唐山三友化工股份有限公司
600409
2012 年年度报告
唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人么志义、主管会计工作负责人王习文及会计机构负责人（会计主管人员）
马欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：为保障公司广大股东利
益，结合公司生产经营对资金需求，经公司五届七次董事会审议通过，《2012 年度利润分配
预案》为：以总股本 1850385487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含
税），共计约派发现金红利 3700.78 万元，占公司 2012 年归属于上市公司股东的净利润的
32.57%。剩余未分配利润结转下一年度，2012 年度不进行资本公积金转增。
公司 2012 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条规
定。
该议案尚需提交年度股东大会审议通过。
六、 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成
公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理........................................................................................................................... 39
第九节 内部控制........................................................................................................................... 42
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 43
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 125
唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 唐山三友化工股份有限公司
三友集团、实际控制人 指 唐山三友集团有限公司
碱业集团、控股股东 指 唐山三友碱业（集团）有限公司
氯碱公司、三友氯碱 指 唐山三友氯碱有限责任公司
热电公司、三友热电 指 唐山三友热电有限责任公司
钙业公司、志达钙业 指 唐山三友志达钙业有限公司
盐化公司、三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司
硅业公司、三友硅业 指 唐山三友硅业有限责任公司
矿山公司、三友矿山 指 唐山三友矿山有限公司
兴达化纤 指 唐山三友集团兴达化纤有限公司
远达纤维 指 唐山三友远达纤维有限公司
青海五彩碱业 指 青海五彩碱业有限公司
设计公司、三友设计 指 唐山三友化工工程设计有限公司
物流公司、三友物流 指 唐山三友物流有限公司
商务酒店、商务公司 指 唐山三友商务酒店有限公司
香港贸易公司 指 唐山三友集团香港国际贸易有限公司
实业公司、三友实业 指 唐山三友实业有限责任公司
大清河盐化、清盐公司 指 河北长芦大清河盐化集团有限公司
浆粕公司、东光浆粕 指 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司
糊树脂工程 指 3 万吨/年糊树脂项目
公司与青海五彩矿业有限公司合作建设的青海
110 万/年纯碱项目 指
五彩碱业有限公司 110 万吨/年纯碱项目。
PVC 指 聚氯乙烯树脂
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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二、重大风险提示：
（一）宏观经济及政策风险
从国际看，金融危机的影响呈现长期化趋势，世界经济低速增长态势仍将延续，形势错
综复杂、充满变数；从国内看，我国经济保增长、调结构，实现经济转型的压力较大。公司
所处的行业为化工、化纤行业，与宏观经济呈正相关，当前，国家正在大力推进经济体制改
革，转变经济发展方式，国家对与公司相关行业的宏观经济调控政策尚存在不确定性，将会
对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。
（二）经营风险
公司主导产品为纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等相关产品，尽管目前化工和化纤行业
发展相对稳定，但是相关行业产能存在结构性过剩，市场竞争激烈，如果上述行业受到宏观
经济波动影响出现不利变化，将影响公司的盈利能力。同时公司原盐、木浆、电石等部分生
产原料需要外部采购，相关原料价格上涨会给公司带来一定的风险。
（三）环保风险
《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确提出在十二五期间要\"加强综合治理，
明显改善环境质量\"，预计未来五年内，国内环保治理要求将不断提高，必将增加公司环保
治理成本。
针对上述风险，公司将充分关注宏观经济发展及政策变化，及时调整发展策略，加大科
技创新，强化经营管理，不断完善循环经济产业链条，采取积极的应对方式，突出应市而变，
努力降低上述风险对公司发展战略和经营目标的影响，提升公司的发展能力。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 唐山三友化工股份有限公司
公司的中文名称简称 三友化工
公司的外文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd
公司的法定代表人 么志义
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张建华 徐小华
联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北省唐山市南堡开发区
电话 0315-8519078 0315-8511642
传真 0315-8519188 0315-8511006
电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省唐山市南堡开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省唐山市南堡开发区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.sanyou-chem.com.cn
电子信箱 zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 三友化工
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 11 月 28 日
注册登记地点 唐山市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 72162096-3
