浙江海越股份有限公司 2014 年第三季度报告
浙江海越股份有限公司
2014 年第三季度报告
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浙江海越股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,942,331,251.95 6,838,438,107.46 30.77
归属于上市公司
1,239,153,639.58 1,120,304,007.38 10.61
股东的净资产
归属于上市公司
股东的每股净资 3.21 2.90 10.61
产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
-395,058,681.96 35,174,581.45 -1,223.14
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -1.02 0.09 -1,223.14
额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,515,509,864.93 2,868,906,151.99 -12.32
归属于上市公司
49,252,021.53 51,657,066.56 -4.66
股东的净利润
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归属于上市公司
股东的扣除非经
-9,458,191.04 10,674,582.82 -188.60
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 0.65
4.15 4.80
收益率（%） 个百分点
基本每股收益
0.13 0.13 0.00
（元/股）
稀释每股收益
0.13 0.13 0.00
（元/股）
扣除非经常性损
益后的基本每股 -0.02 0.03 -166.67
收益(元/股)
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 300,570.26 129,084.92
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税 2,905,779.19 2,905,779.19
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,042,467.00 1,912,025.45
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
35,960,448.25 69,949,337.20
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其
-1,286,564.36 -4,176,654.57
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 系全资子公司浙江海越创
8,000,000.00
益定义的损益项目 业投资有限公司收到金浙
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勇延迟支付众泰控股集团
有限公司股权转让款的违
约金。
所得税影响额 -9,322,900.58 -19,280,056.38
少数股东权益影响额
-688,359.47 -729,303.24
（税后）
合计 28,911,440.29 58,710,212.57
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,187
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内增 期末持股数 限售条 情况
比例(%) 股东性质
（全称） 减 量 件股份 股份 数
数量 状态 量
海口海越经济开发有限公司 境内非国
0 85,348,738 22.11 0 无
有法人
浙江省经协集团有限公司 境内非国
0 15,932,286 4.13 0 未知
有法人
中融人寿保险股份有限公司万
0 8,033,753 2.08 0 未知 未知
能保险产品
中国光大银行股份有限公司－
摩根士丹利华鑫资源优选混合 -2,220,000 7,380,000 1.91 0 未知 未知
型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司分
0 6,920,007 1.79 0 未知 未知
红保险产品
青海电子材料产业发展有限公
71,600 4,194,272 1.09 0 未知 未知
司
中国建设银行－华富竞争力优
0 3,846,665 1.00 0 未知 未知
选混合型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司－
0 3,310,118 0.86 0 未知 未知
万能保险产品
方铭 237,200 1,764,200 0.46 0 未知 未知
陈琳玲 1,281,310 1,617,610 0.42 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股 85,348,738
浙江省经协集团有限公司 15,932,286 人民币普通股 15,932,286
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中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 8,033,753 人民币普通股 8,033,753
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合
7,380,000 人民币普通股 7,380,000
型证券投资基金
中融人寿保险股份有限公司分红保险产品 6,920,007 人民币普通股 6,920,007
青海电子材料产业发展有限公司 4,194,272 人民币普通股 4,194,272
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 3,846,665 人民币普通股 3,846,665
中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 3,310,118 人民币普通股 3,310,118
方铭 1,764,200 人民币普通股 1,764,200
陈琳玲 1,617,610 人民币普通股 1,617,610
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司已知上述股东中海口海越经济开发有限公司是
公司第一大股东，浙江省经协集团有限公司与本公
司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否有关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
主要系公司控股子公司宁波海越新材
货币资金 969,595,808.64 555,105,140.20 74.67%
料有限公司期末银行存款增加。
主要系公司控股子公司宁波海越新材
预付帐款 136,720,487.79 57,383,940.22 138.26% 料有限公司期末预付工程款和原材料
款金额增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
其他应收款 18,058,934.74 30,664,472.03 -41.11% 限公司本期收到期初应收进口原材料
关税。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
存货 358,747,678.02 199,210,208.94 80.08%
限公司期末库存原材料增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
其他流动资产 360,013,408.22 215,893,151.42 66.76% 限公司期末待抵扣增值税进项税金增
加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
在建工程 5,035,146,852.47 4,018,873,932.72 25.29% 限公司 138 万吨/年丙烷和混合碳四
利用项目投入增加。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
长期待摊费用 154,798,097.84 136,248.59 113514.46% 限公司本期生产环节催化剂待摊销金
额增加。
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主要系控股子公司宁波海越新材料有
