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国电南瑞2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-29

公司代码:600406 公司简称:国电南瑞

国电南瑞科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 11

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冷俊 、主管会计工作负责人方飞龙 及会计机构负责人(会计主管人员)许少

蕖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产51,831,854,421.0452,339,859,775.48-0.97
归属于上市公司股东的净资产27,861,865,781.6827,784,282,971.660.28
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,069,469,733.69-1,077,996,135.63-0.79
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,751,298,070.423,843,879,864.82-2.41
归属于上市公司股东的净利润76,563,568.9894,301,405.59-18.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利47,722,865.9381,601,956.11-41.52
加权平均净资产收益率(%)0.280.49下降0.21个百分点
基本每股收益(元/股)0.020.02-25.57
稀释每股收益(元/股)0.020.02-25.90

注1:报告期内,公司完成限制性股票激励计划,共授予限制性股票38,451,000股,授予价为9.08元,授予日公允价为19.23元,根据企业会计准则解释第7号,计算基本每股收益的加权平均股数为4,583,664,125股;计算稀释每股收益时加权平均股数为4,603,959,375股。上年同期计算基本每股收益及稀释每股收益的加权平均股数为4,201,970,567股。

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益37,070.13本期处置固定资产形成的净损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外14,610,179.78本期科研经费、知识产权奖励等
委托他人投资或管理资产的损益18,917,094.71本期结构性存款的投资收益,其中2,617,094.71元为本期收到金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,703,563.19本期收到的违约赔偿金等净额
少数股东权益影响额(税后)-770,873.72
所得税影响额-5,656,331.04
合计28,840,703.05

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)73,609
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
南瑞集团有限公司2,393,266,32251.781,397,032,4610国有法人
国网电力科学研究院有限公司251,732,7725.45251,732,7720国有法人
香港中央结算有限公司185,503,4764.010未知
中国证券金融股份有限公司137,351,8142.970未知
沈国荣122,889,6672.660境内自然人
上海重阳战略投资有限公司77,548,4671.6877,548,4670未知
泰达宏利基金-招商银行-泰达宏利国创投资1号定增资产管理计划76,923,0761.6676,923,0760未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司75,046,9041.6275,046,9040未知
中央汇金资产管理有限责任公司45,173,1000.9800未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪42,256,3110.9138,774,2330未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
南瑞集团有限公司996,233,861人民币普通股996,233,861
香港中央结算有限公司185,503,476人民币普通股185,503,476
中国证券金融股份有限公司137,351,814人民币普通股137,351,814
沈国荣122,889,667人民币普通股122,889,667
中央汇金资产管理有限责任公司45,173,100人民币普通股45,173,100
国电电力发展股份有限公司24,610,977人民币普通股24,610,977
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金22,280,640人民币普通股22,280,640
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金21,041,131人民币普通股21,041,131
兴业证券股份有限公司17,847,948人民币普通股17,847,948
中国建设银行股份有限公司-中欧明睿新常态混合型证券投资基金16,712,480人民币普通股16,712,480
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司前十名股东中第一大股东南瑞集团为本公司的控股股东,南瑞集团为国网电科院全资子公司;(2)上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末数年初数增减额增减幅度(%)
交易性金融资产3,283,601,111.113,283,601,111.11不适用
应收利息680,209.5423,496,612.22-22,816,402.68-97.11
其他流动资产1,745,711,896.066,219,079,171.99-4,473,367,275.93-71.93
长期股权投资27,176,833.8517,590,938.209,585,895.6554.49
可供出售金融资产8,320,945.85-8,320,945.85-100
其他权益工具投资8,320,945.858,320,945.85不适用
应交税费202,672,333.26836,576,602.02-633,904,268.76-75.77
其他应付款1,164,410,328.73789,713,246.85374,697,081.8847.45
库存股349,135,080.00349,135,080.00不适用

