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沈阳金山能源股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-31
沈阳金山能源股份有限公司
         600396
    2013 年年度报告
                          沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
                                        重要提示
一、    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、    未出席董事情况
     未出席董事职务          未出席董事姓名        未出席董事的原因说明            被委托人姓名
 董事                     陶云鹏                   因公出差                  彭兴宇
 董事                     薛滨                     因公出差                  金玉军
三、    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、    公司负责人彭兴宇、主管会计工作负责人周可为及会计机构负责人(会计主管人员)
杜建兴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、    经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:
     1、利润分配预案:以当前总股本 434,332,193 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 5
股并派发现金红利 1.5 元(含税)。剩余 91,447,228.35 元结转至以后年度。
     2 、 资本 公 积 金 转增 股 本 预 案: 截 至 2013 年 12 月 31 日 公司 累 计 资 本公 积 金
228,714,969.24 元,2013 年度拟进行资本公积金转增股本。具体方案为:以当前总股本
434,332,193 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股,本次转增后资本公积金尚余
11,548,872.74 元。
六、    是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                        沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
                                                              目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 3
第二节 公司简介........................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 37
第八节 公司治理......................................................................................................................... 43
第九节 内部控制......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 49
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 145
                          沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
第一节                释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                            常用词语释义
       公司、本公司、本集团                指         沈阳金山能源股份有限公司
                                                      沈阳苏家屯金山热电有限公司(于 2013 年 8 月
                                                      1 日起终止经营,其日常经营业务及整体资产、
             沈阳公司                      指
                                                      负债和权益全部并入本公司及下属沈阳金山能
                                                      源股份有限公司金山热电分公司)
             丹东公司                      指         丹东金山热电有限公司
           白音华公司                      指         白音华金山发电有限公司
             阜新公司                      指         阜新金山煤矸石热电有限公司
           辽宁康平公司                    指         辽宁康平金山风力发电有限责任公司
           辽宁彰武公司                    指         辽宁彰武金山风力发电有限责任公司
             康平华电                      指         康平华电风力发电有限公司
             彰武华电                      指         彰武华电风力发电有限公司
             华润热电                      指         沈阳华润热电有限公司
           内蒙海州矿                      指         内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司
             桓仁公司                      指         桓仁金山热电有限公司
             华电集团                      指         中国华电集团公司
                                                      燃煤发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的
             供电煤耗                      指
                                                      标准煤量,单位为:克╱千瓦时或 g/kwh
                                                      机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行
           利用小时数                      指
                                                      小时数
                                                      电厂(发电机组)在报告期内生产的电能量,
                                                      简称“电量”。它是发电机组经过对一次能源的
             发电量                        指         加工转换而生产出的有功电能数量,即发电机
                                                      实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的
                                                      乘积
