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国电南瑞2016年第一季度报告 下载公告
公告日期:2016-04-27
2016 年第一季度报告
公司代码:600406                                 公司简称:国电南瑞
                   国电南瑞科技股份有限公司
                     2016 年第一季度报告
                                 1 / 26
                             2016 年第一季度报告
                                 目     录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 6
四、   附录................................................................. 13
                                   2 / 26
                                     2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人奚国富、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人(会计主管人员)张磊保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                   上年度末
                                                                               减(%)
总资产              15,390,230,528.10            16,299,281,918.83                       -5.58
归属于上市公司
                     8,071,956,200.90               8,057,908,576.31                      0.17
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资                    3.32                         3.32                       0.17
产(元/股)
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的
                      -770,256,119.77               -501,906,650.04                    不适用
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净                    -0.32                        -0.21                   不适用
额(元/股)
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
营业收入             1,398,827,803.77               1,175,143,374.84                     19.03
归属于上市公司
                       14,047,624.59                    9,274,909.35                     51.46
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       10,611,888.82                    6,818,130.18                     55.64
常性损益的净利
润
加权平均净资产
                                  0.17                         0.13         增加 0.04 个百分点
收益率(%)
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         基本每股收益
                                           0.01                           0.00                         51.46
         (元/股)
         稀释每股收益
                                           0.01                           0.00                         51.46
         (元/股)
         扣除非经常性损
         益后的基本每股                    0.00                           0.00                         55.64
         收益(元/股)
         扣除非经常性损
         益后的加权平均
                                           0.13                           0.10          增加 0.03 个百分点
         净资产收益率(
         %)
         非经常性损益项目和金额
         √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                        项目                        本期金额                            说明
                                                                          本期处置电子设备等形成的净损
         非流动资产处置损益                                    9,128.44
                                                                          益
         计入当期损益的政府补助,但与公
         司正常经营业务密切相关,符合国                                   本期科研经费拨款、知识产权奖
                                                        3,303,373.67
         家政策规定、按照一定标准定额或                                   励等
         定量持续享受的政府补助除外
         除上述各项之外的其他营业外收入                                   主要系无法支付的长账龄其他应
                                                             746,003.24
         和支出                                                           付款
         少数股东权益影响额(税后)                          -16,442.33
         所得税影响额                                      -606,327.25
                        合计                            3,435,735.77
         2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                            83,474
                                          前十名股东持股情况
                                                                持有有限售        质押或冻结情况
                                       期末持股     比例
         股东名称(全称)                                       条件股份数                             股东性质
                                         数量       (%)                          股份状态      数量
                                                                    量
南京南瑞集团公司                      996,233,861    41.01      223,199,749        无              0   国有法人
国电电力发展股份有限公司               48,900,221     2.01                         无              0   国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司           45,173,100     1.86                         无              0     未知
                                                    4 / 26
                                             2016 年第一季度报告
中国证券金融股份有限公司               44,895,618     1.85                       无             0     未知
永诚财产保险股份有限公司-自有资金     43,064,607     1.77                       无             0     未知
香港中央结算有限公司                   20,459,254     0.84                       无             0     未知
长城基金-招商银行-永诚财产保险股
