福建龙净环保股份有限公司
600388
2013 年第一季度报告
600388 福建龙净环保股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周苏华
主管会计工作负责人姓名 余莲凤
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 谢文革
公司负责人周苏华、主管会计工作负责人余莲凤及会计机构负责人（会计主管人员）谢文革
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 7,740,774,954.83 7,445,292,175.73 3.97
所有者权益（或股东权益）(元) 2,606,579,331.13 2,552,831,185.80 2.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.19 11.94 2.09
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -184,304,567.50 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.86 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,416,560.02 38,416,560.02 4.34
基本每股收益（元/股） 0.18 0.18 5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.16 0.16 23.08
股)
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.18 5.88
加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.49 减少 0.1 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.12 个百分
1.35 1.35
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -388,900.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 5,341,588.50
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-348,954.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -151,602.99
所得税影响额 -925,558.88
少数股东权益影响额（税后） -58,391.20
合计 3,468,179.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,402
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无
股东名称（全称） 种类
限售条件流
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通股的数量
福建省东正投资股份有限公司 36,705,028 人民币普通股
龙岩市国有资产投资经营有限公司 18,457,195 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
10,106,200 人民币普通股
资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 2,811,740 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
1,900,000 人民币普通股
资基金
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证
1,899,701 人民币普通股
券投资基金
龙岩市电力建设发展公司 1,698,289 人民币普通股
龙岩市海润投资有限公司 1,683,257 人民币普通股
工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产管
1,499,899 人民币普通股
理
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
1,376,709 人民币普通股
保证券账户
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动主要原因
预付材料款、安装工程款
预付款项 65,125.01 46,580.08 39.81
增加所致
短期借款 25,500.00 17,000.00 50.00银行贷款比年初增加所致
开出银行承兑汇票增加所
应付票据 13,532.73 4,850.03 179.02
致
应付中期票据的利息增加
应付利息 2,236.73 1,569.58 42.51
所致
本期数 上期数
营业税金及附加 729.29 375.92 94.00安装、房产收入增加所致
银行贷款及应付中期票据
财务费用 1,246.23 485.07 156.92
的利息增加所致
本期利润增加及上年同期
所得税费用 1,066.36 513.17 107.80
应税所得减少所致
经营活动产生的
-18,430.46 -18,808.26 不适用
现金流量净额
投资活动产生的 购置固定资产、无形资产
-3,832.80 -4,927.47 不适用
现金流量净额 支付现金减少
筹资活动产生的 本期新增银行贷款比上年
7,429.88 12,365.81 不适用
现金流量净额 同期减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 诺 背 承 诺 类 承诺方 承诺内容 承 诺 时 间 是否有履 是 否 及
景 型 及期限 行期限 时 严 格
履行
福建省东正投资股份有限公司于 2000 年
公司第一大 与公司签订了《避免同业竞争协议书》。协
与 首 次
股东：福建 议约定，“福建省东正投资股份有限公司将
公 开 发解 决 同
省东正投资 不在中国境内外以任何形式从事与公司主 长期有效 否 是
行 相 关 业竞争
股份有限公 营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争
的承诺
司 威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、
收购、兼并与公司主营业务或者主要产品
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相同或者相似的公司、企业或者其他经济
组织；若公司将来开拓新的业务领域，公
司享有优先权，福建省东正投资股份有限
公司将不再发展同类业务。”
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者
现金与股票相结合的方式分配股利。公司
董事会可以根据公司当期的盈利规模、现
金流状况及资金需求状况，提议公司进行
利润分配。
2、公司根据《公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》的规定，足额提取法定公
积金、任意公积金以后，在公司盈利且现
金流量状况能够满足公司持续经营和长期
发展的前提下，未来三年以现金方式累计
其 他 承
分红 本公司 分配的利润原则上应不少于未来三年实现 2012-2014是 是
诺
年均可分配利润的 30%，具体每个年度的
分红比例由董事会根据公司年度盈利状况
和未来资金使用计划提出预案。
3、在确保足额现金股利分配的前提
下，公司可以另行增加股票股利分配和公
积金转增股本等方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会
提出利润分配预案，并提交股东大会进行
审议表决。公司接受股东、独立董事和监
事会对公司利润分配预案的建议和监督。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司第六届董事会第十三次会议审议通过利润分配议案：以截止 2012 年 12 月 31 日本公司
总股本 21,381 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税），共派发现金
85,524,000.00 元，同时进行资本公积金转增股本，以 21,381 万股为基数向全体股东每 10 股转
增 10 股，共计转增 21,381 万股，转增后本公司总股本将增至 42,762 万股。上述利润分配议案
尚须经 2012 年年度股东大会审议批准。
福建龙净环保股份有限公司
法定代表人:周苏华
2013 年 4 月 24 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 595,140,143.77 716,212,308.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 312,948.56
应收票据 293,481,999.37 337,303,362.46
应收账款 1,193,517,108.11 1,134,331,637.31
预付款项 651,250,149.11 465,800,763.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 193,386,322.62 168,355,747.96
买入返售金融资产
存货 2,980,418,669.63 2,819,800,961.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,894,886.30 16,308,842.08
流动资产合计 5,926,089,278.91 5,658,426,572.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 441,828,554.75 430,170,088.91
