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龙净环保:2023年第三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:600388 证券简称:龙净环保债券代码:110068 转债简称:龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,589,971,565.300.047,530,984,476.420.71
归属于上市公司股东的净利润213,674,638.50-15.98641,594,995.160.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200,245,148.08-12.88494,648,315.96-10.83
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用578,835,806.66125.03
基本每股收益(元/股)0.20-13.040.601.69
稀释每股收益(元/股)0.18-14.290.540
加权平均净资产收益率(%)2.73减少0.73个百分点8.36减少0.54个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产25,187,308,432.3326,418,185,401.51-4.66
归属于上市公司股东的所有者权益7,936,352,206.917,390,184,161.677.39

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益722,403.992,830,813.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外20,945,832.5058,796,990.35
债务重组损益95,723.45385,053.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益10,168,786.7731,774,643.20
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回5,136,364.9799,172,099.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,221,151.64-19,489,265.53
减:所得税影响额2,131,168.6725,911,246.94
少数股东权益影响额(税后)287,300.95612,408.54
合计13,429,490.42146,946,679.20

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
交易性金融资产-92.81理财产品到期赎回所致
应收票据-31.83本期拆票质押的票据减少所致
其他应收款-83.90本期收回华泰保险投资款所致
其他流动资产42.99本期银行理财增加所致
长期应收款-32.09本期收回分期收款销售商品款所致
开发支出不适用本期资本化研发转为无形资产所致
其他非流动资产204.98本期超一年的合同资产及长期资产预付款增加所致
应付票据-35.77本期大票拆小票开出的票据减少所致
应付职工薪酬-63.86本期支付上年计提未发放的年终奖所致
应交税费-47.20本期缴纳期初应交增值税及企业所得税所致
应付股利68.482022年度现金股利,部分尚未支付所致
租赁负债-71.11按期支付租金所致
利息收入35.27本期货币资金增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益-42.89本期按股权计算的合营企业收益减少所致
公允价值变动收益不适用交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失574.54收回华泰保险投资款所致
资产减值损失-105.40本期合同资产按账龄计提的坏账准备增加所致
资产处置收益59.17本期固定资产处置收益增加所致
营业外收入51.75本期非经营性的收入增加所致
营业外支出330.39本期非经营性的支出增加所致
少数股东损益-175.78非全资子公司少数股东按股权比例计算收益减少
经营活动产生的现金流量净额125.03购买商品支付现金减少及销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额242.40收回华泰保险股权投资款及购建长期资产支付增加所致
筹资活动产生的现金流量净额37.00本期金融机构借款增加及支付股利减少所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数45,583报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
紫金矿业集团股份有限公司国有法人160,586,23114.850
龙岩市国有资产投资经营有限公司国有法人100,371,3389.280
龙净实业投资集团有限公司注(1)境内非国有法人84,310,9267.800冻结84,310,926
西藏阳光泓瑞工贸有限公司注(2)、(3)境内非国有法人22,807,8352.110冻结4,310,000
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金其他16,000,0001.480
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安瑞狮1号私募证券投资基金其他12,999,9141.200
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金其他11,880,0001.100
李亚洲境内自然人10,632,4040.980
福建龙净环保股份有限公司-第七期员工持股计划其他9,759,3900.900
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金其他9,712,2500.900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
紫金矿业集团股份有限公司160,586,231人民币普通股160,586,231
龙岩市国有资产投资经营有限公司100,371,338人民币普通股100,371,338
龙净实业投资集团有限公司84,310,926人民币普通股84,310,926
西藏阳光泓瑞工贸有限公司22,807,835人民币普通股22,807,835
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金16,000,000人民币普通股16,000,000
深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安瑞狮1号私募证券投资基金12,999,914人民币普通股12,999,914
广发银行股份有限公司-国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金11,880,000人民币普通股11,880,000
李亚洲10,632,404人民币普通股10,632,404
福建龙净环保股份有限公司-第七期员工持股计划9,759,390人民币普通股9,759,390
深圳市云古投资有限公司-云古湛卢1号私募证券投资基金9,712,250人民币普通股9,712,250
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)龙净实业投资集团有限公司持有公司7.80%的股权,其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有本公司2.11%的股权,合计持有公司9.91%的股权。 (2)紫金矿业集团股份有限公司及其控股子公司合计持有169,925,781股股份,占公司总股本的15.72%;合计控制公司277,044,542 股股份的表决权,占公司总股本的25.63%。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)(1)西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有公司22,807,835股股份,其中18,497,800股通过信用证券账户持有。 (2)深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金持有公司16,000,000股股份,均系通过其信用证券账户持有。
备注(1)龙净实业投资集团有限公司所持公司84,310,926股股份均被质押及冻结。 (2)根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》,西藏阳光泓瑞工贸有限公司持有的公司22,807,800股股份已被质押,已质押股份中4,310,000股股份被冻结。 (3)公司于2023年10月14日发布《关于持股5%以上股东的一致行动人变更公司名称等工商信息的公告》(公告编号:2023-101)。西藏阳光泓瑞工贸有限公司变更公司名称为上海鑫拓诚企业管理有限公司,同时对法定代表人、注册地址及经营范围进行了变更,相关工商变更手续已完成,并已取得新的营业执照。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司2023年前三季度新增工程合同79.22亿元,新增储能系统及设备销售合同( 以下简称“储能合同”)12.35亿元;期末在手工程合同199.08亿元,在手储能合同12.35亿元。传统环保业务充沛的在手工程合同额、运营类资产稳定的现金流及新能源业务新增订单量将为公司业绩的持续稳定增长奠定坚实基础。年初至报告期末,公司进一步加强应收账款回款及现金流管理,前三季度实现经营活动现金净流量5.79亿元,比上年同期增加3.22亿元,同比增长125%。实现营业收入75.31亿元,比上年同期增长0.71%。实现归母净利润6.42亿元,比上年同期增长0.87%。报告期末,公司资产负债率67.55%,比上年末下降3.77个百分点,资产负债率得到明显改善,有息负债率20.06%,处于低位。

