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*ST海润2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600401 公司简称:*ST海润

海润光伏科技股份有限公司

2019年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人邱新(代行)、主管会计工作负责人阮君及会计机构负责人(会计主管人员)阮

君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,692,854,119.397,298,446,536.80-8
归属于上市公司股东的净资产-2,806,627,235.40-2,540,554,275.26不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额44,046,956.53-69,322,941.92不适用
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入121,599,901.11291,727,400.77-58
归属于上市公司股东的净利润-275,295,164.85-195,597,725.58不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-160,480,126.03-196,344,870.94不适用
加权平均净资产收益率(%)不适用-26.47不适用
基本每股收益(元/股)-0.0583-0.0414不适用
稀释每股收益(元/股)-0.0583-0.0414不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益84,651.86
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,140,100.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,444,222.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
处置长期股权投资产生的投资收益24,404,431.69
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
合计-114,815,038.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)241,921
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
YANG HUAI JIN312,383,0226.610冻结312,383,022境外自然人
王海定21,747,0860.4600境内自然人
刘万荣13,170,0000.2800境内自然人
鲍乐12,603,0000.2700境内自然人
于秀琴11,508,1000.2400境内自然人
陈庆桃10,227,5000.2200境内自然人
孟广宝9,342,1000.200质押9,342,100境内自然人
钟奇光8,889,3000.1900境内自然人
吴丽园8,400,0000.1800境内自然人
柳贵福7,435,9000.1600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
YANG HUAI JIN312,383,022人民币普通股312,383,022
王海定21,747,086人民币普通股21,747,086
刘万荣13,170,000人民币普通股13,170,000
鲍乐12,603,000人民币普通股12,603,000
于秀琴11,508,100人民币普通股11,508,100
陈庆桃10,227,500人民币普通股10,227,500
孟广宝9,342,100人民币普通股9,342,100
钟奇光8,889,300人民币普通股8,889,300
吴丽园8,400,000人民币普通股8,400,000
柳贵福7,435,900人民币普通股7,435,900
上述股东关联关系或一致行动的说明股东鲍乐与股东孟广宝为夫妻关系,构成一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

项目期末金额 (本期金额)期初金额 (上期金额)变动金额变动幅度原因说明
货币资金101,206,666.16149,428,151.85-48,221,485.69-32.27%主要是重分类至持有待售资产所致
应收票据7,731,566.085,377,932.872,353,633.2143.76%主要是收到客用票据支付欠款所致
应收账款641,538,257.56758,782,191.91-117,243,934.35-15.45%主要是合并范围发生变化及重分类至持有待售资产所致
预付款项1,568,537.039,103,397.94-7,534,860.91-82.77%主要是合并范围发生变化及重分类至持有待售资产所致
其中:应收利息4,745,748.5117,531,611.60-12,785,863.09-72.93%主要是收到利息减少所致
持有待售资产729,606,860.38-729,606,860.38100%主要是待出售公司资产划入增加所致
其他流动资产197,750,413.13268,130,832.32-70,380,419.19-26.25%主要是合并范围发生变化所致
固定资产3,280,219,114.434,306,357,187.92-1,026,138,073.49-23.83%主要是合并范围发生变化及重分类至持有待售资产所致
长期待摊费用26,942,090.4950,464,156.52-23,522,066.03-46.61%主要是合并范围发生变化及重分类至持有待售资产所致
递延所得税资产34,066,614.0448,002,257.15-13,935,643.11-29.03%主要是合并范围发生变化所致
持有待售负债14,163,934.90-14,163,934.90100%主要是待出售公司负债划入所致
一年内到期的非流动负债1,363,486,338.641,545,647,534.85-182,161,196.21-11.79%主要合并范围发生变化所致
长期应付款571,996,530.58811,805,827.72-239,809,297.14-29.54%主要合并范围发生变化所致
营业收入121,599,901.11291,727,400.77-170,127,499.66-58.32%主要是生产基地全面停产收入大幅下降所致
营业成本63,187,579.89287,507,126.36-224,319,546.47-78.02%主要是本期收入下降对应销售成本减少所致
销售费用2,396,645.529,228,201.89-6,831,556.37-74.03%主要是本期收入下降对应销售费用减少所致
研发费用1,205,154.1317,530,263.12-16,325,108.99-93.13%主要是本期研发活动及费用下降所致
资产减值损失27,452,951.08-1,762,693.7229,215,644.80-1657.44%主要是本期计提坏账增加所致
投资收益24,835,805.632,507,110.2322,328,695.40890.61%主要是出售子公司确认的投资收益所致
其他收益2,140,100.403,993,798.14-1,853,697.74-46.41%主要是收到政府补助减少所致
资产处置收益84,651.861,240,114.99-1,155,463.13-93.17%主要是本期处置收益减少所致
营业外收入26,419.431,768,893.41-1,742,473.98-98.51%主要是本期结转违约金收入所致
营业外支出141,492,805.936,959,921.89134,532,884.041932.97%主要是本期计提逾期贷款的滞纳金及罚息所致
所得税费用10,400,009.37744,400.949,655,608.431297.10%主要是当期所得税增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称海润光伏科技股份有限公司
法定代表人李延人
日期2019年4月29日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金101,206,666.16149,428,151.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款649,269,823.64764,160,124.78
其中:应收票据7,731,566.085,377,932.87
应收账款641,538,257.56758,782,191.91
预付款项1,568,537.039,103,397.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款631,600,358.32607,262,394.67
其中:应收利息4,745,748.5117,531,611.60
应收股利622,794.67622,794.67
买入返售金融资产
存货8,092,342.608,092,342.60
合同资产
持有待售资产729,606,860.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产197,750,413.13268,130,832.32
流动资产合计2,319,095,001.261,806,177,244.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产252,547,817.50252,582,987.85
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资299,576,023.02299,144,649.08
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产3,280,219,114.434,306,357,187.92
在建工程238,495,492.55238,524,452.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产146,088,985.51147,335,436.85
开发支出
商誉71,290,577.48123,282,199.09
长期待摊费用26,942,090.4950,464,156.52
递延所得税资产34,066,614.0448,002,257.15
其他非流动资产24,532,403.1126,575,965.34
非流动资产合计4,373,759,118.135,492,269,292.64
资产总计6,692,854,119.397,298,446,536.80
流动负债:
短期借款942,674,406.47943,966,635.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,920,309,307.201,975,267,560.50
预收款项363,200,680.66372,959,779.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,174,940.6731,015,249.70
应交税费80,731,898.0578,463,765.00
其他应付款2,759,930,180.172,603,062,173.27
其中:应付利息250,314,074.55224,502,379.36
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债14,163,934.90
一年内到期的非流动负债1,363,486,338.641,545,647,534.85
其他流动负债
流动负债合计7,480,671,686.767,550,382,698.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款985,072,865.401,018,869,310.60
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款571,996,530.58811,805,827.72
预计负债449,000,904.66442,810,567.08
递延收益41,600,138.9742,624,388.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,047,670,439.612,316,110,094.21
负债合计9,528,342,126.379,866,492,792.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,724,935,152.004,724,935,152.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,254,560,771.431,254,560,771.43
减:库存股
其他综合收益-84,455,902.90-93,678,107.61
盈余公积80,549,743.8180,549,743.81
一般风险准备
未分配利润-8,782,216,999.74-8,506,921,834.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计-2,806,627,235.40-2,540,554,275.26
少数股东权益-28,860,771.58-27,491,980.73
所有者权益(或股东权益)合计-2,835,488,006.98-2,568,046,255.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,692,854,119.397,298,446,536.80

