2016 年第一季度报告
公司代码：600390 公司简称：金瑞科技
金瑞新材料科技股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ..........................3
三、 重要事项 ............................................5
四、 附录 ................................................9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥 及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,354,062,576.53 2,282,608,070.30 3.13
归属于上市公司股东的净资产 1,213,058,773.96 1,170,716,419.06 3.62
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -62,861,574.94 -100,193,021.81 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 419,985,414.93 300,661,194.59 39.69
归属于上市公司股东的净利润 42,587,971.94 150,246.15 28,245.47
归属于上市公司股东的扣除非 38,705,896.71 -5,622,828.36 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.57% 0.02% 增加 3.55 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0944 0.0004 23,500.00
稀释每股收益（元/股） 0.0944 0.0004 23,500.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -265,443.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,757,495.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,874.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -26,582.63
所得税影响额 120,730.84
合计 3,882,075.23
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 41,501
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份数量 数量
状态
长沙矿冶研究院有限责 123,371,681 27.34 8,710,800 国有法人
无
任公司
凯信投资管理有限公司 11,114,265 2.46 境内非国
无
有法人
鹏华资产－建设银行－ 9,074,410 2.01 9,074,410 境内非国
鹏华资产建增 1 号专项 无 有法人
资产管理计划
上海五牛亥尊投资中心 7,487,612 1.66 境内非国
无
（有限合伙） 有法人
宝盈基金－浦发银行－ 6,352,087 1.41 6,352,087 境内非国
平安信托－平安财富* 有法人
无
创赢六号集合资金信托
计划
王震宇 6,352,087 1.41 6,352,087 无 境内自然人
信达澳银基金－招商银 6,352,087 1.41 6,352,087 境内非国
行－定增优选 1 号资产 无 有法人
管理计划
华安基金－兴业银行－ 3,629,764 0.80 3,629,764 境内非国
华安定增量化 1 号资产 无 有法人
管理计划
蔡月凤 3,403,500 0.75 无 境内自然人
中国银行股份有限公司 3,176,044 0.70 3,176,044 境内非国
－国投瑞银瑞利灵活配 无 有法人
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
长沙矿冶研究院有限责任公司 114,660,881 人民币普通股 114,660,881
凯信投资管理有限公司 11,114,265 人民币普通股 11,114,265
上海五牛亥尊投资中心（有限合伙） 7,487,612 人民币普通股 7,487,612
蔡月凤 3,403,500 人民币普通股 3,403,500
黄伟坚 3,050,000 人民币普通股 3,050,000
中国建设银行股份有限公司－富国中 2,147,021 2,147,021
人民币普通股
证新能源汽车指数分级证券投资基金
王炜 2,071,800 人民币普通股 2,071,800
郭华容 1,954,800 人民币普通股 1,954,800
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金鹰基金－光大银行－广州证券股份 1,905,562 1,905,562
人民币普通股
有限公司
中国人寿保险股份有限公司－分红－ 1,815,957 1,815,957
人民币普通股
个人分红－005L－FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中第一大股东与其他九大股东无关联关系
或一致行动，除上述情况之外，公司未知各大股东是否存在
关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项 目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动原因
（%）
货币资金 127,768,979.83 96,198,352.21 32.82 主要系本期存款保证金增加所致。
主要系本期电池材料项目两个募集资
在建工程 64,721,967.24 23,092,949.46 180.27
金建设投入增加所致。
应收利息 138,050.00 105,071.39 31.39 主要系本期银行存款利息增加所致。