公司是全球最大的大气环保装备研发制造商,除尘器等设备的研发制造处于领军地位,受益于煤电行业的政策“小阳春”,公司在煤电新增装机量高增的趋势下,前三季度除尘器业务相关订单增速显著。公司在煤电环保治理市场中均有较好的业绩表现,公司火电业务盈利有望快速提升。今年以来,钢铁、水泥等行业景气度降低,公司非电环保业务拓展受到一定影响。

公司因2018年发生的买卖合同纠纷事项,在本报告期内一次性支付营业外款项约2240万元,美元汇率差缩小同比减少外汇资产汇兑收益约2334万元,新能源在建企业发生费用约1819万元,

影响了公司第三季度业绩。后续公司将加强项目风险识别与管控,全力争取高质量合同;继续深度挖掘存量市场业务,提升市场份额,并积极开拓国际业务;进一步加强费用和成本控制,提升盈利能力,争创更好业绩。年初至报告期末,公司传统环保业务保持规模基本稳定,经营质量逐步提升,新能源业务增量按计划高效有序推进。风光业务方面,约2GW的项目已完成指标备案,近1G W的项目正在推进建设中。储能业务方面,龙净蜂巢储能电池PACK与系统集成项目已于2023年8月28日竣工投产,新增储能合同已达12.35亿元。上杭县5GWH磷酸铁锂储能电芯项目厂房已经封顶,即将进入设备安装阶段。龙净环保将继续依托控股股东紫金矿业矿山应用场景,大力推动矿山和冶炼风光储清洁能源业务,积极推进绿色微电网等领域的技术研发。公司新能源各项业务拓展顺利,开局良好更加坚定了公司推进“环保+新能源”双轮驱动发展战略的信心。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金2,366,548,021.111,970,008,257.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,000,000.00417,437,430.56
衍生金融资产
应收票据497,251,539.44729,421,153.83
应收账款3,127,291,166.643,002,226,887.78
应收款项融资726,413,661.73890,928,407.07
预付款项417,187,185.23386,459,949.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款244,391,050.461,518,429,057.03
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,442,969,416.897,422,485,813.97
合同资产1,178,305,384.621,227,197,809.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产190,938,151.12179,233,819.82
其他流动资产1,069,282,890.60747,809,063.37
流动资产合计16,290,578,467.8418,491,637,650.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资366,532,500.01311,861,805.55
其他债权投资
长期应收款55,625,259.7381,908,748.98
长期股权投资35,881,412.1340,034,851.63
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
其他非流动金融资产
投资性房地产279,436,947.68220,795,929.55
固定资产2,291,058,525.322,201,958,912.82
在建工程1,290,291,442.641,004,779,259.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产124,534,234.18135,088,202.08
无形资产2,612,019,191.732,645,013,728.96
开发支出11,168,603.72
商誉707,040,405.51707,040,405.51
长期待摊费用26,132,810.7628,041,995.43
递延所得税资产239,010,945.83250,099,275.60
其他非流动资产863,567,239.10283,156,982.37
非流动资产合计8,896,729,964.497,926,547,751.45
资产总计25,187,308,432.3326,418,185,401.51
流动负债:
短期借款901,234,087.50723,375,643.04
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据354,052,886.31551,192,253.26
应付账款4,324,826,362.554,701,323,117.09
预收款项87,088,274.9388,648,940.64
合同负债6,132,623,305.866,924,900,387.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬59,166,569.51163,704,900.67
应交税费135,799,048.28257,180,975.69
其他应付款180,175,951.30168,668,168.16
其中:应付利息
应付股利39,244,921.8323,293,148.85
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债660,380,568.55676,442,880.43
其他流动负债171,448,331.44178,726,644.63
流动负债合计13,006,795,386.2314,434,163,910.70
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,529,772,147.911,864,090,764.67
应付债券1,785,828,346.151,846,714,171.40
其中:优先股
永续债
租赁负债9,853,748.4234,102,406.64
长期应付款164,504,626.04170,864,978.69
长期应付职工薪酬
预计负债89,168,965.5276,838,055.44
递延收益354,406,410.46340,065,316.14
递延所得税负债74,455,643.5774,638,096.12
其他非流动负债
