山西安泰集团股份有限公司
600408
2013 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李安民
主管会计工作负责人姓名 赵永梅
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵永梅
公司负责人李安民、主管会计工作负责人赵永梅及会计机构负责人（会计主管人员）赵永梅
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 7,211,652,964.42 7,321,210,707.43 -1.50
所有者权益（或股东权益）(元) 2,445,617,688.07 2,424,004,550.98 0.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.43 2.41 0.83
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 258,824,748.64 165.43
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.26 160.00
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 22,346,031.14 22,346,031.14 不适用
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.002 -0.002 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.92 0.92 增加 2.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.09 -0.09 增加 1.57 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益
-228,673.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
31,435,298.14
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,775.19
南极碳资产管理有限公司减排购买合同收益 1,453,674.38
所得税影响额 -8,158,630.91
少数股东权益影响额（税后） 52,707.03
合计 24,528,599.74
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 137,734
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
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李安民 317,807,116 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券
3,606,393 人民币普通股
投资基金
三一集团有限公司 2,981,264 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,351,632 人民币普通股
李妹 2,300,291 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券
2,195,665 人民币普通股
投资基金
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,167,000 人民币普通股
杨川平 2,166,969 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数
1,905,873 人民币普通股
证券投资基金
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,781,429 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
增减比
主要会计项目 期末数 期初数 变化原因
例(%)
递延所得税资产 6,925,150.59 4,209,461.24 64.51 主要是报告期内因坏账损失增加而增加所致
预收款项 75,267,755.60 45,399,147.11 65.79 主要是预收焦炭款增加所致
应付职工薪酬 137,458,749.55 105,217,655.49 30.64 主要是应付职工工资增加所致
应交税费 30,016,671.73 87,791,311.44 -65.81 主要是应交增值税减少所致
主要是计提了本季应付奥地利奥合国际银行
应付利息 6,799,107.81 3,078,299.80 120.87
股份有限公司利息
其他应付款 1,519,418.70 3,498,468.70 -56.57 主要是报告期内支付了有关款项
2、利润表项目大幅变动原因分析：
增减比
主要会计项目 本期数 上年同期数 变化原因
例(%)
营业收入 1,078,998,839.37 1,561,543,149.78 -30.90 报告期内主要产品焦炭和生铁价格下跌所致
营业利润 -20,397,307.47 -31,403,047.78 - 主要是财务费用减少所致
利润总额 11,683,225.44 -32,209,189.84 -
净利润 14,143,767.60 -44,325,058.25 -
归属于母公司所
22,346,031.14 -39,428,038.17 - 主要是报告期内财务费用减少和收到的政府
有者的净利润
补助增加综合影响所致
综合收益总额 14,143,767.60 -44,325,058.25 -
归属于母公司所
22,346,031.14 -39,428,038.17 -
有者的综合收益
营业成本 953,329,616.51 1,443,619,710.02 -33.96 主要是报告期内原材料价格下跌所致
报告期内实现应交增值税增加，相应税金及
营业税金及附加 3,220,428.74 1,731,260.45 86.02
附加增加所致
销售费用 29,149,383.80 16,975,098.80 71.72 主要是焦炭铁路运费增加所致
主要是报告期内银行承兑汇票贴现利息减少
财务费用 51,321,629.78 81,235,805.60 -36.82
所致
资产减值损失 7,962,236.16 -354,735.42 - 主要是报告期内计提的坏账损失增加所致
营业外收入 32,888,997.33 2,032,248.27 1518.36 主要是收到的政府补助增加所致
营业外支出 808,464.42 2,838,390.33 -71.52 主要是报告期内捐赠支出减少所致
同期比较存货不存在减值准备导致的递延所
所得税费用 -2,460,542.16 12,115,868.41 -120.31
得税资产减少
少数股东损益 -8,202,263.54 -4,897,020.08 -
归属于少数股东 主要是报告期内子公司利润减少所致
-8,202,263.54 -4,897,020.08 -
的综合收益总额
3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 704,721,989.26 603,866,236.73
交易性金融资产
应收票据 359,850,000.00 492,610,000.00
应收账款 722,005,335.71 978,565,719.27
预付款项 913,368,321.75 948,551,233.86
应收利息
应收股利
其他应收款 31,662,068.27 32,953,475.12
买入返售金融资产
存货 1,105,302,984.38 859,995,721.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,950,266.70 18,173,090.44
流动资产合计 3,854,860,966.07 3,934,715,476.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,070,000.00 187,070,000.00
投资性房地产
固定资产 2,835,126,003.62 2,878,875,591.56
在建工程 151,937,312.43 138,934,995.75
工程物资 4,114,072.01 4,414,639.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 171,619,459.70 172,990,542.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,925,150.59 4,209,461.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,356,791,998.35 3,386,495,230.64
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资产总计 7,211,652,964.42 7,321,210,707.43
流动负债：
短期借款 1,508,800,000.00 1,604,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 994,299,981.00 1,005,728,541.00