法定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金12,496,829.0818,200,020.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款157,362,902.48163,371,232.51
其中:应收票据
应收账款157,362,902.48163,371,232.51
预付款项433,144.67277,162.02
其他应收款1,344,579,532.791,850,074,386.06
其中:应收利息123,192,586.71134,100,640.58
应收股利38,426,294.6739,859,294.67
存货1,337,212.131,337,212.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,830,562.69
流动资产合计1,516,209,621.152,035,090,576.08
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产2,490,000.002,490,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资289,259,628.90288,828,254.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产582,163,128.96602,114,094.65
在建工程5,022,168.485,022,168.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,375,370.7839,895,401.93
开发支出
商誉
长期待摊费用4,732,741.216,541,320.44
递延所得税资产
其他非流动资产439,572.67439,572.67
非流动资产合计923,482,611.00945,330,813.13
资产总计2,439,692,232.152,980,421,389.21
流动负债:
短期借款627,159,204.95627,159,204.95
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款376,367,987.58376,947,662.48
预收款项1,738,118.57294,404.38
合同负债
应付职工薪酬8,152,052.414,051,786.55
应交税费8,755,470.427,152,836.58
其他应付款1,942,655,922.791,870,966,514.53
其中:应付利息125,951,365.34111,037,148.35
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债527,187,465.27583,365,537.50
其他流动负债
流动负债合计3,492,016,221.993,469,937,946.97
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款198,535,258.83555,757,290.19
预计负债427,023,939.30420,285,164.30
递延收益16,968,241.7617,261,871.05
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计642,527,439.89993,304,325.54
负债合计4,134,543,661.884,463,242,272.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)4,724,935,152.004,724,935,152.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,368,777,319.101,368,777,319.10
减:库存股
其他综合收益
盈余公积80,549,743.8180,549,743.81
未分配利润-7,869,113,644.64-7,657,083,098.21
所有者权益(或股东权益)合计-1,694,851,429.73-1,482,820,883.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,439,692,232.152,980,421,389.21