(1)交易性金融资产较年初增加,主要系公司根据新金融工具准则,将结构性存款本金及计提的理财产品收益重分类至交易性金融资产所致。

(2)应收利息较年初减少97.11%,主要系公司根据新金融工具准则,将计提的结构性存款应收利息,重分类至交易性金融资产所致。(3)其他流动资产较年初减少71.93%,主要系公司根据新金融工具准则,将本期末结构性存款计入交易性金融资产所致。(4)长期股权投资较年初增加54.49%,主要系对参股单位重庆长耀售电有限责任公司的第二笔出资款以及新增参股单位国网智慧能源交通技术创新中心的投资所致。(5) 可供出售金融资产较年初减少100%,主要系公司根据新金融工具准则,对投资单位无重大影响的投资重分类至其他权益工具投资所致。(6)其他权益工具投资较年初增加,主要系公司根据新金融工具准则,将本期末对投资单位无重大影响的投资计入其他权益工具投资所致。(7)应交税费较年初减少75.77%,主要系本期支付期初计提税费所致。(8)其他应付款较年初增加47.45%,主要系根据股权激励计提的回购义务所致。(9)库存股较年初增加,主要 系本期开展股权激励确认的库存股所致。

单位:元币种:人民币

项目2019年1-3月2018年1-3月增减额增减幅度(%)
利息费用6,181,970.66473,936.385,708,034.281,204.39
资产减值损失75,544,427.55-75,544,427.55-100.00
投资收益2,602,990.3614,504,847.88-11,901,857.52-82.05
公允价值变动收益16,300,000.0016,300,000.00不适用
信用减值损失-1,889,678.75-1,889,678.75不适用
营业利润121,964,014.45176,422,707.07-54,458,692.62-30.87
营业外收入6,842,429.17755,279.236,087,149.94805.95
所得税费用38,231,920.2770,666,740.91-32,434,820.64-45.90
其他综合收益的税后净额1,169,962.57623,188.20546,774.3787.74
投资活动产生的现金流量净额750,720,391.981,033,860,636.90-283,140,244.92-27.39
筹资活动产生的现金流量净额296,226,433.25-1,100,478,924.331,396,705,357.58不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,357,695.58-34,602,809.7822,245,114.20不适用

(1)利息费用较上年同期增加1204.39%,主要系本期融资规模较上年同期增加所致。(2)资产减值损失较上年同期减少100.00%,主要系公司根据新金融工具准则,将应收款项的减值损失重分类至信用减值损失所致。(3)信用减值损失较上年同期减少,主要系公司第一季度回款较好,且公司根据新金融工具准则,将应收款项的减值损失重分类至信用减值损失。(4)投资收益较上年同期减少82.05%,主要系公司根据新金融工具准则,将本期结构性存款投资收益计入公允价值变动损益所致。(5)公允价值变动收益较上年同期增加,同上述第(4)项所述原因。(6)营业利润较上年同期减少30.87%,因2018年6月公司对坏账估计方法进行变更,按照上年同期坏账估计方法,本期坏账计提数多计提7,430.32万元。(7)营业外收入较上年同期增加805.95%,主要系本期收到政府补助增加所致。(8)所得税费用较上年同期减少45.90%,主要系应纳税所得额减少所致。(9)其他综合收益的税后净额较上年同期增加87.74%,主要系外币报表折算差异所致。(10)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27.39%,主要系本期构建固定资产支付的现金增加所致。(11)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要系本期偿还债务支付现金减少所致。(12)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加,主要系本期汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1、2018年底,公司启动2018年限制性股票激励计划,报告期内,该激励计划获得国务院国有资产管理委员会批复,并完成股东大会审批、授予相关的董事会审议和新增股票登记等工作。具体内容详见2019年2月2日、2月13日、2月21日、 3月8日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站所述。

2、2018年,公司对子公司南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司进行清算并注销(具体详见2018年3月30日上海证券交易所网站上披露的公告)。截止本报告期末,该公司税务工商注销工作已完成。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称国电南瑞科技股份有限公司
法定代表人冷俊
日期2019年4月25日