递延所得 主要系本期处置固定资产，相应减值准
7,720,001.52 11,247,865.93 -31.36
税资产 备转销使递延所得税资产减少所致。
主要系预收工业地产项目房款本期达
预收账款 34,240,393.73 82,100,226.52 -58.29 到收入确认条件转入主营业务收入所
致。
主要系本期子公司金泰电子不再纳入
应付职工
18,061,719.09 103,219,570.99 -82.50 合并范围以及公司年初发放上年度绩
薪酬
效所致。
应交税费 18,119,911.50 12,394,001.05 46.20 主要系本期末应交增值税增加所致。
主要系本期银行借款减少，计提应付利
应付利息 369,722.21 696,819.14 -46.94
息减少所致。
专项应付 主要系本期子公司金天材料收到政府
95,861,800.00 50,861,800.00 88.48
款 拆迁款所致。
主要系本期子公司金泰电子不再纳入合并
预计负债 70,015,443.88 4,924,319.62 1321.83
范围所致。
3.1.2 报告期，公司利润表项目大幅变动的原因分析：
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单位：元 币种：人民币
变动幅度
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动原因
（%）
主要系本期电池材料产品产销量增
营业收入 419,985,414.93 300,661,194.59 39.69
加所致。
主要系本期工业地产项目实现销售，
营业税金及附加 10,970,638.46 1,005,988.05 990.53
相关税费增加所致。
主要系本期电池材料项目研发支出
管理费用 21,659,198.19 14,200,041.36 52.53
增加以及子公司松桃金瑞停产所致。
财务费用 2,934,422.34 7,966,424.86 -63.17 主要系本期银行借款减少所致。
主要系本期按账龄计提应收账款减
资产减值损失 2,364,486.98 0.00 不适用
值准备所致。
主要系本期电池材料产品产销量增
营业利润 46,805,451.68 -5,451,193.58 不适用
加和工业地产项目实现利润。
营业外支出 568,798.62 93,886.02 505.84 主要系本期处置固定资产增加所致。
非流动资产处置
540,313.11 7,120.52 7488.11 主要系本期处置固定资产增加所致。
损失
主要系本期子公司盈利计提所得税
所得税费用 9,226,194.78 0.00 不适用
费用。
归属于母公司所 主要系本期电池材料产品产销量增
42,587,971.94 150,246.15 28245.47
有者的净利润 加和工业地产实现利润。
主要系控股子公司金天材料停产搬
少数股东损益 -1,220,788.02 167,797.24 -827.54 迁，全年无销售，归属于少数股东的
亏损增加所致。
基本每股收益 主要系本期电池材料产品产销量增
0.0944 0.0004 23500.00
(元/股) 加和工业地产项目实现利润。
3.1.3 报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：元 币种：人民币
变动幅度
项 目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动原因
(%)
收到的税费返还 526,994.08 117,020.95 350.34 主要系本期收到退税款增加所致。
主要系本期工业地产项目实现销
支付的各项税费 20,019,880.81 8,535,981.22 134.54
售，相关税费增加所致。
支付其他与经营 主要系本期支付信用证保证金和银
50,606,918.40 14,079,995.99 259.42
活动有关的现金 行承兑汇票保证金增加所致。
经营活动产生的 主要系本期工业地产项目实现销
-62,861,574.94 -100,193,021.81 不适用
现金流量净额 售，回款增加所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长 主要系本期处置固定资产增加所
1,802,532.00 70,270.00 2465.15
期资产收回的现 致。
金净额
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收到其他与投资 主要系本期子公司金天材料收到政
46,000,000.00 0.00 不适用
活动有关的现金 府拆迁款增加所致。
支付其他与投资 主要本期子公司金泰电子不再纳入
941,920.02 0.00 不适用
活动有关的现金 合并范围。
投资活动产生的 主要系本期子公司金天材料收到政
18,971,816.86 -23,991,668.09 不适用
现金流量净额 府拆迁款增加所致。
取得借款收到的 主要系公司 2015 年募集资金到位，
307,044,240.67 450,000,000.00 -31.77
现金 银行借款减少所致。
分配股利、利润或
主要系公司 2015 年募集资金到位，
偿付利息支付的 6,010,897.12 10,951,563.90 -45.11
银行借款减少所致。
现金
筹资活动产生的 主要系公司 2015 年募集资金到位，
53,453,006.17 149,048,436.10 -64.14
现金流量净额 银行借款减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、金泰电子破产清算事项
公司于 2015 年 9 月 21 日和 10 月 9 日，分别召开第六届董事会第十七会议和 2015 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司
破产清算的议案》，为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司决定以债权人身份向枣
庄市中级人民法院申请公司控股子公司金泰电子破产清算。
