 -1,871,666.70 1,863,693.58 -3,735,360.28 -200.43% 主要系本期汇率变动所致
增加（减少）
项目 2013.1-3 月 2012.1-3 月 说明
金额 百分比
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经营活动产生的现 -105,051,595.7
-166,826,496.72 -61,774,900.93 -58.80% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的
金流量净额
现金增加所致
投资活动产生的现 主要系本期购建长期资产支付的现金
-75,035,029.42 -18,813,504.97 -56,221,524.45 -298.84%
金流量净额 增加所致
筹资活动产生的现 主要系本期取得借款及发行债券收到
1,279,759,974.60 26,858,538.24 1,252,901,436.36 4664.82%
金流量净额 的现金增加所致
汇率变动对现金及
-178,206.79 -81,281.66 -96,925.13 -119.25% 主要系本期汇率变动所致
现金等价物的影响
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期内，公司第一季度签单合同额为 11.17 亿元，与去年同比增长 1.09%
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经 2013 年 4 月 10 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司 2012
年度利润分配预案为：以 2012 年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 1.00 元（含税)。以上利润分配预案尚需提交 2013 年 5 月 7 日召
开的公司 2012 年年度股东大会审议。
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法定代表人: 胡联奎
2013 年 4 月 24 日
8
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,813,464,075.20 780,419,871.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 128,588,161.80 183,534,910.93
应收账款 1,658,984,051.17 1,910,593,072.61
预付款项 326,560,157.10 282,177,618.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 64,949,648.59 48,218,325.40
买入返售金融资产
存货 712,884,638.20 499,823,268.60
一年内到期的非流动资产 46,585,286.00 47,018,228.06
其他流动资产 11,086,422.32 48,060,063.17
流动资产合计 4,763,102,440.38 3,799,845,358.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 169,221,104.27 107,615,340.38
长期股权投资 25,482,633.31 25,346,744.39
投资性房地产 14,201,097.77 14,399,718.52
固定资产 184,420,298.92 189,610,718.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,053,265.87 104,044,051.08
开发支出 84,198,571.29 67,442,279.68
商誉 219,302,518.93 220,072,742.23
长期待摊费用 3,448,941.25 4,190,422.22
递延所得税资产 31,439,181.05 23,170,401.01
其他非流动资产
非流动资产合计 831,767,612.66 755,892,417.74
资产总计 5,594,870,053.04 4,555,737,776.02
流动负债：
短期借款 536,472,600.17 258,908,637.98
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 105,340,600.18 215,059,934.37
应付账款 546,837,199.43 684,440,203.88
预收款项 321,585,652.80 286,332,472.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 44,250,981.13 68,678,497.96
应交税费 102,876,930.87 148,869,071.99
应付利息 2,860,274.00
应付股利 18,986.81 17,902.68
其他应付款 94,939,885.66 87,651,564.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 22,087,993.14 28,705,995.66
其他流动负债
流动负债合计 1,777,271,104.19 1,778,664,281.45
非流动负债：
长期借款 256,236,382.53 138,102,507.22
应付债券 891,988,767.00
长期应付款 21,559,851.97 21,892,707.67
专项应付款
预计负债 1,959,823.20 2,112,883.40
递延所得税负债 9,696,841.24 9,827,131.74
其他非流动负债 70,791,560.55 69,648,755.78
非流动负债合计 1,252,233,226.49 241,583,985.81
负债合计 3,029,504,330.68 2,020,248,267.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 648,279,106.00 648,279,106.00
资本公积 691,100,917.18 689,420,184.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,927,902.97 165,927,902.97
一般风险准备
未分配利润 936,654,519.33 905,310,437.18
外币报表折算差额 -40,431,360.17 -39,384,983.41
归属于母公司所有者权益合
计 2,401,531,085.31 2,369,552,646.94
少数股东权益 163,834,637.05 165,936,861.82
所有者权益合计 2,565,365,722.36 2,535,489,508.76
负债和所有者权益总计 5,594,870,053.04 4,555,737,776.02
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,320,234,121.23 419,767,557.42
交易性金融资产
应收票据 123,219,240.97 170,113,979.77
应收账款 1,087,635,652.50 1,279,094,364.30
预付款项 207,781,065.25 206,656,682.61
应收利息
应收股利
其他应收款 68,329,934.23 53,542,545.62
存货 514,560,535.75 346,728,751.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,736,987.85 9,849,445.85
流动资产合计 3,329,497,537.78 2,485,753,326.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 634,052,361.30 634,005,314.43
投资性房地产
固定资产 99,292,593.93 101,281,994.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,879,649.55 80,612,986.34
开发支出 62,898,793.65 46,957,681.88
商誉
长期待摊费用 1,346,629.19 1,527,743.91
递延所得税资产 25,983,600.95 17,161,598.28
其他非流动资产
非流动资产合计 899,453,628.57 881,547,318.87
资产总计 4,228,951,166.35 3,367,300,645.56
流动负债：
短期借款 260,000,000.00 85,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,943,507.08 201,221,567.88
应付账款 411,232,278.82 505,030,986.11
预收款项 153,420,648.78 159,270,481.66
应付职工薪酬 10,354,613.22 18,897,636.64
应交税费 91,294,619.76 131,377,733.94
应付利息 2,860,274.00
应付股利
其他应付款 152,777,136.91 150,362,983.87
一年内到期的非流动负债 20,700,000.00 20,700,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,203,583,078.57 1,271,861,390.10
非流动负债：
长期借款 113,640,000.00 113,520,000.00
应付债券 891,988,767.00
长期应付款 21,200,000.00 21,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 66,787,488.66 65,497,775.35
非流动负债合计 1,093,616,255.66 200,217,775.35
负债合计 2,297,199,334.23 1,472,079,165.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 648,279,106.00 648,279,106.00
资本公积 684,648,161.87 683,145,396.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 165,927,902.97 165,927,902.97
一般风险准备
未分配利润 432,896,661.28 397,869,074.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,931,751,832.12 1,895,221,480.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
计 4,228,951,166.35 3,367,300,645.56
公司法定代表人: 胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 976,657,449.73 1,017,413,986.58
其中：营业收入 976,657,449.73 1,017,413,986.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 949,582,399.34 952,536,014| 北京华胜天成科技股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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