                                       18,524,611     0.76                       无             0     未知
份有限公司
全国社保基金一零三组合                 17,999,755     0.74                       无             0     未知
全国社保基金一一零组合                 16,994,353     0.70                       无             0     未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证
                                       16,808,186     0.69                       无             0     未知
国有企业改革指数分级证券投资基金
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                                                    持有无限售条件流通股的            股份种类及数量
股东名称
                                                            数量                      种类            数量
                                                                                                    773,034,11
南京南瑞集团公司                                                   773,034,112   人民币普通股
国电电力发展股份有限公司                                            48,900,221   人民币普通股       48,900,221
中央汇金资产管理有限责任公司                                        45,173,100   人民币普通股       45,173,100
中国证券金融股份有限公司                                            44,895,618   人民币普通股       44,895,618
永诚财产保险股份有限公司-自有资金                                  43,064,607   人民币普通股       43,064,607
香港中央结算有限公司                                                20,459,254   人民币普通股       20,459,254
长城基金-招商银行-永诚财产保险股份有限公司                        18,524,611   人民币普通股       18,524,611
全国社保基金一零三组合                                              17,999,755   人民币普通股       17,999,755
全国社保基金一一零组合                                              16,994,353   人民币普通股       16,994,353
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革
                                                                    16,808,186   人民币普通股       16,808,186
指数分级证券投资基金
                                                    (1)公司前十名股东中第一大股东南京南瑞集团公司为
                                                    本公司的控股股东,南京南瑞集团公司的出资人为国网电
                                                    力科学研究院。(2)除上述情况以外,未知其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上
                                                    市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
                                                    人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
                                                    5 / 26
                                         2016 年第一季度报告
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
      况表
  □适用 √不适用
  三、 重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及原因
                                                                              单位:元 币种:人民币
      项目            期末金额               年初金额                增减额           增减幅度(%)
 预付账款            658,185,174.56         479,712,232.04          178,472,942.52               37.20
 应交税费           -256,697,338.46          44,589,181.45          -301,286,519.91            -675.69
   (1)预付账款期末金额较年初金额上升 37.20%,主要系公司本期按照工程进度,预付采购
   款较多所致;
   (2)应交税费期末金额较年初金额下降 675.69%,主要系公司年初应付的增值税、所得税本
   期已支付所致;
  3.1.2 损益表项目大幅变动情况及原因
                                                                              单位:元 币种:人民币
      项目           2016 年 1-3 月            2015 年 1-3 月              增减额          增减幅度(%)
营业税金及附加           5,679,509.86                3,646,793.27          2,032,716.59           55.74
财务费用                 -7,434,812.81              -3,098,679.40         -4,336,133.41      不适用
营业外支出                  48,647.47                   29,576.87              19,070.60          64.48
所得税费用              22,975,706.65               12,708,848.48         10,266,858.17           80.79
归属于母公司股东
                        14,047,624.59                9,274,909.35          4,772,715.24           51.46
的净利润
   (1)营业税金及附加本期金额较上期金额上升 55.74%,主要系公司本期营业收入同比增长
   所致;
   (2)财务费用本期金额较上期金额下降,主要系公司本期降低外部融资、提升资金使用效率
                                               6 / 26
                                            2016 年第一季度报告
    所致;
        (3)营业外支出本期金额较上期金额上升 65.48%,主要系公司加强资产管理,处置无效资
    产所致;
        (4)所得税费用本期金额较上期金额上升 80.79%,主要系公司本期利润同比增长所致;
        (5)归属于母公司股东的净利润较上期上升 51.46%,主要系公司本期收入增长同时加强费
    用控制所致。
       3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                    增减幅度
           项目                  2016 年 1-3 月            2015 年 1-3 月           增减额
                                                                                                      (%)
经营活动产生的现金流量净额           -770,256,119.77         -501,906,650.04      -268,349,469.73    不适用
投资活动产生的现金流量净额            -13,837,571.25          -35,733,876.57        21,896,305.32    不适用
筹资活动产生的现金流量净额            -16,946,218.63         -243,179,651.06       226,233,432.43    不适用
现金及现金等价物净增加额             -801,040,152.20         -780,814,351.52       -20,225,800.68    不适用
        (1)经营活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额下降,主要系公司支付的各项税费同
    比上升所致;
        (2)投资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升,主要系公司本期购建固定资产、
    无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降所致;
