2014 年第三季度报告
福建龙净环保股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人谢文革保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,890,210,434.79 8,535,014,843.11 27.59
归属于上市公司股东的净 2,948,072,409.54 2,783,242,301.87 5.92
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量 26,755,588.85 -236,989,585.65 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1-9 月） 末（1-9 月） （%）
营业收入 3,503,583,159.32 3,386,883,236.17 3.45
归属于上市公司股东的净 296,303,019.40 335,768,920.18 -11.75
利润
归属于上市公司股东的扣 277,226,213.01 207,939,820.79 33.32
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 10.09 12.83 减少 2.74 个百分点
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基本每股收益（元/股） 0.69 0.79 -12.66
稀释每股收益（元/股） 0.69 0.79 -12.66
注：2014 年前三季度归属于上市公司股东的净利润减少的原因为上年同期公司出售兴业银行
股票，获得税后投资收益为 9,984.75 万元。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -489,687.07 -758,244.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 6,877,998.64 27,408,371.83
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 232,643.94 -3,497,691.00
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -370,707.49 85,791.05
所得税影响额 -1,091,819.17 -4,043,198.56
少数股东权益影响额（税后） -31,130.70 -118,222.04
合计 5,127,298.15 19,076,806.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 84,477
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 限售条 股份 数量
件股份 状态
数量
福建省东 0 73,410,056 17.17 0 54,500,000 境内非国
正投资股 有法人
质押
份有限公
司
龙岩市国 0 36,914,390 8.63 0 18,450,000 国有法人
有资产投
质押
资经营有
限公司
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龙海腾钜 0 3,737,546 0.87 0 境内非国
商贸有限 无 有法人
公司
龙岩市电 0 3,396,578 0.79 0 境内非国
力建设发 无 有法人
展公司
龙岩市海 0 3,362,714 0.79 0 境内非国
润投资有 无 有法人
限公司
吉林四海 0 2,935,358 0.69 0 境内非国
粮油有限 无 有法人
公司
银丰证券 1,149,983 1,149,983 0.27 0 其他
无
投资基金
中国银行 1,029,232 1,029,232 0.24 0 其他
－大成财
富管理
无
2020 生命
周期证券
投资基金
文能 0 914,220 0.21 0 境内自然
无
人
吴京荣 0 800,000 0.19 0 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
福建省东正投资股份有限公司 73,410,056 人民币普通股 73,410,056
龙岩市国有资产投资经营有限公司 36,914,390 人民币普通股 36,914,390
龙海腾钜商贸有限公司 3,737,546 人民币普通股 3,737,546
龙岩市电力建设发展公司 3,396,578 人民币普通股 3,396,578
龙岩市海润投资有限公司 3,362,714 人民币普通股 3,362,714
吉林四海粮油有限公司 2,935,358 人民币普通股 2,935,358
银丰证券投资基金 1,149,983 人民币普通股 1,149,983
中国银行－大成财富管理 2020 生命 1,029,232 1,029,232
人民币普通股
周期证券投资基金
文能 914,220 人民币普通股 914,220
吴京荣 800,000 人民币普通股 800,000
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上述股东关联关系或一致行动的说 (1)上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，第一大股东
明 福建省东正投资股份有限公司与其他股东之间无关联关系，
也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的
一致行动人。公司未知其他无限售条件流通股东之间是否存
在关联关系或一致行动人关系。
(2)报告期内，公司控股股东没有发生变化。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：元
变动比
项目 期末数 期初数 说明
例%
交易性金融资产 1,663,244.01 5,160,935.01 -67.77 远期结售汇合约公允价值变动所致
主要是预付材料款、安装工程款增加
预付款项 862,242,782.17 538,550,440.96 60.10
所致
其他应收款 290,795,978.57 212,479,021.99 36.86 投标项目增加，投标保证金增加所致
经营规模扩大，未完工的在产品增加
存货 4,524,697,125.93 3,080,256,952.97 46.89
所致
待抵扣进项税及预交相关税费减少
其他流动资产 15,705,611.51 57,011,778.65 -72.45
所致
新疆新增 BOT 项目及武汉工业园等
在建工程 174,614,135.78 36,100,691.48 383.69
工程项目投入增加所致
应付票据 57,706,326.70 85,328,199.60 -32.37 购买商品开据的支付票据减少所致
预收款项 4,445,794,993.28 2,662,822,242.68 66.96 经营规模扩大，预收货款增加所致
支付上年已计提未发放的年终奖所
应付职工薪酬 21,223,550.10 58,560,358.66 -63.76
致
本期已交纳期初应交增值税及企业
应交税费 65,729,211.41 139,737,397.09 -52.96
所得税所致
一年内到期的递延收益已确认收入
其他流动负债 1,777,451.48 3,828,790.00 -53.58
所致
应付债券 791,572,547.75 494,637,149.26 60.03 本期发行中期票据所致
远期结售汇合约公允价值变动所得
递延所得税负债 249,486.60 774,140.25 -67.77
税影响所致
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变动比
项目 本年数 上年同期数 说明
例%
营业税金及附加 51,236,889.14 86,245,862.20 -40.59 房地产销售收入减少所致
资产减值损失 6,195,865.53 1,295,475.41 378.27 按帐龄计提坏帐准备增加所致
公允价值变动收
-3,497,691.00 2,830,356.99 -223.58 远期结售汇合约公允价值变动所致
益
上期兴业银行股票分红及出售收益
投资收益 6,337,915.69 131,167,624.14 -95.17
所致
经营活动产生的 销售商品及提供劳务收到的现金增
26,755,588.85 -236,989,585.65 不适用
现金流量净额 加所致
投资活动产生的
-116,266,825.74 69,656,062.27 -266.92 上期兴业银行股票售出所致
现金流量净额
筹资活动产生的 本期新增银行贷款比上年同期减少
134,233,590.29 366,781,338.62 -63.40
现金流量净额 及偿还贷款支付的现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上市公司及相关方不存在不符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺，不存在超期未履行的承诺。