四、 附录1.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金7,453,537,735.747,560,875,983.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产3,283,601,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款18,496,698,756.9819,176,126,874.30
其中:应收票据2,078,268,741.181,743,120,172.90
应收账款16,418,430,015.8017,433,006,701.40
预付款项1,844,775,878.761,938,072,226.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款378,495,048.27380,954,122.54
其中:应收利息680,209.5423,496,612.22
应收股利
买入返售金融资产
存货7,326,596,931.565,820,774,786.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产177,104,551.19200,565,492.07
其他流动资产1,745,711,896.066,219,079,171.99
流动资产合计40,706,521,909.6741,296,448,658.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产8,320,945.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,021,609,660.531,001,472,099.01
长期股权投资27,176,833.8517,590,938.20
其他权益工具投资8,320,945.85
其他非流动金融资产
投资性房地产88,423,948.2089,373,322.61
固定资产5,977,771,243.415,932,932,882.47
在建工程2,033,227,929.161,997,386,182.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产827,295,225.57841,237,342.97
开发支出214,721,663.01203,504,353.08
商誉1,444,697.691,444,697.69
长期待摊费用21,618,319.0421,448,077.62
递延所得税资产794,571,010.54782,125,874.84
其他非流动资产109,151,034.52146,574,400.47
非流动资产合计11,125,332,511.3711,043,411,117.22
资产总计51,831,854,421.0452,339,859,775.48
流动负债:
短期借款1,407,611,352.001,407,611,352.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款14,437,887,725.1215,013,205,217.46
预收款项4,506,525,026.834,334,260,907.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬166,914,845.49156,403,431.41
应交税费202,672,333.26836,576,602.02
其他应付款1,164,410,328.73789,713,246.85
其中:应付利息1,554,827.091,554,768.76
应付股利515,026,235.07537,026,235.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,105,416.537,031,443.52
其他流动负债
流动负债合计21,893,127,027.9622,544,802,200.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款168,368,182.12160,452,518.05
长期应付职工薪酬20,530,854.6820,530,854.68
预计负债13,064,592.1213,064,592.12
递延收益255,877,127.82207,357,089.60
递延所得税负债12,181,546.0512,231,983.49
其他非流动负债
非流动负债合计470,022,302.79413,637,037.94
负债合计22,363,149,330.7522,958,439,238.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,622,115,125.004,583,664,125.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,864,597,015.709,553,912,935.70
减:库存股349,135,080.00-
其他综合收益-21,598,518.64-22,617,759.68
盈余公积955,303,327.63955,303,327.63
一般风险准备
未分配利润12,790,583,911.9912,714,020,343.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计27,861,865,781.6827,784,282,971.66
少数股东权益1,606,839,308.611,597,137,564.92
所有者权益(或股东权益)合计29,468,705,090.2929,381,420,536.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计51,831,854,421.0452,339,859,775.48

法定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金4,868,020,243.966,669,408,330.09
交易性金融资产1,669,101,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款7,611,656,906.958,079,170,474.78
其中:应收票据1,012,950,189.741,281,117,707.48
应收账款6,598,706,717.216,798,052,767.30
预付款项501,712,093.20809,553,589.26
其他应收款138,046,881.39151,860,607.35
其中:应收利息22,801,111.11
应收股利
存货2,532,153,417.742,212,296,594.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,501,043,397.814,614,105,638.30
流动资产合计20,821,734,052.1622,536,395,234.16
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.003,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,780,681,904.4314,773,557,314.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,063,243,091.562,048,640,517.00
在建工程296,520,395.27304,857,095.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产411,105,333.36419,038,726.02
开发支出15,526,691.4214,419,201.42
商誉
长期待摊费用2,999,308.242,440,416.78
递延所得税资产303,132,854.93290,396,376.84
其他非流动资产72,383,860.94109,378,473.01
非流动资产合计17,948,593,440.1517,965,728,120.77
资产总计38,770,327,492.3140,502,123,354.93
流动负债:
短期借款1,462,000,000.001,462,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款6,113,557,278.026,734,225,660.87
预收款项1,704,437,150.431,865,646,345.47
合同负债
应付职工薪酬80,290,736.8981,139,692.86
应交税费32,981,846.34269,365,042.25
其他应付款4,835,297,476.935,540,801,875.94
其中:应付利息1,831,293.761,831,235.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计14,228,564,488.6115,953,178,617.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,830,000.001,820,000.00
长期应付职工薪酬5,700,000.005,700,000.00
预计负债
递延收益156,624,728.12108,647,890.62
递延所得税负债4,347,603.954,347,603.95
其他非流动负债
非流动负债合计169,502,332.07120,515,494.57
负债合计14,398,066,820.6816,073,694,111.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,622,115,125.004,583,664,125.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,500,501,006.6516,189,816,926.65
减:库存股349,135,080.00
其他综合收益
盈余公积955,235,458.22955,235,458.22
未分配利润2,643,544,161.762,699,712,733.10
所有者权益(或股东权益)合计24,372,260,671.6324,428,429,242.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计38,770,327,492.3140,502,123,354.93

