安源实业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................... 2
§3 重要事项.............................................................. 4
§4 附录.................................................................. 9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李良仕
主管会计工作负责人姓名 刘建高
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱云英
公司负责人李良仕、主管会计工作负责人刘建高及会计机构负责人（会计主管人员）朱云
英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,990,851,304.85 1,930,304,599.31 3.14
所有者权益（或股东权益）(元) 627,381,754.64 614,504,090.28 2.1
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.33 2.28 2.19
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -28,168,363.08 -458.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.10 -458.88
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 7,739,072.43 7,739,072.43 159.43
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.03 0.03 142.86
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 160.00
加权平均净资产收益率（%） 1.25 1.25
增加3.48 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
1.33 1.33
增加4.69 个百
分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
500,000.00
债务重组损益 142,262.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,117,418.91
所得税影响额 34,843.14
少数股东权益影响额（税后） -31,667.06
合计 -471,980.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,895
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
丰城矿务局 70,400,000 人民币普通股
萍乡矿业集团有限责任
公司
64,658,950 人民币普通股
全国社保基金一零二组
合
8,007,750 人民币普通股
BILL & MELINDA GATES
FOUNDATION TRUST
4,808,221 人民币普通股
CALYONS.A. 3,882,031 人民币普通股
UBS AG 3,134,660 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信精选平衡混合型证券
投资基金
1,624,074 人民币普通股
中国石油天然气集团公
司企业年金计划－中国
工商银行
1,603,446 人民币普通股
宏源－建行－宏源内需
成长集合资产管理计划
932,518 人民币普通股
孙金星 800,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表较上年度期末发生较大变化的项目及原因 单位：人民币，元
项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日 增减比例（％）
货币资金 133,281,269.16 197,103,756.69 -32.38
应收票据 84,839,037.52 50,271,908.05 68.76
应收账款 152,633,658.80 104,591,437.27 45.93
预付款项 53,842,621.73 34,152,875.72 57.65
存货 135,111,872.05 103,531,821.41 30.50
长期待摊费用 6,954,174.40 4,384,140.83 58.62
应付账款 123,387,515.46 91,338,933.02 35.09
预收款项 32,394,965.85 15,005,713.92 115.88
专项储备 4,022,475.60 1,394,110.55 188.53
1、报告期末公司货币资金余额13,328.13 万元，比年初减少6,382.25 万元，下降
幅度为32.38％，主要原因一是报告期偿还银行借款支出有所增加；二是公司煤炭产品主
要用户货款结算多采用银行承兑汇票方式，公司为进一步降低利息支出，一季度减少了贴
现业务办理所致。
2、报告期末公司应收票据余额8,483.90 万元，比年初增加3,456.71 万元，增加幅
度为68.76％，主要原因是报告期公司煤款结算采用银行承兑汇票结算比重增大所致。
3、报告期末公司应收账款余额15,263.37 万元，比年初增加4,804.22 万元，增幅
为45.93%。主要原因，一是公司2009 年12 月煤矿大检修，产量减少，跨年结算的煤款
额度下降；二是为缓解2009 年末的资金压力，公司努力争取了客户支持，年底提前回笼
了部分货款；三是一季度煤价上升，因此跨月结算的货款总额有所增加；四是月末有部分
银行承兑汇票方式结算的货款在途。
4、报告期末公司预付账款余额5,384.26 万元，比年初增加1,968.97 万元，增加幅
度为57.65％；公司存货余额13,511.19 万元，比年初增加3,158.01 万元，增加幅度为
30.50％，主要原因是一季度公司部分原材料市场价格上涨幅度较快，为保证企业正常生
产经营及稳定成本的需要，预付账款及存货增加。
5、报告期末公司长期待摊费用余额695.42 万元，比年初增加257 万元，增幅为
58.62%，主要原因是报告期公司新购置玻璃集装架所致。
6、报告期末公司应付账款余额为12,338.75 万元，比年初增加3,204.86 万元，增
幅为35.09%，主要原因是报告期为进一步缓解资金压力，公司加大与供应商合作力度，
赊欠材料款增加所致。
7、报告期末公司预收账款余额为3,239.50 万元，比年初增加1,738.93 万元，增幅
为115.88%，主要原因是报告期煤炭等产品价格上涨、供求关系改善，预收货款增加所致。
8、报告期末公司专项储备余额402.25 万元，比年初增加262.84 万元，主要原因是
报告期公司煤矿安全设施以及开拓延深工程尚未办理结算，安全生产费、维简费结余增加
所致。
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2、利润表较上年同期发生较大幅度变动的项目及原因 单位：人民币，元
项目 2010 年1～3 月 2009 年1～3 月 增减比例（％）
营业收入
275,681,071.81 190,382,590.14 44.80
营业成本
196,705,951.79 139,314,202.80 41.20
资产减值损失
3,562,327.15 2,649,543.57 34.45
投资收益
4,326.41 -619,934.46 100.70
营业外支净额
-475,156.91 6,709,885.92 -107.08
归属于母公司所有者的净利润
7,739,072.43 -13,022,546.44 159.43
报告期营业收入比上年同期增加8,529.85 万元，主要原因，一是报告期尽管公司煤
矿因受工作面接替和元月份工作面过断层影响，原煤产量减产幅度达22.81%，但由于煤
价在2009 年四季度的基础上依然保持了上涨趋势，相对于煤炭市场较为疲软的上年同期，
一季度公司商品煤平均价格同比增加了300.38 元/吨，因此报告期煤炭业务仍增收729
万元；二是一季度公司浮法玻璃价格同比上涨幅度较大，一季度玻璃产品营业收入同比增
加1,788 万元；三