2015 年 1 月 14 日枣庄市中区人民法院裁定受理我司对金泰电子的破产清算申请；并于 2016
年 1 月 25 日指定山东明公律师事务所为枣庄金泰电子有限公司的破产管理人，并在 2016 年 1 月
25 日向公司发出《告知债权通知书》，目前公司已按通知书要求进行了债权申报，申报的债权金
额为 45,446,037.34 元 ，第一次债权人会议已于 2016 年 4 月 26 日召开。
因金泰电子所有资产已移交破产管理人，公司对其不再有控制权，公司从 2016 年 2 月起不再
把金泰电子纳入公司合并报表范围。
该事项后续进展情况，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
2、重大资产重组事项
因本公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，该事项涉及
重大资产重组，公司于 2016 年 2 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2016-011），
公司股票于 2016 年 2 月 5 日起停牌；经有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，
公司于 2016 年 2 月 26 日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临 2016-014），正式进
入重大资产重组程序，公司股票自 2016 年 2 月 26 日起继续停牌。
截至本报告发布之日，公司股票仍处于连续停牌状态，停牌期间公司依照有关规定严格履行
了信息披露义务，本公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。并于 2016 年 4 月 26 日发
布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 4 月 26 日起继续停牌，自继续停牌之
日起预计停牌不超过一个月。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时 如未能及
是否有 是否及
承诺 承诺时间 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行 时严格
类型 及期限 未完成履行 说明下一
期限 履行
的具体原因 步计划
认购的股份自本次
长沙矿
发行结束之日起 36
与再融 冶研究
股份 个月不得转让，该部
资相关 院有限 36 个月 是 是
限售 分新增股份预计可
的承诺 责任公
流通时间为 2016 年
司
4 月 2 日。(注 1)
长 沙 矿 计划在未来 6 个月
冶 研 究 内（自 2015 年 9 月
股份
其他承诺 院 有 限 2 日起算）增持不超 6 个月 是 是
增持
责 任 公 过公司已发行总股
司 份的 3%
注 1：该部分限售股已于 2016 年 4 月 2 日解禁上市，承诺履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司锂电正极材料产销量同比大幅增长、金拓置业工业地产项目一期销售情况良好等原
因，预计年初至下一报告期期末累计净利润将扭亏为盈。
公司名称 金瑞新材料科技股份有限公司
法定代表人 杨应亮
日期 2016 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 127,768,979.83 96,198,352.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 74,980,547.66 64,463,033.73
应收账款 512,613,160.34 457,539,128.85
预付款项 75,032,280.70 59,295,218.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 138,050.00 105,071.39
应收股利
其他应收款 9,533,049.82 11,544,142.55
买入返售金融资产
存货 395,057,697.68 438,141,062.37
划分为持有待售的资产 29,363,427.78 31,903,636.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,790,125.42 20,444,428.85
流动资产合计 1,241,277,319.23 1,179,634,074.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,330,000.00 2,330,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 799,076,995.19 824,431,612.41
在建工程 64,721,967.24 23,092,949.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 162,390,614.73 163,187,468.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,050,802.88 19,462,190.87
递延所得税资产 7,720,001.52 11,247,865.93
其他非流动资产 57,494,875.74 59,221,908.20
非流动资产合计 1,112,785,257.30 1,102,973,995.37
资产总计 2,354,062,576.53 2,282,608,070.30
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流动负债：
短期借款 437,044,240.67 377,580,337.38
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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