应付账款 326,579,030.89 344,602,734.79
预收款项 75,267,755.60 45,399,147.11
应付职工薪酬 137,458,749.55 105,217,655.49
应交税费 30,016,671.73 87,791,311.44
应付利息 6,799,107.81 3,078,299.80
应付股利
其他应付款 1,519,418.70 3,498,468.70
一年内到期的非流动负债 512,689,000.00 512,855,000.00
其他流动负债 5,949,262.94 8,034,017.08
流动负债合计 3,599,378,978.22 3,721,005,175.41
非流动负债：
长期借款 317,617,728.00 318,447,728.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 80,888,841.83 80,888,841.83
非流动负债合计 398,506,569.83 399,336,569.83
负债合计 3,997,885,548.05 4,120,341,745.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00
资本公积 1,453,102,300.23 1,453,102,300.23
减：库存股
专项储备 1,962,876.70 2,695,770.75
盈余公积 132,478,102.05 132,478,102.05
一般风险准备
未分配利润 -148,725,590.91 -171,071,622.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,445,617,688.07 2,424,004,550.98
少数股东权益 768,149,728.30 776,864,411.21
所有者权益合计 3,213,767,416.37 3,200,868,962.19
负债和所有者权益总计 7,211,652,964.42 7,321,210,707.43
公司法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅
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母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 590,949,651.62 549,567,122.96
交易性金融资产
应收票据 57,000,000.00 157,110,000.00
应收账款 165,776,832.35 307,247,968.56
预付款项 735,866,000.98 791,271,825.53
应收利息
应收股利
其他应收款 576,794,909.81 588,198,750.81
存货 437,835,648.77 305,397,185.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,451.10 284,257.15
流动资产合计 2,564,366,494.63 2,699,077,110.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,127,254,776.05 1,127,254,776.05
投资性房地产
固定资产 1,561,576,994.68 1,583,422,206.25
在建工程 146,503,607.32 134,474,569.92
工程物资 1,580,541.71 1,968,314.35
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,554,547.50 143,548,511.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,711,216.95 2,345,620.05
其他非流动资产
非流动资产合计 2,984,181,684.21 2,993,013,998.41
资产总计 5,548,548,178.84 5,692,091,108.72
流动负债：
短期借款 1,285,000,000.00 1,305,000,000.00
600408 山西安泰集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
交易性金融负债
应付票据 918,099,981.00 1,005,528,541.00
应付账款 309,067,940.46 305,831,248.00
预收款项 8,917,953.06 17,302,492.30
应付职工薪酬 94,714,459.07 76,568,369.33
应交税费 25,243,410.92 81,793,948.47
应付利息 114,750.00 76,500.00
应付股利
其他应付款 1,519,418.70 6,754,571.75
一年内到期的非流动负债 450,000,000.00 450,000,000.00
其他流动负债 5,104,774.55 6,908,032.54
流动负债合计 3,097,782,687.76 3,255,763,703.39
非流动负债：
长期借款 4,172,728.00 4,172,728.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 68,777,619.76 68,777,619.76
非流动负债合计 72,950,347.76 72,950,347.76
负债合计 3,170,733,035.52 3,328,714,051.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,006,800,000.00 1,006,800,000.00
资本公积 1,453,102,300.23 1,453,102,300.23
减：库存股
专项储备 561,197.26 538,915.37
盈余公积 99,104,294.97 99,104,294.97
一般风险准备
未分配利润 -181,752,649.14 -196,168,453.00
所有者权益（或股东权益）合计 2,377,815,143.32 2,363,377,057.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,548,548,178.84 5,692,091,108.72
公司法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅
600408 山西安泰集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,078,998,839.37 1,561,543,149.78
其中：营业收入 1,078,998,839.37 1,561,543,149.78
二、营业总成本 1,099,396,146.84 1,592,946,197.56
其中：营业成本 953,329,616.51 1,443,619,710.02
利息支出
营业税金及附加 3,220,428.74 1,731,260.45
销售费用 29,149,383.80 16,975,098.80
管理费用 54,412,851.85 49,739,058.11
财务费用 51,321,629.78 81,235,805.60
资产减值损失 7,962,236.16 -354,735.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,397,307.47 -31,403,047.78
加：营业外收入 32,888,997.33 2,032,248.27
减：营业外支出 808,464.42 2,838,390.33
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,683,225.44 -32,209,189.84
减：所得税费用 -2,460,542.16 12,115,868.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,143,767.60 -44,325,058.25
归属于母公司所有者的净利润 22,346,031.14 -39,428,038.17
少数股东损益 -8,202,263.54 -4,897,020.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.04
（二）稀释每股收益 0.02 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,143,767.60 -44,325,058.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 22,346,031.14 -39,428,038.17
归属于少数股东的综合收益总额 -8,202,263.54 -4,897,020.08
公司法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：赵永梅 会计机构负责人：赵永梅
600408 山西安泰集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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