                                                      根据国家节能减排有关政策,关停能耗高的小
             上大压小                      指         火电机组后,可以投资建设能耗低的大型发电
                                                      机组
               吉焦                        指         热力单位,即 1,000,000,000 焦或百万千焦
               MW                          指         电能单位,即 0.1 万千瓦时
二、   重大风险提示:
本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险等,请查阅\"董事会关于公司未来发展的讨论
与分析\"中可能面对的风险及措施的内容。
                            沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、   公司信息
               公司的中文名称                            沈阳金山能源股份有限公司
           公司的中文名称简称                                    金山股份
               公司的外文名称                       SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.,LTD
             公司的法定代表人                                      彭兴宇
二、   联系人和联系方式
                                             董事会秘书                       证券事务代表
              姓名                              薛滨                               黄宾
                                    沈阳市和平区南五马路 183 号        沈阳市和平区南五马路 183 号
            联系地址
                                      泰宸商务大厦 B 座 23 层            泰宸商务大厦 B 座 23 层
               电话                         024-83996005                       024-83996041
               传真                         024-83996039                       024-83996039
             电子信箱                   bin-xue@hdjse.com.cn             bin-huang@hdjse.com.cn
三、   基本情况简介
                 公司注册地址                                 沈阳市苏家屯区迎春街 2 号
           公司注册地址的邮政编码
                                                   沈阳市和平区南五马路 183 号泰宸商务大厦 B 座
                  公司办公地址
                                                                         22-26
          公司办公地址的邮政编码
                  公司网址                       http://www.chd.com.cn/stock.jsp?id=758&company=jsgf
                  电子信箱                                        zqb600396@126.com
四、 信息披露及备置地点
          公司选定的信息披露报纸名称            《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                    www.sse.com.cn
              公司年度报告备置地点                              公司证券部
五、 公司股票简况
                                        公司股票简况
    股票种类            股票上市交易所           股票简称                 股票代码
          A股               上海证券交易所           金山股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一)   基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)   公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2001 年年度报告公司基本情况。
(三)   公司上市以来,主营业务的变化情况
公司上市以来,主营业务均为电力、热力的生产和供应,未发生变化。
                            沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
(四)    公司上市以来,历次控股股东的变更情况
       1、公司设立
       2001 年 3 月 8 日,经中国证监会证监发行字[2001]22 号文核准,公司以上网定价方式向社
会公众公开发行 4,500 万股,并于 2001 年 3 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发
行后,公司总股本达到 13,000 万股,其中:发起人股 8,500 万股,社会公众股 4,500 万股。沈
阳市冶金国有资产经营有限公司持有 7283 万股,为公司控股股东。
       2、2003 年国有股转让及相关股权变更
       2002 年 1 月 22 日,沈阳线材厂所持 100 万股法人股被辽宁省沈阳市中级人民法院司法冻
结后,在上海市被司法拍卖。丹东市沿江开发区东电鸭绿江经贸总公司(2004 年 9 月 9 日更名
为丹东东辰经贸总公司,2007 年 11 月 15 日再次更名为丹东东辰经贸有限公司)通过司法拍卖
方式取得上述股权。
       2002 年 10 月 10 日,沈阳东方铜业有限责任公司与东方新能源开发中心(2005 年 4 月 22
日更名为丹东东方新能源有限公司)签订《股权转让协议》,将所持有公司 1,000 万股法人股转
让给后者。
       2003 年 12 月 26 日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权函 [2003]468 号文批复同
意,沈阳市冶金国有资产经营有限公司将其持有的公司的 7283 万国家股股权分别转让给深圳市
东电投资有限公司 3770 万股、丹东东方新能源有限公司 2163.2 万股、深圳市联信投资有限公
司 1349.8 万股。深圳市东电投资有限公司成为公司控股股东。
       3、股权分置改革前股权变更及分配股票红利
       2004 年 4 月 23 日深圳市东电投资有限公司向深圳市联信投资有限公司转让 650 万股公司
股份。
       2004 年 4 月 29 日,公司以 2003 年末的总股本 13,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送
红股 2 股并派发现金红利 0.5 元,共派送 2,600 万股;以 2003 年末的总股本 13,000 万股为基数,
向全体股东每 10 股转增 5 股,共转增 6,500 万股。总股本达到 22100 万股。
       2004 年 11 月 1 日深圳市东电投资有限公司向丹东东辰经贸有限公司转让 5304 万股公司股
份,丹东东辰经贸有限公司为公司第二大股东,丹东东方新能源有限公司持有公司 5547.44 万
股,为公司控股股东。
       4、股权分置改革及非公开发行后
       2007 年 10 月,丹东东方新能源有限公司受让丹东东辰经贸有限公司全部资产,实际持有
