公司代码：600393 公司简称：粤泰股份
广州粤泰集团股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨树坪、主管会计工作负责人司小平及会计机构负责人（会计主管人员）张结祯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 14,157,075,279.46 | 13,914,276,445.55 | 1.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,065,417,116.09 | 5,039,886,225.01 | 0.51% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,845,057.67 | 2,417,434,895.83 | -96.99% |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 163,733,640.17 | 2,661,985,071.05 | -93.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,407,101.02 | 211,779,109.16 | -90.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -28,203,313.41 | 235,450,246.34 | -111.98% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.004 | 3.43 | 减少99.88个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.008 | 0.08 | -90.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.008 | 0.08 | -90.00% |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 66,163,723.44 | 夏茅项目股权转让的处置收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,490,122.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -35,588.37 | |
| 所得税影响额 | -16,027,598.43 | |
| 合计 | 48,610,414.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 45,668 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广州城启集团有限公司 | 513,376,000 | 20.24 | 513,376,000 | 冻结 | 513,376,000 | 境内非国有法人 | |
| 广州粤泰控股集团有限公司 | 508,584,000 | 20.05 | 428,584,000 | 冻结 | 508,584,000 | 境内非国有法人 | |
| 西藏棕枫创业投资有限公司 | 155,605,106 | 6.14 | 155,605,106 | 冻结 | 155,605,106 | 境内非国有法人 | |
| 广州豪城房产开发有限公司 | 139,931,928 | 5.52 | 139,931,928 | 冻结 | 139,931,928 | 境内非国有法人 | |
| 广州建豪房地产开发有限公司 | 128,111,320 | 5.05 | 128,111,320 | 冻结 | 128,111,320 | 境内非国有法人 | |
| 广州恒发房地产开发有限公司 | 125,014,250 | 4.93 | 125,014,250 | 冻结 | 125,014,250 | 境内非国有法人 | |
| 广州新意实业发展有限公司 | 56,429,714 | 2.22 | 56,429,714 | 冻结 | 56,429,714 | 境内非国有法人 | |
| 邹锡昌 | 25,490,015 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 廉法波 | 19,984,149 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 黄毓娥 | 15,558,148 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 广州粤泰控股集团有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 | ||||
| 邹锡昌 | 25,490,015 | 人民币普通股 | 25,490,015 | ||||
| 廉法波 | 19,984,149 | 人民币普通股 | 19,984,149 | ||||
| 黄毓娥 | 15,558,148 | 人民币普通股 | 15,558,148 | ||||
| 庞健 | 14,728,114 | 人民币普通股 | 14,728,114 | ||||
| 周文静 | 13,157,537 | 人民币普通股 | 13,157,537 | ||||
| 孙海珍 | 11,680,500 | 人民币普通股 | 11,680,500 | ||||
| 戴显丰 | 11,158,700 | 人民币普通股 | 11,158,700 | ||||
| 谢玲 | 9,678,100 | 人民币普通股 | 9,678,100 | ||||
| 邱燕娜 | 9,249,800 | 人民币普通股 | 9,249,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 广州粤泰控股集团有限公司、广州城启集团有限公司、西藏棕枫创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州建豪房地产开发有限公司、广州恒发房地产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司存在关联关系，互为一致行动人。其余股东未知是否存在关联关系，未知是否属于《上市公司持股变动信息露管理办法》中规定的一致行动人情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末 | 本年期初 | 变动比例 | 情况说明 |
| 长期股权投资 | 504,773,867.11 | 239,868,152.28 | 110.44% | 本报告期内公司控股股东以资抵债的方式抵消关联方占用的资金，海南瀚城的15.4%股权变更至公司的控股子公司名下 |
| 应付票据 | 0 | 3,550,900.00 | -100.00% | 本报告期公司的商业承兑汇票已到期 |
| 预收款项 | 19,836,453.46 | 38,720,158.36 | -48.77% | 主要是公司的夏茅项目过户，预收股权款结转投资收益 |
| 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 情况说明 | |
| 营业收入 | 163,733,640.17 | 2,661,985,071.05 | -93.85% | 主要是上年同期广州天鹅湾二期项目转让导致收入大幅度增加 |
| 营业成本 | 193,556,351.40 | 2,345,557,259.72 | -91.75% | 主要是上年同期广州天鹅湾二期项目转让导致成本大幅度增加 |
| 税金及附加 | 6,427,999.03 | 121,636,728.60 | -94.72% | 主要是上年同期广州天鹅湾二期项目项目过户清缴的税费增加 |
| 投资收益 | 66,163,723.44 | -8,117,224.45 | -915.10% | 本报告期内夏茅项目完成过户，结转投资收益 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,845,057.67 | 2,417,434,895.83 | -96.99% | 上年同期按照资产负债表与利润表的勾稽关系进行间接法编制，由于公司整体出售天鹅湾二期项目，对价代偿逾期债务及利息，视为公司先收到经营性产生的现金，再支付逾期债务及利息等，对应计入经营活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量，导致上期经营活动与筹资活动现 |
| 金流量净额大幅度增加 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,515,473.05 | 55,605,058.66 | -207.03% | 本期支付海南瀚城、子公司少数股东的股权款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,947,135.40 | -2,373,491,625.08 | -99.33% | 上年同期按照资产负债表与利润表的勾稽关系进行间接法编制，由于公司整体出售天鹅湾二期项目，对价代偿逾期债务及利息，视为公司先收到经营性产生的现金，再支付逾期债务及利息等，对应计入经营活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量，导致上期经营活动与筹资活动现金流量净额大幅度增加 |
董事会增补董事，公司第九届董事会第三十四次会议决定对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会委员组成做出相应调整。
5、报告期内，经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，公司第九届董事会决定聘任李浴林先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满之日止。
6、报告期内，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会同意公司为下属控股公司江门市悦泰置业有限公司（以下简称“江门悦泰”）向金融机构申请融资人民币90,000万元提供连带责任保证担保；同意公司全资子公司江门市粤泰发展有限公司（以下简称“江门粤泰发展”）以其持有的江门悦泰50%的股权为本次融资提供质押担保；同意江门悦泰持有的位于江门市新会南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨的粤（2017）江门市不动产权第2035247号《中华人民共和国国有土地使用证》项下的土地所对应的土地使用权及其上的在建工程为本次融资提供抵押担保，并同意授权公司经营管理层签署有关质抵押担保合同及办理相关质抵押事项。
