山西安泰集团股份有限公司
600408
2014 年年度报告
2014 年年度报告
公司代码：600408 公司简称：安泰集团
山西安泰集团股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 罗滋 工作原因 李挺
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意
见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
四、 公司负责人李猛、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2015年4月28日第八届董事会二〇一五年第一次会议决议，公司2014年度拟不进行利
润分配和资本公积金转增股本。此预案需提交公司二〇一四年度股东大会审议通过。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成成公司对投资者的实质性
承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 其他
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了否定意见的内部控制审计报告，敬请投
资者关注本年度报告内部控制章节中关于内部控制评价和审计的相关信息。
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ............................................................................................................. 1
第二节 公司简介................................................................................................................................. 1
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 3
第四节 董事会报告............................................................................................................................. 4
第五节 重要事项............................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 16
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 18
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................... 19
第九节 公司治理............................................................................................................................... 22
第十节 内部控制............................................................................................................................... 25
第十一节 财务报告............................................................................................................................... 26
第十二节 备查文件目录 ....................................................................................................................... 98
2014 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、上市公司、安泰集团 指 山西安泰集团股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 李安民
国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司
宏安科技 指 山西宏安焦化科技有限公司
冶炼公司 指 山西安泰集团冶炼有限公司
安泰能源 指 山西安泰集团能源投资有限公司
包装公司 指 山西安泰集团介休包装制品有限公司
建筑公司 指 山西安泰集团介休建筑工程有限公司
汾西瑞泰 指 山西汾西瑞泰能源集团有限责任公司
汾西中泰 指 山西汾西中泰煤业有限责任公司
新泰钢铁 指 山西新泰钢铁有限公司
公司章程 指 山西安泰集团股份有限公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告“董事会报告”部分描述了公司在生产经营方面存在的主要困难及未来
可能面临的风险因素，敬请投资者予以关注。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 山西安泰集团股份有限公司
公司的中文简称 安泰集团
公司的外文名称 SHANXI ANTAI GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写 ANTAI GROUP
公司的法定代表人 李猛
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭全虎
联系地址 山西省介休市安泰工业区
电话 0354-7531034
传真 0354-7536786
电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 山西省介休市义安镇
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 山西省介休市义安镇
公司办公地址的邮政编码
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公司网址 http://www.antaigroup.com
电子信箱 securities_dpt@antaigroup.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 安泰集团
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 10 月 21 日
注册登记地点 山西省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 11303693-1
注：变更公司法定代表人，详见公司 2014 年 10 月 21 日相关公告。
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司自上市以来，一直以生产、销售焦炭及副产品、生铁、电力、化工产品等为主营业务，
未发生重大变化。
（四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司自上市以来，控股股东均为自然人李安民先生，但因股改、增发新股、分红转股、二级