承诺 承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 是否有 是否
背景 类型 及期限 履行期 及时
限 严格
履行
福建省东正投资股份有限公司于 2000
年与公司签订了《避免同业竞争协议书》。
协议约定：“福建省东正投资股份有限公司
与首 公司第一
将不在中国境内外以任何形式从事与公司
次公 大股东：
解决 主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞
开发 福建省东
同业 争威胁的业务活动，包括在中国境内外投 长期有效 否 是
行相 正投资股
竞争 资、收购、兼并与公司主营业务或者主要产
关的 份有限公
品相同或者相似的公司、企业或者其他经济
承诺 司
组织；若公司将来开拓新的业务领域，公司
享有优先权，福建省东正投资股份有限公司
将不再发展同类业务。”
其他 分红 本公司 1、公司可以采取现金方式、股票方式 2012-2014 是 是
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承诺 或者现金与股票相结合的方式分配股利。公
司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现
金流状况及资金需求状况，提议公司进行利
润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，足额提取法定
公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现
金流量状况能够满足公司持续经营和长期
发展的前提下，未来三年以现金方式累计分
配的利润原则上应不少于未来三年实现年
均可分配利润的 30%，具体每个分红比例由
董事会根据公司年度盈利状况和未来资金
使用计划提出预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，
公司可以另行增加股票股利分配和公积金
转增股本等方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董
事会提出利润分配预案，并提交股东大会进
行审议表决。公司接受股东、独立董事和监
事会对公司利润分配预案的建议和监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 福建龙净环保股份有限公司
法定代表人 周苏华
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,017,759,100.67 976,934,964.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,663,244.01 5,160,935.01
应收票据 778,093,073.22 618,802,732.17
应收账款 1,554,279,551.68 1,318,653,342.37
预付款项 862,242,782.17 538,550,440.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 70,497.75
应收股利
其他应收款 290,795,978.57 212,479,021.99
买入返售金融资产
存货 4,524,697,125.93 3,080,256,952.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,705,611.51 57,011,778.65
流动资产合计 9,045,236,467.76 6,807,920,666.73
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 243,409,000.00 235,106,000.00
持有至到期投资
长期应收款 156,264,593.89 144,377,712.99
长期股权投资 4,163,431.99 3,749,285.38
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投资性房地产 47,898,395.95 48,845,674.93
固定资产 802,148,963.67 830,465,934.57
在建工程 174,614,135.78 36,100,691.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 339,082,395.34 348,692,604.14
开发支出 90,145.62 90,145.62
商誉 4,714,688.51 4,714,688.51
长期待摊费用 41,501,280.49 43,297,911.27
递延所得税资产 31,086,935.79 31,653,527.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,844,973,967.03 1,727,094,176.38
资产总计 10,890,210,434.79 8,535,014,843.11
流动负债：
短期借款 360,962,312.10 336,203,120.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 57,706,326.70 85,328,199.60
应付账款 1,847,874,716.71 1,628,663,888.10
预收款项 4,445,794,993.28 2,662,822,242.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,223,550.10 58,560,358.66
应交税费 65,729,211.41 139,737,397.09
应付利息 20,003,053.74 16,381,290.10
应付股利 5,802,138.91 4,681,268.17
其他应付款 53,024,277.45 49,520,523.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,777,451.48 3,828,790.00
流动负债合计 6,879,898,031.88 4,985,727,078.11
非流动负债：
长期借款 76,053,267.50 96,053,267.50
应付债券 791,572,547.75 494,637,149.26
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 249,486.60 774,140.25
其他非流动负债 97,452,922.52 96,609,120.87
非流动负债合计 965,328,224.37 688,073,677.88
负债合计 7,845,226,256.25 5,673,800,755.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 427,620,000.00 427,620,000.00
资本公积 919,073,837.01 909,866,524.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 141,528,677.28 141,528,677.28
一般风险准备
未分配利润 1,463,139,292.86 1,307,950,873.46
外币报表折算差额 -3,289,397.61 -3,723,773.38
归属于母公司所有者权益 2,948,072,409.54 2,783,242,301.87
合计
少数股东权益 96,911,769.00 77,971,785.25
所有者权益合计 3,044,984,178.54 2,861,214,087.12
负债和所有者权益总计 10,890,210,434.79 8,535,014,843.11
法定代表人：周苏华 主管会计工作负责人：余莲凤 会计机构负责人：谢文革
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 684,022,788.25 597,797,270.69
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2014 年第三季度报告
交易性金融资产 1,663,244.01 5,160,935.01
应收票据 394,129,021.18 278,877,954.07
应收账款 1,140,307,287.43 868,184,171.73
预付款项 329,738,675.19 | 福建龙净环保股份有限公司2014年第三季度季报 |
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| 公告日期:2014-10-31 |
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