金山股份 29.8%的股份。
       2009 年 10 月 14 日,中国华电集团公司全资子公司华电金山能源有限公司与丹东金宇贸易
商社,以及邹子文等 36 名东方新能源自然人股东签署《股权转让协议》。2010 年 7 月,国资产
                        沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
权【2010】589 号《关于华电金山能源有限公司间接受让沈阳金山能源股份有限公司有关问题
的批复》同意华电金山能源有限公司受让丹东东方新能源有限公司 100%股权。本次转让后,
公司的总股本和股权结构未发生变化,华电金山能源有限公司间接持有公司 29.8%的股份,中
国华电集团公司成为公司实际控制人。
七、   其他有关资料
                                                                   瑞华会计师事务所(特殊普通
                                                   名称
                                                                             合伙)
                                                                   北京市西城区金融大街 35 号国
  公司聘请的会计师事务所名称(境内)             办公地址
                                                                       际企业大厦 A 座八层
                                                                               郭涛
                                             签字会计师姓名
                                                                               张琴
                           沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
第三节                  会计数据和财务指标摘要
一、     报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一)    主要会计数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                      本期比上年同
         主要会计数据            2013 年             2012 年                              2011 年
                                                                        期增减(%)
                                                                                       3,218,255,699.2
           营业收入          4,412,671,024.35    3,574,275,324.73        23.46
 归属于上市公司股东的净
                              215,893,759.08      110,315,789.95         95.71         123,161,617.06
           利润
 归属于上市公司股东的扣
                              213,468,031.58      87,805,727.78          143.11        62,282,073.16
 除非经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量
                             1,760,829,415.03    1,351,675,219.58        30.27         716,669,966.29
           净额
                                                                      本期末比上年
                                2013 年末           2012 年末           同期末增减       2011 年末
                                                                            (%)
 归属于上市公司股东的净                                                                1,037,988,346.1
                             1,319,941,476.38    1,136,863,531.72        16.10
           资产
                                                                                       13,997,215,038.
            总资产          14,932,584,216.39    14,781,156,177.37        1.02
(二)    主要财务数据
                                                                      本期比上年同期
          主要财务指标             2013 年           2012 年                                2011 年
                                                                          增减(%)
   基本每股收益(元/股)       0.6339          0.3239                      95.71  0.3616
   稀释每股收益(元/股)       0.6339          0.3239                      95.71  0.3616
 扣除非经常性损益后的基本
                                0.6267          0.2578             143.10          0.1829
     每股收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)        17.53          10.13       增加 7.4 个百分点      10.20
 扣除非经常性损益后的加权
                                  17.35           8.15       增加 9.2 个百分点       6.02
   平均净资产收益率(%)
     1、营业收入本期比上年同期增加,主要原因:丹东公司去年 9 月及 12 月分别投产一台机
组,今年处于整年生产经营,收入同比增幅较大。
       2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期
比上年同期增加主要原因是随着公司抢发电量、煤炭价格下降以及加强生产经营管理,煤耗指
标进一步降低,公司主业盈利能力增强,营业利润增幅较大。
       3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加主要原因:丹东公司去年 9 月及 12
                           沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
月分别投产一台机组,今年处于整年生产经营所致。
       4、归属于上市公司股东的净资产本年末比上年末增加主要原因是本期实现净利润所致。
       5、总资产本年末比上年末增加主要原因是全资子公司康平华电风力发电有限公司上沙金台