法定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

合并利润表2019年1—3月编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入3,751,298,070.423,843,879,864.82
其中:营业收入3,751,298,070.423,843,879,864.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,740,442,805.663,786,267,459.29
其中:营业成本2,847,008,814.772,890,571,820.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加29,442,689.3226,779,583.44
销售费用367,627,574.11336,757,819.37
管理费用163,722,402.90127,472,386.98
研发费用313,135,854.86304,407,655.51
财务费用21,395,148.4524,733,766.35
其中:利息费用6,181,970.66473,936.38
利息收入20,297,134.9117,606,857.50
资产减值损失75,544,427.55
信用减值损失-1,889,678.75
加:其他收益92,168,689.20104,379,105.34
投资收益(损失以“-”号填列)2,602,990.3614,504,847.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,104.35-18,169.20
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,300,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)37,070.13-73,651.68
三、营业利润(亏损以“-”号填列)121,964,014.45176,422,707.07
加:营业外收入6,842,429.17755,279.23
减:营业外支出450,852.77584,040.07
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)128,355,590.85176,593,946.23
减:所得税费用38,231,920.2770,666,740.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)90,123,670.58105,927,205.32
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)90,123,670.58105,927,205.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)76,563,568.9894,301,405.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)13,560,101.6011,625,799.73
六、其他综合收益的税后净额1,169,962.57623,188.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,019,241.04899,288.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,019,241.04899,288.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额1,019,241.04899,288.42
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额150,721.53-276,100.22
七、综合收益总额91,293,633.15106,550,393.52
归属于母公司所有者的综合收益总额77,884,253.0895,200,694.01
归属于少数股东的综合收益总额13,409,380.0711,349,699.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.020.02
(二)稀释每股收益(元/股)0.020.02

定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

母公司利润表2019年1—3月编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,281,650,049.381,819,214,361.92
减:营业成本1,153,821,830.241,646,536,416.39
税金及附加9,402,005.4411,727,521.94
销售费用98,189,844.21127,712,668.51
管理费用57,104,447.0431,807,295.49
研发费用69,637,991.6458,388,629.41
财务费用17,190,193.616,092,683.67
其中:利息费用28,290,904.77353,652.95
利息收入16,789,663.143,427,284.42
资产减值损失27,029,509.94
信用减值损失3,189,204.96
加:其他收益12,747,756.9611,857,996.84
投资收益(损失以“-”号填列)28,784,008.18227,200,623.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-14,104.35-18,169.20
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)16,300,000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)35,889.9416,102.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-69,017,812.68148,994,360.05
加:营业外收入3,737,627.79258,570.04
减:营业外支出86,461.84
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-65,280,184.89149,166,468.25
减:所得税费用-9,111,613.5510,031,097.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-56,168,571.34139,135,371.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-56,168,571.34139,135,371.12
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-56,168,571.34139,135,371.12
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,304,598,988.864,208,621,161.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还88,888,763.59105,331,342.54
收到其他与经营活动有关的现金215,783,971.37100,772,088.18
经营活动现金流入小计5,609,271,723.824,414,724,592.11
购买商品、接受劳务支付的现金4,430,297,771.683,652,553,149.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金787,548,702.85695,133,898.24
支付的各项税费801,444,727.96588,969,248.78
支付其他与经营活动有关的现金659,450,255.02556,064,430.92
经营活动现金流出小计6,678,741,457.515,492,720,727.74
经营活动产生的现金流量净额-1,069,469,733.69-1,077,996,135.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,513,199,612.001,570,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,617,094.6817,903,798.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额179,917.67100,346.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金107,466,440.45
投资活动现金流入小计1,515,996,624.351,695,470,585.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金755,676,232.37161,515,398.29
投资支付的现金9,600,000.00500,094,550.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计765,276,232.37661,609,948.44
投资活动产生的现金流量净额750,720,391.981,033,860,636.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金349,135,080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金775,000,000.005,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,124,135,080.005,000,000.00
偿还债务支付的现金775,000,000.001,105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,908,646.75478,924.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计827,908,646.751,105,478,924.33
筹资活动产生的现金流量净额296,226,433.25-1,100,478,924.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,357,695.58-34,602,809.78
五、现金及现金等价物净增加额-34,880,604.04-1,179,217,232.84
加:期初现金及现金等价物余额7,346,317,772.588,401,489,474.67
六、期末现金及现金等价物余额7,311,437,168.547,222,272,241.83

