600398 海澜之家股份有限公司 2014 年第一季度报告
海澜之家股份有限公司
2014 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化........................................................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................................................................................. 5
四、 附录 ...................................................................................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周建平
主管会计工作负责人姓名 顾东升
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钱亚萍
公司负责人周建平、主管会计工作负责人顾东升及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚
萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 15,649,170,576.37 11,225,756,448.04 39.40
归属于上市公司股东的净资产 6,132,684,890.57 3,334,179,566.34 83.93
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 176,020,326.31 381,318,283.27 -53.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 2,665,440,156.49 1,737,704,628.32 53.39
归属于上市公司股东的净利润 645,021,280.10 338,833,150.80 90.37
归属于上市公司股东的扣除非
508,087,126.15 338,706,522.30 50.01
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 14.74 15.74 减少 1 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.16 0.09 77.78
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
1,530,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
133,093,566.85
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,438,587.92
所得税影响额 -1,091,017.09
少数股东权益影响额（税后） -36,983.73
合计 136,934,153.95
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,690
前十名股东持股情况
持股 持有有限售 质押或冻
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 结的股份
(%) 量 数量
海澜集团有限公司 境内非国有法人 39.31 1,765,971,703 1,615,384,615 无
荣基国际（香港）有限公司 境外法人 29.96 1,346,153,846 1,346,153,846 无
国星集团有限公司 境外法人 7.70 346,153,846 346,153,846 无
海澜国际贸易有限公司 境内非国有法人 4.28 192,307,692 192,307,692 无
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万成亚太投资有限公司 境外法人 4.28 192,307,692 192,307,692 无
江阴市晟汇国际贸易有限公司 境内非国有法人 2.57 115,384,616 115,384,616 无
上海挚东投资管理有限公司 境内非国有法人 0.86 38,461,539 38,461,539 无
兴业银行股份有限公司－兴全全球
未知 0.61 27,319,244 0 无
视野股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势
未知 0.49 21,913,164 0 无
投资混合型证券投资基金
中国农业银行－长信银利精选证券
未知 0.27 12,178,060 0 无
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
海澜集团有限公司 150,587,088 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴全全球
27,319,244 人民币普通股
视野股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋势
21,913,164 人民币普通股
投资混合型证券投资基金
中国农业银行－长信银利精选证券
12,178,060 人民币普通股
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－
11,084,476 人民币普通股
分红－个险分红
曹蕾 10,122,400 人民币普通股
张道生 9,725,401 人民币普通股
周锦清 7,535,499 人民币普通股
曹蓓 7,392,042 人民币普通股
彭晓明 6,939,186 人民币普通股
海澜集团有限公司与荣基国际（香港）有限公司为一致行动人，与上
述其他股东无关联关系；自然人股东曹蕾为万成亚太投资有限公司实
上述股东关联关系
际控制人张晓雷的配偶、自然人股东张道生为张晓雷的父亲，存在关
或一致行动的说明
联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动原因说明
（%）
货币资金 5,472,634,062.24 3,881,090,397.30 41.01 本次重组合并范围增加所致
应收账款 214,434,888.99 134,855,746.09 59.01 本次重组合并范围增加所致
其他应收款 68,372,057.87 14,878,502.45 359.54 本次重组合并范围增加所致
其他流动资产 127,458,131.02 68,143,849.49 87.04 本次重组合并范围增加所致
固定资产 2,352,516,158.66 1,641,032,199.99 43.36 本次重组合并范围增加所致
无形资产 356,134,343.95 202,480,749.67 75.89 本次重组合并范围增加所致
长期待摊费用 35,607,785.68 25,913,510.00 37.41 本次重组合并范围增加所致
应付票据 363,725,000.00 44,280,000.00 721.42 本次重组合并范围增加所致