风电项目、彰武华电风力发电有限公司后新秋风力发电项目在建工程投入增加所致。
二、     非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
非经常性损益项
                        2013 年金额       附注(如适用)         2012 年金额       2011 年金额
      目
非流动资产处置
                       -15,250,093.38           十、16           -208,019.68      19,549,915.89
      损益
计入当期损益的
政府补助,但与公
司正常经营业务
密切相关,符合国
                       10,643,424.73            十、16          22,302,093.01      5,249,000.00
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
  政府补助除外
同一控制下企业
合并产生的子公
                                                                                  76,793,055.00
司期初至合并日
  的当期净损益
受托经营取得的
                         684,932.00             十、16
  托管费收入
除上述各项之外
的其他营业外收           658,981.03             十、16          10,630,514.49     25,123,444.47
    入和支出
少数股东权益影
                        3,888,961.87            十、16          -2,360,146.82     -53,327,781.37
      响额
  所得税影响额          1,799,521.25            十、16          -7,854,378.83     -12,508,090.09
      合计              2,425,727.50                            22,510,062.17      60,879,543.90
                           沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
第四节                 董事会报告
一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       报告期内,公司坚持价值思维理念,围绕董事会 2013 年年初制定的经营目标,认真落实
推进各项决议的实施,确保各项工作顺利有序开展;在保持安全生产局面稳定的基础上,不断
开展预算指导、精细对标、制度管控等创新管理,推动公司综合管理水平大幅提升;坚持规范
运作,根据公司实际情况修订了《公司章程》,制定了《融资管理办法》,不断完善公司治理结
构,全面推进制度建设和落实岗位职责,推动内控工作深化,进一步完善了内控制度,保障公
司持续、稳定、健康发展。
       报告期内,公司积极开展市场营销,强化燃料管理,严控费用支出,受益于煤炭价格持续
回落,经营效益明显提升。2013 年完成发电量 1,323,137.00 万千瓦时,同比增长 17.67%;完成
上网电量 1,200,271.00 万千瓦时,同比增长 17.61%;供热量完成 797.93 万吉焦,同比增长
29.05%。实现营业收入 441,267.10 万元,同比增长 23.46%,实现营业利润 42,621.30 万元,同
比增长 121.72%;实现归属于上市公司股东的净利润 21,589.38 万元,同比增长 95.71%。
(一)    主营业务分析
1、     利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                        单位:元 币种:人民币
                科目                           本期数            上年同期数        变动比例(%)
              营业收入                    4,412,671,024.35    3,574,275,324.73          23.46
              营业成本                    3,110,014,319.29    2,699,569,377.94          15.20
              管理费用                     207,626,472.48      160,975,431.62           28.98
              财务费用                     672,186,350.52      586,674,798.05           14.58
    经营活动产生的现金流量净额            1,760,829,415.03    1,351,675,219.58          30.27
    投资活动产生的现金流量净额            -782,991,409.82     -1,258,511,771.54        -37.78
    筹资活动产生的现金流量净额            -945,693,023.35      -114,294,377.49         727.42
2、 收入
       (1) 驱动业务收入变化的因素分析
       报告期内,公司主要业务构成为发电、城区供暖、蒸汽销售等。2013 年度公司主营业务构
成未发生变化,其中电力和热力产品销售收入较同期增幅较大,主要原因是:全资子公司丹东
公司去年 9 月及 12 月分别投产一台机组,今年处于整年生产经营,收入同比增幅较大;另外,
公司积极开拓市场,本年度新增加煤炭销售业务,致使其他业务收入增幅较大。
       (2) 主要销售客户的情况
       报告期内,公司向前五名客户销售金额合计 406,760.13 万元,占年度销售总额 92.18%。
                              沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
3、     成本
(1)    成本分析表
                                                                                               单位:元
                                                 分行业情况
                                                                                                  本期金额
                                                     本期占总                         上年同期
                 成本构成项                                                                       较上年同
      分行业                      本期金额           成本比例     上年同期金额        占总成本
                     目                                                                           期变动比
                                                       (%)                            比例(%)
                                                                                                    例(%)
       电力                   3,110,014,319.29       100         2,699,569,377.94       100         15.20