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见公司 2003 年年度报告中公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，经过 10 年的发展，公司已从上市时单纯的纯碱业务发展到目前的纯碱、化
纤、氯碱、有机硅等四大业务协调发展的化工、化纤公司。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生过变更。
七、 其他有关资料
名称 中喜会计师事务所有限责任公司
北京市崇文门外大街 11 号新成文
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 化大厦 A 座 11 层
刘敏
签字会计师姓名
滕惠琴
名称 华龙证券有限责任公司
北京市西城区金融街 33 号通泰大
办公地址
厦 B 座 603
报告期内履行持续督导职责的保荐机构
签字的保荐代表人
匙芳、刘晓勇
姓名
持续督导的期间 2012 年 3 月至 2013 年 12 月
名称 民生证券有限责任公司
北京市东城区建国门内大街 28 号
办公地址
民生金融中心 A 座 18 层
报告期内履行持续督导职责的财务顾问
签字的财务顾问主办
张星岩、朱炳辉
人姓名
持续督导的期间 2011 年 2 月至 2012 年 12 月
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期比
主要会计数 上年同
2012 年 2010 年
据 调整后 调整前 期增减
(%)
营业收入 10,484,089,854.06 10,428,607,153.15 10,240,159,165.64 0.53 8,316,498,442.24
归属于上市
公司股东的 113,615,050.37 589,722,844.73 586,665,330.47 -80.73 389,264,034.17
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 43,223,489.77 536,944,595.14 567,579,121.74 -91.95 393,636,022.72
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 -1,069,542,703.41 169,443,595.05 178,553,151.66 -731.21 170,494,184.84
量净额
2011 年末 本期末
比上年
2012 年末 同期末 2010 年末
调整后 调整前
增减
(%)
归属于上市
公司股东的 5,283,902,118.68 4,186,321,851.29 4,036,209,375.24 26.22 3,791,044,319.24
净资产
总资产 16,286,375,207.71 13,708,362,900.64 13,231,535,053.01 18.81 10,279,704,430.97
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 同期增减 2010 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.0624 0.3710 0.5590 -83.19 0.2763
稀释每股收益（元／股） 0.0624 0.3710 0.5590 -83.19 0.2763
扣除非经常性损益后的基本
0.0237 0.3444 0.5408 -93.11 0.2794
每股收益（元／股）
减少 12.73
加权平均净资产收益率（%） 2.18 14.91 15.29 10.96
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 12.75
0.83 13.58 14.79 11.09
平均净资产收益率（%） 个百分点
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 21,746,505.08 -1,909,252.75 -21,088,904.63
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 15,984,716.96 8,699,708.01 9,529,023.89
定额或定量持续享受的政府补助
除外
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
1,951,953.61
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公
34,256,103.53 44,749,431.86 3,057,514.26
司期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置 37,520.00 155,850.00 -42,330.26
交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收
10,192,711.43 1,167,361.32 1,466,741.62
入和支出
少数股东权益影响额 -867,336.32 -324,820.70 16,706.84
所得税影响额 -10,958,660.08 -1,711,981.76 2,689,259.73
合计 70,391,560.60 52,778,249.59 -4,371,988.55
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年面对异常严峻的经济形势，公司坚持“两保一抓”，即保安全、保质量、抓投入；
推进增收节支，实施优岗增效。深入开展“科技创新年”活动，用创新无限突破发展局限，用
科技无限应对资源有限，用成本无限打造盈利极限，公司业绩保持行业领先水平，累计实现营
业收入 1,048,408.99 万元，归属于母公司净利润 11,361.51 万元。
1、强化经济运行管理，公司整体经济运行态势平稳。2012 年面对复杂的经营局面，公司
围绕全年工作目标，不断优化内部经营管理，向管理要效益。在保证产品质量的基础上，加大
主导产品“吃粗粮”力度，其中粘胶短纤生产低质低价浆替代率达 80%、褐煤掺烧比例突破 30%。
2、科技创新成果丰硕。2012 年公司大力开展科技创新年活动，以科技创新重点工作为突
破，打造了一批叫得响的新产品、领着跑的新工艺、真管用的新技术，公司综合创新能力大幅
提高。报告期内公司获得省部级科技奖 10 项、市级奖励 8 项，其中“高效节能环保粘胶纤维成
套装备及关键技术集成开发”项目获中国纺织工业联合会科技进步一等奖、“氨碱法纯碱生产真
空蒸馏技术研发应用”获石化联合会科技进步三等奖。成功研发低苯聚氯乙烯树脂、高沸硅油
等 20 项新产品，其中低苯聚氯乙烯树脂填补国内空白。
3、项目建设稳步推进。公司重点项目青海 110 万吨/年纯碱项目建设累计完成投资 101,561.16