        (3)筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上期金额上升,主要系公司加强资金管理,于
    上期偿还银行信用贷款所致;
        (4)现金及现金等价物净增加额本期金额较上期金额下降,主要系上述原因影响所致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
           2014 年,公司与南瑞集团、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成联
       合体中标宁和 PPP 项目(具体详见 2014 年 6 月 27 日上海证券交易所网站上披露的公告),并与
       南京地铁集团有限公司共同组建项目公司(南京宁和轨道交通发展有限公司),设立法人治理结
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          构,该项目公司注册资本 16.00 亿元(本公司认缴注册资本 7.68 亿元,占项目公司注册资本的
          48%)。截至本报告期末,公司累计投入金额 2.304 亿元。目前,项目建设、投融资等工作正在实
          施中。
          3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
          √适用 □不适用
                                                                                              是否   是否
承诺背   承诺                                  承诺                            承诺时间及期   有履   及时
                承诺方
  景     类型                                  内容                                限         行期   严格
                                                                                              限     履行
                         1、本次交易完成后,国网电科院下属公司北京国网普瑞
                         特高压输电技术有限公司(简称“普瑞特高压”)主营
                         业务中的“电动汽车充换电站”业务与国电南瑞存在重
                         合,本次未将普瑞特高压注入国电南瑞,是因为该公司
                         经营业绩波动较大,且收入、利润规模较小;目前主要
                         业务收入来源电动汽车充换电站业务于 2012 年刚开始
                         开展,发展前景尚不明朗,经营情况具有一定不确定性,
                         整合时机尚未成熟,不宜在现阶段注入国电南瑞。国网
                         电科院将继续梳理普瑞特高压相关业务,在业务定位的
                         基础上通过科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞
                         存在同业竞争业务的发展,并承诺于本次交易完成后 3
                         年内,通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规
                         的方式解决国电南瑞与普瑞特高压之间存在的同业竞
                         争。                                                  承诺时间:
与重大          国网电
         解决            2、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司中      2013 年 11 月;
资产重          科院、
         同业            电普瑞电网监控技术分公司(简称“中电普瑞”)主营      承诺期限:自 是       是
组相关          南瑞集
         竞争            业务中的“电网安全稳定实时控制”业务与国电南瑞存      重组完成后 3
的承诺          团
                         在重合,本次未将中电普瑞注入国电南瑞,是因为该公      年
                         司于 2011 年 8 月刚刚成立,目前业务尚未理清,未来业
                         务发展方向尚未确定,收入规模较小、波动较大且尚处
                         于亏损中,注入时机尚未成熟。国网电科院/南瑞集团将
                         继续梳理中电普瑞相关业务,在业务定位的基础上通过
                         科研立项、投资立项方面限制其与国电南瑞存在同业竞
                         争业务的发展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,通过
                         业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式解决
                         国电南瑞与中电普瑞之间存在的同业竞争。
                         3、本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团下属公司南
                         京南瑞继保电气有限公司(简称“南瑞继保”)与国电
                         南瑞仍存在同业竞争,同业竞争主要集中在“变电自动
                         化”业务板块。鉴于南瑞继保于 2011 年刚刚成为南瑞集
                         团的控股子公司,由于历史原因,运行管控模式尚待进
                                                    8 / 26
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                         一步理顺;同时南瑞继保作为在我国电力系统保护和控
                         制领域处于领先的高科技企业,企业为国家的电网安全
                         运营起到重要作用,科技人才作为企业最重要资源,为
                         保持其团队的稳定性,短期内尚需保持其相对独立的发
                         展。国网电科院/南瑞集团将继续梳理南瑞继保相关业
                         务,根据目前的业务定位,从科研立项、投资立项等各
                         方面采取措施限制南瑞继保与国电南瑞存在同业竞争的
                         业务的增加和发展,并承诺于本次交易完成后 3 年内,
                         通过业务整合、股权转让、资产注入等合法合规的方式
                         解决国电南瑞与南瑞继保之间存在的同业竞争。
                         4、除前述存在的同类业务待时机成熟后注入国电南瑞
                         外,针对国网电科院/南瑞集团以及国网电科院/南瑞集团
                         控制的其他企业未来拟从事或实质性获得国电南瑞同类
                         业务或商业机会,且该等业务或商业机会所形成的资产
                         和业务与国电南瑞可能构成潜在同业竞争的情况,国网
                         电科院/南瑞集团将不从事并努力促使国网电科院/南瑞
                         集团控制的其他企业不从事与国电南瑞相同或相近的业
                         务,以避免与国电南瑞的业务经营构成直接或间接的竞
                         争。此外,国网电科院/南瑞集团或国网电科院/南瑞集团
                         控制的其他企业在市场份额、商业机会及资源配置等方
                         面可能对国电南瑞带来不公平的影响时,国网电科院/南
                         瑞集团自愿放弃并努力促使国网电科院/南瑞集团控制
                         的其他企业放弃与国电南瑞的业务竞争。
                         自本承诺函出具日起,如国电南瑞因国网电科院/南瑞集
                         团违反该承诺函的任何条款而遭受或产生任何损失或开
                         支,由国网电科院/南瑞集团负责赔偿。本承诺函在国电
                         南瑞合法有效存续且国网电科院/南瑞集团作为国电南
                         瑞的控股股东之唯一出资人/控股股东期间持续有效。
                         本次交易完成后,标的公司电研华源从事的开关设备业
                                                                              承诺时间:
与重大                   务与南瑞集团及南瑞集团出资人国网电科院相关下属企
         解决                                                                 2012 年 11 月;
资产重          南瑞集   业形成的同业竞争,双方同意电研华源将在本次重组完
         同业                                                                 承诺期限:自 是       是
组相关          团       成后的三年内逐步停止该业务,并进一步发展配电自动
