600395 盘江股份 2017 年第三季度报告
公司代码：600395 公司简称：盘江股份
贵州盘江精煤股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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目 录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 5
四、 附录 .................................................................... 9
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人易国晶、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 1,214,605.49 1,150,840.75 5.54
归属于上市公司股东的净资产 667,212.69 614,805.49 8.52
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 87,761.66 -14,158.15 719.87
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
（1-9 月） 期末（1-9 月）
营业收入 435,114.53 247,593.49 75.74
归属于上市公司股东的净利润 64,419.06 7,675.10 739.33
归属于上市公司股东的扣除非
60,659.48 4,543.35 1,235.13
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.236 1.348 增加 8.888 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.389 0.046 745.65
稀释每股收益（元/股） 0.389 0.046 745.65
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -3.97 -19.78 处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
去产能奖补资金及电
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,133.04 11,049.10
煤销售补贴等
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 54.10 151.70 松河公司委托贷款利息
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主要是公司参股 25%
的首黔公司，因不能
偿还到期债务，公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,519.98 -6,777.86
被判决在未出资范围
内承担补充赔偿责任
造成费用支出。
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -97.75 -643.58
合计 565.44 3,759.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,137
前十名股东持股情况
股东名称 期末持 比例 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 股数量 (%) 股份状态 数量
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 961,050,600 58.07 质押 312,900,100 国有法人
兖矿集团有限公司 191,972,653 11.60 无 其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 0.98 无 其他
中国华融资产管理股份有限公司 12,437,400 0.75 无 其他
中国工商银行股份有限公司－南方大数
6,014,200 0.36 无 其他
据 100 指数证券投资基金
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 5,489,820 0.33 无 其他
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息
5,404,676 0.33 无 其他
价值股票型产品
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 4,769,256 0.29 无 其他
香港中央结算有限公司 3,834,289 0.23 无 其他
中国农业银行股份有限公司－富国中证
3,506,529 0.21 无 其他
国有企业改革指数分级证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
贵州盘江投资控股（集团）有限公司 961,050,600 人民币普通股 961,050,600
兖矿集团有限公司 191,972,653 人民币普通股 191,972,653
中国建设银行股份有限公司贵州省分行 16,201,513 人民币普通股 16,201,513
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中国华融资产管理股份有限公司 12,437,400 人民币普通股 12,437,400
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数
6,014,200 人民币普通股 6,014,200
证券投资基金
四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司 5,489,820 人民币普通股 5,489,820
太平洋资管－农业银行－卓越财富股息价值股票型产品 5,404,676 人民币普通股 5,404,676
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号 4,769,256 人民币普通股 4,769,256
香港中央结算有限公司 3,834,289 人民币普通股 3,834,289
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改
3,506,529 人民币普通股 3,506,529
革指数分级证券投资基金
前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有
限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
序 期末余额/ 年初余额/ 变动比例
主要报表项目 变动原因说明
号 本期金额 上期金额 （%）
主要是煤炭收入增加，收到的现款及票据到期款相
1 货币资金 96,831.64 71,861.98 34.75
应增加。
主要是预付盘江运通物流股份有限公司运费增加
2 预付款项 6,842.61 4,907.83 39.42
1,523.75 万元。
3 应收股利 900.00 主要是未收到的财务公司股利分红。
4 其他应收款 2,722.61 1,842.93 47.73 主要是未结算应收款增加。
5 其他流动资产 47.01 232.12 -79.75 主要是预缴企业所得税余额减少 148.33 万元。
6 应付职工薪酬 33,497.69 25,114.97 33.38 主要是期末应付工资增加。
7 应付利息 0.00 267.31 -100.00 主要是到期还本付息贷款本金及利息已全部归还。
一年内到期的非流
8 4,391.20 16,991.20 -74.16 主要是矿机公司归还长期借款本金 12,600 万元。
动负债
主要是本期提取矿山环境恢复治理保证金增加
9 长期应付款 8,622.53 4,233.97 103.65
4519.79 万元。
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主要是因公司参股的首黔公司与正业公司工程合
10 预计负债 1,102.50 -100.00
同纠纷一案，公司被冻结资金已被法院执行。
11 专项储备 40,756.20 13,060.11 212.07 主要是本期安全费、维简费投入尚未结算。
主要原因：一是自产商品煤收入增收 164,060.01
万元，其中：精煤销售量上升增加收入 5,803.90
万元，销售价格上涨增加收入 157,559.82 万元；
12 营业收入 435,114.53 247,593.49 75.74 混煤（含原煤直销）销售量下降减少收入 10,438.65
万元，销售价格上涨增加收入 11,134.94 万元。二
是外购商品煤收入增收 19,954.56 万元。三是机械
产品增收 2,190.74 万元。
主要原因：一是由于主要材料价格上涨，材料费增
支 16,014.64 万元；二是电力成本增支 4,515.77
万元；三是地面塌陷补偿费增支 9,864.58 万元；