非流动负债合计4,007,989,888.074,407,313,789.10
负债合计17,014,785,274.3018,841,477,699.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,081,103,679.001,071,464,473.00
其他权益工具253,899,346.76267,365,518.48
其中:优先股
永续债
资本公积553,732,818.59455,552,113.10
减:库存股
其他综合收益-4,034,054.70-4,789,741.77
专项储备24,132,260.5320,072,107.71
盈余公积542,869,281.55542,869,281.55
一般风险准备
未分配利润5,484,648,875.185,037,650,409.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计7,936,352,206.917,390,184,161.67
少数股东权益236,170,951.12186,523,540.04
所有者权益(或股东权益)合计8,172,523,158.037,576,707,701.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计25,187,308,432.3326,418,185,401.51

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

合并利润表2023年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入7,530,984,476.427,477,732,033.29
其中:营业收入7,530,984,476.427,477,732,033.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本6,908,297,504.596,802,721,473.96
其中:营业成本5,748,111,289.585,651,417,742.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加51,721,251.5047,507,705.95
销售费用188,685,623.03179,915,890.57
管理费用456,563,300.05441,276,201.13
研发费用347,697,031.71370,065,428.53
财务费用115,519,008.72112,538,505.43
其中:利息费用157,866,119.41170,163,202.19
利息收入33,903,464.3725,064,297.85
加:其他收益59,728,166.8366,384,762.77
投资收益(损失以“-”号填列)40,679,324.5932,374,450.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,846,560.508,486,924.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-32,788.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,437,430.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)92,470,614.63-19,486,387.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-32,704,850.95-15,922,551.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,336,957.67839,936.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)781,759,754.04739,200,769.14
加:营业外收入6,364,092.854,193,769.07
减:营业外支出26,609,749.946,182,676.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)761,514,096.95737,211,862.17
减:所得税费用121,021,690.7199,673,966.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)640,492,406.24637,537,895.63
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)640,492,406.24637,537,895.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)641,594,995.16636,082,833.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,102,588.921,455,062.10
六、其他综合收益的税后净额755,687.072,266,605.20
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额755,687.072,266,605.20
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益755,687.072,266,605.20
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额755,687.072,266,605.20
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额641,248,093.31639,804,500.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额642,350,682.23638,349,438.73
(二)归属于少数股东的综合收益总额-1,102,588.921,455,062.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.600.59
(二)稀释每股收益(元/股)0.540.54