短期借款 1,867,936,324.80 724,970,594.87 157.66% 限公司流动资金借款增加 98,601.00
万元。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
应付账款 302,060,406.00 587,021,207.89 -48.54% 限公司期初应付进口原材料货款本期
已支付。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
预收款项 177,743,744.90 29,096,282.82 510.88%
限公司期末预收货款项增加。
主要系公司本期发放上年末计提的应
应付职工薪酬 5,253,940.28 19,534,336.88 -73.10%
付职工薪酬。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
应付利息 20,387,424.10 13,110,231.44 55.51% 限公司本期新增借款对应应付利息增
加。
主要系公司期末股东尚未领取的股利
应付股利 3,950,264.29 8,229,935.93 -52.00%
减少。
主要系控股子公司宁波新材料有限公
长期借款 4,270,915,000.00 3,362,390,000.00 27.02%
司本期长期借款增加。
主要系全资子公司浙江天越创业投资
有限公司本期可供出售金融资产公允
递延所得税负债 70,092,547.44 45,913,428.34 52.66%
价值变动引起的应纳税暂时性差异增
加。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
营业收入 2,515,509,864.93 2,868,906,151.99 -12.32% 主要系公司成品油销售减少。
营业成本 2,458,948,618.67 2,821,111,029.80 -12.84% 主要系公司成品油销售减少。
主要系公司本期应缴营业税及增值税
营业税金及附加 4,167,717.27 7,940,668.55 -47.51%
减少，相应的附加税减少。
财务费用 37,895,419.92 28,706,535.37 32.01% 主要系公司本期借款利息支出增加。
主要系公司本期根据会计政策计提的
资产减值损失 37,530.10 857,831.14 -95.63%
坏账准备减少。
主要系全资子公司浙江天越创业投资
公允价值变动损
1,147,685.94 3,057,487.06 -62.46% 有限公司本期交易性金融资产公允价
益
值变动减少。
主要系公司全资子公司浙江天越创业
投资收益 109,225,908.41 83,385,250.05 30.99% 投资有限公司本期处置可供出售金融
资产收益增加。
主要系公司上期收到公路赔偿收入
营业外收入 13,072,390.01 58,147,961.77 -77.52%
5,400.00 万元。
主要系控股子公司宁波海越新材料有
少数股东损益 -27,173,476.75 -15,783,935.22 72.16%
限公司本期亏损增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
主要原因是公司本期成品油销售减少
经营活动产生的
-395,058,681.96 35,174,581.45 -1,223.14% 造成销售商品、提供劳务收到的现金
现金流量净额
减少及公司控股子公司宁波海越新材
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料有限公司本期支付进口原材料信用
证保证金增加。
主要原因是公司全资子公司浙江天越
创业投资有限公司本期处置可供出售
金融资产收回的投资较上年同期增
投资活动产生的
-1,339,415,050.23 -2,150,819,669.34 37.73% 加，公司控股子公司宁波海越新材料
现金流量净额
有限公司的 138 万吨/年丙烷与混合
碳四利用项目工程支出较上年同期减
少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目进展情况
报告期，公司 138 万吨/年丙烷与混合碳四利用项目各生产装置相继投料，公辅设施运行正常，
项目全面进入试生产阶段。生产原料按计划有序进厂，主要产品均顺利实现了首批次的销售出厂，
目前原料采购与产品销售基本通畅。
1、气分异辛烷装置在 7 月初首次产出合格异辛烷产品，异辛烷产品各项指标均达到设计值。
气分单元、原料预处理单元随异辛烷装置同步正常运行，废酸再生单元在 8 月初首次产出合格的
新鲜酸。至此，气分异辛烷装置各单元全部开车成功，并运行稳定。
2、丙烷脱氢装置在 7 月份完成了装置试生产运行和试生产（使用）方案告知性备案书的相关
报批报备工作，进入投料试车阶段，于 9 月初首次产出合格丙烯，产品各项指标达到设计要求。
目前装置运行平稳，产品质量稳定。
3、甲乙酮装置自 6 月中旬产出合格产品后，目前装置运行稳定，操作条件不断优化。
4、公辅设施均运行正常，动力中心运行基本稳定，为全厂提供合格蒸汽。9 月份，动力中心
的脱硫脱硝系统正式投用，二氧化硫、氮氧化合物排放均达到环保排放要求。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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报告期，海口海越经济开发有限公司股改和首次公开发行相关的承诺、海越控股有限公司（原
杭州天途实业投资有限公司）在权益变动报告书中所作承诺均在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求，公司修改了财务报
表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益
的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响。
根据《关于印发修订<企业会计准则第2 号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具
有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重
分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。
在关于职工薪酬、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业
务及事项方面，自2014年7月1日起公司按新修订准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施
而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响，也无需进行追溯
调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
2013年1 2013年12月31日
月1日归
属于母 归属于母
被投资
交易基本信息 长期股权投资 可供出售金融 公司股东
单位 公司股
（+/-） 资产（+/-） 权益
东权益
（+/-）
（+/-）
浙江省诸暨农 公司对该单位的
村商业银行股 股权投资 -1,885,000.00 1,885,000.00
份有限公司
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浙江华康药业 公司对该单位的
-10,500,000.00 10,500,000.00
有限公司 股权投资
浙江泰银创业 公司对该单位的
-16,000,000.00 16,000,000.00
投资有限公司 股权投资
浙江海越投资 公司对该单位的
-5,400,000.00 5,400,000.00
管理有限公司 股权投资
浙江华睿海越 公司对该单位的
-45,801,769.70 45,801,769.70
投资有限公司 股权投资
公司全资子公司
浙江宇天科技 浙江天越创业投
-32,000,000.00 32,000,000.00
股份有限公司 资有限公司对该
单位的股权投资
公司全资子公司
浙江中南卡通 浙江天越创业投
-27,270,000.00 27,270,000.00
股份有限公司 资有限公司对该
单位的股权投资
合计 - -138,856,769.70 138,856,769.70
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
公司名称 浙江海越股份有限公司
法定代表人 吕小奎
日期 2014 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
| 浙江海越股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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