法定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:国电南瑞科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,547,415,698.561,845,825,126.60
收到的税费返还9,165,889.4610,219,411.84
收到其他与经营活动有关的现金124,244,243.422,121,136,759.86
经营活动现金流入小计1,680,825,831.443,977,181,298.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,624,081,447.951,259,398,694.32
支付给职工以及为职工支付的现金220,038,404.48188,115,858.72
支付的各项税费245,302,148.90201,982,017.14
支付其他与经营活动有关的现金1,227,996,864.55363,685,005.34
经营活动现金流出小计3,317,418,865.882,013,181,575.52
经营活动产生的现金流量净额-1,636,593,034.441,963,999,722.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金28,885,359.38145,641,984.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额63,970.9736,460.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,704,160.71
收到其他与投资活动有关的现金152,466,440.45
投资活动现金流入小计32,653,491.06298,144,884.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,397,654.43115,686,679.53
投资支付的现金419,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60,000,000.00
投资活动现金流出小计530,997,654.43115,686,679.53
投资活动产生的现金流量净额-498,344,163.37182,458,205.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金349,135,080.00
取得借款收到的现金755,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,104,135,080.005,000,000.00
偿还债务支付的现金755,000,000.001,005,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,983,254.17181,312.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计769,983,254.171,005,181,312.19
筹资活动产生的现金流量净额334,151,825.83-1,000,181,312.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47,458.35
五、现金及现金等价物净增加额-1,800,832,830.331,146,276,615.99
加:期初现金及现金等价物余额6,657,970,625.641,695,025,347.21
六、期末现金及现金等价物余额4,857,137,795.312,841,301,963.20

法定代表人: 冷俊 主管会计工作负责人:方飞龙 会计机构负责人:许少蕖

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金7,560,875,983.977,560,875,983.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,807,500,723.114,807,500,723.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款19,176,126,874.3019,176,126,874.30
其中:应收票据1,743,120,172.901,743,120,172.90
应收账款17,433,006,701.4017,433,006,701.40
预付款项1,938,072,226.541,938,072,226.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款380,954,122.54358,153,011.43-22,801,111.11
其中:应收利息23,496,612.22695,501.11-22,801,111.11
应收股利
买入返售金融资产
存货5,820,774,786.855,820,774,786.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产200,565,492.07200,565,492.07
其他流动资产6,219,079,171.991,434,379,559.99-4,784,699,612.00
流动资产合计41,296,448,658.2641,296,448,658.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产8,320,945.85--8,320,945.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款1,001,472,099.011,001,472,099.01
长期股权投资17,590,938.2017,590,938.20
其他权益工具投资8,320,945.858,320,945.85
其他非流动金融资产
投资性房地产89,373,322.6189,373,322.61
固定资产5,932,932,882.475,932,932,882.47
在建工程1,997,386,182.411,997,386,182.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产841,237,342.97841,237,342.97
开发支出203,504,353.08203,504,353.08
商誉1,444,697.691,444,697.69
长期待摊费用21,448,077.6221,448,077.62
递延所得税资产782,125,874.84782,125,874.84
其他非流动资产146,574,400.47146,574,400.47
非流动资产合计11,043,411,117.2211,043,411,117.22
资产总计52,339,859,775.4852,339,859,775.48
流动负债:
短期借款1,407,611,352.001,407,611,352.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款15,013,205,217.4615,013,205,217.46
预收款项4,334,260,907.704,334,260,907.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬156,403,431.41156,403,431.41
应交税费836,576,602.02836,576,602.02
其他应付款789,713,246.85789,713,246.85
其中:应付利息1,554,768.761,554,768.76
应付股利537,026,235.07537,026,235.07
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,031,443.527,031,443.52
其他流动负债
流动负债合计22,544,802,200.9622,544,802,200.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款160,452,518.05160,452,518.05
长期应付职工薪酬20,530,854.6820,530,854.68
预计负债13,064,592.1213,064,592.12
递延收益207,357,089.60207,357,089.60
递延所得税负债12,231,983.4912,231,983.49
其他非流动负债
非流动负债合计413,637,037.94413,637,037.94
负债合计22,958,439,238.9022,958,439,238.90
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,583,664,125.004,583,664,125.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,553,912,935.709,553,912,935.70
减:库存股
其他综合收益-22,617,759.68-22,617,759.68
盈余公积955,303,327.63955,303,327.63
一般风险准备
未分配利润12,714,020,343.0112,714,020,343.01
归属于母公司所有者权益合计27,784,282,971.6627,784,282,971.66
少数股东权益1,597,137,564.921,597,137,564.92
所有者权益(或股东权益)合计29,381,420,536.5829,381,420,536.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计52,339,859,775.4852,339,859,775.48