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,357,340,582.835,202,732,260.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还23,999,106.8772,063,129.36
收到其他与经营活动有关的现金227,866,531.17130,631,581.93
经营活动现金流入小计5,609,206,220.875,405,426,971.63
购买商品、接受劳务支付的现金3,273,999,683.863,551,672,630.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金889,709,770.57889,862,760.44
支付的各项税费490,655,592.09362,611,034.08
支付其他与经营活动有关的现金376,005,367.69344,059,931.14
经营活动现金流出小计5,030,370,414.215,148,206,356.32
经营活动产生的现金流量净额578,835,806.66257,220,615.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,542,859,196.342,909,000,000.00
取得投资收益收到的现金32,405,407.0831,153,594.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额726,193.621,588,921.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,537,437.02
收到其他与投资活动有关的现金695,995,395.81
投资活动现金流入小计3,588,528,234.063,637,737,911.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,110,811,921.15489,047,661.46
投资支付的现金2,109,015,100.952,930,311,347.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额110,697,307.41
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3,219,827,022.103,530,056,316.17
投资活动产生的现金流量净额368,701,211.96107,681,595.29
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金51,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,500,000.00
取得借款收到的现金1,866,675,048.051,516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14,300,000.00244,600,000.00
筹资活动现金流入小计1,932,475,048.051,760,600,000.00
偿还债务支付的现金1,994,546,736.811,963,708,064.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,517,989.81357,938,477.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润750,000.00600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金78,347,861.50111,871,182.27
筹资活动现金流出小计2,356,412,588.122,433,517,723.43
筹资活动产生的现金流量净额-423,937,540.07-672,917,723.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,124,027.1825,096,442.55
五、现金及现金等价物净增加额537,723,505.73-282,919,070.28
加:期初现金及现金等价物余额1,646,194,634.731,870,946,398.01
六、期末现金及现金等价物余额2,183,918,140.461,588,027,327.73

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金1,316,182,708.431,245,865,946.03
交易性金融资产417,437,430.56
衍生金融资产
应收票据256,398,465.67423,547,806.47
应收账款2,058,875,686.382,010,984,672.93
应收款项融资236,864,113.70340,460,106.82
预付款项150,326,342.58173,150,895.07
其他应收款232,452,518.291,529,931,644.80
其中:应收利息
应收股利100,372,655.5798,122,655.57
存货3,850,639,431.473,624,070,006.61
合同资产769,138,635.76858,209,205.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产74,577,971.0740,473,040.70
其他流动资产4,124,971,828.903,139,096,793.23
流动资产合计13,070,427,702.2513,803,227,548.98
非流动资产:
债权投资366,532,500.01311,861,805.55
其他债权投资
长期应收款40,876,067.5440,470,164.36
长期股权投资6,370,917,610.926,085,273,895.69
其他权益工具投资5,599,049.875,599,049.87
其他非流动金融资产
投资性房地产24,436,387.2821,895,491.46
固定资产538,932,597.46532,256,149.14
在建工程433,009,362.07428,001,817.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,771,431.83
无形资产331,168,415.45307,982,081.61
开发支出11,168,603.72
商誉
长期待摊费用15,630,096.6015,418,777.42
递延所得税资产107,890,305.64121,318,988.36
其他非流动资产262,452,678.31135,332,325.31
非流动资产合计8,501,216,502.988,016,579,149.70
资产总计21,571,644,205.2321,819,806,698.68
流动负债:
短期借款815,464,875.00580,466,430.54
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据198,559,503.36377,308,764.85
应付账款2,256,171,418.152,352,905,078.06
预收款项
合同负债4,112,399,463.334,434,666,034.15
应付职工薪酬30,088,068.0872,112,190.43
应交税费65,426,942.5780,064,673.22
其他应付款414,362,853.1391,503,977.54
其中:应付利息
应付股利38,447,753.5322,495,980.55
持有待售负债
一年内到期的非流动负债534,260,909.50484,669,748.85
其他流动负债3,473,575,233.323,765,851,281.54
流动负债合计11,900,309,266.4412,239,548,179.18
非流动负债:
长期借款991,653,267.501,102,453,267.50
应付债券1,785,828,346.151,846,714,171.40
其中:优先股
永续债
租赁负债3,689,244.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益141,776,761.65147,904,340.95
递延所得税负债4,300,876.993,735,162.22
其他非流动负债
非流动负债合计2,927,248,496.643,100,806,942.07
负债合计14,827,557,763.0815,340,355,121.25
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,081,103,679.001,071,464,473.00
其他权益工具253,899,346.76267,365,518.48
其中:优先股
永续债
资本公积653,649,620.94555,468,915.45
减:库存股
其他综合收益1,016,146.631,403,031.69
专项储备8,015,748.057,637,506.73
盈余公积542,869,281.55542,869,281.55
未分配利润4,203,532,619.224,033,242,850.53
所有者权益(或股东权益)合计6,744,086,442.156,479,451,577.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计21,571,644,205.2321,819,806,698.68