同时，公司董事会同意本公司、江门粤泰发展及江门悦泰对第三方厦门市宝汇通金属资源有限公司（以下简称“宝汇通”）提供54,000万元的担保。
关于本次对下属控股公司融资提供担保及对外担保的情况详见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《广州粤泰集团股份有限公司对下属控股公司融资提供担保的公告》（临2021-022号）、《广州粤泰集团股份有限公司关于对外提供担保的公告》（临2021-023号）。
上述对外担保事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
7、公司下属全资子公司广东省富银建筑工程有限公司作为借款人于2020年4月27日与广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行签订了《借款重组协议》，重组借款本金金额为人民币56,087,269.61元，借款重组至2021年2月20日止。同时公司签订了《保证合同》，为上述借款提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日后2年止。截止本报告披露日，上述合同项下借款余额45,492,734.03元，公司对外担保逾期金额为45,492,734.03元。
8、2020年，公司与五矿证券有限公司（代表其管理的资产管理计划）、中冶华天南京工程技术有限公司、广东长宏建设集团有限公司签署了《湘潭县莲花大道、西二环及片区开发项目联合投标意向协议》，公司、五矿证券有限公司分别按51%、49%出资加入项目公司。项目内容包括：莲花大道二期二段工程（路线长13.13公里）、莲花大道三期工程（路线长24.858km）、西二环三期工程（路线长4.713公里）、城区约1800亩商居用地的土地一级开发及沿线建筑石料矿产资源的开发，其中，建筑石料矿产的开发模式与湘潭县政府协商一致后确定，土地一级开发由湘潭县政府下属有权单位具体实施。本项目的预计投资金额以招标文件为准。
2021年2月，公司与湘潭县人民政府签订《莲花大道二期二段及三期项目片区综合开发合作意向协议书》及《市西二环三期湘潭县段项目片区综合开发合作意向协议书》。湘潭县人民政府指派政府国有公司成立项目运营公司，项目公司按授权负责片区一级开发和莲花大道项目、市西二环三期项目建设。湘潭县人民政府通过依法公开招标的形式，确定项目投资人，公司若中标则全程参与项目公司的运营。负责项目公司的日常管理并全额为项目公司提供融资、工程施工服务等。市西二环三期项目合作期限暂定3年，计划2021年初开始。莲花大道项目合作期限暂定8年，计划2022年初开始。
9、经公司持续对嘉盛大厦项目的基坑维护工程资料进行核查后认为，由于无法确定上述工程造价与施工成本，公司视同160,393,288.86元工程款存在被控股股东粤泰控股及其关联方占用的可能。为维护公司中小股东权益，粤泰控股同意全额承担公司所支付的上述基坑维护工程款160,393,288.86元。2021年4月26日，经公司2021年第四次临时股东大会会议审议通过，海南粤泰投资继续受让粤泰控股的关联方海南亿城所持有的海南瀚城14.70%的股权以解决可能存在的资金占用问题。本次交易的总对价款246,991,516.80元中的160,393,288.86元作为粤泰控股应向公司支付的嘉盛大厦基坑维护工程款进行抵扣。剩余86,598,227.94元公司或公司指定方将以现金方式支付海南亿城其余35%股东。2021年4月28日，海南亿城持有的海南瀚城14.70%的股权已依法变更至海南粤泰投资名下。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 杨树坪 |
| 日期 | 2021年4月28日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 528,120,106.42 | 542,252,053.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 118,316,363.13 | 110,371,404.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 599,559,368.01 | 527,275,243.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,478,264,544.58 | 2,454,173,010.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,749,155,102.15 | 7,863,313,606.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 90,715,824.27 | 81,062,552.13 |
| 流动资产合计 | 11,564,131,308.56 | 11,578,447,870.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 504,773,867.11 | 239,868,152.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 630,567,119.53 | 637,032,868.71 |
| 固定资产 | 143,375,969.46 | 146,002,906.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,940,487.07 | 4,063,999.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 884,521.01 | 884,521.01 |
| 长期待摊费用 | 19,091,400.76 | 20,424,296.10 |
| 递延所得税资产 | 211,337,046.35 | 208,578,271.02 |
| 其他非流动资产 | 1,078,973,559.61 | 1,078,973,559.61 |
| 非流动资产合计 | 2,592,943,970.90 | 2,335,828,574.89 |
| 资产总计 | 14,157,075,279.46 | 13,914,276,445.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 677,062,284.42 | 687,494,420.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,550,900.00 | |
| 应付账款 | 860,643,659.09 | 1,050,817,205.40 |
| 预收款项 | 19,836,453.46 | 38,720,158.36 |
| 合同负债 | 1,600,251,581.26 | 1,397,760,346.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,429,457.30 | 15,397,904.54 |
| 应交税费 | 1,083,831,203.35 | 1,079,115,658.25 |
| 其他应付款 | 1,897,910,427.06 | 1,612,534,554.70 |
| 其中：应付利息 | 96,286,880.44 | 82,451,411.67 |
| 应付股利 | 958,419.70 | 958,419.70 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 82,094,419.86 | 71,963,274.33 |
| 流动负债合计 | 6,233,059,485.80 | 5,957,354,421.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,673,824,594.50 | 2,727,399,687.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 64,762,778.99 | 64,381,158.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,738,587,373.49 | 2,791,780,846.67 |
| 负债合计 | 8,971,646,859.29 | 8,749,135,268.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,536,247,870.00 | 2,536,247,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,904,853,452.74 | 1,904,853,452.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -13,213,436.61 | -18,337,226.67 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 268,501,603.18 | 268,501,603.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 369,027,626.78 | 348,620,525.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,065,417,116.09 | 5,039,886,225.01 |
| 少数股东权益 | 120,011,304.08 | 125,254,952.17 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,185,428,420.17 | 5,165,141,177.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,157,075,279.46 | 13,914,276,445.55 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 12,273,978.01 | 10,926,615.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,797,277.71 | 2,836,811.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 104,870,000.00 | 54,988,000.00 |
