国电南瑞科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
22.8亿元(含22.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使用,自实施之日起 12 个月内有效。2018年8月28日,公司实施了上述现金管理事项,通过募集资金专项账户开户银行购买了22.8亿元定期存款、结构性存款,未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2018年8月28日、2018年8月30日公告。
2019年2月28日,部分使用闲置募集资金进行现金管理产品已到期收回,收回认购金额为30,000万元,收益金额为292.5万元,上述事项具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2019年3月2日公告。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
(一)定期存款
交易对方 | 产品种类 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益金额(万元) |
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 定期存款 | 对公定期存款 | 保本保收益型 | 20,000 | 2.25% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 450.00 |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 定期存款 | 中信银行单位大额存单180101期 | 保本保收益型 | 10,000 | 2.25% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 225.00 |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 定期存款 | 2018年第251期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本保收益型 | 5,000 | 2.10% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 105.00 |
定期存款产品金额合计 | 35,000 | 780.00 |
(二)结构性存款
交易对方 | 产品种类 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 预期年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 收益金额(万元) |
招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 结构性存款 | 招商银行对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 107,000 | 4.00% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 4,280.00 |
中信银行股份有限公司南京分行城北支行 | 结构性存款 | 共赢利率结构21583期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 39,000 | 4.00% | 2018年8月28日 | 2019年8月28日 | 1,560.00 |
中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2018年第5307期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 4.00% | 2018年8月29日 | 2019年8月27日 | 676.27 |
结构性存款产品金额合计 | 163,000 | 6,516.27 |
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情况截至本公告日,公司已将通过募集资金专项账户开户银行购买的22.8亿元定期存款、结构性存款全部赎回,归还至募集资金专用账户,自实施之日起不超过12个月。特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日