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

母公司利润表2023年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,411,669,656.024,712,895,456.96
减:营业成本3,413,241,409.253,659,126,965.55
税金及附加20,379,429.0416,360,878.01
销售费用107,515,359.9891,397,101.29
管理费用260,195,545.54234,563,590.60
研发费用208,799,827.47217,485,229.48
财务费用75,728,004.5464,238,927.49
其中:利息费用99,076,287.37109,003,252.40
利息收入16,576,801.5118,810,177.18
加:其他收益23,471,703.2026,720,663.72
投资收益(损失以“-”号填列)36,943,143.01318,751,582.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益6,643,715.238,486,924.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-32,788.26
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,437,430.56
信用减值损失(损失以“-”号填列)107,737,572.28-566,643.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-28,890,239.11-10,756,081.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)-18,947.9235,830.16
二、营业利润(亏损以“-”号填列)462,615,881.10763,908,116.14
加:营业外收入1,440,742.47450,971.72
减:营业外支出24,691,859.892,361,012.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)439,364,763.68761,998,075.68
减:所得税费用74,478,465.4160,568,969.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)364,886,298.27701,429,106.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)364,886,298.27701,429,106.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-386,885.061,376,519.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-386,885.061,376,519.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-386,885.061,376,519.85
7.其他
六、综合收益总额364,499,413.21702,805,626.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革

母公司现金流量表2023年1—9月编制单位:福建龙净环保股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,115,034,359.372,756,531,806.38
收到的税费返还2,304,933.7125,048,027.06
收到其他与经营活动有关的现金4,065,096,745.313,315,706,941.76
经营活动现金流入小计7,182,436,038.396,097,286,775.20
购买商品、接受劳务支付的现金2,280,166,996.502,112,243,766.76
支付给职工及为职工支付的现金417,570,074.53408,731,189.76
支付的各项税费193,699,187.80172,780,641.51
支付其他与经营活动有关的现金5,528,665,489.393,367,540,056.51
经营活动现金流出小计8,420,101,748.226,061,295,654.54
经营活动产生的现金流量净额-1,237,665,709.8335,991,120.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,105,975,783.092,909,000,000.00
取得投资收益收到的现金30,331,710.0431,153,594.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额299,359.77146,218.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金585,545,395.81
投资活动现金流入小计3,136,606,852.903,525,845,209.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金60,173,059.47152,537,363.00
投资支付的现金1,696,807,740.002,948,586,512.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,756,980,799.473,101,123,875.00
投资活动产生的现金流量净额1,379,626,053.43424,721,334.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,630,000,000.001,305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110,900,000.00
筹资活动现金流入小计1,630,000,000.001,415,900,000.00
偿还债务支付的现金1,434,500,000.001,741,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,980,013.28326,298,546.61
支付其他与筹资活动有关的现金788,666.67
筹资活动现金流出小计1,689,480,013.282,068,087,213.28
筹资活动产生的现金流量净额-59,480,013.28-652,187,213.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,858,540.0219,146,982.92
五、现金及现金等价物净增加额94,338,870.34-172,327,775.52
加:期初现金及现金等价物余额1,074,665,256.811,033,571,946.27
六、期末现金及现金等价物余额1,169,004,127.15861,244,170.75

公司负责人:黄炜 主管会计工作负责人:丘寿才 会计机构负责人:谢文革2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司董事会

2023年10月27日


  附件:公告原文
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