北京巴士传媒股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长直军先生、总经理蒙克勤先生、主管会计工作负责人马京明先生及会计机构负责人（会计主管人员）石春国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 1,687,540,526.58 2,048,242,789.05 -17.61
所有者权益（或股东权益）(元) 964,188,853.53 876,302,544.26 10.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.39 2.17 10.14
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 161,250,203.69 -6.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 -6.98
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 24,128,183.01 87,886,309.27 42.24
基本每股收益(元) 0.060 0.218 42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.183 -
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 9.12 增加0.46个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.42 7.64 减少0.44个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） 说明
非流动资产处置损益 125,018.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,525,659.24 该款项为本公司2008年度收到的黄标车治理补贴款，系与资产相关的政府补助，原计入递延收益，因本次转让旅游业务，相关资产在使用寿命结束前被转让，公司将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,996,292.68
少数股东权益影响额 -145,622.93
所得税影响额 -248,890.58
合计 14,252,457.10
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
北京公共交通控股(集团)有限公司 221,760,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 15,832,890 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 10,607,575 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 10,173,304 人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金 7,776,761 人民币普通股
中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 6,591,132 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 6,374,591 人民币普通股
国投信托有限公司－国投光华精选证券投资资金信托 4,606,729 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,190,538 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 3,806,364 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009年9月30日 2008年12月31日 变动金额 变动比例
应收账款 14,724.03 9,111.97 5,612.06 61.59
其他应收款 883.70 629.40 254.30 40.40
存货 6,775.01 4,266.21 2,508.80 58.81
固定资产 28,491.02 68,973.65 -40,482.63 -58.69
短期借款 5,500.00 43,600.48 -38,100.48 -87.39
应付账款 3,766.20 2,290.99 1,475.21 64.39
应付职工薪酬 159.44 314.89 -155.45 -49.37
应交税费 -449.48 521.54 -971.02 -186.18
应付股利 9.35 1,031.03 -1,021.68 -99.09
上述项目中其他应收款、存货的增加主要是由于本期合并范围增加所属海依捷公司的丰田汽车、雷克萨斯汽车、东风日产汽车三个4S店所致；由于车辆尚未完成销售，增值税进项税未抵扣，应交税费为负数；其余项目变动的原因均为此次资产置换将旅游分公司、天翔国旅的相关资产负债置出所致。
（2） 利润表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 变动金额 变动比例
营业收入 108,578.79 59,228.73 49,350.06 83.32
营业成本 79,944.49 38,459.29 41,485.20 107.87
销售费用 3,125.68 2,074.57 1,051.11 50.67
资产减值损失 1,940.26 104.19 1,836.07 1,762.23
投资收益 225.09 540.15 -315.06 -58.33
营业外收入 1,454.96 187.75 1,267.21 674.95
营业外支出 40.26 164.07 -123.81 -75.46
利润总额 10,958.87 6,493.20 4,465.67 68.77
净利润 9,544.75 4,639.55 4,905.20 105.73
归属于母公司所有者的净利润 8,788.63 4,309.78 4,478.85 103.92
上述项目中营业收入、营业成本、销售费用的增加主要是由于本期合并范围增加所属海依捷公司的丰田汽车、雷克萨斯汽车、东风日产汽车三个4S店所致；其余项目变动的原因均为公司实施第二次资产重组后，盈利能力不断提高导致利润大幅增长。
（3） 现金流量表项目
单位：万元 币种：人民币
项目 2009年1-9月 2008年1-9月 变动金额 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -5,020.40 -19,604.16 14,583.76 -74.39
筹资活动产生的现金流量净额 -8,127.22 -2,823.93 -5,303.29 187.80
现金及现金等价物净增加额 2,977.40 -5,260.90 8,238.30 -156.59
上述项目中投资活动产生的现金流量净额大幅变化主要是因为公司本次资产置换将旅游分公司、天翔国旅的相关资产置出所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅变化主要是因公司盈利能力增加，本报告期偿还部分银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年6月15日，公司2008年年度股东大会审议并通过《关于公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案（补充、细化稿）》，公司将旅游客运分公司的全部资产及相关负债、北京天翔国际旅行社有限公司（下称"天翔国旅"）100%股权以及北京旅游集散中心有限责任公司（下称"旅游集散中心"）30%股权转让给北京公交集团，同时将部分银行债务转让给北京公交集团；北京公交集团应付本公司的资产转让价款与本公司应付北京公交集团的非经营性占用资金相互抵销，差额由本公司向北京公交集团以现金方式补足。上述转让资产在定价基准日与