预收款项 1,307,825,591.03 378,875,078.54 245.19 本次重组合并范围增加所致
其他应付款 100,059,294.24 13,823,784.14 623.82 本次重组合并范围增加所致
未分配利润 2,657,956,427.94 2,012,935,147.84 32.04 本次重组合并范围增加所致
归属于母公司所
6,132,684,890.57 3,334,179,566.34 83.93 本次重组合并范围增加所致
有者权益合计
变动幅度
合并利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
营业收入 2,665,440,156.49 1,737,704,628.32 53.39 门店增加、经营规模扩大所致
营业成本 1,649,135,455.78 1,092,657,020.59 50.93 门店增加、经营规模扩大所致
经营规模扩大及合并范围增加
销售费用 151,408,969.30 101,892,641.51 48.60
所致
经营规模扩大及合并范围增加
管理费用 159,245,009.05 84,002,849.93 89.57
所致
财务费用 -26,658,651.97 -11,209,246.63 137.83 本期存款利息收入增加所致
本次重组合并投资成本小于被
营业外收入 138,115,185.77 164,513.01 83853.96 投资单位公允价值的差额计入
损益所致
营业外支出 4,373,165.23 2,597,328.56 68.37 本次重组合并范围增加所致
所得税费用 211,985,924.78 118,519,049.59 78.86 经营规模扩大、利润增加所致
变动幅度
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因说明
（%）
经营活动产生的 本次重组合并范围增加及支付
176,020,326.31 381,318,283.27 -53.84
现金流量净额 上年度职工年终奖金所致
投资活动产生的 本次重组合并范围增加及反向
1,089,874,392.99 -200,511,534.10 -643.55
现金流量净额 收购并入货币资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产重组于 2014 年 1 月 15 日取得中国证监会的核准。在取得有关部门的核准文件后，
公司积极推进重大资产重组实施工作，已于 2014 年 2 月 7 日完成存量股份的过户手续，于 2014
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年 2 月 17 日完成重组标的资产股权过户手续，于 2014 年 3 月 13 日完成新增股份的登记手续，
2014 年 3 月 15 日，公司按照相关规定披露了重组实施情况报告书和股份变动公告。
2014 年 4 月 3 日，公司完成相关工商变更登记工作，并取得了江苏省无锡工商行政管理局颁发
的《营业执照》，企业名称正式变更为\"海澜之家股份有限公司\"。
3.3 母公司及合并报表口径说明
根据《企业会计准则》及相关解释规定，本次资产重组交易行为为反向收购，据此本次披露母
公司本期数与上年同期数为海澜之家股份有限公司（单体）1-3 月数据。本期合并报表中的本期
数指的是海澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）1-3 月与海澜之家股份有限公司（含下属
子公司）3 月期间数据的合并数，期末数是海澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）与海
澜之家股份有限公司（含下属子公司）截止 3 月 31 日的期末合并数。合并报表上年同期数为海
澜之家服饰股份有限公司（含下属子公司）相应数据。
3.4 企业所得税税率调整的说明
2009 年公司被认定为高新技术企业（有效期 2009 年至 2011 年），2012 年公司通过复审认定为
高新技术企业（有效期 2012 年至 2014 年）。根据规定公司 2009 年至 2013 年的企业所得税按应
纳税所得额的 15%计缴。公司重大资产重组后，已不符合高新技术企业认定标准，因此，公司
自 2014 年 1 月开始企业所得税按应纳税所得额的 25%计缴。由于公司全资子公司海澜之家服饰
股份有限公司的企业所得税税率重组前后未发生变化（按应纳税所得额的 25%计缴），所以，公
司 2014 年企业所得税税率调整对 2014 年利润影响较小。
3.5 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺方 承诺内容 承诺期限
事项 类型 时间 情况
海 澜 集 团 有 限 公 公司发行的股份自登记在其名下之日起 36 个
2013 2014 年 3 正在
司、荣基国际（香 月内不上市交易或转让。
股份 年8 月 13 日至 履行
港）有限公司 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配，
限售 月 29 2017 年 3
则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上
日 月 12 日
述限售期约定。
国 星 集 团 有 限 公 公司发行的股份自登记在其名下之日起 12 个
司、万成亚太投资 月内不上市交易或转让。
有限公司、海澜国 如公司在业绩承诺期内实施转增或送股分配， 2013 2014 年 3
正在
股份 际贸易有限公司、 则承诺人因此获得的新增股份亦同样遵守上 年8 月 13 日至
资产 履行
限售 江 阴 市 晟 汇 国 际 述限售期约定。 月 29 2015 年 3
重组
贸易有限公司、上 日 月 12 日
时所
海挚东投资管理
作承
有限公司
诺
海 澜 集 团 有 限 公 海澜之家服饰股份有限公司 2013 年度、2014
司、荣基国际（香 年度、2015 年度与 2016 年度经审计的扣除非
港）有限公司、国 经常性损益后的归属于母公司所有者的净利
盈利 2013 2013 年度、
星集团有限公司、 润分别不低于 121,217.91 万元、147,031.94 万 正在
预测 年8 2014 年度、
万 成 亚 太 投 资 有 元、170,660.36 万元、191,276.59 万元。若业 履行
及补 月 29 2015 年度、
限公司、海澜国际 绩承诺期间内海澜之家服饰在 2013 至 2016
偿 日 2016 年度
贸易有限公司、江 四个会计年度截至每期期末累积的扣除非经
阴 市 晟 汇 国 际 贸 常性损益后的实际净利润数额未能达到承诺
易有限公司、上海 人承诺的截至当期期末累积净利润数额,则承
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挚东投资管理有 诺人应以其本次交易获得的公司股份向公司
限公司 进行补偿。业绩补偿具体方式详见《凯诺科技
股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测
补偿协议》及《凯诺科技股份有限公司发行股
份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协
议》。
