浙江海越股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 吕小奎
主管会计工作负责人姓名 彭齐放
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨华
公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）杨华声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,696,798,440.06 1,811,458,494.18 -6.33
所有者权益（或股东权益）(元) 998,610,855.29 983,084,524.04 1.58
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.36 3.31 1.51
年初至报告期期末
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -40,433,048.03 43.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.14 41.67
报告期 年初至报告期期末
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,035,396.83 28,035,396.83 -82.32
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 -82.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.09 0.09 125.00
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 -82.52
加权平均净资产收益率（%） 2.83 2.83
减少14.74
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
2.61 2.61
增加1.15
个百分点
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -1,910.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
2,947,537.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -830,333.92
所得税影响额 88.22
少数股东权益影响额（税后） 11,356.27
合计 2,132,737.79
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,519
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
海口海越经济开发有限公司 65,640,928 人民币普通股
浙江省经协集团有限公司 13,038,835 人民币普通股
孙仲良 12,791,200 人民币普通股
浙江农资集团有限公司 4,500,000 人民币普通股
陈毓秀 3,198,018 人民币普通股
莫帆 3,006,600 人民币普通股
孙宜然 2,699,400 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－
中邮核心优势灵活配置混合型
证券投资基金
1,500,000 人民币普通股
浙江新大集团有限公司 1,401,070 人民币普通股
韩文光 1,392,965 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目变化情况及原因
1、货币资金期末数为55,132,394.98 元，年初数为148,147,620.70 元，减少62.79％。主要原
因为：暂无重大资金需求，本报告期减少银行借款11,000.00 万元。
2、交易性金融资产期末数为35,159,514.00 元，年初数为10,383,590.00 元，增加238.61％。
主要原因：本报告期公司投资二级市场股票增加交易性金融资产22, 654,277.81 元，余增加额为股票
溢价。
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3、应收股利期末数为0，年初数为2,640,000.00 元，减少100.00％，原因为期初应收浙江华睿
睿银创业投资有限公司264.00 万元分红款报告期内已收妥。
4、在建工程期末数为2,036,122.24 元，年初数为210,132.00 元，增加868.97％，为控股子公
司诸暨市越都石油有限公司在建的陶朱加油站增加的工程支出。
5、应付账款期末数为27,825,404.66 元，年初数为20,754,845.11 元，增加34.07％。增加主要
原因为应付上海东孚石油化工销售有限公司油款1,530.77 万元尚未到期结算。
6、应付职工薪酬期末数为20,978,073.52 元，年初数为40,087,543.84 元，减少47.67％。减少
原因为期初计提的效益工资本报告期发放所致。
7、应交税费期末数为9,666,292.82 元，年初数为14,499,204.86 元，减少33.33％。主要原因
为期初应交企业所得税本报告期已申报缴纳。
二、利润表项目变化情况及原因
1、2010 年1-3 月营业总收入275,249,664.04 元，上年同期数为153,718,317.46 元，同比增加
79.06％。主要变动情况：成品油销售增加4,167.25 万元，燃料油销售增加5,475.73 万元，液化气销
售增加1,408.13 万元。
2、2010 年1-3 月营业成本256,920,854.31 元，上年同期数143,978,906.91 元，同比增加78.44
％，主要原因为销售增加相应成本增加所致。
3、2010 年1-3 月营业税金及附加1,058,473.52 元，上年同期数378,500.00 元，同比增加179.65
％，主要原因为根据应交增值税计提的城建税及教育费附加增加所致。
4、2010 年1-3 月财务费用7,607,787.41 元，上年同期数5,766,170.03 元，同比增加31.94％，
主要原因为本报告期期间发生的银行借款比上年同期增加，故利息支出增加。
5、2010 年1-3 月资产减值损失545,990.98 元，上年同期数-2,327,017.23 元，同比增加287.30
万元，主要原因系上年同期大额应收款项收回，转回的坏账准备较多。
6、2010 年1-3 月公允价值变动2,121,646.19 元，上年同期6,789,510.18 元，同比减少68.75
％，原因为上年同期公司持有的交易性金融资产升值幅度大于本报告期。
7、2010 年1-3 月营业外收入6,000.00 元，上年同期数185,148,138.26 元，同比减少99.99％，
主要原因为上年同期公司取得大额公路资产处置收益所致。
8、 2010 年1-3 月营业外支出832,243.92 元，上年同期343,130.15 元，增加142.54％，主要原
因为本期对诸暨市慈善总会捐赠50 万元所致。
9、2010 年1-3 月所得税费用8,095,452.77 元，上年同期57,669,896.38 元，同比减少85.96％，
主要原因为利润总额大幅度减少致使当期所得税费用减少所致。
10、2010 年1-3 月于母公司股东的净利润为28,035,396.83 元，上年同期数为158,613,152.58
元，同比减少82.32％，主要原因为上年同期取得大额营业外收入所致。
11、2010 年1-3 月少数股东损益为-383,010.48 元，上年同期为686,374.49 元,同比减少155.80
％，主要原因为控股子公司杭州海越置业有限公司本报告期亏损所致。
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三、现金流量表项目变化情况及原因
1、2010 年1-3 月经营活动产生的现金流量净额为-40,433,048.03 元，上年同期数为
-70,977,723.68 元，同比增加 43.03