13 营业成本 288,556.70 194,712.70 48.20
四是薪酬增支 35,943.14 万元；五是“三供一业”
改造费用增支 8800 万元；六是外购商品煤成本增
支 19,953.74 万元。
主要是煤价上涨，使资源税增加 6,211.20 万元，
城市维护建设税及教育费附加增加 2,566.42 万
元，以及根据财政部财会〔2016〕22 号文件规定，
14 税金及附加 22,881.66 12,035.80 90.11
自 2016 年 5 月 1 日起房产税、土地使用税、车船
使用税、印花税由管理费用调整至本科目核算，使
税金及附加增加 2,104.21 万元。
15 销售费用 968.51 1,395.98 -30.62 主要是一票结算运费减少 420.45 万元
主要原因：一是修理费增支 1,979.09 万元；二是
同期由于精算政策变更，导致同期设定受益计划过
去服务成本减少，本期设定受益计划较同期增加
5,876.99 万元，其他薪酬项目增支 4,305.41 万元；
16 管理费用 43,970.08 30,452.41 44.39
三是绿化及环境治理增支 2,004.27 万元；四是中
介机构服务费增支 462.98 万元；五是调整房产税、
车船税、土地使用税、印花税至税金及附加减少
1,126 万元。
17 投资收益 -1,113.10 323.86 -443.70 主要是对联营企业的投资收益同比减少。
主要是本期确认去产能奖补资金 8,374.79 万元，
18 营业外收入 10,573.28 3,747.54 182.14
使用 2015 年稳岗补贴资金 1,976.71 万元。
主要是因公司参股的首黔公司与正业公司、重庆千
牛公司工程合同纠纷一案，公司被法院执行资金
19 营业外支出 6,944.70 255.65 2,616.49
7,652.99 万元，2016 年已确认预计负债 1,102.5
万元，本年确认 6,550.49 万元。
重新计量设定受益
主要是同期由于精算政策变更导致设定受益计划
20 计划净负债或净资 -3,944.73 -100.00
精算变动影响。
产的变动
21 销售商品、提供劳 428,552.72 204,952.25 109.10 主要是煤炭收入增加，收到的现款及票据到期款相
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务收到的现金 应增加。
购买商品、接受劳
22 95,507.73 65,463.22 45.90 主要是支付货款同比增加。
务支付的现金
支付给职工以及为 主要是支付的职工工资、上缴的社会保险、住房公
23 157,060.09 109,880.25 42.94
职工支付的现金 积金增加。
主要是煤炭收入增加，与收入相关的税费支出相应
24 支付的各项税费 84,514.36 37,990.83 122.46
增加。
25 收回投资收到的现金 100.00 592.41 -83.12 主要是同期收到出售参股公司股权款。
取得投资收益收到
26 170.75 1,104.17 -84.54 主要是同期收到参股公司分红 900 万元。
的现金
购建固定资产、无
27 形资产和其他长期 21,151.67 13,733.39 54.02 主要是固定资产投入同比增加。
资产支付的现金
28 投资支付的现金 15,000.00 -100.00 主要是本期没有购买理财产品。
支付其他与投资活 主要是参股的首黔公司涉诉冻结银行存款调整至
29 23,307.50
动有关的现金 受限货币资金。
30 取得借款收到的现金 129,900.00 42,949.34 202.45 主要是本期收到流动资金贷款同比增加。
主要是本期收到“三供一业”财政补贴 1,000 万
收到其他与筹资活
31 1,314.82 3,069.90 -57.17 元，收到煤矿重大灾害治理示范工程项目建设资金
动有关的现金
258 万元。
32 偿还债务支付的现金 122,549.34 1,800.00 6,708.30 主要是本期公司归还长、短期借款本金同比增加。
分配股利、利润或偿
33 43,528.68 4,699.71 826.20 主要是本期分配现金股利 39,721.24 万元。
付利息支付的现金
煤炭主要经营情况
生产量 销售量 销售收入 销售成本 毛利
主要产品
(万吨) （万吨） （万元） （万元） （万元）
精煤 257.58 283.02 335,159.11 226,935.38 108,223.73
其中：外购精煤 25.60 32,319.20 32,275.53 43.67
自产精煤 257.58 257.42 302,839.91 194,659.85 108,180.06
混煤 219.77 234.36 81,785.87 52,132.59 29,653.28
其中：外购混煤 13.38 4,566.87 4,544.00 22.87
自产混煤 219.77 220.98 77,219.00 47,588.59 29,630.41
原煤直销 2.56 2.66 164.22 81.56 82.66
其中：外购原煤直销 0.10 12.18 12.18 0.00
自产原煤直销 2.56 2.56 152.04 69.38 82.66
合计 479.91 520.04 417,109.20 279,149.53 137,959.67
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
2017 年 1-9 月，公司实现归属于母公司净利润 64,419.06 万元，较上年同期 7,675.10 万元
增长 739.33%，较 2016 年全年归属于母公司净利润 19,602.28 万元增长 228.63%，若煤炭市场行
情稳定，价格无大幅下降，公司产销量维持正常水平，不考虑不可抗力等因素，公司下一报告期
期末的累计净利润将同比大幅增长。
公司名称 贵州盘江精煤股份有限公司
法定代表人 易国晶
日期 2017 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司
单位：万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 96,831.64 71,861.98
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 250,849.21 225,175.59
应收账款 50,831.51 66,997.56
预付款项 6,842.61 4,907.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 900.00
其他应收款 2,722.61 1,842.93
买入返售金融资产
存货 10,853.80 8,760.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,900.00 3,000.00
其他流动资产 47.01 232.12
流动资产合计 422,778.39 382,778.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 107,503.84 107,503.84
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,791.06 60,942.57
投资性房地产
固定资产 276,751.52 286,190.10
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在建工程 218,363.36 178,468.61
工程物资 1,023.10 1,062.93
固定资产清理 5.67
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,131.80 87,645.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,792.75 45,792.75
其他非流动资产 464.00 456.49
非流动资产合计 791,827.10 768,062.56
资产总计 1,214,605.49 1,150,840.75
流动负债：
短期借款 114,850.00 94,899.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,174.78 29,234.42
应付账款 63,621.72 69,965.55
预收款项 13,265.53 13,746.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,497.69 25,114.97
应交税费 16,632.63 13,646.66
应付利息 267.31
应付股利
其他应付款 84,462.99 80,190.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
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| 公告日期:2017-10-28 |
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