法定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

合并利润表2019年1—3月编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入121,599,901.11291,727,400.77
其中:营业收入121,599,901.11291,727,400.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本273,934,468.09489,559,525.48
其中:营业成本63,187,579.89287,507,126.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,102,372.327,914,079.56
销售费用2,396,645.529,228,201.89
管理费用95,601,985.0493,489,854.86
研发费用1,205,154.1317,530,263.12
财务费用80,987,780.1175,652,693.41
其中:利息费用47,275,654.4876,223,638.58
利息收入314,304.851,162,903.11
资产减值损失27,452,951.08-1,762,693.72
信用减值损失
加:其他收益2,140,100.403,993,798.14
投资收益(损失以“-”号填列)24,835,805.632,507,110.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益431,373.94906,789.19
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)84,651.861,240,114.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-125,274,009.09-190,091,101.35
加:营业外收入26,419.431,768,893.41
减:营业外支出141,492,805.936,959,921.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-266,740,395.59-195,282,129.83
减:所得税费用10,400,009.37744,400.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-277,140,404.96-196,026,530.77
(一)按经营持续性分类-277,140,404.96-196,026,530.77
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-277,140,404.96-196,026,530.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-275,295,164.85-195,597,725.58
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,845,240.11-428,805.19
六、其他综合收益的税后净额9,698,653.97-7,859,186.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额9,222,204.71-7,854,381.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益9,222,204.71-7,854,381.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额9,222,204.71-7,854,381.97
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额476,449.26-4,804.41
七、综合收益总额-267,441,750.99-203,885,717.15
归属于母公司所有者的综合收益总额-266,072,960.14-203,452,107.55
归属于少数股东的综合收益总额-1,368,790.85-433,609.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.06-0.04
(二)稀释每股收益(元/股)-0.06-0.04

定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

母公司利润表2019年1—3月编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入282,449.76128,078,429.62
减:营业成本203,425.59130,162,716.75
税金及附加681,747.08770,862.50
销售费用2,163,122.72518,247.44
管理费用29,988,229.1935,911,565.61
研发费用220,282.09
财务费用1,534,811.4142,711,099.49
其中:利息费用20,590,614.8516,627,021.11
利息收入7,560,678.507,793,608.97
资产减值损失102,871,596.98-1,322,721.24
信用减值损失
加:其他收益293,629.29293,629.29
投资收益(损失以“-”号填列)431,373.94-2,221,459.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-103,912.10
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-136,435,479.98-82,925,365.09
加:营业外收入31,175.00
减:营业外支出75,595,066.456,140,738.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-212,030,546.43-89,034,928.70
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-212,030,546.43-89,034,928.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-212,030,546.43-89,034,928.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-212,030,546.43-89,034,928.70
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.04-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)-0.04-0.02

法定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

合并现金流量表2019年1—3月编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金102,521,633.22128,770,759.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,142,260.4473,186.61
收到其他与经营活动有关的现金50,889,464.7053,792,236.29
经营活动现金流入小计155,553,358.36182,636,182.23
购买商品、接受劳务支付的现金2,563,011.6042,508,786.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金15,791,916.5368,990,137.93
支付的各项税费1,152,711.8818,114,456.20
支付其他与经营活动有关的现金91,998,761.82122,345,743.87
经营活动现金流出小计111,506,401.83251,959,124.15
经营活动产生的现金流量净额44,046,956.53-69,322,941.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,100.86
取得投资收益收到的现金409,494.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计415,594.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,286.873,595,390.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,818.88
投资活动现金流出小计74,105.753,595,390.05
投资活动产生的现金流量净额-74,105.75-3,179,795.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金132,943,363.74
筹资活动现金流入小计132,943,363.74
偿还债务支付的现金1,002,669.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,943,548.235,378,536.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金7,701,495.1290,716,695.00
筹资活动现金流出小计35,645,043.3597,097,900.52
筹资活动产生的现金流量净额-35,645,043.3535,845,463.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,869,141.40-9,641,494.18
五、现金及现金等价物净增加额4,458,666.03-46,298,767.97
加:期初现金及现金等价物余额27,005,260.7795,766,563.97
六、期末现金及现金等价物余额31,463,926.8049,467,796.00

法定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

母公司现金流量表

2019年1—3月编制单位:海润光伏科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,307,746.433,599,260.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4,369,132.3328,451,639.87
经营活动现金流入小计5,676,878.7632,050,900.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,249,150.37
支付给职工以及为职工支付的现金464,198.722,426,143.90
支付的各项税费299,117.651,404,273.87
支付其他与经营活动有关的现金26,835,458.76
经营活动现金流出小计763,316.3731,915,026.90
经营活动产生的现金流量净额4,913,562.39135,873.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,100.86
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金102,708.79
投资活动现金流入小计102,708.79116,100.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,000.0024,000.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15,000.0024,000.00
投资活动产生的现金流量净额87,708.7992,100.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金113,803.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金5,093,308.92
筹资活动现金流出小计5,093,308.92413,803.61
筹资活动产生的现金流量净额-5,093,308.92-413,803.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,926.59-13,995.23
五、现金及现金等价物净增加额-97,964.33-199,824.04
加:期初现金及现金等价物余额259,998.546,616,500.08
六、期末现金及现金等价物余额162,034.216,416,676.04

法定代表人:李延人主管会计工作负责人:阮君会计机构负责人:阮君

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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