| 其他应收款 | 8,302,222,654.91 | 8,140,323,400.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 550,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 存货 | 1,057,099,118.81 | 1,140,656,058.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 9,478,263,029.44 | 9,349,730,886.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,795,623,929.62 | 1,792,450,840.83 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 625,449,914.58 | 631,870,455.91 |
| 固定资产 | 38,837,290.96 | 39,524,326.57 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 457,684.85 | 543,440.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,600,374.97 | 5,857,920.26 |
| 递延所得税资产 | 129,396,532.82 | 127,468,490.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,595,365,727.80 | 2,597,715,474.45 |
| 资产总计 | 12,073,628,757.24 | 11,947,446,360.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 562,770,000.00 | 572,770,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,550,900.00 | |
| 应付账款 | 72,604,711.16 | 95,141,460.55 |
| 预收款项 | 12,604,052.53 | 32,134,597.43 |
| 合同负债 | 730,095.24 | 729,523.81 |
| 应付职工薪酬 | 4,108,161.03 | 3,601,531.46 |
| 应交税费 | 546,485,978.10 | 536,714,604.26 |
| 其他应付款 | 3,472,735,575.88 | 3,270,558,672.70 |
| 其中：应付利息 | 75,051,519.52 | 64,554,020.46 |
| 应付股利 | 10,148,319.03 | 10,148,319.03 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,786,335.41 | 1,786,306.84 |
| 流动负债合计 | 4,673,824,909.35 | 4,516,987,597.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,526,954,491.64 | 1,580,529,584.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,526,954,491.64 | 1,580,529,584.94 |
| 负债合计 | 6,200,779,400.99 | 6,097,517,181.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,536,247,870.00 | 2,536,247,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,164,339,471.07 | 2,164,339,471.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 263,774,109.52 | 263,774,109.52 |
| 未分配利润 | 908,487,905.66 | 885,567,728.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,872,849,356.25 | 5,849,929,178.63 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,073,628,757.24 | 11,947,446,360.62 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 163,733,640.17 | 2,661,985,071.05 |
| 其中：营业收入 | 163,733,640.17 | 2,661,985,071.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 193,556,351.40 | 2,345,557,259.72 |
| 其中：营业成本 | 97,179,250.52 | 2,120,175,743.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,427,999.03 | 121,636,728.60 |
| 销售费用 | 15,492,518.92 | 12,133,406.51 |
| 管理费用 | 36,591,615.92 | 38,004,622.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 37,864,967.01 | 53,606,758.83 |
| 其中：利息费用 | 37,695,695.69 | 49,946,020.15 |
| 利息收入 | -179,639.30 | -614,928.92 |
| 加：其他收益 | 621,029.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,163,723.44 | -8,117,224.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,143,570.12 | -5,105,075.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,818,471.26 | 303,205,511.77 |
| 加：营业外收入 | 197,627.96 | 937,418.35 |
| 减：营业外支出 | 1,687,750.17 | 18,648,863.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,328,349.05 | 285,494,066.17 |
| 减：所得税费用 | 14,193,919.31 | 84,524,846.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,134,429.74 | 200,969,219.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,134,429.74 | 200,969,219.99 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,407,101.02 | 211,779,109.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,272,671.28 | -10,809,889.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,152,813.25 | 11,216,593.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,123,790.07 | 10,996,660.70 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 5,123,790.07 | 10,996,660.70 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 5,123,790.07 | 10,996,660.70 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 29,023.18 | 219,933.21 |
| 七、综合收益总额 | 20,287,242.99 | 212,185,813.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,530,891.09 | 222,775,769.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,243,648.10 | -10,589,955.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.008 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.008 | 0.08 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 27,071,291.29 | 2,600,263,116.61 |
| 减：营业成本 | 3,224,659.04 | 2,059,159,447.04 |
| 税金及附加 | 1,585,672.95 | 119,060,855.41 |
| 销售费用 | 1,276,313.80 | 583,759.38 |