市场增持等股本变动，其持股数和持股比例也相应有所变化。
七、 其他有关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
（境内）
签字会计师姓名 于玮、张新发
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年
(%)
营业收入 3,357,249,307.77 4,483,766,368.03 -25.12 5,188,691,179.33
归属于上市公司股东的净利润 -680,314,834.53 -242,990,546.00 不适用 30,862,663.12
归属于上市公司股东的扣除非
-702,736,541.03 -272,778,233.24 不适用 -14,678,861.04
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -754,889,758.87 376,867,523.79 -300.31 -220,147,230.69
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 1,500,843,422.01 2,178,814,615.77 -31.12 2,424,004,550.98
总资产 7,760,828,105.15 7,569,188,785.99 2.53 7,321,210,707.43
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.68 -0.24 不适用 0.03
稀释每股收益（元／股） -0.68 -0.24 不适用 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.70 -0.27 不适用 -0.01
（元／股）
减少26.27个
加权平均净资产收益率（%） -36.82 -10.55 1.28
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 减少26.19个
-38.04 -11.85 -0.61
产收益率（%） 百分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 -601,831.85 215,087.38 19,102.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 23,059,238.25 37,922,867.18 63,849,847.64
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,488,074.55
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债务重组损益 964,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,279,898.17 -512,894.71 -4,733,419.52
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 1,271,892.18 2,763,828.27 2,060,543.76
少数股东权益影响额 -6,479,768.46 -359,978.85 151,808.15
所得税影响额 -10,241,222.03 -15,806,358.30
合计 22,421,706.50 29,787,687.24 45,541,524.16
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受宏观经济增速放缓，行业形势持续低迷和信贷环境不断恶化等诸多不利因素影
响，公司生产经营遇到了前所未有的困难，经历了十分严峻的考验。从外部环境看，2014 年钢铁、
焦炭行业低价格、低效益的局面仍没有改变，产品价格总体呈波动下行走势，市场需求增速下降，
企业间竞争加剧，铁矿石、煤炭价格下降所带来的原料成本优势并没有明显地转化为产品竞争优
势，销售利润低下，在整个工业行业中处于最低位。从融资环境看，融资难、融资成本高的问题
突出，导致企业流动资金紧张；另一方面，融资结构的不合理，银行倒贷频繁，使得公司近两年
短期贷款占比较高，利息成本居高不下，经营业绩受到严重影响。
面对以上诸多困难，2014 年上半年，公司及全体干部职工迎难而上，奋力拼搏，想法设法克
服来自行业、市场、资金等多重压力，竭力保证了企业的正常运行。但下半年以来，经营环境发
生重大变化，关联方新泰钢铁因受钢铁行业及信贷资金环境恶化等市场因素影响，决定大幅减产，
而同时公司自身的生产经营也面临着同样的困难，因此，公司决定暂时停止高炉及配套的烧结机
生产，并实施焦炭限产。
停产期间，晋中市委、市政府鉴于公司多年来对国家和地方经济所做出的巨大贡献及良好的
社会形象，迅速做出帮扶决策，及时提出“综合施治，行政手段与市场手段相结合”的帮扶指导
思想，帮助公司保生产、保运行、保稳定。同时，公司为了最大限度保护债权人利益，也为了尽
快恢复正常生产经营，经公司二○一四年第三次临时股东大会审议通过，公司启动了债务优化工
作。目前，该项工作进展顺利，公司信贷结构得到了很大改善，融资利率有所降低。
从企业内部来讲，面对极其不利的市场形势和金融环境，公司上下团结一致，攻坚克难，积
极采取生产自救措施，节能降耗，挖潜增效，经过半年来的努力，目前公司生产运行稳步好转。
2014 年度，公司共销售焦炭 139.37 万吨、生铁 22.51 万吨、电力 2.65 亿度、烧结矿 79.18
万吨、矿渣粉 36.61 万吨。全年实现营业收入 33.57 亿元，同比减少 25.12%；归属于母公司股东
的净利润-6.80 亿元，同比增加亏损 4.37 亿元。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,357,249,307.77 4,483,766,368.03 -25.12
营业成本 3,240,733,307.30 4,185,637,156.77 -22.57
销售费用 186,323,137.20 132,629,724.25 40.48
管理费用 248,534,663.36 238,681,290.04 4.13
财务费用 336,567,267.76 253,430,410.47 32.80
经营活动产生的现金流量净额 -754,889,758.87 376,867,523.79 -300.31
投资活动产生的现金流量净额 -2,744,796.10 -44,507,324.75 -
筹资活动产生的现金流量净额 321,563,130.64 55,063,293.53 483.99
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司主要产品焦炭收入较上年同期减少 6,996.17 万元，虽然销量增加 24.14 万吨，
但产品销售价格下降 264 元/吨，影响收入减少；生铁收入较上年同期减少 185,014.39 万元，主
要是钢铁行业持续低迷，下游客户受危机冲击影响减产、限产，公司生产也受到影响，产销量减
少 80.45 万吨，对收入减少造成较大影响；烧结矿销售收入较上年同期增加 58,929.96 万元，主
要是公司高炉停产一段时间内，自用量减少，对外销售量增加了 65.91 万吨。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减（%）
生产量 1,471,715.38 1,757,659.91 -16.27
焦炭 销售量 1,393,742.89 1,152,257.69 20.96