亿元；16 万吨/年差别化粘胶短纤维项目两条生产线分别于 11 月、12 月投入试运行，该项目的
关键设备均由公司自主设计、自主制造、自主安装，创造了单线生产能力等 5 项世界第一。
4、整合优质资产，提高资产的运营质量。报告期内公司收购了唐山三友矿山有限公司 100%
股权（简称\"三友矿山\"），完成了资源整合。三友矿山拥有大储量石灰石的开采权，是纯碱生产
所需原料石灰石的主要供应商。公司购买三友矿山股权完成后，一方面可以消除此方面的关联
交易，整合上游原料供应，进一步增强公司资产的独立性，另一方面也将增加公司潜在的未来
价值，增强资本市场对于公司价值的认可度，进而提高公司股价的市场估值。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 10,484,089,854.06 10,428,607,153.15 0.53
营业成本 8,972,981,282.13 8,323,486,032.60 7.80
销售费用 331,737,814.65 333,248,883.94 -0.45
管理费用 658,419,399.21 658,460,396.63 -0.01
财务费用 345,979,186.21 251,199,504.18 37.73
经营活动产生的现金流量净额 -1,069,542,703.41 169,443,595.05 -731.21
投资活动产生的现金流量净额 -1,873,222,119.13 -1,594,940,411.88 -17.45
筹资活动产生的现金流量净额 2,977,633,953.01 1,587,119,756.99 87.61
研发支出 205,290,278.29 162,350,413.16 26.45
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告
报告期内公司主要产品生产量、销售量、库存量等情况如下：
单位：万吨
产品 项目 2012 年 2011 年 增减比例
产量 217.07 213.38 1.73%
纯碱 销量 215.52 215.73 -0.10%
库存量 2.08 0.67 210.45%
产量 27.74 19.46 42.55%
粘胶短纤 销量 27.97 18.96 47.52%
库存量 0.68 0.91 -25.27%
产量 32.92 27.98 17.66%
聚氯乙烯树脂 销量 32.90 27.99 17.54%
库存量 0.02 0.01 100.00%
产量 38.41 30.97 24.02%
烧碱 销量 38.42 30.97 24.06%
库存量 0 0 0.00%
产量 2.55 1.73 47.40%
二甲基硅氧烷混
销量 2.54 1.74 45.98%
合环体
库存量 0.07 0.05 40.00%
2012 年，纯碱产量、销量同比变化较小；粘胶短纤由于 8 万吨/年差别化粘胶短纤项目于
2011 年年内建成投产，使 2012 年产量、销量同比增加；聚氯乙烯树脂、烧碱由于 40 万吨/年聚
氯乙烯树脂、50 万吨/年烧碱技术改造工程项目（一期）建成投产，新增 10 万吨聚氯乙烯树脂、
10 万吨烧碱产能，使聚氯乙烯树脂、烧碱产量、销量同比增加；二甲基硅氧烷混合环体由于有
机硅项目扩建，有机硅单体产能由 8 万吨/年增加到 10 万吨/年，使二甲基硅氧烷混合环体产量、
销量同比增加。由于上述产品产能及产销量变化，各产品占营业收入的比例也发生变化，详见
下表：
单位：万元
2012 年 2011 年
产品
营业收入 占比 营业收入 占比
纯碱 269,447.98 26.41% 356,548.94 35.22%
粘胶短纤 374,081.36 36.66% 329,392.94 32.54%
聚氯乙烯树脂 186,063.76 18.23% 184,459.92 18.22%
烧碱 84,386.04 8.27% 59,840.61 5.91%
二甲基硅氧烷混合环体 35,180.42 3.45% 27,873.63 2.75%
其他 71,269.77 6.98% 54,260.99 5.36%
合计 1,020,429.33 100.00% 1,012,377.03 100.00%
虽然粘胶短纤、聚氯乙烯树脂、烧碱、二甲基硅氧烷混合环体等产品产销量同比大幅增长，
但是由于产品销售价格下滑，营业收入与去年基本相当。
(2)主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
客户名称 营业收入 占本年度营业收入的比例（%）
高密市慧仁纺织工贸有限公司 172,352,853.36 1.64
天津实德新型建材科技有限公司 167,399,680.26 1.60
唐山三友化工股份有限公司 2012 年年度报告
SANYOU (HONGKONG) CORPORATION 147,999,652.54 1.41
上海海螺化工有限公司 122,906,415.38 1.17
乐金华奥斯（天津）有限公司 110,872,231.92 1.06
合计 721,530,833.46 6.88
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种:人民币
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
直接材料 1,999,182,020.72 87.64 2,229,783,993.24 89.91 -10.34
纯碱 直接人工 77,075,270.15 3.38 74,254,438.33 2.99 3.80
制造费用 204,913,188.60 8.98 176,117,377.89 7.10 16.35
直接材料 2,987,603,159.91 87.95 2,758,461,268.83 89.63 8.31
粘胶短纤
直接人工 90,345,622.92 2.66 69,870,446.55 2.27 29.30
维
制造费用 318,834,862.86 9.39 249,364,641.79 8.10 27.86
直接材料 348,936,445.06 90.96 285,941,443.50 90.89 22.03
烧碱 直接人工 4,761,446.51 1.24 3,223,501.98 1.03 47.71
制造费用 29,937,118.95 7.80 25,428,530.73 8.08 17.73
直接材料 1,903,494,993.41 94.89 1,758,991,381.23 95.89 8.22
聚氯乙烯
直接人工 24,547,656.23 1.22 19,737,591.10 1.08 24.37
树脂
制造费用 78,002,102.54 3.89 55,622,837.56 3.03 40.23
二甲基硅 直接材料 265,338,094.01 83.79 222,860,161.60 87.30 19.06
氧烷混合 直接人工 8,383,005.66 2.65 6,086,379.82 2.38 37.73
环体 制造费用 42,951,132.61 13.56 26,335,891.95 10.32 63.09
(2) 主要供应商情况
单位：元 币种:人民币