| 管理费用 | 15,145,047.55 | 9,242,882.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 31,533,774.21 | 14,389,854.08 |
| 其中：利息费用 | 31,537,906.74 | 14,754,723.33 |
| 利息收入 | -8,433.49 | -368,983.63 |
| 加：其他收益 | 36,540.66 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 64,304,642.54 | -8,117,224.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,712,170.51 | -10,838,604.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,934,836.43 | 378,870,489.07 |
| 加：营业外收入 | 58,527.38 | |
| 减：营业外支出 | 199,688.60 | 16,113.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,735,147.83 | 378,912,902.52 |
| 减：所得税费用 | 7,814,970.21 | 92,103,099.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,920,177.62 | 286,809,803.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,920,177.62 | 286,809,803.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,920,177.62 | 286,809,803.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.11 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,895,251.96 | 3,022,108,989.13 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,533.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 71,339,509.54 | 454,859,009.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,240,294.70 | 3,476,967,998.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,251,272.30 | 518,862,922.44 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,949,056.88 | 27,997,742.90 |
| 支付的各项税费 | 28,638,693.12 | 150,120,489.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,556,214.73 | 362,551,948.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 373,395,237.03 | 1,059,533,103.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,845,057.67 | 2,417,434,895.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,605,058.66 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 446,466.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 478,466.95 | 55,605,058.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,940.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,993,940.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,515,473.05 | 55,605,058.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,022,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,726,122.00 | 59,737,601.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,726,122.00 | 87,759,601.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,247,439.90 | 46,718,504.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,425,817.50 | 71,765,281.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,342,767,440.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,673,257.40 | 2,461,251,226.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,947,135.40 | -2,373,491,625.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,255.72 | 32,538.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,614,295.06 | 99,580,867.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 404,935,536.38 | 263,325,104.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,321,241.32 | 362,905,972.12 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,599,360.15 | 2,801,614,743.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,095,299.43 | 104,944,849.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,694,659.58 | 2,906,559,593.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,486,135.16 | 250,438,706.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,702,100.23 | 8,640,464.56 |
| 支付的各项税费 | 760.50 | 143,374,689.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,670,110.31 | 143,205,513.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,859,106.20 | 545,659,374.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,835,553.38 | 2,360,900,218.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,880.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,880.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,880.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,737,601.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,737,601.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,855,025.88 | 4,020,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,251,327.42 | 68,804,221.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,342,767,440.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,106,353.30 | 2,415,591,661.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,106,353.30 | -2,355,854,060.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -276,679.92 | 5,046,158.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,855.87 | 9,742,060.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,175.95 | 14,788,219.82 |
公司负责人：杨树坪 主管会计工作负责人：司小平 会计机构负责人：张结祯
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用