持有至到期投资
长期应收款 160,241,635.62 148,242,493.39
长期股权投资 1,899,424.00 1,899,424.00
投资性房地产 51,666,459.26 62,783,547.09
固定资产 703,618,468.31 713,089,390.68
在建工程 142,496,140.48 114,443,761.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 285,724,413.64 288,169,987.55
开发支出 90,145.62 90,145.62
商誉
长期待摊费用 5,033,413.89 5,204,725.11
递延所得税资产 22,087,020.35 22,772,039.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,814,685,675.92 1,786,865,603.52
资产总计 7,740,774,954.83 7,445,292,175.73
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 36,006.38
应付票据 135,327,341.00 48,500,341.00
应付账款 1,098,256,898.27 1,157,253,736.98
预收款项 2,858,507,132.50 2,706,628,709.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,253,577.20 49,050,938.26
应交税费 6,418,535.54 8,248,280.69
应付利息 22,367,279.45 15,695,801.37
应付股利 5,657,835.18 5,657,835.18
其他应付款 44,737,122.01 38,140,727.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 18,000,000.00 27,000,000.00
其他流动负债 742,500.00 4,442,438.10
流动负债合计 4,463,304,227.53 4,230,618,808.63
非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 493,586,844.80 493,257,497.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,969,115.79 19,267,288.19
其他非流动负债 103,704,296.77 102,568,688.20
非流动负债合计 619,313,524.86 616,146,741.78
负债合计 5,082,617,752.39 4,846,765,550.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,810,000.00 213,810,000.00
资本公积 1,276,365,627.03 1,261,081,524.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,483,706.96 110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润 1,006,221,301.38 967,804,741.36
外币报表折算差额 -301,304.24 -348,787.34
归属于母公司所有者权益合计 2,606,579,331.13 2,552,831,185.80
少数股东权益 51,577,871.31 45,695,439.52
所有者权益合计 2,658,157,202.44 2,598,526,625.32
负债和所有者权益总计 7,740,774,954.83 7,445,292,175.73
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,899,160.00 450,036,826.37
交易性金融资产 312,948.56
应收票据 176,997,227.73 172,014,698.68
应收账款 747,227,595.35 709,702,138.10
预付款项 216,870,820.02 182,423,450.74
应收利息
应收股利 58,430,515.21 52,091,390.21
其他应收款 129,104,492.70 111,677,475.22
存货 1,367,856,210.03 1,351,951,048.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,106,554,120.13 939,207,391.40
流动资产合计 4,072,940,141.17 3,969,417,367.89
非流动资产：
可供出售金融资产 441,828,554.75 430,170,088.91
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,311,251,968.94 1,306,256,029.94
投资性房地产
固定资产 104,602,844.24 104,778,912.43
在建工程 1,699,010.06 1,107,325.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,844,913.70 133,495,053.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 750,400.41 1,132,646.40
递延所得税资产 10,125,911.97 10,898,471.33
其他非流动资产
非流动资产合计 2,002,103,604.07 1,987,838,527.95
资产总计 6,075,043,745.24 5,957,255,895.84
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债 36,006.38
应付票据 107,603,896.00 20,603,896.00
应付账款 429,185,499.86 474,765,652.26
预收款项 1,755,869,345.17 1,692,752,249.19
应付职工薪酬 8,742,509.81 23,016,333.94
应交税费 10,577,876.13 731,545.08
应付利息 22,367,279.45 15,648,101.37
应付股利 4,857,081.07 4,857,081.07
其他应付款 22,118,725.43 22,417,279.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 923,848,270.03 1,046,937,794.19
流动负债合计 3,465,206,489.33 3,411,729,932.28
非流动负债：
长期借款 1,053,267.50 1,053,267.50
应付债券 493,586,844.80 493,257,497.89
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,969,115.79 19,267,288.19
其他非流动负债 6,506,994.60 4,538,309.83
非流动负债合计 522,116,222.69 518,116,363.41
负债合计 3,987,322,712.02 3,929,846,295.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 213,810,000.00 213,810,000.00
资本公积 1,272,944,995.70 1,257,660,893.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 110,483,706.96 110,483,706.96
一般风险准备
未分配利润 490,330,559.40 445,305,396.49
外币报表折算差额 151,771.16 149,603.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,087,721,033.22 2,027,409,600.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,075,043,745.24 5,957,255,895.84
公司法定代表人: 周苏华 主管会计工作负责人:余莲凤 会计机构负责人:谢文革
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 福建龙净环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 736,871,835.05 666,178,821.60
其中：营业收入 736,871,835.05 666,178,821.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 691,187,221.94 630,472,397.99
其中：营业成本 544,299,764.49 500,210,054.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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| 公告日期:2013-04-26 |
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