3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司重大资产重组完成后，海澜之家服饰股份有限公司纳入会计报表合并范围，因此，公
司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将同比大幅增长。
海澜之家股份有限公司
法定代表人:周建平
2014 年 4 月 28 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,472,634,062.24 3,881,090,397.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,472,468.00
应收账款 214,434,888.99 134,855,746.09
预付款项 360,875,358.70 345,171,231.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 68,372,057.87 14,878,502.45
买入返售金融资产
存货 5,842,188,741.22 4,516,012,739.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,458,131.02 68,143,849.49
流动资产合计 12,090,435,708.04 8,960,152,466.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
投资性房地产 395,833,064.24
固定资产 2,352,516,158.66 1,641,032,199.99
在建工程 331,468,716.87 316,337,402.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 356,134,343.95 202,480,749.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,607,785.68 25,913,510.00
递延所得税资产 77,174,798.93 79,840,119.29
其他非流动资产
非流动资产合计 3,558,734,868.33 2,265,603,981.85
资产总计 15,649,170,576.37 11,225,756,448.04
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 363,725,000.00 44,280,000.00
应付账款 4,331,565,616.43 4,312,485,460.73
预收款项 1,307,825,591.03 378,875,078.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 165,294,064.86 133,227,764.70
应交税费 302,482,669.49 291,826,981.29
应付利息
应付股利
其他应付款 100,059,294.24 13,823,784.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,570,952,236.05 5,174,519,069.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,846,967,485.86 2,717,057,812.30
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 36,711,591.60
其他非流动负债 1,400,000.00
非流动负债合计 2,885,079,077.46 2,717,057,812.30
负债合计 9,456,031,313.51 7,891,576,881.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,168,117,060.00 1,000,000,000.00
资本公积 1,985,366,984.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 321,244,418.50 321,244,418.50
一般风险准备
未分配利润 2,657,956,427.94 2,012,935,147.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,132,684,890.57 3,334,179,566.34
少数股东权益 60,454,372.29
所有者权益合计 6,193,139,262.86 3,334,179,566.34
负债和所有者权益总计 15,649,170,576.37 11,225,756,448.04
法定代表人：周建平 主管会计工作负责人：顾东升 会计机构负责人：钱亚萍
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:海澜之家股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,070,471,480.64 1,355,525,442.69
交易性金融资产
应收票据 10,057,468.00 6,856,306.00
应收账款 116,452,690.38 75,365,297.75
预付款项 28,602,282.70 12,321,331.57
应收利息
应收股利
其他应收款 27,523,438.18 46,293,353.81
存货 565,297,593.76 543,550,987.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,818,404,953.66 2,039,912,719.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,199,565,579.96 129,565,579.96
投资性房地产 347,776,003.88 351,166,203.65
固定资产 612,951,911.08 624,443,072.08
在建工程 4,665,029.71 505,301.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,784,642.78 31,989,385.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,932,228.13 2,145,763.34
其他非流动资产
非流动资产合计 14,200,675,395.54 1,139,815,306.03
资产总计 16,019,080,349.20 3,179,728,025.21
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 84,911,432.79 98,935,698.61
预收款项 687,074,559.97 | 海澜之家股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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