证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2024-018
安源煤业集团股份有限公司关于2024年度为子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人：安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”) 、江西江能物贸有限公司（以下简称“江能物贸”），三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”)，非公司关联人。
●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：
2024年度，公司拟为江西煤业、江能物贸、曲江公司融资提供担保额度合计不超过246,212万元，其中：为江西煤业提供担保123,351万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业担保的25,000万元）；为江能物贸提供担保99,000万元；为曲江公司提供担保23,861万元。
截至2024年4月23日，公司实际为江西煤业、江能物贸、曲江公司融资实际提供担保余额分别为68,912万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业融资实际提供担保余额20,500万元）、84,834万元、21,155万元，合计174,901万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
●特别风险提示：截至2024年4月23日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为204,766万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的
438.20%；公司及控股子公司存在为资产负债率超过70%以上的控股子公司提供担保的情况，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司预计2024年度为子公司融资提供担保额度合计不超过246,212万元，其中：为江西煤业提供担保123,351万元（含公司与江能物贸联合为江西煤业担保的25,000万元）；为江能物贸提供担保99,000万元；为曲江公司提供担保23,861万元。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁、商票保贴以及采购合同履约担保等担保方式。
（二）担保内部决策程序
2024年4月23日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过《关于2024年度为子公司融资提供担保的议案》。
本担保事项不构成关联交易，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （万元） | 本次新增担保额度 （万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对控股子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | |||||||||
| 公司 | 江西煤业 | 100% | 78.74% | 68,912 | 54,439 | 263.97% | 以合同为准 | 否 | 是 |
| 公司 | 江能物贸 | 100% | 77.40% | 84,834 | 14,166 | 211.86 | 以合同为准 | 否 | 是 |
| 公司 | 曲江公司 | 100% | 70.32% | 21,155 | 2,706 | 51.06% | 以合同为准 | 否 | 是 |
在上述担保额度内，公司提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内
办理担保业务。担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
上述担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
二、被担保人的基本情况
（一）江西煤业集团有限责任公司
1.成立日期：2008年12月29日；
2.注册资本：人民币278,796.6181万元；
3.股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权；
4.注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；
5.公司性质：有限责任公司；
6.公司法定代表人：余子兵；
7.经营范围：许可项目:煤炭开采,特种设备制造,建设工程设计,供电业务,建设工程施工,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,发电业务、输电业务、供（配）电业务,道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:进出口代理,货物进出口,金属加工机械制造,铸造机械制造,矿山机械制造,通用设备制造（不含特种设备制造）,煤炭及制品销售,通用设备修理,专用设备修理,工业工程设计服务,机械设备租赁,国内贸易代理,国内货物运输代理,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,仓储设备租赁服务,非居住房地产租赁,住房租赁,装卸搬运,信息技术咨询服务,热力生产和供应,住宅水电安装维护服务,发电技术服务,电工仪器仪表销售,仪器仪表销售,电力设施器材销售,节能管理服务,电力行业高效节能技术研发,紧急救援服务,特种作业人员安全技术培训,建筑工程用机械制造,机械设备销售,配电开关控制设备销售,冶金专用设备销售,智能输配电及控制设备销售,泵及真空设备销售,电子专用设备销售,金属切割及焊接设备销售,网络设备销售,信息安全设备销售,特种设备销售,办公设备销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,电气设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,通讯设备
销售,非金属矿及制品销售,轴承销售,金属丝绳及其制品销售,金属链条及其他金属制品销售,橡胶制品销售,五金产品零售,矿山机械销售,有色金属合金销售,电池销售,阀门和旋塞销售,合成材料销售,紧固件销售,工业自动控制系统装置销售,密封件销售,电力电子元器件销售,照明器具销售,润滑油销售,金属工具销售,电线、电缆经营,特种劳动防护用品销售,建筑材料销售,机械零件、零部件销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,成品油仓储（不含危险化学品）,制冷、空调设备销售,金属材料销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
8.财务情况（已经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 567,012.61 |
| 负债总额 | 446,461.63 |
| 净资产 | 120,550.98 |
| 项目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 184,962.58 |
| 净利润 | -15,140.09 |
（二）江西江能物贸有限公司
1.成立日期：2016年7月6日；
2.注册资本：人民币60,000万元；
3.股权比例：安源煤业持有江能物贸100%股权；
4.注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼517室；
5.公司性质：其他有限责任公司；
6.公司法定代表人：徐勇；
7.经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服务(危险品除外)；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8. 财务情况（已经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 319,198.45 |
| 负债总额 | 247,061.11 |
| 净资产 | 72,137.35 |
| 项目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 489,621.49 |
| 净利润 | 1,861.48 |
（三）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1.成立日期：1997年4月3日；
2.注册资本：人民币25,578.73万元；
3.股权比例：公司全资子司江西煤业持有曲江公司100%股权；
4.注册地址：江西省丰城市曲江镇；
5.公司性质：有限责任公司；
6.公司法定代表人：林光前；
7.经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8. 财务情况（已经审计）：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 174,618.69 |
| 负债总额 | 122,783.64 |
| 净资产 | 51,835.05 |
| 项目 | 2023年度 |
| 营业收入 | 54,806.77 |
| 净利润 | 1,642.52 |
三、担保协议的主要内容
本担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保人实际取得的借款金额计算。根据被担保人的申请，担保内容拟为：
1.担保金额：拟为江西煤业、江能物贸和曲江公司融资提供担保的金额分别为123,351万元、99,000万元和23,861万元。
2.担保方式：连带保证责任担保。
3.担保期限：流动资金借款1年，项目借款（或其他形式融资）按借款合同期限确定。
4.是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保。
5.反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用、其它费用和相关经济损失之和。
6.反担保期限：借款到期后两年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为保障公司子公司生产经营和企业发展需要，公司对被担保人的经营状况和偿还能力有充分了解，被担保人为公司高度集权管理模式下的全资子公司、三级全资子公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司整体利益，公司对子公司的担保不会损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发出日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为204,766万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的438.20%；公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2024年4月25日