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用公司将购买的银行结构性存款4,784,699,612.00元,由其他流动资产改为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算,报表以交易性金融资产科目中列示;将以前年度计提的结构性存款应收利息22,801,111.11元,由应收利息改为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算,在报表中以交易性金融资产科目中列示,共计调整4,807,500,723.11元。公司将持有唐山市德宁供电公司3%的股权投资、上海埃德电子股份有限公司15%的股权投资以及NARI(Thailand)Co.,Ltd.10%的股权投资,由可供出售金融资产改为指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在报表其他权益工具投资中列示,共计调整8,320,945.85元。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金6,669,408,330.096,669,408,330.09
交易性金融资产1,652,801,111.111,652,801,111.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款8,079,170,474.788,079,170,474.78
其中:应收票据1,281,117,707.481,281,117,707.48
应收账款6,798,052,767.306,798,052,767.30
预付款项809,553,589.26809,553,589.26
其他应收款151,860,607.35129,059,496.24-22,801,111.11
其中:应收利息22,801,111.11-22,801,111.11
应收股利
存货2,212,296,594.382,212,296,594.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,614,105,638.302,984,105,638.30-1,630,000,000.00
流动资产合计22,536,395,234.1622,536,395,234.16
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产3,000,000.003,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资14,773,557,314.7014,773,557,314.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,048,640,517.002,048,640,517.00
在建工程304,857,095.00304,857,095.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产419,038,726.02419,038,726.02
开发支出14,419,201.4214,419,201.42
商誉
长期待摊费用2,440,416.782,440,416.78
递延所得税资产290,396,376.84290,396,376.84
其他非流动资产109,378,473.01109,378,473.01
非流动资产合计17,965,728,120.7717,965,728,120.77
资产总计40,502,123,354.9340,502,123,354.93
流动负债:
短期借款1,462,000,000.001,462,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款6,734,225,660.876,734,225,660.87
预收款项1,865,646,345.471,865,646,345.47
合同负债
应付职工薪酬81,139,692.8681,139,692.86
应交税费269,365,042.25269,365,042.25
其他应付款5,540,801,875.945,540,801,875.94
其中:应付利息1,831,235.431,831,235.43
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计15,953,178,617.3915,953,178,617.39
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,820,000.001,820,000.00
长期应付职工薪酬5,700,000.005,700,000.00
预计负债
递延收益108,647,890.62108,647,890.62
递延所得税负债4,347,603.954,347,603.95
其他非流动负债
非流动负债合计120,515,494.57120,515,494.57
负债合计16,073,694,111.9616,073,694,111.96
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,583,664,125.004,583,664,125.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积16,189,816,926.6516,189,816,926.65
减:库存股
其他综合收益
盈余公积955,235,458.22955,235,458.22
未分配利润2,699,712,733.102,699,712,733.10
所有者权益(或股东权益)合计24,428,429,242.9724,428,429,242.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计40,502,123,354.9340,502,123,354.93

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司将购买的银行结构性存款1,630,000,000.00元,由其他流动资产改为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算,报表以交易性金融资产科目中列示,将结构性存款计提的利息收益22,801,111.11元,,由应收利息改为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目核算,在报表中以交易性金融资产科目中列示,共计调整1,652,801,111.11元。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

1.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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