         竞争                                                                 重组完成后 3
的承诺                   化及终端设备主营业务,以有效消除本次重大资产重组
                                                                              年
                         后国电南瑞与控股股东之间在该业务领域的同业竞争。
                         1、本次交易完成后,除因国网公司履行建设和运营国内
                         电网的主要职责,以及国电南瑞所处行业的特殊性而导
                         致的关联交易外,国网公司及国网公司控制的其他企业
与重大                                                                        承诺时间:
                         与国电南瑞之间将尽量减少关联交易。
资产重          国网公                                                        2013 年 5 月;
         其他            2、对于将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事                     否   是
组相关          司                                                            承诺期限:长
                         项,国网公司及国网公司控制的其他企业将遵循市场交
的承诺                                                                        期有效
                         易公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的市场价
                         格进行交易,不利用该类交易从事任何损害国电南瑞或
                         其中小股东利益的行为,并将督促国电南瑞履行合法决
                                                    9 / 26
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                         策程序,依据《上海证券交易所股票上市规则》和《国
                         电南瑞科技股份有限公司章程》等的规定依法履行信息
                         披露义务。
                         3、将督促南瑞集团严格按照《中华人民共和国公司法》
                         等法律、法规、规范性文件及《国电南瑞科技股份有限
                         公司章程》的有关规定依法行使股东权利或者董事权利,
                         在股东大会以及董事会对有关涉及国网公司及国网公司
                         控制的其他企业事项的关联交易进行表决时,履行回避
                         表决义务。
                         4、国网公司及国网公司控制的其他企业和国电南瑞就相
                         互间关联事务及交易作出的任何约定及安排,均不妨碍
                         对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三
                         方进行业务往来或交易。
                         就国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的
                         其他企业与国电南瑞及其控制的企业之间将来无法避免
                         或有合理原因而发生的关联交易事项,国网电科院/南瑞
                         集团及国网电科院/南瑞集团控制的其他企业将遵循市
                         场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的
与重大          国网电                                                        承诺时间:
                         市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文
资产重          科院、                                                        2013 年 5 月;
         其他            件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义                      否   是
组相关          南瑞集                                                        承诺期限:长
                         务。国网电科院/南瑞集团及国网电科院/南瑞集团控制的
的承诺          团                                                            期有效
                         其他企业将不通过与国电南瑞及其控制的企业的关联交
                         易取得任何不正当的利益或使国电南瑞及其控制的企业
                         承担任何不正当的义务。若违反上述承诺与国电南瑞及
                         其控制的企业进行交易,而给国电南瑞及其控制的企业
                         造成损失,由国网电科院/南瑞集团承担赔偿责任。
                         保证南瑞集团本次以资产认购而取得的国电南瑞的股       承诺时间:
与重大
                         份,自上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让,     2012 年 11 月;
资产重   股份   南瑞集
                         包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转     承诺期限:上 是       是
组相关   限售   团
                         让。之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易     市之日起三十
的承诺
                         所的有关规定执行。                                   六个月内
                         本次重组完成后,国电南瑞如果因为使用本次重大资产
与重大          国网电   重组中标的资产存在的共有知识产权向第三方支付费       承诺时间:
资产重          科院、   用,遭受行政处罚,引发诉讼、仲裁,或权利受限,所     2013 年 5 月;
         其他                                                                                  否   是
组相关          南瑞集   遭受的损失由国网电科院/南瑞集团予以承担,国网电科    承诺期限:长
的承诺          团       院/南瑞集团将在损失发生之日起二个月内以现金补偿      期有效
                         给国电南瑞。
                         在本次交易完成后,国网公司将按照有关法律、法规、
与重大                   规范性文件的要求,做到并继续督促南瑞集团做到与国     承诺时间:
资产重          国网公   电南瑞在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,   2013 年 5 月;
         其他                                                                                  否   是
组相关          司       不从事任何影响国电南瑞人员独立、资产独立完整、业     承诺期限:长
的承诺                   务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害国电南瑞     期有效
                         及其他股东的利益,切实保障国电南瑞在人员、资产、
                                                    10 / 26
                                              2016 年第一季度报告
                         业务、机构和财务等方面的独立。
                         在本次交易完成后,国网电科院/南瑞集团将按照有关法
                         律、法规、规范性文件的要求,做到与国电南瑞在人员、
与重大          国网电                                                          承诺时间:
                         资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影
资产重          科院、                                                          2013 年 5 月;
         其他     

  附件:公告原文
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