库存量 108,305.67 203,993.41 -46.91
生产量 225,138.67 1,029,647.74 -78.13
生铁 销售量 225,138.67 1,029,647.74 -78.13
库存量 0.00 0.00 -
生产量 1,171,591.00 1,828,735.00 -35.93
烧结矿 销售量 791,835.36 132,713.02 496.65
库存量 9,108.25 29,861.29 -69.50
生产量 415,934.65 392,910.96 5.86
矿渣粉 销售量 366,131.69 409,837.53 -10.66
库存量 53,609.79 3,806.83 1308.25
生产量 363,398,552.00 524,996,170.00 -30.78
电力 销售量 264,822,842.00 299,626,965.00 -11.62
库存量 0.00 0.00 -
注：上述电力产品计量单位为度，其他产品计量单位均为吨。
(3) 主要销售客户的情况
2014 年公司向前五名客户销售金额 266,416.97 万元，占全年销售总额的 79.36%。
3 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分产品情况
上年同期 本期金额较
成本构成 本期占总成
分产品 本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
项目 本比例(%)
比例(%) 动比例(%)
原辅材料 1,115,745,043.96 88.68 1,158,099,622.83 92.43 -3.66
燃料动力 30,557,918.10 2.43 20,654,281.78 1.65 47.95
人工 21,059,830.02 1.67 14,311,040.51 1.14 47.16
焦炭
折旧 83,652,448.26 6.64 55,468,532.94 4.43 50.81
其他 7,094,151.31 0.56 4,412,100.37 0.35 60.79
小计 1,258,109,391.65 100.00 1,252,945,578.43 100.00 0.41
原辅材料 333,127,642.53 68.27 1,641,985,519.74 70.46 -79.71
燃料动力 129,040,386.81 26.44 596,049,921.29 25.58 -78.35
人工 13,371,377.50 2.74 27,566,130.40 1.18 -51.49
生铁
折旧 10,450,440.63 2.14 20,851,932.52 0.89 -49.88
其他 1,981,220.30 0.41 43,948,283.04 1.89 -95.49
小计 487,971,067.77 100.00 2,330,401,786.99 100.00 -79.06
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原辅材料 633,500,739.29 89.53 118,157,107.45 89.36 436.15
燃料动力 54,304,068.99 7.67 9,724,547.31 7.35 458.42
人工 6,485,131.60 0.92 1,093,555.28 0.83 493.03
烧结矿
折旧 12,067,570.88 1.71 1,708,016.57 1.29 606.53
其他 1,195,671.39 0.17 1,540,252.13 1.17 -22.37
小计 707,553,182.15 100.00 132,223,478.74 100.00 435.12
原辅材料 7,380,727.34 24.84 10,138,995.94 29.10 -27.20
燃料动力 10,745,965.10 36.17 12,738,360.22 36.57 -15.64
人工 2,423,791.79 8.16 3,077,879.85 8.84 -21.25
矿渣粉
折旧 7,084,648.20 23.84 7,020,821.64 20.15 0.91
其他 2,075,444.73 6.99 1,861,956.00 5.34 11.47
小计 29,710,577.16 100.00 34,838,013.65 100.00 -14.72
(2) 主要供应商情况
2014 年公司向前五名供应商采购金额 100,307.95 万元，占全年采购总额的 32.59%。
4 费用
管理费用本期发生额 24,853.47 万元，同比增加 4.13%，主要是停产造成的停产损失增加所致；
销售费用本期发生额 18,632.31 万元，同比增加 40.48%，主要是焦炭销量增大以及铁路运价
上涨，运输费用增加所致；
财务费用本期发生额 33,656.73 万元,同比增加 32.8%，主要是贷款增加所致；
所得税费用本期发生额 446.71 万元,同比增加 1294.69%，主要是递延所得税费用影响。
5 现金流
经营活动产生的现金流量净额为-75,488.98 万元，同比减少 113,175.73 万元，主要是销售
商品、提供劳务收到的现金减少较大所致；
投资活动产生的现金流量净额为-274.48 万元，同比增加 4176.25 万元，主要是本年度对参
股煤矿企业投资减少以及购建固定资产无形资产支出现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额为 32,156.31 万元，同比增加 26,649.98 万元，主要是取得借
款收到的现金增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62.49 万元，比上年同期减少 379.28 万元，为汇率
变动影响。
6 其他
发展战略和经营计划进展说明
发展战略方面，公司根据中长期发展规划，稳步开展各项工作。一方面致力于将焦化主业做
大做强，另一方面积极寻求合作机会，寻找优质资源与项目，进一步延伸公司循环经济产业链，
拓展新的利润增长点，从而改善公司业绩。
经营计划方面，一年来，公司上下团结协作，认真优化生产组织方案，围绕控制产能、降本
增效等方面做了大量周密细致的工作。报告期内，公司适时对生产计划进行优化调整，以满足市
场和客户需求；加强设备点检维护，确保生产稳定顺行；提升质量管控力度，以产品品质占据市
场份额；加大技术创新和节能减排力度，实现向科技和环保要效益；全方位降本增效，提升企业
“造血”功能。如此多措并举，为公司平稳化解危机、扭转被动局面起到了积极的推动作用。但
因受 2014 年下半年减产、限产影响，公司未能实现年初制定的各项经营计划指标，产品产量有所
下降。全年共生产冶金焦 147.17 万吨、生铁 22.51 万吨、烧结矿 117.16 万吨、发电 3.63 亿度、
矿渣粉 41.59 万吨、焦油 5.98 万吨、粗苯 1.61 万吨、硫铵 1.69 万吨。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 4.94
焦炭 1,352,795,872.01 1,258,109,391.65 7.00 -4.92 0.41
个百分点
增加 1.35
生铁 498,583,394.86 487,971,067.77 2.13 -78.77 -79.06
个百分点
增加 0.07
烧结矿 724,621,357.87 707,553,182.15 2.36 435.48 435.12
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