                                                 分产品情况
                                                                                                  本期金额
                                                     本期占总                         上年同期
                 成本构成项                                                                       较上年同
      分产品                      本期金额           成本比例     上年同期金额        占总成本
                     目                                                                           期变动比
                                                       (%)                            比例(%)
                                                                                                    例(%)
                 燃料及动力
      发电                    1,717,979,743.68        55.24      1,663,959,176.36      61.64        3.25
                     费
                   材料费      223,793,779.39          7.20       165,002,033.71        6.11        35.63
                   人工成本    161,514,051.26          5.19       135,401,124.77        5.02        19.29
                   折旧费      427,877,188.15         13.76       331,062,421.37       12.26        29.24
                   其他费用    149,812,896.40          4.82       114,675,158.80        4.25        30.64
                 燃料及动力
      供热                     222,043,906.06          7.14       188,511,874.03        6.98        17.79
                     费
                   材料费      25,155,525.54           0.81       14,548,780.95         0.54         72.90
                   人工成本    19,478,462.88           0.63       16,553,925.25         0.61         17.67
                   折旧费      35,039,332.49           1.13       29,000,449.30         1.07         20.82
                   其他费用    34,638,052.52           1.11       39,915,281.97         1.48        -13.22
成本原因分析
      ①成本构成项目中,本年较上年增加的原因是:丹东公司去年 9 月及 12 月分别投产一台机
组,今年处于整年生产经营所导致。
      ②人工成本本年较上年增加的原因:除①之外,公司所属子公司增加职工工资所导致。
      ③其他费用本年较上年减少的原因:公司所属分公司上年主营业务为供热业务,所发生的成
本费用均为供热成本,本年 8 月份完成对公司所属子公司沈阳公司的吸收合并后,新增加发电
业务,按照会计核算要求,本年 8 月份开始,所发生的成本费用在发电和供热之间分摊。因此
导致供热中的其他费用较上年同期下降。
(2)    主要供应商情况
报告期公司向前五名供应商合计的采购金额 132,443.11 万元,占年度采购总额 47.65%。
4、     费用
               项目                 本年数                    上年数                增减额        变动率%
                           沈阳金山能源股份有限公司 2013 年年度报告
          项目                   本年数                上年数            增减额       变动率%
    管理费用              207,626,472.48       160,975,431.62     46,651,040.86    28.98
    财务费用              672,186,350.52       586,674,798.05     85,511,552.47    14.58
      资产减值损失            32,143,636.48         21,526,351.10     10,617,285.38    49.32
    营业外支出            16,742,519.90         4,788,262.37      11,954,257.53   249.66
    所得税费用            44,157,316.57         29,497,943.96     14,659,372.61    49.70
      营业税金及附加          32,351,705.76         23,751,594.97     8,600,110.79     36.21
各项费用发生变动原因为:
(1)管理费用本年比上年增加 28.98%,主要原因是丹东公司去年 9 月及 12 月分别投产一台机
组,今年处于整年生产经营所致;
(2)资产减值损失本年比上年增加 49.32%,主要原因是报告期对资产实施减值测试后计提了资
产减值准备以及计提风电 CDM 碳排放减排收益坏账准备所致;
(3)财务费用本年比上年增加 14.58%,主要原因是丹东公司报告期全部借款利息费用化而上年
1-9 月借款利息资本化所致;
(4)营业外支出本年比上年增加 249.66%,主要原因是报告期处置固定资产及核销 LCC 褐煤提
质项目在建工程项目前期费发生净损失所致;
(5)营业税金及附加本年比上年增加 36.21%,主要原因是营业收入增加导致增值税销项税额增
加以及年初留抵的固定资产进项税抵扣额减少所致;
(6)所得税费用本年比上年增加 49.70%,主要原因是报告期可抵扣亏损递延所得税转回所致。
5、   现金流
                              (1)公司现金流量情况分析
          项目            本年数           上年数            增减额         变动率%
 经营活动产生的现金 1,760,829,415.
                                      1,351,675,219.58    409,154,195.45       30.27
       流量净额
 投资活动产生的现金 -782,991,409.
                                      -1,258,511,771.54   475,520,361.72      -37.78
       流量净额
 筹资活动产生的现金 -945,693,023.
                                       -114,294,377.49   -831,398,645.86      727.42
       流量净额
    原因:
 

  附件:公告原文
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